جهش
ن-۱۰
سهامی اهرمی جهش فارابی — ن-۱۰ (1404)
سهامی اهرمی جهش فارابی
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/01/31 | 1403/01/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 71411034 | 23317832 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2771223 | 379899 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1122240 | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2247968 | — |
| حسابهای دریافتنی | 722561 | 228337 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 6074 | 2183 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 78281100 | 23928251 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 403070 | 149375 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 320 | 57613 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 12973 | 7303 |
| جاری کارگزاران | 882627 | 98024 |
| جمع بدهیها | 1298990 | 312315 |
| خالص داراییها | 76982110 | 23615936 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/01/31 | 1403/01/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/01/31 | 1403/01/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1467516 | 45964 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 11286268 | 150533 |
| سود سهام | 4005316 | 533540 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1323243 | 179644 |
| سایر درآمدها | 33598 | — |
| جمع درآمدها | 18115941 | 909681 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -796715 | -213525 |
| سایر هزینهها | -21253 | -6283 |
| جمع هزینه ها | -817968 | -219808 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 17297973 | 689873 |
| هزینههای مالی | -4117 | -694 |
| سود (زیان) خالص | 17293856 | 689179 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1403/01/31 | 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 2074700280 | 23615935 | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 7116384915 | 71163849 | 2707486674 | 27074867 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -4285063445 | -42850634 | -632786394 | -6327863 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 17293856 | — | 689179 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | -114343 | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 7759104 | 108540 | 2179753 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 4906021750 | 76982110 | 2074694477 | 23615936 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/04/16 13:44:43 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/16 13:55:57 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/16 13:58:51 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/04/16 13:44:43 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/16 13:55:57 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/16 13:58:51 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید