وخارزم
ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۱۰ (1404)
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1531683
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 16825986 | 10744997 | 57 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13849611 | -8702018 | -59 |
| سود(زیان) ناخالص | 2976375 | 2042979 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1179740 | -870089 | -36 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3796 | 173563 | -98 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1800431 | 1346453 | 34 |
| هزینه هاى مالى | -1375437 | -1257389 | -9 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2059080 | 1179194 | 75 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2484074 | 1268258 | 96 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -15373 | -- |
| سالهای قبل | — | -248050 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2484074 | 1004835 | 147 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2484074 | 1004835 | 147 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 162 | 86 | 88 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 114 | 26 | 338 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 276 | 112 | 146 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 276 | 112 | 146 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 276 | 112 | 146 |
| سرمایه | 9000000 | 9000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2484074 | 1004835 | 147 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 2484074 | 1004835 | 147 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 30606830 | 25049123 | 22298121 | 22 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 96598 | 96843 | 97263 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1589907 | 171793 | 46338 | 825 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 165579 | 65200 | 25779 | 154 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | 4072 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 32458914 | 25382959 | 22471573 | 28 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 38867 | 41558 | 4646 | -6 |
| موجودی مواد و کالا | 163766 | 51079 | 11680 | 221 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7539487 | 5546616 | 9405246 | 36 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 229286 | 1442499 | 1044447 | -84 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7971406 | 7081752 | 10466019 | 13 |
| جمع داراییها | 40430320 | 32464711 | 32937592 | 25 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9000000 | 9000000 | 9000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 760541 | 636337 | 586095 | 20 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2923210 | 3191340 | 4666747 | -8 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12683751 | 12827677 | 14252842 | -1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 123750 | 371250 | — | -67 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 14867696 | 12560289 | 12693082 | 18 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 38068 | 18679 | 10089 | 104 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 15029514 | 12950218 | 12703171 | 16 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10535657 | 5652307 | 1985594 | 86 |
| مالیات پرداختنی | 124599 | 135899 | 224598 | -8 |
| سود سهام پرداختنی | 37582 | 765851 | 3685919 | -95 |
| تسهیلات مالی | 2019217 | 132759 | 85468 | 1421 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12717055 | 6686816 | 5981579 | 90 |
| جمع بدهیها | 27746569 | 19637034 | 18684750 | 41 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 40430320 | 32464711 | 32937592 | 25 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 9000000 | — | — | — | 586095 | — | — | — | 4666747 | — | 14252842 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 9000000 | — | — | — | 586095 | — | — | — | 4666747 | — | 14252842 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1004835 | — | 1004835 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1004835 | — | 1004835 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1004835 | — | 1004835 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2430000 | — | -2430000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 50242 | — | — | — | -50242 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 9000000 | — | — | — | 636337 | — | — | — | 3191340 | — | 12827677 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2484074 | — | 2484074 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2484074 | — | 2484074 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2628000 | — | -2628000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 124204 | — | — | — | -124204 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9000000 | — | — | — | 760541 | — | — | — | 2923210 | — | 12683751 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2978560 | 5311517 | -44 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -11300 | -348050 | 97 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2967260 | 4963467 | -40 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -7430951 | -3485649 | -113 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -22 | -7 | -214 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -211176 | -15594 | -1254 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 298422 | 3861369 | -92 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -293282 | -3570190 | 92 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -50000 | -39915 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 50000 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 241229 | 373 | 64573 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 16589 | 26736 | -38 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -7379191 | -3222877 | -129 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -4411931 | 1740590 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 8350000 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2326614 | -85502 | -2621 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -41537 | -1257389 | 97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2784000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3197849 | -1342891 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1214082 | 397699 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1442499 | 1044447 | 38 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 869 | 353 | 146 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 229286 | 1442499 | -84 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/04/10 13:18:27 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/04/10 13:54:15 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 14:36:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/04/10 13:18:27 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/04/10 13:54:15 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 14:36:01 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی | سرمايه گذاري خوارزمي | 10101750182 | اتابک جعفري لور | رضا شريف | 2297662238 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه | توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه | 10320630080 | شهاب جهانيان | شهاب جهانيان | 3961039909 | رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | علوم سياسي | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم | 10103501252 | محمدمهدي ياقوتي | فرزين کريمي | 0046757899 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| تجارت گستران خوارزمی | تجارت گستران خوارزمي | 10103290764 | داريوش اسدي | پيام برازجاني | 3520918412 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم سياسي | — |
| پایاپای ملی | پاياپاي ملي | 10101788578 | محمد درگاهي | محمد درگاهي | 2162528398 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | جغرافيا و برنامه ريزي شهري | — |
| رضا شریف | رضا شريف | 2297662238 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید