هلد سینا
ن-۱۰
1405/06/04
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا — ن-۱۰
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
نماد بورسی
هلد سینا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1512444
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | درصد تغییرات | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 213905 | 179916 | 19 | 5698980 |
| درآمد سود تضمین شده | 39923 | 41758 | -4 | 80784 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 1191124 | 575335 | 107 | 1234778 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1444952 | 797009 | 81 | 7014542 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -302875 | -168866 | 79 | -440320 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -302875 | -168866 | 79 | -440320 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1142077 | 628143 | 82 | 6574222 |
| هزینههای مالی | -87220 | -371837 | -77 | -586746 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | 209526 | -- | 446213 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1054857 | 465832 | 126 | 6433689 |
| مالیات بر درآمد | -2420 | -3250 | -26 | -3250 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1052437 | 462582 | 128 | 6430439 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1052437 | 462582 | 128 | 6430439 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 105 | 58 | 81 | 605 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -8 | -15 | -47 | -13 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 97 | 43 | 126 | 592 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1052437 | 462582 | 128 | 6430439 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 4449324 | 2728469 | 63 | 2728469 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 4449324 | 2728469 | 63 | 2728469 |
| سود سهام مصوب | -4440000 | -2715750 | 63 | -2715750 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 9324 | 12719 | -27 | 12719 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 1061761 | 475301 | 123 | 6443158 |
| انتقال به اندوخته قانونی | -48105 | -23129 | 108 | -321522 |
| انتقال به سایر اندوختهها | -1013656 | -452172 | 124 | -1672312 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | — | — | — | 4449324 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 97 | 43 | 126 | 592 |
| سرمایه | 10863000 | 10863000 | — | 10863000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | -100210 | — | 2 | -100210 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -100210 | 0.000000000000000 | 2 | -100210 | 0.000000000000000 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 114307 | — | 2 | 114307 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 114307 | 0.000000000000000 | 2 | 114307 | 0.000000000000000 |
| اوراق مشارکت و سپرده های بانکی | — | — | — | 194023945142 | — | 1 | 194023945142 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 194023945142 | 100.000000000000000 | 1 | 194023945142 | 100.000000000000000 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | -55329 | — | 1 | -55329 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -55329 | 0.000000000000000 | 1 | -55329 | 0.000000000000000 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | -37277 | — | 2 | -37277 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -37277 | 0.000000000000000 | 2 | -37277 | 0.000000000000000 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | 3051859 | — | 9 | 3051859 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 3051859 | 0.000000000000000 | 9 | 3051859 | 0.000000000000000 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | -4036 | — | 5 | -4036 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -4036 | 0.000000000000000 | 5 | -4036 | 0.000000000000000 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | -69984 | — | 1 | -69984 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -69984 | 0.000000000000000 | 1 | -69984 | 0.000000000000000 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | -50897 | — | 3 | -50897 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -50897 | 0.000000000000000 | 3 | -50897 | 0.000000000000000 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | -55516 | — | 4 | -55516 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -55516 | 0.000000000000000 | 4 | -55516 | 0.000000000000000 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 99009 | — | 2 | 99009 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 99009 | 0.000000000000000 | 2 | 99009 | 0.000000000000000 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | -43082 | — | 1 | -43082 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -43082 | 0.000000000000000 | 1 | -43082 | 0.000000000000000 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | -3123 | — | 1 | -3123 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -3123 | 0.000000000000000 | 1 | -3123 | 0.000000000000000 |
| فلزات اساسی | — | — | — | -25964 | — | 3 | -25964 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -25964 | 0.000000000000000 | 3 | -25964 | 0.000000000000000 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | -133637 | — | 3 | -133637 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -133637 | 0.000000000000000 | 3 | -133637 | 0.000000000000000 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | -31329 | — | 2 | -31329 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | -31329 | 0.000000000000000 | 2 | -31329 | 0.000000000000000 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.000000000000000 | 1 | 0.000000000000000 | 1 | 1 | 0.000000000000000 |
| سایر صنایع | — | — | — | 303934 | — | 1 | 303934 | — | — | — | 95224 | 1 | 95224 | — | — | 0.000000000000000 | 399158 | 0.000000000000000 | 2 | 399158 | 0.000000000000000 |
| جمع | — | — | — | 194026903868 | — | 44 | 194026903868 | — | — | — | 95224 | 1 | 95224 | — | — | 0.000000000000000 | 194026999092 | 100.000000000000000 | 45 | 194026999092 | 100.000000000000000 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | — | — | — | — | — | -1429560 | 194023945142 | — | — | 194023945142 | — | — | — | -194023945142 |
| نفت بهران | — | — | — | — | — | -4012863 | -65645 | — | — | -65645 | — | 16359 | — | 65645 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | — | — | — | — | — | 32149026 | 112395 | — | — | 112395 | — | 3496 | — | -112395 |
| پاکدیس | — | — | — | — | — | -2525000 | -43336 | — | — | -43336 | — | 17163 | — | 43336 |
| سیمان تهران | — | — | — | — | — | -826190 | -3669 | — | — | -3669 | — | 4441 | — | 3669 |
| سیمان شمال | — | — | — | — | — | -920195 | -15318 | — | — | -15318 | — | 16646 | — | 15318 |
| بانک سینا | — | — | — | — | — | -82140109 | -50633 | — | — | -50633 | — | 616 | — | 50633 |
| جنرال مکانیک | — | — | — | — | — | 2398 | 1 | — | — | 1 | — | 417 | — | -1 |
| بیمه سینا | — | — | — | — | — | 7344941 | 13792 | — | — | 13792 | — | 1878 | — | -13792 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | — | — | — | — | — | 5238665 | -35603 | — | — | -35603 | — | -6796 | — | 35603 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | — | — | — | — | — | -300000 | -3123 | — | — | -3123 | — | 10410 | — | 3123 |
| حفاری شمال | — | — | — | — | — | -16031736 | -55329 | — | — | -55329 | — | 3451 | — | 55329 |
| سپید دماوند | — | — | — | — | — | 6572396 | 173239 | — | — | 173239 | — | 26359 | — | -173239 |
| سپهر سودمند سینا | — | — | — | — | — | 170912616 | 3295020 | — | — | 3295020 | — | 19279 | — | -3295020 |
| ملی صنایع مس ایران | — | — | — | — | — | -42978528 | -312925 | — | — | -312925 | — | 7281 | — | 312925 |
| فولاد مبارکه اصفهان | — | — | — | — | — | 40700000 | 174566 | — | — | 174566 | — | 4289 | — | -174566 |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | — | — | — | — | — | 2813826 | 4274 | — | — | 4274 | — | 1519 | — | -4274 |
| پتروشیمی پردیس | — | — | — | — | — | -986301 | -57884 | — | — | -57884 | — | 58688 | — | 57884 |
| شصدف | — | — | — | — | — | 603031 | 7711 | — | — | 7711 | — | 12787 | — | -7711 |
| وبصادر | — | — | — | — | — | -400000 | -256 | — | — | -256 | — | 640 | — | 256 |
| بانک تجارت | — | — | — | — | — | -80641211 | -28025 | — | — | -28025 | — | 348 | — | 28025 |
| سهامی اهرمی بیدار | — | — | — | — | — | -3401920 | -49869 | — | — | -49869 | — | 14659 | — | 49869 |
| بیمه پارسیان | — | — | — | — | — | -15808481 | -51069 | — | — | -51069 | — | 3230 | — | 51069 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | — | — | — | — | — | -10588112 | -150179 | — | — | -150179 | — | 14184 | — | 150179 |
| زامیاد | — | — | — | — | — | -13000000 | -27191 | — | — | -27191 | — | 2092 | — | 27191 |
| داروسازی فارابی | — | — | — | — | — | 7280670 | -43082 | — | — | -43082 | — | -5917 | — | 43082 |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | — | — | 276683 | 17515 | — | — | 17515 | — | 63303 | — | -17515 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | — | — | — | — | — | 6057823 | 144759 | — | — | 144759 | — | 23896 | — | -144759 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پترو شیمی جم | — | — | — | — | — | -1479046 | -74983 | — | — | -74983 | — | 50697 | — | 74983 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | — | — | — | — | — | -2493000 | -69984 | — | — | -69984 | — | 28072 | — | 69984 |
| سیمان هرمزگان | — | — | — | — | — | -688680 | -31910 | — | — | -31910 | — | 46335 | — | 31910 |
| طلای دنای زاگرس | — | — | — | — | — | -4340179 | -77714 | — | — | -77714 | — | 17906 | — | 77714 |
| طلای تابان تمدن | — | — | — | — | — | -11106972 | -183980 | — | — | -183980 | — | 16564 | — | 183980 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | — | — | — | — | — | -2722000 | -6979 | — | — | -6979 | — | 2564 | — | 6979 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | — | — | — | — | — | -22759000 | -30452 | — | — | -30452 | — | 1338 | — | 30452 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | — | — | — | — | — | -20400000 | -99467 | — | — | -99467 | — | 4876 | — | 99467 |
| پالایش نفت بندرعباس | — | — | — | — | — | -3485546 | -34565 | — | — | -34565 | — | 9917 | — | 34565 |
| لبخند فارابی | — | — | — | — | — | 1407517 | 29506 | — | — | 29506 | — | 20963 | — | -29506 |
| سهامی اهرمی نارنج | — | — | — | — | — | -134688 | -1679 | — | — | -1679 | — | 12466 | — | 1679 |
| خوراک دام پارس | — | — | — | — | — | 3132693 | 142345 | — | — | 142345 | — | 45439 | — | -142345 |
| بانک صادرات ایران | — | — | — | — | — | 400000 | 256 | — | — | 256 | — | 640 | — | -256 |
| بانک اقتصاد نوین | — | — | — | — | — | 16555742 | 74622 | — | — | 74622 | — | 4507 | — | -74622 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | — | — | — | — | — | 21458287 | 69640 | — | — | 69640 | — | 3245 | — | -69640 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | 8244015 | 23535149478 | 194024125330 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 32149026 | 3496 | 112395 | — |
| سیمان تهران | 973810 | 9504 | 9256 | — |
| جنرال مکانیک | 2398 | 417 | 1 | — |
| بیمه سینا | 7344941 | 1877 | 13792 | — |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8033768 | 891 | 7165 | — |
| سپید دماوند | 130350590 | 25076 | 3268754 | — |
| سپهر سودمند سینا | 231089153 | 18990 | 4388578 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 10989431 | — | 1 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 40700000 | 4289 | 174566 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 2000000 | 27982 | 55965 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 36210889 | 9431 | 341516 | — |
| شصدف | 603031 | 12787 | 7711 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 2300000 | 22846 | 52548 | — |
| داروسازی فارابی | 8923516 | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 276683 | 63303 | 17515 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 8550000 | 23350 | 199649 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1313314 | 47420 | 62278 | — |
| طلای دنای زاگرس | 200000 | 23820 | 4764 | — |
| طلای تابان تمدن | 2842842 | 29207 | 83031 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 19848425 | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 14000000 | 1572 | 22021 | — |
| لبخند فارابی | 3680091 | 20145 | 74136 | — |
| خوراک دام پارس | 3132693 | 45438 | 142345 | — |
| بانک صادرات ایران | 400000 | 640 | 256 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 16555742 | 4507 | 74622 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 21458287 | 3245 | 69640 | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | 9673575 | 18626 | 180188 | 20653 | 199797 | 19609 |
| نفت بهران | 4012863 | 16358 | 65645 | 16664 | 66874 | 1229 |
| پاکدیس | 2525000 | 17162 | 43336 | 25887 | 65367 | 22031 |
| سیمان تهران | 1800000 | 7180 | 12925 | 7946 | 14304 | 1379 |
| سیمان شمال | 920195 | 16646 | 15318 | 26183 | 24094 | 8776 |
| بانک سینا | 82140109 | 616 | 50633 | 2913 | 239306 | 188673 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 2795103 | 15301 | 42768 | 17103 | 47807 | 5039 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 300000 | 10410 | 3123 | 10586 | 3176 | 53 |
| حفاری شمال | 16031736 | 3451 | 55329 | 6415 | 102859 | 47530 |
| سپید دماوند | 123778194 | 25008 | 3095515 | 25905 | 3206520 | 111005 |
| سپهر سودمند سینا | 60176537 | 18172 | 1093558 | 18281 | 1100090 | 6532 |
| ملی صنایع مس ایران | 53967959 | 5798 | 312926 | 7200 | 388623 | 75697 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 2000000 | 27982 | 55965 | 30997 | 61995 | 6030 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 33397063 | 10097 | 337242 | 11823 | 394858 | 57616 |
| پتروشیمی پردیس | 986301 | 58687 | 57884 | 243187 | 239856 | 181972 |
| وبصادر | 400000 | 640 | 256 | 687 | 275 | 19 |
| بانک تجارت | 80641211 | 347 | 28025 | 455 | 36714 | 8689 |
| سهامی اهرمی بیدار | 3401920 | 14659 | 49869 | 16390 | 55759 | 5890 |
| بیمه پارسیان | 15808481 | 3230 | 51069 | 4021 | 63579 | 12510 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 12888112 | 15729 | 202727 | 24472 | 315403 | 112676 |
| زامیاد | 13000000 | 2091 | 27191 | 2658 | 34563 | 7372 |
| داروسازی فارابی | 1642846 | 26224 | 43082 | 29572 | 48583 | 5501 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 2492177 | 22024 | 54890 | 20039 | 49941 | -4949 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1313314 | 47420 | 62278 | 47504 | 62388 | 110 |
| پترو شیمی جم | 1479046 | 50696 | 74983 | 60565 | 89579 | 14596 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2493000 | 28072 | 69984 | 32000 | 79778 | 9794 |
| سیمان هرمزگان | 688680 | 46335 | 31910 | 68824 | 47398 | 15488 |
| طلای دنای زاگرس | 4540179 | 18166 | 82478 | 27959 | 126940 | 44462 |
| طلای تابان تمدن | 13949814 | 19140 | 267011 | 30907 | 431155 | 164144 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 22570425 | 309 | 6980 | 570 | 12875 | 5895 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 36759000 | 1427 | 52473 | 1429 | 52545 | 72 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 20400000 | 4875 | 99467 | 5776 | 117844 | 18377 |
| پالایش نفت بندرعباس | 3485546 | 9916 | 34565 | 10494 | 36578 | 2013 |
| لبخند فارابی | 2272574 | 19638 | 44630 | 19820 | 45044 | 414 |
| سهامی اهرمی نارنج | 134688 | 12465 | 1679 | 15829 | 2132 | 453 |
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Heidari [Sign] | 952322 | 1405/06/04 17:05:14 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Pashaei [Sign] | 891692 | 1405/06/04 17:06:58 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/04 17:09:37 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Heidari [Sign]9523221405/06/04 17:05:14 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Mohammad Pashaei [Sign]8916921405/06/04 17:06:58 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/06/04 17:09:37 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Heidari [Sign] | 952322 | 1405/06/04 17:05:14 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Mohammad Pashaei [Sign] | 891692 | 1405/06/04 17:06:58 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/06/04 17:09:37 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 10377 | 8611 | 21 | پرداختنیهای تجاری | 1518971 | 307871 | 393 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7385967 | 4318914 | 71 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 2400703 | 7171421 | -67 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 2740015 | 15 | 18266667 |
| پیش پرداختها و سفارشات | 32367 | 1318 | 2356 | تسهیلات مالی | 1524733 | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 9829414 | 11500264 | -15 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 5546434 | 4569391 | 21 | جمع بدهیهای جاری | 5783719 | 307886 | 1779 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 12885789 | 10130704 | 27 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 3035644 | 3035644 | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 25420 | 25315 | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 92569 | 55831 | 66 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 39006 | 29154 | 34 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 21585856 | 17816885 | 21 | جمع بدهیهای غیرجاری | 39006 | 29154 | 34 |
| جمع داراییها | 31415270 | 29317149 | 7 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 31415270 | 29317149 | 7 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | درصد تغییرات | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 1906992 | -173640 | -- | 2816034 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 1906992 | -173640 | -- | 2816034 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -87220 | — | -- | -614577 |
| سود سهام پرداختی | -1700000 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -1787220 | — | -- | -614577 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -2420 | -3250 | -26 | -3250 |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | 9622 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | 211450 | -- | 437534 |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -45586 | -31778 | 43 | -46162 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | -70000 | — | -- | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -115586 | 179672 | -- | 400994 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 1766 | 2782 | -37 | 2599201 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | 3000000 |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | -5600000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | -2600000 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1766 | 2782 | -37 | -799 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 8611 | 9410 | -8 | 9410 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 10377 | 12192 | -15 | 8611 |
| مبادلات غیرنقدی | 12228251 | — | — | 2715744 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید