ثنور
ن-۱۰
سرمایه گذاری کوه نور — ن-۱۰
سرمایه گذاری کوه نور
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 410427 | 238233 | 629057 | 72 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -217989 | -119980 | -468080 | -82 |
| سود (زیان) ناخالص | 192438 | 118253 | 160977 | 63 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -101548 | -115320 | -217907 | 12 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3230 | 1360 | 2594 | 138 |
| سایر هزینه‌ها | -2330 | -3193 | -5103 | 27 |
| سود (زیان) عملیاتى | 91790 | 1100 | -59439 | 8245 |
| هزینه هاى مالى | -1834 | — | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 5007 | -1111 | 41 | 551 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 94963 | -11 | -59398 | 863400 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | -2000 | 23691 | -28147 | -108 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 92963 | 23680 | -87545 | 293 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -23360 | -21111 | -15377 | -11 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 69603 | 2569 | -102922 | 2609 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 69603 | 2569 | -102922 | 2609 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 56636 | 11043 | -83742 | 413 |
| منافع فاقد حق کنترل | 12967 | -8474 | -19180 | 253 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 46 | 10 | -70 | 360 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2 | -1 | — | 300 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 48 | 9 | -70 | 433 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 48 | 9 | -70 | 433 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 58 | 2 | -86 | 2800 |
| سرمایه | 1200486 | 1200486 | 1200486 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 69603 | 2569 | -102922 | 2609 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 69603 | 2569 | -102922 | 2609 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 56636 | 11043 | -83742 | 413 |
| منافع فاقد حق کنترل | 12967 | -8474 | -19180 | 253 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 140362 | 116501 | 82638 | 20 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 8301994 | 8316245 | 9150981 | — |
| سرقفلی | 10936 | 11703 | 13236 | -7 |
| دارایی‌های نامشهود | 20915 | 19119 | 18483 | 9 |
| سرمایه‌گذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 310825 | 312825 | 340906 | -1 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | 1921 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 8785032 | 8776393 | 9608165 | — |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 40888 | 36887 | 27385 | 11 |
| موجودی مواد و کالا | 1045610 | 978890 | 88585 | 7 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 270128 | 232866 | 423040 | 16 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 86323 | 77804 | 35352 | 11 |
| موجودی نقد | 19243 | 24218 | 28600 | -21 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 1462192 | 1350665 | 602962 | 8 |
| جمع دارایی‌ها | 10247224 | 10127058 | 10211127 | 1 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1200486 | 1200486 | 1200486 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 363 | 363 | 357 | — |
| اندوخته قانونی | 131770 | 131770 | 131770 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 4615157 | 4610951 | 4610951 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1624459 | 1574430 | 1662973 | 3 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -102842 | -102842 | -102849 | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 7469393 | 7415158 | 7503688 | 1 |
| منافع فاقد کنترل | 1925537 | 1912600 | 1931836 | 1 |
| جمع حقوق مالکانه | 9394930 | 9327758 | 9435524 | 1 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 257097 | 261975 | 256761 | -2 |
| مالیات پرداختنی | 47722 | 30973 | 42186 | 54 |
| سود سهام پرداختنی | 446528 | 451846 | 451054 | -1 |
| تسهیلات مالی | 38977 | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 61970 | 54506 | 25602 | 14 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 852294 | 799300 | 775603 | 7 |
| جمع بدهی‌ها | 852294 | 799300 | 775603 | 7 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 10247224 | 10127058 | 10211127 | 1 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 1200486 | — | — | — | — | 357 | 131770 | 4610951 | — | — | — | 1662973 | -102849 | 7503688 | 1931836 | 9435524 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 1200486 | — | — | — | — | 357 | 131770 | 4610951 | — | — | — | 1662973 | -102849 | 7503688 | 1931836 | 9435524 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -83742 | — | -83742 | -19180 | -102922 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -83742 | — | -83742 | -19180 | -102922 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -83742 | — | -83742 | -19180 | -102922 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4801 | — | -4801 | -50 | -4851 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | -6 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | 7 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 1200486 | — | — | — | — | 363 | 131770 | 4610951 | — | — | — | 1574430 | -102842 | 7415158 | 1912600 | 9327758 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56636 | — | 56636 | 12967 | 69603 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56636 | — | 56636 | 12967 | 69603 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2401 | — | -2401 | -30 | -2431 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 4206 | — | — | — | -4206 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 1200486 | — | — | — | — | 363 | 131770 | 4615157 | — | — | — | 1624459 | -102842 | 7469393 | 1925537 | 9394930 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12653 | 79625 | 79439 | -84 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6611 | -22351 | -34065 | 70 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 6042 | 57274 | 45374 | -89 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -35872 | -41079 | -48830 | 13 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -2079 | -320 | -1411 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 3472 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -8718 | -3850 | -5804 | -126 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 1494 | 10300 | 19321 | -85 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 1925 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 1292 | 222 | 350 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -40411 | -34727 | -34449 | -16 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -34369 | 22547 | 10925 | -252 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 7 | 7 | -100 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 40000 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2291 | -3519 | -11255 | 35 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -566 | — | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | -4059 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -7749 | — | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 29394 | -3512 | -15307 | 937 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -4975 | 19035 | -4382 | -126 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 24218 | 28600 | 28600 | -15 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 19243 | 47635 | 24218 | -60 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | 1981 | 55257 | -100 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -434 | — | — | -Infinity |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8908 | 4380 | 46485 | 103 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 8474 | 6361 | 101742 | 33 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -12611 | -8757 | -20303 | -44 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -2860 | -887 | -2073 | -222 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -14752 | -16831 | -34140 | 12 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -30223 | -26475 | -56516 | -14 |
| سود (زیان) عملیاتى | -21749 | -20114 | 45226 | -8 |
| هزینه هاى مالى | -5 | -36277 | -36281 | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 40 | 131 | 132 | -69 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -21714 | -56260 | 9077 | 61 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -21714 | -56260 | 9077 | 61 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -21714 | -56260 | 9077 | 61 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -18 | -47 | 7 | 62 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 1 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -18 | -47 | 8 | 62 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -18 | -47 | 8 | 62 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -18 | -47 | 8 | 62 |
| سرمایه | 1200486 | 1200486 | 1200486 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -21714 | -56260 | 9077 | 61 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -21714 | -56260 | 9077 | 61 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 3595 | 4344 | 5846 | -17 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 124404 | 125406 | 126958 | -1 |
| دارایی‌های نامشهود | 2941 | 1120 | 281 | 163 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 7246355 | 7176425 | 7176424 | 1 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 7377295 | 7307295 | 7309509 | 1 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 1825 | 2291 | 3628 | -20 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 1036416 | 1130247 | 1166574 | -8 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 4827 | 8438 | 8438 | -43 |
| موجودی نقد | 3652 | 5669 | 248 | -36 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 1046720 | 1146645 | 1178888 | -9 |
| جمع دارایی‌ها | 8424015 | 8453940 | 8488397 | — |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1200486 | 1200486 | 1200486 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 120049 | 120049 | 120049 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 4615157 | 4610951 | 4610951 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1856944 | 1885265 | 1880990 | -2 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 7792636 | 7816751 | 7812476 | — |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 380112 | 386160 | 426283 | -2 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 1082 | — |
| سود سهام پرداختنی | 251267 | 251029 | 248556 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 631379 | 637189 | 675921 | -1 |
| جمع بدهی‌ها | 631379 | 637189 | 675921 | -1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 8424015 | 8453940 | 8488397 | — |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 1200486 | — | — | — | 120049 | 4610951 | — | — | — | 1880990 | — | 7812476 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 1200486 | — | — | — | 120049 | 4610951 | — | — | — | 1880990 | — | 7812476 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9077 | — | 9077 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9077 | — | 9077 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9077 | — | 9077 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4802 | — | -4802 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 1200486 | — | — | — | 120049 | 4610951 | — | — | — | 1885265 | — | 7816751 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21714 | — | -21714 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21714 | — | -21714 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2401 | — | -2401 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 4206 | — | — | — | -4206 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 1200486 | — | — | — | 120049 | 4615157 | — | — | — | 1856944 | — | 7792636 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 7651 | 12188 | -9430 | -37 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -1082 | -8556 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 7651 | 11106 | -17986 | -31 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | -3584 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -6960 | -26817 | -38526 | 74 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 1494 | 15670 | 20271 | -90 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 40 | 131 | 25 | -69 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -2079 | -200 | -1410 | -939 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -7505 | -11216 | -23224 | 33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 146 | -110 | -41210 | 233 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 48960 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -2163 | — | -2329 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -2163 | — | 46631 | -Infinity |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -2017 | -110 | 5421 | -1734 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5669 | 248 | 248 | 2186 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 3652 | 138 | 5669 | 2546 |
| معاملات غیرنقدی | 69930 | — | — | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| با توجه به نزول کلیت بازار سرمایه(بورس) این شرکت متحمل زیان سرمایه گذاری در سهام شده است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تولید نیروی برق آبادان | 2500000 | 1000 | 13000 | 138 | 109 | — | — | -2 | — | 138 | 107 | 10615 | 8270 | -31 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 722857 | 4530 | 3940 | 142380 | — | 271 | 0.01 | 4530 | 4211 | 5236 | 4867 | -319 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 4339 | 12 | 19 | — | — | -2 | — | 12 | 17 | 2766 | 3986 | 5 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 70247 | 70 | 123 | — | — | 4 | — | 70 | 127 | 996 | 1821 | 57 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک آینده | 16000000 | 1000 | 358145 | 3611 | 2256 | -358145 | -3611 | -2256 | — | — | — | — | 8950 | — |
| بیمه اتکایی آوای پارس | 5000000 | 1000 | 63137 | 77 | 83 | — | — | 23 | — | 77 | 106 | 1220 | 1685 | 29 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت همیاران سازندگی و توسعه | 345756 | 10000 | 7000000 | 77610 | — | — | 20 | 77610 | 11087 | — |
| همگرایان سازه وبنا | 5000 | 1000 | 4951064 | 33335 | — | — | 99 | 33335 | 6733 | — |
| عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور | 22871 | 1000 | 20896412 | 65053 | — | — | 91 | 65053 | 3113 | — |
| شرکت طرح و ساخت بین المللی آبادگران خاورمیانه | 10000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | — | 10 | 1000 | 1000 | — |
| فروشگاههای زنجیره ای فامیلی شرق | 1000 | 1000 | 200000 | — | — | — | 20 | — | — | — |
| مهندسین مشاور سازآب شرق | 12000 | 10000 | 573612 | 5611 | — | — | 47 | 5611 | 9782 | — |
| حمل ونقل درون شهری جهد سیر | 10 | 1000 | 3400 | 3 | — | — | 34 | 3 | 882 | — |
| جهد بنای سبک پارت | 100000 | 10000 | 2997000 | 66656 | 6993000 | 69930 | 99 | 136586 | 13672 | — |
| سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان | 210000 | 1000 | 115884031 | 220313 | — | — | 55 | 220313 | 1901 | — |
| توسعه و عمران کاج کوه نور | 4500 | 1000 | 4490000 | 4490 | — | — | 99 | 4490 | 1000 | — |
| ایوان کوه نور | 1000 | 1000 | 998000 | 998 | — | — | 99 | 998 | 1000 | — |
| ره آورد سازان توسعه آسال | 8120000 | 1000 | 6701354800 | 6701355 | — | — | 82 | 6701355 | 1000 | — |
| برج ایستا گستر | 10 | 10000 | 130 | 1 | — | — | 13 | 1 | 7692 | — |
| مدیریت طرح و ایده لیک تابران | 1 | 1000 | 150 | — | — | — | 15 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 7176425 | — | 69930 | — | 7246355 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جهد بنای سبک پارت | 6993000 | 10000 | — | 69930 |
| فرابورس ایران | 142380 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 69930 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک آینده | 358145 | 10082 | 3611 | 8870 | 3177 | -434 |
| جمع | — | — | 3611 | — | 3177 | -434 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -434 | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1 | 125406 | — | 1 | -1002 | — | 2 | 124404 | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | 1 | 125406 | — | 1 | -1002 | — | 2 | 124404 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 125406 | — | — | -1002 | — | — | 124404 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Davood Marefatitarani [Sign] | 800745 | 1405/04/13 14:59:53 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/04/13 15:10:42 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/13 15:19:08 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Davood Marefatitarani [Sign] | 800745 | 1405/04/13 14:59:53 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/04/13 15:10:42 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/13 15:19:08 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1404/09/30 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4827 | 8438 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 7246355 | 7176425 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 124404 | 125406 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7375586 | 7310269 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید