فپردیس
ن-۱۰
1405/06/16
صنعت تجارت پردیس آذربایجان — ن-۱۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنعت تجارت پردیس آذربایجان
نماد بورسی
فپردیس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1447293
محتوای گزارش
12 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1400/06/31 | 1399/06/31 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6290664 | 7185039 | 7185039 | -12 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5765884 | -6801015 | -6801015 | 15 |
| سود (زیان) ناخالص | 524780 | 384024 | 384024 | 37 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -23577 | -37581 | -37581 | 37 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 23136 | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1039 | — | — | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | 523300 | 346443 | 346443 | 51 |
| هزینههاى مالى | -6594 | -28267 | -28267 | 77 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 269 | 618 | 618 | -56 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 516975 | 318794 | 318794 | 62 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -48806 | — | — | -- |
| سالهای قبل | -4452 | -31854 | -31854 | 86 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 463717 | 286940 | 286940 | 62 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 463717 | 286940 | 286940 | 62 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5035803 | 3370353 | 3370353 | 49 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -67764 | -296215 | -296215 | 77 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 4968039 | 3074138 | 3074138 | 62 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4968039 | 3074138 | 3074138 | 62 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 4968042 | 3074138 | 3074138 | 62 |
| سرمایه | 1400100 | 1400100 | 1400100 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1400/06/31 | 1399/06/31 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 463717 | 286940 | 286940 | 62 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 463717 | 286940 | 286940 | 62 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1400/06/31 | 1399/12/30 | 1399/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4222174 | 3294910 | 1517281 | 28 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 459359 | 457104 | 76869 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4681533 | 3752014 | 1594150 | 25 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 136641 | 292801 | 288472 | -53 |
| موجودی مواد و کالا | 1189165 | 1022707 | 612467 | 16 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 115757 | 131168 | 102685 | -12 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 9967 | 66301 | 34110 | -85 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1451530 | 1512977 | 1037734 | -4 |
| جمع داراییها | 6133063 | 5264991 | 2631884 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1400100 | 1400100 | 100020 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 599910 | — | 250005 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 51635 | 28449 | 12522 | 82 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 873980 | 433449 | 162435 | 102 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2925625 | 1861998 | 524982 | 57 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 709116 | 626747 | 69886 | 13 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 709116 | 626747 | 69886 | 13 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2092237 | 2544504 | 1944495 | -18 |
| مالیات پرداختنی | 90692 | 44584 | 16522 | 103 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 269797 | 187158 | 27999 | 44 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 45596 | — | 48000 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2498322 | 2776246 | 2037016 | -10 |
| جمع بدهیها | 3207438 | 3402993 | 2106902 | -6 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 6133063 | 5264991 | 2631884 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1399/01/01 | 100020 | 250005 | — | — | 12523 | — | — | — | 162435 | — | 524983 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/01/01 | 100020 | 250005 | — | — | 12523 | — | — | — | 162435 | — | 524983 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 286940 | — | 286940 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 286940 | — | 286940 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 286940 | — | 286940 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 1300080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1300080 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -250005 | — | — | — | — | — | — | — | — | -250005 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 15926 | — | — | — | -15926 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/12/30 | 1400100 | — | — | — | 28449 | — | — | — | 433449 | — | 1861998 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 463717 | — | 463717 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 463717 | — | 463717 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 599910 | — | — | — | — | — | — | — | — | 599910 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 23186 | — | — | — | -23186 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1400/06/31 | 1400100 | 599910 | — | — | 51635 | — | — | — | 873980 | — | 2925625 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1400/06/31 | 1399/06/31 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 703307 | — | 321875 | — |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -7150 | — | -3791 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 696157 | — | 318084 | — |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1018837 | — | -2039522 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3459 | — | -380769 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1022296 | — | -2420291 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -326139 | — | -2102207 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | 120 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 361391 | — | 2168258 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -84992 | — | -18596 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -6594 | — | -15384 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 269805 | — | 2134398 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -56334 | — | 32191 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 66301 | — | 34110 | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9967 | — | 66301 | — |
| معاملات غیرنقدی | 599910 | — | 1049955 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1399/12/30 | 1400/06/31 | 1400/06/31 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 5415493 | 4716319 | 18749347 |
| دستمزدمستقیم تولید | 87052 | 133995 | 451822 |
| سربارتولید | 714926 | 783220 | 1968084 |
| جمع | 6217471 | 5633534 | 21169253 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | -1040 | -3089 |
| جمع هزینه های تولید | 6217471 | 5632494 | 21166164 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 6217471 | 5632494 | 21166164 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 95017 | 274450 | 170507 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -274450 | -170507 | -2175607 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 6038038 | 5736437 | 19161064 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 762977 | 29447 | 4021902 |
| جمع بهای تمام شده | 6801015 | 5765884 | 23182966 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 | 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آهن قراضه | کيلوگرم | 4747880 | 98495 | 467642 | 219349209 | 19088 | 4186868 | 86832406 | 51650 | 4484916 | 137264683 | 1236 | 169594 |
| آهن اسفنجی | کيلوگرم | 1717560 | 86451 | 148484 | 128342480 | 91177 | 11701867 | 127803760 | 88980 | 11371954 | 2256280 | 212029 | 478397 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 616126 | — | — | 15888735 | — | — | 15856870 | — | — | 647991 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 616126 | — | — | 15888735 | — | — | 15856870 | — | — | 647991 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1399/12/30 | 1400/06/31 | 1400/06/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 345 | 402 | 402 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | — | — | — |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1399/12/30 | 1400/06/31 | 1400/06/31 |
|---|---|---|---|
| اضافه انبارگردانی | — | 23136 | — |
| جمع | — | 23136 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بصیر محاسب توس Shahrokh Shah Hosseini [Sign] 1405/06/15 10:15:13 مدیر موسسه بصیر محاسب توس Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] 1405/06/15 10:25:56 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بصیر محاسب توس Shahrokh Shah Hosseini [Sign] 1405/06/15 10:15:13 مدیر موسسه بصیر محاسب توس Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] 1405/06/15 10:25:56 | — | — | — |
| شریک موسسه بصیر محاسب توس | Shahrokh Shah Hosseini [Sign] | — | 1405/06/15 10:15:13 |
| مدیر موسسه بصیر محاسب توس | Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] | — | 1405/06/15 10:25:56 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام صنعت تجارت پردیس آذربایجان | — | — | — |
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام صنعت تجارت پردیس آذربایجان | — | — | — |
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | — | — | — |
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | — | صنعت تجارت پرديس آذربايجان | — |
| 1. صورت های مالی شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1400 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 32 توسط این مؤسسه ، حسابرسی شده است. 2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. 3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظرنسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. 4. به نظر این مؤسسه ، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1400 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد. 5. موجودی مواد وکالا یادداشت1-14 صورت های مالی به ارزش دفتری 1.189.164 میلیون ریال صرفا تا سقف 959.259 میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد.6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-1-3 مندرج است، سال مالی شرکت از پایان اسفند هر سال به پایان شهریور ماه تغییر یافته است، بنابراین اقلام مقایسه ای صورت های سود و زیان و جریانهای نقدی دوره جاری لاجرم برای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 ارائه شده و مطالعه اقلام مقایسه ای و اطلاعات این صورتهای مالی لازم است با در نظر گرفتن آثار این امر صورت پذیرد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 5 و6 فوق تعدیل نگردیده است. 7. صورتهای مالی سال مالی قبل شرکت،توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرارگرفته و درگزارش مورخ 4 مرداد1400 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور ، نظر مشروط اظهار شده است. 8. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است : 1-8- مفاد مواد124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی. 2-8- مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار 3-8- مفاد ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص الزام به تقسیم حداقل 10 درصد از سود خالص سال 1399 4-8- مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل مجمع عمومی سالانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت (4 ماه پس از انقضای سال مالی)9. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 15/06/1400 صاحبان سهام درخصوص استقرار سیستمهای کنترل داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی به نتیجه نرسیده است.10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-29 همراه صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافا نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.11. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت،درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ،مورد بررسی این موسسه قرار گفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره جلب نشده است.12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای انتخاب مسئول مبارزه با پولشویی و انجام وظایف پیش بینی شده برای مسئول مبارزه با پولشویی و تدوین رویه ها و ابلاغ به کارکنان برای کشف عملیات و معاملات مشکوک و برنامه آموزشی، سایر مواردی که بر اساس قوانین و مقررات یاد شده، انجام آن ها به عهده شرکت و در شرایط حاضر امکان پذیر بوده ،رعایت گردیده است. | — | — | — |
| 1. صورت های مالی شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1400 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 32 توسط این مؤسسه ، حسابرسی شده است. | — | — | — |
| 2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. | — | — | — |
| 3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظرنسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. | — | — | — |
| 4. به نظر این مؤسسه ، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1400 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد. | — | — | — |
| 5. موجودی مواد وکالا یادداشت1-14 صورت های مالی به ارزش دفتری 1.189.164 میلیون ریال صرفا تا سقف 959.259 میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد.6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-1-3 مندرج است، سال مالی شرکت از پایان اسفند هر سال به پایان شهریور ماه تغییر یافته است، بنابراین اقلام مقایسه ای صورت های سود و زیان و جریانهای نقدی دوره جاری لاجرم برای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 ارائه شده و مطالعه اقلام مقایسه ای و اطلاعات این صورتهای مالی لازم است با در نظر گرفتن آثار این امر صورت پذیرد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 5 و6 فوق تعدیل نگردیده است. | — | — | — |
| 7. صورتهای مالی سال مالی قبل شرکت،توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرارگرفته و درگزارش مورخ 4 مرداد1400 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور ، نظر مشروط اظهار شده است. | — | — | — |
| 8. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است : 1-8- مفاد مواد124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی. 2-8- مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار 3-8- مفاد ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص الزام به تقسیم حداقل 10 درصد از سود خالص سال 1399 4-8- مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تشکیل مجمع عمومی سالانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت (4 ماه پس از انقضای سال مالی)9. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 15/06/1400 صاحبان سهام درخصوص استقرار سیستمهای کنترل داخلی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی به نتیجه نرسیده است.10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-29 همراه صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافا نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.11. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت،درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ،مورد بررسی این موسسه قرار گفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره جلب نشده است.12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای انتخاب مسئول مبارزه با پولشویی و انجام وظایف پیش بینی شده برای مسئول مبارزه با پولشویی و تدوین رویه ها و ابلاغ به کارکنان برای کشف عملیات و معاملات مشکوک و برنامه آموزشی، سایر مواردی که بر اساس قوانین و مقررات یاد شده، انجام آن ها به عهده شرکت و در شرایط حاضر امکان پذیر بوده ،رعایت گردیده است. | — | — | — |
| 06بهمن1400 | — | — | — |
| 06بهمن1400 | — | — | — |
| بصیر محاسب توس سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بصیر محاسب توس Shahrokh Shah Hosseini [Sign] 1405/06/15 10:15:13 مدیر موسسه بصیر محاسب توس Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] 1405/06/15 10:25:56 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بصیر محاسب توس Shahrokh Shah Hosseini [Sign] 1405/06/15 10:15:13 مدیر موسسه بصیر محاسب توس Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] 1405/06/15 10:25:56 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بصیر محاسب توس Shahrokh Shah Hosseini [Sign] 1405/06/15 10:15:13 مدیر موسسه بصیر محاسب توس Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] 1405/06/15 10:25:56 | — | — | — |
| شریک موسسه بصیر محاسب توس | Shahrokh Shah Hosseini [Sign] | — | 1405/06/15 10:15:13 |
| مدیر موسسه بصیر محاسب توس | Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] | — | 1405/06/15 10:25:56 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یوسف رضاپور | يوسف رضاپور | 1374028371 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| علی رحیمی | علي رحيمي | 1377244121 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | — |
| حسن مطلب زاده خانمیری | حسن مطلب زاده خانميري | 1699800936 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| احد مهدی | احد مهدي | 1361299517 | — | — | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارداني | متالورژي | — |
| صمد مهدی | صمد مهدي | 1374789097 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارداني | MBA | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید