هلد پایندگان
ن-۱۰
1405/06/31
گروه توسعه اقتصادی پایندگان — ن-۱۰
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
نماد بورسی
هلد پایندگان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1509612
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | درصد تغییرات | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 87413 | 73067 | 20 | 18190435 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 21595 | 3285 | 557 | 279156 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | 80340 | -90377 | -- | -97449 |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 189348 | -14025 | -- | 18372142 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -33786 | -43050 | -22 | -80076 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -33786 | -43050 | -22 | -80076 |
| سود (زیان) عملیاتی | 155562 | -57075 | -- | 18292066 |
| هزینههای مالی | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 9728 | 12921 | -25 | 21763 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 165290 | -44154 | -- | 18313829 |
| مالیات بر درآمد | — | -810 | -- | -4142 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 165290 | -44964 | -- | 18309687 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 165290 | -44964 | -- | 18309687 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 165290 | -44964 | -- | 18309687 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 19657078 | 24115348 | -18 | 24115348 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 19657078 | 24115348 | -18 | 24115348 |
| سود سهام مصوب | -17760397 | -22488801 | -21 | -22488802 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 1896681 | 1626547 | 17 | 1626546 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 2061971 | 1581583 | 30 | 19936233 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوختهها | -21595 | — | -- | -279155 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 2040376 | 1581583 | 29 | 19657078 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 24 | -6 | -- | 2616 |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | — | 7000000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 112202 | 74136 | — | -7287 | 2 | 112202 | 66849 | — | — | — | — | — | 2 | 112202 | 0.350000000000000 | — | 0.000000000000000 | 2 | 112202 | 0.350000000000000 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 102884 | 48141 | — | 74777 | 1 | 102884 | 122918 | — | — | — | — | — | 1 | 102884 | 0.320000000000000 | — | 0.000000000000000 | 1 | 102884 | 0.320000000000000 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 25652 | 9469 | — | -1059 | 2 | 25652 | 8410 | — | — | — | — | — | 2 | 25652 | 0.080000000000000 | — | 0.000000000000000 | 2 | 25652 | 0.080000000000000 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 35907 | 52216 | -35907 | -52216 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 35907 | 0.110000000000000 | -35907 | -98.760000000000000 | 1 | — | 0.000000000000000 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 112921 | 107254 | — | 41423 | 1 | 112921 | 148677 | — | — | — | — | — | 1 | 112921 | 0.350000000000000 | — | 0.000000000000000 | 1 | 112921 | 0.350000000000000 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 19958 | — | 1 | 19958 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 19958 | 54.900000000000000 | 1 | 19958 | 0.060000000000000 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 19823 | — | 1 | 19823 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 19823 | 54.520000000000000 | 1 | 19823 | 0.060000000000000 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 868643 | — | 1 | 868643 | 1 | 868643 | 2.710000000000000 | — | 0.000000000000000 | 1 | 868643 | 2.710000000000000 |
| فلزات اساسی | 1 | 30623307 | 129425950 | — | -1 | 1 | 30623307 | 129425949 | — | — | — | — | — | 1 | 30623307 | 95.630000000000000 | — | 0.000000000000000 | 1 | 30623307 | 95.520000000000000 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 8547 | 6578 | — | -1379 | 1 | 8547 | 5199 | 1 | 90595 | — | 1 | 90595 | 2 | 99142 | 0.310000000000000 | — | 0.000000000000000 | 2 | 99142 | 0.310000000000000 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 12696 | 14418 | — | -1 | 1 | 12696 | 14417 | — | — | — | — | — | 1 | 12696 | 0.040000000000000 | — | 0.000000000000000 | 1 | 12696 | 0.040000000000000 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 28766 | 15783 | — | 286 | 1 | 28766 | 16069 | — | — | — | — | — | 1 | 28766 | 0.090000000000000 | — | 0.000000000000000 | 1 | 28766 | 0.090000000000000 |
| سایر صنایع | — | — | — | 32482 | — | 1 | 32482 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 32482 | 89.340000000000000 | 1 | 32482 | 0.100000000000000 |
| جمع | 12 | 31062882 | 129753945 | 36356 | 54543 | 14 | 31099238 | 129808488 | 2 | 959238 | — | 2 | 959238 | 14 | 32022120 | 99.990000000000000 | 36356 | 100.000000000000000 | 16 | 32058476 | 99.990000000000000 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | — | — | — | — | — | 1635600 | 32482 | — | — | 32482 | — | — | — | -32482 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 113233551676 | 30623307 | 129425950 | — | — | -1 | 59.6 | 30623307 | 129425949 | 270 | 1143 | 98802642 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 18200000 | 1000 | 1550960 | 12610 | 4980 | — | — | -1058 | 0.01 | 12610 | 3922 | 8130 | 2529 | -8688 |
| خدمات انفورماتیک | 36000000 | 1000 | 3713181 | 33093 | 22985 | — | — | -5923 | 0.01 | 33093 | 17062 | 8912 | 4595 | -16031 |
| فرابورس ایران | 7000000 | 1000 | 986325 | 13042 | 4489 | 194276 | — | -1 | 0.02 | 13042 | 4488 | 11047 | 3802 | -8554 |
| گروه مپنا | 4000000 | 1000 | 1367644 | 28766 | 15783 | — | — | 286 | 0.03 | 28766 | 16069 | 21033 | 11750 | -12697 |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو | 5000000 | 1000 | 1448796 | 8547 | 6578 | — | — | -1379 | 0.03 | 8547 | 5199 | 5899 | 3589 | -3348 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | — | — | — | — | — | 1003569 | 19958 | — | — | 19958 | — | 19887 | — | -19958 |
| مروارید بها بازار | 100 | 1000 | 3699062 | 35031 | 51251 | -3699062 | -35031 | -51251 | — | — | — | — | 14301 | — |
| بیمه هوشمند فردا | 5000000 | 1000 | 61798975 | 102884 | 48141 | — | — | 74777 | 1.24 | 102884 | 122918 | 1665 | 1989 | 20034 |
| افرا نماد پایدار | 100000000 | 1000 | 28952 | 876 | 965 | -28956 | -876 | -965 | — | — | — | — | 33333 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 10000000 | 1000 | 11859776 | 79109 | 51151 | — | — | -1364 | 0.12 | 79109 | 49787 | 6670 | 4198 | -29322 |
| ریل گردش ایرانیان | 1000000000 | 1000 | 6331941 | 12696 | 14418 | — | — | -1 | — | 12696 | 14417 | 2005 | 2277 | 1721 |
| سیمان خزر | 100000000 | 1000 | 34038000 | 112921 | 107254 | — | — | 41423 | 0.03 | 112921 | 148677 | 3317 | 4368 | 35756 |
| درین بها بازار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | — | — | — | — | — | 689995 | 19823 | — | — | 19823 | — | 28729 | — | -19823 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 44866470 | 1000000 | 796188 | 868643 | — | — | 1.77 | 868643 | 1091002 | — |
| بنیان دیزل | 9851977 | 1000 | 11177137 | 90595 | — | — | 0.11 | 90595 | 8105 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | 1635600 | 19859 | 32482 | — |
| فرابورس ایران | 194276 | — | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1003569 | 19887 | 19958 | — |
| درین بها بازار | 886700 | 17160 | 15216 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 689995 | 28729 | 19823 | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مروارید بها بازار | 3699062 | 9470 | 35031 | 15876 | 58730 | 23699 |
| افرا نماد پایدار | 28956 | 30252 | 876 | 34604 | 1002 | 126 |
| درین بها بازار | 886700 | 17160 | 15216 | 17764 | 15752 | 536 |
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/31 12:58:27 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/31 13:03:19 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر Shahin Pourkaed [Sign] 1405/06/31 12:58:27 مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر Hasan Reza Zarei [Sign]8003601405/06/31 13:03:19 | — | — | — |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/31 12:58:27 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/31 13:03:19 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 223577 | 59107 | -- | پرداختنیهای تجاری | 18563864 | 18209803 | -- |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1334894 | 1235481 | -- | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | -- |
| دریافتنیهای تجاری | 17128393 | 20595414 | -- | مالیات پرداختنی | 450 | 810 | -- |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | -- | سود سهام پرداختنی | 19436049 | 5147827 | -- |
| پیش پرداختها و سفارشات | 5072 | 1663 | -- | تسهیلات مالی | — | — | -- |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | -- | ذخایر | — | — | -- |
| جمع داراییهای جاری | — | — | -- | پیشدریافتهای جاری | — | — | -- |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | -- |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | -- | جمع بدهیهای جاری | — | — | -- |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 30649195 | 30649196 | -- | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | -- | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | -- |
| داراییهای نامشهود | 13 | 13 | -- | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | -- |
| داراییهای ثابت مشهود | 423852 | 2426 | -- | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | -- |
| سایر داراییها | — | 173424 | -- | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8659 | 7203 | -- |
| جمع داراییهای غیرجاری | — | — | -- | جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | -- |
| جمع داراییها | — | — | -- | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | -- |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | درصد تغییرات | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 3629676 | 953195 | -- | 15583494 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | -360 | -360 | -- | -3692 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | — | — | -- | — |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | -- | — |
| سود سهام پرداختی | -3472175 | -1200000 | -- | -15908875 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | -- | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | -- | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 7329 | 11121 | -- | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | -- | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | -- | -9 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | -- | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | -- | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | -- | -3 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | -- | 19964 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | -- | — |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | -- | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | -- | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | -- | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | -- | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | -- | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | — | — | -- | — |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 59107 | 368228 | -- | 368228 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | -- | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | — | — | -- | — |
| مبادلات غیرنقدی | 421795 | — | -- | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید