مهرگان
ن-۱۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس — ن-۱۰ (1404)
گروه مالی مهرگان تامین پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی مهرگان تامین پارس
نماد بورسی
مهرگان
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1531692
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 37124481 | 36636235 | 1 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 37124481 | 36636235 | 1 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3349808 | -2513900 | -33 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 33774673 | 34122335 | -1 |
| هزینه هاى مالى | -4022831 | -4788175 | 16 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2471849 | 2005604 | 23 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 32223691 | 31339764 | 3 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 77453725 | 52701211 | 47 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 109677416 | 84040975 | 31 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -580295 | -295430 | -96 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 109097121 | 83745545 | 30 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 109097121 | 83745545 | 30 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 102599205 | 77026800 | 33 |
| منافع فاقد حق کنترل | 6497916 | 6718745 | -3 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2855 | 2328 | 23 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -36 | -73 | 51 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 2819 | 2255 | 25 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 2819 | 2255 | 25 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 2989 | 2294 | 30 |
| سرمایه | 36500000 | 36500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 109097121 | 83745545 | 30 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 109097121 | 83745545 | 30 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 102599205 | 77026800 | 33 |
| منافع فاقد حق کنترل | 6497916 | 6718745 | -3 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 630681 | 513845 | 504418 | 23 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 41925 | 26969 | 12921 | 55 |
| سرمایه‌گذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 189097033 | 183803163 | 187985601 | 3 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 20857890 | 20843728 | 6818468 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 1088366 | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 369524 | 340353 | 98783 | 9 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 212085419 | 205528058 | 195420191 | 3 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 6005797 | 196796 | 29770 | 2952 |
| موجودی مواد و کالا | 124227 | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 82629920 | 54371281 | 44287992 | 52 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 63707266 | 34193207 | 49108247 | 86 |
| موجودی نقد | 9915849 | 6008895 | 3094755 | 65 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 162383059 | 94770179 | 96520764 | 71 |
| جمع دارایی‌ها | 374468478 | 300298237 | 291940955 | 25 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 36500000 | 36500000 | 26000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 2711 | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -155607 | -346070 | -579082 | 55 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 406711 | 414743 | 414743 | -2 |
| اندوخته قانونی | 3759966 | 3744172 | 2650589 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | 11323052 | 9506553 | 4306702 | 19 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 225984731 | 192013029 | 181298640 | 18 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -212134 | -24 | -24 | -883792 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 277609430 | 241832403 | 214091568 | 15 |
| منافع فاقد کنترل | 40161309 | 38729737 | 36438913 | 4 |
| جمع حقوق مالکانه | 317770739 | 280562140 | 250530481 | 13 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 300000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 5000000 | 5000000 | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 203951 | 146972 | 96782 | 39 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 5503951 | 5146972 | 96782 | 7 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 25402297 | 4519704 | 16278725 | 462 |
| مالیات پرداختنی | 473895 | 266631 | 218847 | 78 |
| سود سهام پرداختنی | 4656274 | 1724220 | 1206782 | 170 |
| تسهیلات مالی | 14523356 | 8077820 | 23609338 | 80 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 6137966 | 750 | — | 818295 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 51193788 | 14589125 | 41313692 | 251 |
| جمع بدهی‌ها | 56697739 | 19736097 | 41410474 | 187 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 374468478 | 300298237 | 291940955 | 25 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 26000000 | — | — | — | -579082 | 414743 | 2650589 | — | 4306702 | — | — | 181298640 | -24 | 214091568 | 36438913 | 250530481 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 26000000 | — | — | — | -579082 | 414743 | 2650589 | — | 4306702 | — | — | 181298640 | -24 | 214091568 | 36438913 | 250530481 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77026800 | — | 77026800 | 6718745 | 83745545 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77026800 | — | 77026800 | 6718745 | 83745545 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77026800 | — | 77026800 | 6718745 | 83745545 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33999943 | — | -33999943 | -2046792 | -36046735 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 10500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10500000 | — | 10500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 233012 | — | — | — | — | — | — | — | — | 233012 | 55870 | 288882 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -15210 | — | — | -26003824 | — | -26019034 | -2436999 | -28456033 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1093583 | — | — | — | — | -1093583 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5215061 | — | — | -5215061 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 36500000 | — | — | — | -346070 | 414743 | 3744172 | — | 9506553 | — | — | 192013029 | -24 | 241832403 | 38729737 | 280562140 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102599205 | — | 102599205 | 6497916 | 109097121 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102599205 | — | 102599205 | 6497916 | 109097121 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -40000000 | — | -40000000 | -3080716 | -43080716 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -8032 | — | — | — | — | — | 8032 | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1155285 | -1155285 | — | -1155285 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 943175 | 943175 | — | 943175 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 190463 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190463 | — | 190463 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 2711 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2711 | — | 2711 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | -176357 | — | 118127 | — | — | -26745012 | — | -26803242 | -1985628 | -28788870 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 192151 | — | — | — | — | -192151 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1698372 | — | — | -1698372 | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 36500000 | — | — | 2711 | -155607 | 406711 | 3759966 | — | 11323052 | — | — | 225984731 | -212134 | 277609430 | 40161309 | 317770739 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 36598029 | 52030856 | -30 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -373031 | -247646 | -51 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 36224998 | 51783210 | -30 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -116836 | -95440 | -22 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -14956 | -18945 | 21 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 2429967 | 1613296 | 51 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری | 2298175 | 1498911 | 53 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 38523173 | 53282121 | -28 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 899250 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | 111994 | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1155285 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -943175 | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | 288882 | -100 |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 163790000 | 191426000 | -14 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -158769388 | -199074445 | 20 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -3778909 | -7671248 | 51 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -34005230 | -32863869 | -3 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -3080717 | -2473625 | -25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -34620890 | -50368305 | 31 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3902283 | 2913816 | 34 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6008895 | 3094755 | 94 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4671 | 324 | 1342 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9915849 | 6008895 | 65 |
| معاملات غیرنقدی | 64178769 | 10500000 | 511 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 55099958 | 44811740 | 23 |
| درآمد سود تضمین شده | 5847 | 614 | 852 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2062107 | 6373622 | -68 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 767 | 461 | 66 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 57168679 | 51186437 | 12 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -492455 | -295419 | -67 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -46631 | -38968 | -20 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -495350 | -378585 | -31 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1034436 | -712972 | -45 |
| سود (زیان) عملیاتى | 56134243 | 50473465 | 11 |
| هزینه هاى مالى | -28519 | -1674089 | 98 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 46311 | 53512 | -13 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 56152035 | 48852888 | 15 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -13381 | -55337 | 76 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 56138654 | 48797551 | 15 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 56138654 | 48797551 | 15 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1540 | 1477 | 4 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | -49 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1540 | 1428 | 8 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1540 | 1428 | 8 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1538 | 1337 | 15 |
| سرمایه | 36500000 | 36500000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 56138654 | 48797551 | 15 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 56138654 | 48797551 | 15 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 295205 | 259103 | 267600 | 14 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 8236 | 7300 | 2743 | 13 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 53470426 | 49278103 | 32515393 | 9 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 54000 | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 53827867 | 49544506 | 32785736 | 9 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 23297 | 8115 | 4795 | 187 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 43770639 | 40026477 | 36191659 | 9 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 19008933 | 9657367 | 29672148 | 97 |
| موجودی نقد | 204983 | 54742 | 49300 | 274 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 63007852 | 49746701 | 65917902 | 27 |
| جمع دارایی‌ها | 116835719 | 99291207 | 98703638 | 18 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 36500000 | 36500000 | 26000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3650000 | 3650000 | 2600000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | 10956886 | 9315908 | 4100846 | 18 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 63660602 | 49162926 | 40630437 | 29 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 114767488 | 98628834 | 73331283 | 16 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 38566 | 36470 | 23780 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 38566 | 36470 | 23780 | 6 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 165754 | 624838 | 11118892 | -73 |
| مالیات پرداختنی | 2189 | 1065 | — | 106 |
| سود سهام پرداختنی | 1861722 | — | 191803 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | 14037880 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 2029665 | 625903 | 25348575 | 224 |
| جمع بدهی‌ها | 2068231 | 662373 | 25372355 | 212 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 116835719 | 99291207 | 98703638 | 18 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 26000000 | — | — | — | 2600000 | — | 4100846 | — | — | 40630437 | — | 73331283 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 26000000 | — | — | — | 2600000 | — | 4100846 | — | — | 40630437 | — | 73331283 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48797551 | — | 48797551 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48797551 | — | 48797551 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48797551 | — | 48797551 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -34000000 | — | -34000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 10500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1050000 | — | — | — | — | -1050000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | 5215062 | — | — | -5215062 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 36500000 | — | — | — | 3650000 | — | 9315908 | — | — | 49162926 | — | 98628834 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56138654 | — | 56138654 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56138654 | — | 56138654 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -40000000 | — | -40000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | 1640978 | — | — | -1640978 | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 36500000 | — | — | — | 3650000 | — | 10956886 | — | — | 63660602 | — | 114767488 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 51934210 | 54162622 | -4 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -12257 | -54272 | 77 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 51921953 | 54108350 | -4 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -80753 | -29493 | -174 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -32906163 | -12120000 | -172 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 19380247 | 7955566 | 144 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -2917 | -5532 | 47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -13609586 | -4199459 | -224 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 38312367 | 49908891 | -23 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -11018445 | 100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -28519 | -4693525 | 99 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -38138278 | -34191803 | -12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -38166797 | -49903773 | 24 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 145570 | 5118 | 2744 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 54742 | 49300 | 11 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4671 | 324 | 1342 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 204983 | 54742 | 274 |
| معاملات غیرنقدی | — | 10500000 | -100 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| استخراج زغال سنگ | 1 | 24158 | 13567 | -24158 | -13567 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24158 | 0.04 | -24158 | -2.02 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 189903 | 143688 | — | -41150 | 1 | 189903 | 102538 | — | — | — | — | — | 1 | 189903 | 0.34 | — | — | 1 | 189903 | 0.33 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 207204 | 219700 | -207204 | -219700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 207204 | 0.37 | -207204 | -17.33 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 960869 | 1082928 | -736675 | -851415 | 4 | 224194 | 231513 | — | — | — | — | — | 3 | 960869 | 1.72 | -736675 | -61.63 | 4 | 224194 | 0.39 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 449756 | 287372 | -17344 | -77987 | 1 | 432412 | 209385 | — | — | — | — | — | 1 | 449756 | 0.81 | -17344 | -1.45 | 1 | 432412 | 0.76 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 1 | 105250 | 87899 | -53471 | -33582 | 2 | 51779 | 54317 | — | — | — | — | — | 1 | 105250 | 0.19 | -53471 | -4.47 | 2 | 51779 | 0.09 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری | 1 | 14940 | 10027 | — | — | 1 | 14940 | 10027 | — | — | — | — | — | 1 | 14940 | 0.03 | — | — | 1 | 14940 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 5307424 | 18030134 | -57463 | 11454599 | 1 | 5249961 | 29484733 | — | — | — | — | — | 3 | 5307424 | 9.5 | -57463 | -4.81 | 1 | 5249961 | 9.2 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 5151644 | 13630758 | — | -1463083 | 1 | 5151644 | 12167675 | — | — | — | — | — | 1 | 5151644 | 9.22 | — | — | 1 | 5151644 | 9.03 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 387290 | 392196 | -94696 | -187210 | 1 | 292594 | 204986 | — | — | — | — | — | 1 | 387290 | 0.69 | -94696 | -7.92 | 1 | 292594 | 0.51 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 750156 | — | 2 | 750156 | 2 | 750156 | 1.34 | — | — | 2 | 750156 | 1.32 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 297036 | 261999 | -297036 | -261999 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 297036 | 0.53 | -297036 | -24.85 | 2 | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 183951 | 266309 | -155755 | -235878 | 1 | 28196 | 30431 | — | — | — | — | — | 2 | 183951 | 0.33 | -155755 | -13.03 | 1 | 28196 | 0.05 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 702002 | 557956 | -191363 | -71831 | 1 | 510639 | 486125 | — | — | — | — | — | 2 | 702002 | 1.26 | -191363 | -16.01 | 1 | 510639 | 0.9 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 9068321 | 102387015 | -81312 | -24681727 | 3 | 8987009 | 77705288 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 9068322 | 16.24 | -81312 | -6.8 | 5 | 8987010 | 15.75 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 67207 | 152064 | -67207 | -152064 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 67207 | 0.12 | -67207 | -5.62 | — | — | — |
| قند و شکر | 1 | 32907 | 38843 | -32907 | -38843 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32907 | 0.06 | -32907 | -2.75 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 25721753 | 306573592 | -213532 | 17448205 | 3 | 25508221 | 324021797 | — | — | — | — | — | 3 | 25721753 | 46.06 | -213532 | -17.86 | 3 | 25508221 | 44.72 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 185958 | 156464 | -59792 | 14553 | 2 | 126166 | 171017 | — | — | — | — | — | 1 | 185958 | 0.33 | -59792 | -5 | 2 | 126166 | 0.22 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 1217971 | 819515 | -400913 | -167842 | 2 | 817058 | 651673 | — | — | — | — | — | 3 | 1217971 | 2.18 | -400913 | -33.54 | 2 | 817058 | 1.43 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 51579 | 50657 | -20484 | -26208 | 1 | 31095 | 24449 | — | — | — | — | — | 1 | 51579 | 0.09 | -20484 | -1.71 | 1 | 31095 | 0.05 |
| فلزات اساسی | 3 | 1512612 | 4774928 | -84173 | 764221 | 4 | 1428439 | 5539149 | — | — | — | — | — | 3 | 1512612 | 2.71 | -84173 | -7.04 | 4 | 1428439 | 2.5 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 45791 | 34793 | 9221 | 5388 | 2 | 55012 | 40181 | — | — | — | — | — | 1 | 45791 | 0.08 | 9221 | 0.77 | 2 | 55012 | 0.1 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 461233 | 237896 | -151872 | -109815 | 3 | 309361 | 128081 | — | — | — | — | — | 3 | 461233 | 0.83 | -151872 | -12.71 | 3 | 309361 | 0.54 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 170868 | 170870 | 2629706 | 9960607 | 1 | 2800574 | 10131477 | 7 | 2579352 | 1503741 | 7 | 4083093 | 8 | 2750220 | 4.92 | 4133447 | 345.81 | 8 | 6883667 | 12.07 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 1291331454 | 16268083 | 204805168 | 2421246476 | — | -23631366 | 16.14 | 16268083 | 181173802 | 4382 | 48800 | 164905719 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1758828835 | 9230882 | 101660307 | 3517657670 | — | 41174182 | 4.34 | 9230882 | 142834489 | 1749 | 27070 | 133603607 |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 10000000 | 1000 | 8065977171 | 9033394 | 102357250 | -100000000 | -111994 | -25883870 | 79.66 | 8921400 | 76473380 | 1120 | 9600 | 67551980 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 1953166398 | 5210820 | 17910536 | 3352095 | 39141 | 11574197 | 0.91 | 5249961 | 29484733 | 2683 | 15070 | 24234772 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 6528140937 | 5151644 | 13630758 | 1266654206 | — | -1463083 | 19.49 | 5151644 | 12167675 | 661 | 1561 | 7016031 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 1331678050 | 1053771 | 4410518 | 884119860 | — | 832059 | 11 | 1053771 | 5242577 | 476 | 2366 | 4188806 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 349568753 | 690846 | 552706 | -91128782 | -180207 | -66581 | 1.57 | 510639 | 486125 | 1976 | 1881 | -24514 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 36249174 | 394921 | 414691 | -36249174 | -394921 | -414691 | — | — | — | — | 12080 | — |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2319 | — |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 18676098 | 252336 | 324777 | -18676098 | -252336 | -324777 | — | — | — | — | 17800 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 31657125 | 207204 | 219700 | -31657125 | -207204 | -219700 | — | — | — | — | 7280 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 62475131 | 556301 | 566025 | -62475131 | -556301 | -566025 | — | — | — | — | 9620 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 52269992 | 799884 | 383139 | 381570742 | — | 249834 | 2.49 | 799884 | 632973 | 1844 | 1459 | -166911 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 27520923 | 297036 | 261999 | -27520923 | -297036 | -261999 | — | — | — | — | 9520 | — |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 57362288 | 101618 | 76407 | -57362288 | -101618 | -76407 | — | — | — | — | 1645 | — |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 61321661 | 309959 | 280240 | -13321661 | -67336 | -127168 | 0.08 | 242623 | 153072 | 5055 | 3189 | -89551 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 26914025 | 67207 | 152064 | -26914025 | -67207 | -152064 | — | — | — | — | 5780 | — |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 55844248 | 105250 | 87899 | -55844428 | -105250 | -87899 | — | — | — | — | 1764 | — |
| نفت ایرانول | 2000000 | 1000 | 2328802 | 152232 | 192126 | -2328802 | -152232 | -192126 | — | — | — | — | 89100 | — |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 7794144 | 45791 | 34793 | 3404338 | — | -4065 | 0.09 | 45791 | 30728 | 4089 | 2744 | -15063 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 1599871 | 24158 | 13567 | -1599871 | -24158 | -13567 | — | — | — | — | 9230 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 921967 | 23166 | 21685 | -921967 | -23166 | -21685 | — | — | — | — | 26260 | — |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 39146666 | 182831 | 265023 | -39146666 | -182831 | -265023 | — | — | — | — | 5650 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 37205647 | 189903 | 143688 | — | — | -41150 | 0.04 | 189903 | 102538 | 5104 | 2756 | -87365 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 214777128 | 449756 | 287372 | -8282304 | -17344 | -77987 | 0.13 | 432412 | 209385 | 2094 | 1014 | -223027 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 22471988 | 148882 | 84170 | -22471988 | -148882 | -84170 | — | — | — | — | 7310 | — |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 87916523 | 387290 | 392196 | 1558042 | -94696 | -187210 | 0.43 | 292594 | 204986 | 3270 | 2291 | -87608 |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 14415572 | 286978 | 132623 | 31081322 | — | -20747 | 0.82 | 286978 | 111876 | 6308 | 2459 | -175102 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 4444087 | 222788 | 108117 | -4444087 | -222788 | -108117 | — | — | — | — | 59800 | — |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 22854916 | 72637 | 28866 | -22854916 | -72636 | -28866 | — | 1 | — | — | 1322 | -1 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 428571 | 1120 | 1286 | -428571 | -1120 | -1286 | — | — | — | — | 2997 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 14000000 | 1000 | 39762118 | 185958 | 156464 | -39762118 | -185958 | -156464 | — | — | — | — | 6190 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 4583924 | 81877 | 106026 | -4583924 | -81877 | -106026 | — | — | — | — | 23470 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 14934141 | 51579 | 50657 | 5205804 | -20484 | -26208 | 0.09 | 31095 | 24449 | 1544 | 1214 | -6646 |
| گروه مالی شهر | 50000000 | 1000 | 6000000 | 14727 | 13572 | -6000000 | -14727 | -13572 | — | — | — | — | 2381 | — |
| ایران ترانسفو | 54500000 | 1000 | — | — | — | 23412867 | 51779 | 54317 | 0.04 | 51779 | 54317 | 2212 | 2320 | 2538 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 10000 | — | — | — | 5515679 | 9221 | 9453 | 0.28 | 9221 | 9453 | 1672 | 1714 | 232 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | 1067000 | 729 | 503 | — | 729 | 503 | 683 | 472 | -226 |
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1632 | — |
| صنعتی مینو | 22828052 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6480 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | — | — | — | 4647936 | 11434 | 9602 | — | 11434 | 9602 | 2460 | 2066 | -1832 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | 39862734 | 120611 | 133898 | — | 120611 | 133898 | 3026 | 3359 | 13287 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 170870000 | 170868 | 170870 | 262970500 | 2629706 | 9960607 | — | 2800574 | 10131477 | 6455 | 23353 | 7330903 |
| تولید نیروی برق آبادان | 2500000 | 1000 | — | — | — | -48 | — | — | — | — | — | — | 6630 | — |
| فنرسازی زر | 7050000 | 1000 | — | — | — | 11744680 | 21653 | 15702 | 0.17 | 21653 | 15702 | 1844 | 1337 | -5951 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | — | — | — | 4853817 | 83850 | 97173 | 0.03 | 83850 | 97173 | 17275 | 20020 | 13323 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 3980553 | 9256 | 13506 | 0.02 | 9256 | 13506 | 2325 | 3393 | 4250 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | 13538906 | 40358 | 46614 | 0.19 | 40358 | 46614 | 2981 | 3443 | 6256 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | — | — | — | 8350000 | 64341 | 51185 | — | 64341 | 51185 | 7706 | 6130 | -13156 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | — | — | — | 15035211 | 28196 | 30431 | 0.01 | 28196 | 30431 | 1875 | 2024 | 2235 |
| وسپه (حق تقدم) | 30400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3313 | — |
| پخش البرز (حق تقدم) | 8640000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4439 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5320 | — |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 403 | — |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26150 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 2389288 | 21032 | 19114 | — | 21032 | 19114 | 8803 | 8000 | -1918 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | — | — | — | 3202107 | 17174 | 18700 | 0.04 | 17174 | 18700 | 5363 | 5840 | 1526 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 2473585 | 54971 | 64041 | 0.01 | 54971 | 64041 | 22223 | 25890 | 9070 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | — | — | — | 865372 | 30682 | 27510 | 0.03 | 30682 | 27510 | 35455 | 31790 | -3172 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 127593468 | 85808 | 124403 | 0.12 | 85808 | 124403 | 673 | 975 | 38595 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 52423697 | 450297285 | — | -264367 | 9883132 | — | 52159330 | 460180417 | — | — | 408021087 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 215339 | 14940 | 10027 | — | — | — | 0.11 | 14940 | 10027 | 69379 | 46567 | -4913 |
| شیشه قزوین | 25397409 | 1000 | 6980926 | 11156 | 5250 | -6980926 | -11156 | -5250 | — | — | — | — | 914 | — |
| قند بیستون | 1500000 | 1000 | 2385951 | 32907 | 38843 | -2385951 | -32907 | -38843 | — | — | — | — | 15280 | — |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 35000000 | 1000 | 11470466 | 34927 | 29765 | 389995844 | — | 1174633 | 1.15 | 34927 | 1204398 | 87 | 3000 | 1169471 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 93930 | 83885 | — | -44063 | 1130540 | — | 49867 | 1214425 | — | — | 1164558 |
| جمع | — | — | — | 52517627 | 450381170 | — | -308430 | 11013672 | — | 52209197 | 461394842 | — | — | 409185645 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان مهرگان | 3000000 | 1000 | 1498850000 | 1498750 | 1498650000 | 1498650 | 99 | 2997400 | 1000 | — |
| کارگزاری آرمون بورس | 3600000 | 1000 | 881596801 | 748916 | 1101996000 | — | 55 | 748916 | 378 | — |
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 20 | 80000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 10 | 1000 | 50 | 1 | — | — | — | 1 | 20000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 5000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| طلوع بامداد مهرگان | 50000 | 10000 | 500 | 500 | — | — | — | 500 | 1000000 | — |
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 720000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1087 | — | 509080 | 5091 | — | 5091 | 9979 | — |
| سرمایه گذاری سلیم | 13586600 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000000 | 1000 | 999600000 | 999600 | — | — | 99 | 999600 | 1000 | — |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 124000 | 10000 | 1240 | 1240 | — | — | — | 1240 | 1000000 | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 3329509 | — | 1503741 | — | 4833250 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سبدگردان مهرگان | 1498750000 | 1000 | — | 1498750 |
| کارگزاری آرمون بورس | 1101996000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری سلیم | 17356242 | 2185 | — | 37924 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 509080 | 10000 | — | 5091 |
| ایران ترانسفو | 23412867 | 2211 | 51779 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 3524638151 | 47 | 166720 | — |
| پخش البرز | 3202107 | 5363 | 17174 | — |
| ایران ترانسفو (حق تقدم) | 4017266 | 1907 | 7661 | — |
| پخش البرز (حق تقدم) | 503703 | 4361 | 2197 | — |
| تامین سرمایه دماوند | 7792843 | — | — | — |
| تامین سرمایه دماوند (حق تقدم) | 35705783 | 2270 | 81057 | — |
| تولیدی چدن سازان | 5515679 | 1671 | 9221 | — |
| تولیدی برنا باطری | 9400000 | 7112 | 66862 | — |
| سازه پویش | 31081322 | — | — | — |
| زامیاد | 14970935 | 2562 | 38366 | — |
| فنرسازی زر | 17344680 | 2008 | 34834 | — |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | 400000 | 4892 | 1957 | — |
| ایران خودرو | 8398220 | 1258 | 10573 | — |
| ایمن خودرو شرق | 11664480 | 3889 | 45367 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 381570742 | — | — | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 865372 | 35455 | 30682 | — |
| بانک سامان | 12800000 | 2310 | 29573 | — |
| سیمرغ | 28023845 | 1698 | 47588 | — |
| پالایش نفت تبریز | 2473585 | 22223 | 54971 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1800000 | 10973 | 19752 | — |
| نفت بهران | 9540232 | 17275 | 164808 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 8350000 | 7705 | 64341 | — |
| نفت سپاهان | 2389288 | 8802 | 21032 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 73855975 | 1635 | 120787 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 4009387 | 2332 | 9352 | — |
| کربن ایران | 349833 | 11105 | 3885 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 23545132 | 4593 | 108164 | — |
| صنعتی پارس مینو | 131355392 | 804 | 105690 | — |
| پاکدیس | 1330972 | 27591 | 36724 | — |
| شهد ایران | 2749691 | 6762 | 18596 | — |
| صنعتی مینو | 218396 | 9084 | 1984 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 14774586 | 3029 | 44765 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 4647936 | 2460 | 11434 | — |
| صنعتی آما | 3404338 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 41062734 | 3050 | 125248 | — |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 18321385 | — | — | — |
| بیمه کوثر | 1266654206 | — | — | — |
| پتروشیمی مارون | 2421246476 | — | — | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 4276 | 2338 | 10 | — |
| بانک ملت | 35774890 | 1396 | 49942 | — |
| بانک تجارت | 43600000 | 579 | 25272 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 884119860 | — | — | — |
| سرمایه گذاری سپه | 5000000 | 5219 | 26097 | — |
| وسپه (حق تقدم) | 1400000 | 2841 | 3978 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 20332761 | 10845 | 220521 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 15035211 | 1875 | 28196 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 262970500 | 10000 | 2629706 | — |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 389995844 | — | — | — |
| جمع | — | — | 4536866 | 1541765 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 52517627 | 52209197 | — |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3088334 | 15436912 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 3329509 | 4833250 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 58935470 | 72479359 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 32 | 56 | 56 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 157 | 172 | 172 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی | 53512 | 46311 |
| جمع | 53512 | 46311 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| سید محمد جواد میر طاهر | عضو کمیته حسابرسی | دکترای مدیریت مالی | سال ها فعالیت در نهاد های مالی و بورسی | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/17 15:08:38 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/17 15:13:09 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/17 15:08:38 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/17 15:13:09 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید