وخارزم
ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۱۰ (1404)
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1520008
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 453866 | 1254104 | -64 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -81056 | -114470 | 29 |
| سود (زیان) ناخالص | 372810 | 1139634 | -67 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | — | — | — |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 372810 | 1139634 | -67 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3750 | 300 | 1150 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 376560 | 1139934 | -67 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 568017 | 215617 | 163 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 944577 | 1355551 | -30 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 944577 | 1355551 | -30 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 944577 | 1355551 | -30 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 944577 | 1355551 | -30 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 122 | 446 | -73 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 188 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 310 | 446 | -30 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 310 | 446 | -30 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 310 | 445 | -30 |
| سرمایه | 3043200 | 3043200 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 944577 | 1355551 | -30 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 944577 | 1355551 | -30 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 944577 | 1355551 | -30 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 42021 | 41939 | 68431 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 311 | 371 | 431 | -16 |
| داراییهای نامشهود | 25 | 66 | 1525 | -62 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 2917634 | 2417114 | 4001238 | 21 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 20102 | 21002 | 21701 | -4 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2980093 | 2480492 | 4093326 | 20 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 7000 | — | 664 | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1107854 | 1697685 | 1802194 | -35 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 232546 | 2272511 | 7082195 | -90 |
| موجودی نقد | 10155 | 10855 | 24956 | -6 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1357555 | 3981051 | 8910009 | -66 |
| جمع داراییها | 4337648 | 6461543 | 13003335 | -33 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3043200 | 3043200 | 3043200 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 304320 | 304320 | 304320 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 947663 | 3076718 | 9633477 | -69 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | -7 | -7 | 100 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 4295183 | 6424231 | 12980990 | -33 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | -30 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4295183 | 6424231 | 12980960 | -33 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4858 | 4125 | 10563 | 18 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4858 | 4125 | 10563 | 18 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7607 | 3187 | 11812 | 139 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 30000 | 30000 | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 37607 | 33187 | 11812 | 13 |
| جمع بدهیها | 42465 | 37312 | 22375 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4337648 | 6461543 | 13003335 | -33 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3043200 | — | — | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 9633477 | -7 | 12980990 | -30 | 12980960 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3043200 | — | — | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 9633477 | -7 | 12980990 | -30 | 12980960 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1355551 | — | 1355551 | — | 1355551 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1355551 | — | 1355551 | — | 1355551 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1355551 | — | 1355551 | — | 1355551 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7912320 | — | -7912320 | — | -7912320 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 | 30 | 40 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3043200 | — | — | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 3076718 | -7 | 6424231 | — | 6424231 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 944577 | — | 944577 | — | 944577 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 944577 | — | 944577 | — | 944577 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3073632 | — | -3073632 | — | -3073632 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | 7 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3043200 | — | — | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 947663 | — | 4295183 | — | 4295183 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2500573 | -13518 | 18598 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2500573 | -13518 | 18598 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 446 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1249 | -949 | -32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1249 | -503 | -148 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2499324 | -14021 | 17926 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 7 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -2500031 | -80 | -3124939 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2500024 | -80 | -3124930 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -700 | -14101 | 95 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10855 | 24956 | -57 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 10155 | 10855 | -6 |
| معاملات غیرنقدی | 573601 | 7912240 | -93 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 126650 | 1278725 | -90 |
| درآمد سود تضمین شده | 9 | 153 | -94 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 394516 | 1391763 | -72 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 42 | 55 | -24 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 521217 | 2670696 | -80 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -46919 | -80700 | 42 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -1207 | -1154 | -5 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -32740 | -31750 | -3 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -80866 | -113604 | 29 |
| سود (زیان) عملیاتى | 440351 | 2557092 | -83 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3750 | 300 | 1150 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 444101 | 2557392 | -83 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 444101 | 2557392 | -83 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 444101 | 2557392 | -83 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 145 | 840 | -83 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 146 | 840 | -83 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 146 | 840 | -83 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 146 | 840 | -83 |
| سرمایه | 3043200 | 3043200 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 444101 | 2557392 | -83 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 444101 | 2557392 | -83 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 42021 | 41939 | 42428 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 25 | 66 | 228 | -62 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3062376 | 3063276 | 3413528 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3104422 | 3105281 | 3456184 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 7000 | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1107864 | 1732002 | 1859451 | -36 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 232446 | 2270927 | 7081145 | -90 |
| موجودی نقد | 10068 | 10836 | 24791 | -7 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 9553 | 9553 | 2033 | — |
| جمع داراییهای جاری | 1366931 | 4023318 | 8967420 | -66 |
| جمع داراییها | 4471353 | 7128599 | 12423604 | -37 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3043200 | 3043200 | 3043200 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 304320 | 304320 | 304320 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1070529 | 3700060 | 9054988 | -71 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4418049 | 7047580 | 12402508 | -37 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4858 | 4125 | 10563 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4858 | 4125 | 10563 | 18 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 18446 | 46894 | 10533 | -61 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 30000 | 30000 | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 48446 | 76894 | 10533 | -37 |
| جمع بدهیها | 53304 | 81019 | 21096 | -34 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4471353 | 7128599 | 12423604 | -37 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3043200 | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 9054988 | — | 12402508 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3043200 | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 9054988 | — | 12402508 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2557392 | — | 2557392 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2557392 | — | 2557392 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2557392 | — | 2557392 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7912320 | — | -7912320 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 3043200 | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 3700060 | — | 7047580 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 444101 | — | 444101 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 444101 | — | 444101 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3073632 | — | -3073632 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 3043200 | — | — | — | 304320 | — | — | — | — | 1070529 | — | 4418049 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2500512 | -15405 | 16332 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2500512 | -15405 | 16332 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 446 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1249 | -949 | -32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | 2033 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -1249 | 1530 | -182 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2499263 | -13875 | 18113 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2500031 | -80 | -3124939 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2500031 | -80 | -3124939 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -768 | -13955 | 94 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10836 | 24791 | -56 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 10068 | 10836 | -7 |
| معاملات غیرنقدی | 573601 | 7912240 | -93 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک صادرات ایران | 215353972 | 1000 | 2855635 | 2964 | 1587 | -2855635 | -2964 | -1587 | — | — | — | — | 2221 | — |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 2310700 | 54036 | 43348 | -2310700 | -54036 | -43348 | — | — | — | — | 21420 | — |
| بانک پاسارگاد | 322969000 | 1000 | 10001833 | 20814 | 12536 | -10001833 | -20814 | -12536 | — | — | — | — | 2606 | — |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 1658465 | 52964 | 60451 | -1658465 | -52964 | -60451 | — | — | — | — | 31800 | — |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | 654995 | 16955 | 21667 | -654995 | -16955 | -21667 | — | — | — | — | 28720 | — |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 4491000 | 38956 | 41182 | -4491000 | -38956 | -41182 | — | — | — | — | 10550 | — |
| شکام | 7700000 | 1000 | 19646753 | 56391 | 39018 | -19646753 | -56391 | -39018 | — | — | — | — | 2572 | — |
| خدیزل | 34978126 | 1000 | 21857975 | 49169 | 29114 | -21857975 | -49169 | -29114 | — | — | — | — | 2925 | — |
| بکوثر | 33500000 | 1000 | 9849000 | 26330 | 20564 | -8437280 | -23168 | -18361 | — | 3162 | 2203 | 2240 | 1561 | -959 |
| زشریف | 2404787 | 1000 | 7000000 | 49114 | 39900 | -7000000 | -49114 | -39900 | — | — | — | — | 6790 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 500000 | 1070 | 878 | -499000 | -1070 | -876 | — | — | 2 | — | 2196 | 2 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 368763 | 310245 | — | -365601 | -308040 | — | 3162 | 2205 | — | — | -957 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 368763 | 310245 | — | -365601 | -308040 | — | 3162 | 2205 | — | — | -957 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر) | 2000000 | 1000 | 6000 | 2 | — | — | — | 2 | 333 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 5000000 | 1000 | 2249910000 | 3042274 | — | — | 45 | 3042274 | 1352 | — |
| جمع | — | — | — | 3042276 | — | — | — | 3042276 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بکوثر | 1910999 | — | 1 | — |
| جمع | — | — | 1 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 499000 | 2144 | 1070 | 2086 | 1041 | -29 |
| بکوثر | 10348279 | 2238 | 23169 | 2272 | 23520 | 351 |
| شکام | 19646753 | 2870 | 56391 | 2749 | 54020 | -2371 |
| خدیزل | 21857975 | 2249 | 49169 | 1685 | 36834 | -12335 |
| زشریف | 7000000 | 7016 | 49114 | 7007 | 49053 | -61 |
| بانک صادرات ایران | 2855635 | 1037 | 2964 | 686 | 1959 | -1005 |
| نفت پاسارگاد | 1658465 | 31935 | 52964 | 43589 | 72291 | 19327 |
| هلدینگ غدیر | 4491000 | 8674 | 38956 | 10137 | 45526 | 6570 |
| سیمان فارس نو | 654995 | 25885 | 16955 | 37443 | 24525 | 7570 |
| پالایش نفت لاوان | 2310700 | 23385 | 54036 | 21313 | 49248 | -4788 |
| بانک پاسارگاد | 10001833 | 2081 | 20814 | 3108 | 31091 | 10277 |
| جمع | — | — | 365602 | — | 389108 | 23506 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 23506 | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مشترک مانا الگوریتم | 1000000 | 1000 | 96000 | — | -900 | 99223 | 1000000 | 100 | 13640 | 13540 |
| افرا نماد پایدار | 4206364 | 137704 | 140669 | -4206364 | -137704 | 9196 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | — | — | — | — | — | 4188 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1138064 | 63235 | 64664 | -1138064 | -63235 | 4670 | — | — | — | — |
| کالایی تابان تمدن | 4900000 | 140232 | 160406 | -4900000 | -140232 | -6875 | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 750400 | 177423 | 434480 | -750400 | -177423 | 185784 | — | — | — | — |
| زمرد کوروش | 17470406 | 191926 | 195913 | -17470406 | -191926 | 12598 | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 65981618 | 1020647 | 10229738 | -62110918 | -956931 | 62209 | 3870700 | 63716 | 82743 | 19027 |
| راسا الگوریتم | 168665 | 170997 | 169462 | 16204635 | -5429 | 17 | 16373300 | 165568 | 165632 | 64 |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 20000 | 20000 | 47443 | — | — | — | 20000 | 20000 | 54100 | 34100 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 95635517 | 1923164 | 11538775 | -74371517 | -1673780 | 371010 | 21264000 | 249384 | 316115 | 66731 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1923164 | — | — | -1673780 | 371010 | — | 249384 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 9999995 | 9553 | — | — | — | — | 9999995 | 9553 | — | -9553 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدرفنی موسسه رازدار Zahrasadat Siadati [Sign] 1405/04/09 13:55:24 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/09 14:02:46 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدرفنی موسسه رازدار Zahrasadat Siadati [Sign] 1405/04/09 13:55:24 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/09 14:02:46 | — | — | — |
| مدرفنی موسسه رازدار | Zahrasadat Siadati [Sign] | — | 1405/04/09 13:55:24 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/09 14:02:46 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدرفنی موسسه رازدار Zahrasadat Siadati [Sign] 1405/04/09 13:55:24 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/09 14:02:46 | — | — | — |
| مدرفنی موسسه رازدار | Zahrasadat Siadati [Sign] | — | 1405/04/09 13:55:24 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/09 14:02:46 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3162 | 368763 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 249384 | 1923164 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 3042276 | 3042276 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3294822 | 5334203 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بکوثر | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 1910999 | 40000000 | 1000 | — | 628 | 350 | 669 | — |
| زشریف | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 7000000 | 2404787 | 1000 | 0.29 | 890 | 890 | 6230 | — |
| راسا الگوریتم | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 16377429 | 14994318828 | 1000 | — | 3190 | 3190 | 52244 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 2249910000 | 5000000 | 1000 | 45 | 253 | 30 | 67497 | — |
| امید آیندگان سپهر | 1404/12/29 | 1405/03/05 | 9999995 | 10000 | 1000 | 100 | 3 | 1 | 10 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 126650 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 126650 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 126650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید