شاوان
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
پالایش نفت لاوان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
12 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 62831577 | 20660650 | 204 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 62831577 | 20660650 | 204 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 69500199 | 33529872 | 21485211 | 107 |
| سرمایهگذاری در املاک | 64952 | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 21000 | 21000 | 8000 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 11782 | 11932 | 4932 | -1 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1357120 | 1178505 | 515282 | 15 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 70955053 | 34741309 | 22013425 | 104 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2073985 | 1296354 | 508935 | 60 |
| موجودی مواد و کالا | 112145166 | 76836910 | 55196955 | 46 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 75609991 | 38410058 | 16974069 | 97 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 18457283 | 14659057 | 3865348 | 26 |
| موجودی نقد | 4207901 | 3444715 | 1990296 | 22 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 212494326 | 134647094 | 78535603 | 58 |
| جمع داراییها | 283449379 | 169388403 | 100549028 | 67 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 8000000 | 8000000 | 8000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 219818 | 89874 | 84224 | 145 |
| اندوخته قانونی | 800000 | 800000 | 800000 | — |
| سایر اندوختهها | 42123064 | 33859840 | 17768411 | 24 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 62931237 | 21192030 | 42465397 | 197 |
| سهام خزانه | -618218 | -579480 | -262078 | -7 |
| جمع حقوق مالکانه | 113455901 | 63362264 | 68855954 | 79 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8725852 | 4786914 | 2326546 | 82 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8725852 | 4786914 | 2326546 | 82 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 125856793 | 79974947 | 9827390 | 57 |
| مالیات پرداختنی | 11173483 | 2969088 | 9249535 | 276 |
| سود سهام پرداختنی | 89759 | 100254 | 92604 | -10 |
| تسهیلات مالی | 22860055 | 9286909 | 10196999 | 146 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1287536 | 8908027 | — | -86 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 161267626 | 101239225 | 29366528 | 59 |
| جمع بدهیها | 169993478 | 106026139 | 31693074 | 60 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 283449379 | 169388403 | 100549028 | 67 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 8000000 | — | — | 84224 | 800000 | 17768411 | — | — | 42465398 | -262078 | 68855955 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 8000000 | — | — | 84224 | 800000 | 17768411 | — | — | 42465398 | -262078 | 68855955 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20658061 | — | 20658061 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20658061 | — | 20658061 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20658061 | — | 20658061 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -25840000 | — | -25840000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -907556 | -907556 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 5650 | — | — | — | — | — | 590154 | 595804 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 16091429 | — | — | -16091429 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 8000000 | — | — | 89874 | 800000 | 33859840 | — | — | 21192030 | -579480 | 63362264 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62831577 | — | 62831577 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62831577 | — | 62831577 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -12829146 | — | -12829146 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1029809 | -1029809 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 129944 | — | — | — | — | — | 991071 | 1121015 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 8263224 | — | — | -8263224 | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 8000000 | — | — | 219818 | 800000 | 42123064 | — | — | 62931237 | -618218 | 113455901 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 46498809 | 65369716 | -29 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -7171213 | -9809381 | 27 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 39327596 | 55560335 | -29 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -37679596 | -14184584 | -166 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -13000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 3701773 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -7500000 | -10793709 | 31 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -565162 | -1320570 | 57 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2871151 | 1703823 | 69 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -39171834 | -24608040 | -59 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 155762 | 30952295 | -99 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1121015 | 590154 | 90 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -1029809 | -907556 | -13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 38605738 | 17962599 | 115 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -25229284 | -18835521 | -34 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2722817 | -2142237 | -27 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -12839641 | -25832350 | 50 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2094798 | -29164911 | 93 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1939036 | 1787384 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3444715 | 1990296 | 73 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2702222 | -332965 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4207901 | 3444715 | 22 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 706922402 | 1026075808 | 793602555 |
| دستمزدمستقیم تولید | 6289001 | 7575561 | 11363341 |
| سربارتولید | 24154050 | 31976960 | 47965440 |
| جمع | 737365453 | 1065628329 | 852931336 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 737365453 | 1065628329 | 852931336 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -1202041 | 511219 | -1326023 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 736163412 | 1066139548 | 851605313 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 35378868 | 49736977 | 66664040 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -49736977 | -66664040 | -104809514 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 721805303 | 1049212485 | 813459839 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 721805303 | 1049212485 | 813459839 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نفت خام. | مترمکعب | 18969 | 307671991 | 5836230 | 937313 | 463140334 | 434107456 | 937313 | 460056617 | 431217048 | 18969 | 460047340 | 8726638 |
| میعانات گازی | مترمکعب | 73318 | 317029993 | 23244005 | 719713 | 522511647 | 376058425 | 719713 | 503513910 | 362385507 | 73318 | 503517867 | 36916923 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 29080235 | — | — | 810165881 | — | — | 793602555 | — | — | 45643561 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 29080235 | — | — | 810165881 | — | — | 793602555 | — | — | 45643561 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 11405553 | 13820504 | 19674578 | 2870106 | 3487093 | 4950933 |
| هزینه استهلاک | 2001932 | 2645200 | 3905383 | 137993 | 191996 | 281146 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | 4925783 | 3710023 | 5714644 | 3779080 |
| هزینه مواد مصرفی | 6901634 | 10289398 | 18410902 | 658111 | 969133 | 1440550 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | 1119234 | 1333104 | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | -3710023 | -5714644 | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 3246811 | 4553101 | 1791260 | 1386748 | 2631603 | 546321 |
| سایر هزینه ها | 598120 | 668756 | — | 226206 | 41357 | — |
| جمع | 24154050 | 31976959 | 48707906 | 6398398 | 8654286 | 10998030 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه تجارت مهر شیدور کیش | 100 | 1000 | 1404/12/29 | — | 100 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکت های خارج از بورس | 20 | 20000 | 1404/12/29 | — | 20 | 20000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی | 11652613 | 43530669 | 7565272 |
| تغییر نرخ تسعیر ارز فروش های صادراتی | — | — | — |
| جمع | 11652613 | 43530669 | 7565272 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1096660302 | 744501550 | 47 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1049212485 | -721805303 | -45 |
| سود(زیان) ناخالص | 47447817 | 22696247 | 109 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -8654286 | -6398398 | -35 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 43530669 | 11652613 | 274 |
| سایر هزینهها | -279083 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 82045117 | 27950462 | 194 |
| هزینه هاى مالى | -2919509 | -2105069 | -39 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -918422 | -1658397 | 45 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 78207186 | 24186996 | 223 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -15375609 | -3371214 | -356 |
| سالهای قبل | — | -157720 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 62831577 | 20658062 | 204 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 2588 | -- |
| سود(زیان) خالص | 62831577 | 20660650 | 204 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 7973 | 2905 | 174 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -94 | -317 | 70 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 7879 | 2588 | 204 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 7879 | 2588 | 204 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 7854 | 2583 | 204 |
| سرمایه | 8000000 | 8000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1096660302 | 744501550 | 47 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1049212485 | -721805303 | -45 |
| سود(زیان) ناخالص | 47447817 | 22696247 | 109 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -8654286 | -6398398 | -35 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 43530669 | 11652613 | 274 |
| سایر هزینهها | -279083 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 82045117 | 27950462 | 194 |
| هزینه هاى مالى | -2919509 | -2105069 | -39 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -918422 | -1658397 | 45 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 78207186 | 24186996 | 223 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -15375609 | -3371214 | -356 |
| سالهای قبل | — | -157720 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 62831577 | 20658062 | 204 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 2588 | -- |
| سود(زیان) خالص | 62831577 | 20660650 | 204 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 7973 | 2905 | 174 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -94 | -317 | 70 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 7879 | 2588 | 204 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 7879 | 2588 | 204 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 7854 | 2583 | 204 |
| سرمایه | 8000000 | 8000000 | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 27 |
| کمیته انتصابات | 7 |
| کمیته ریسک | 10 |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید