استارز
ن-۱۰
جسورانه ستاره برتر — ن-۱۰
جسورانه ستاره برتر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | درصد تغییرات | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| درآمدها | — | — | — | — |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | 38347 | 23943 | 60.15954558743683 | 48585 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 19 | 20 | -5 | 315 |
| جمع درآمدها | 38366 | 23963 | 60.10516212494262 | 48900 |
| هزینه‌ها | — | — | — | — |
| کارمزد ارکان صندوق | -9525 | -9397 | 1.3621368521868682 | -18591 |
| پاداش عملکرد | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های مالی | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -16 | -22 | -27.272727272727273 | -27 |
| جمع هزینه‌ها | -9541 | -9419 | 1.295254273277418 | -18618 |
| سود (زیان) خالص | 28825 | 14544 | 98.19169416941695 | 30282 |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 28825 | 14544 | 98.19169416941695 | 30282 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | 110494 | 80212 | 37.7524559916222 | 80212 |
| سود مصوب | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | 139319 | 94756 | 47.02921187048841 | 110494 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/05/17 16:29:36 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/05/17 16:39:19 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/05/17 16:29:36 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/05/17 16:39:19 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهی‌ها | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | 331900 | 331900 | — | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | 49318 | 40296 | 22.389319039110582 |
| دارایی‌های نامشهود | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | 10495 | 2946 | 256.2457569585879 | جمع بدهی‌ها | 49318 | 40296 | 22.389319039110582 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 268928 | 238630 | 12.69664333906047 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 7114 | 7114 | — | سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 618437 | 580590 | 6.518713722248058 | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | 618437 | 580590 | 6.518713722248058 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | درصد تغییرات | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌هاى عملیاتى | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى عملیاتى | — | 7000 | -- | 6998 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| سود پرداختى بابت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | — | — | — | — |
| وجوه پرداختى بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | — | 7000 | -- | 6998 |
| فعالیت‌هاى تامین مالى | — | — | — | — |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى تامین مالى | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | — | 7000 | -- | 6998 |
| موجودی نقد در ابتدای سال | 7114 | 116 | 6032.758620689655 | 116 |
| موجودی نقد در پایان سال | 7114 | 7116 | -0.028105677346824058 | 7114 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید