وخارزم
ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۱۰ (1404)
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1531749
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 12508175 | 7591518 | 65 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -12666534 | -7229341 | -75 |
| سود(زیان) ناخالص | -158359 | 362177 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -652144 | -367113 | -78 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 736443 | 25492 | 2789 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -74060 | 20556 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 76018 | 41392 | 84 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1958 | 61948 | -97 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -54970 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1958 | 6978 | -72 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1958 | 6978 | -72 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 13053 | 46520 | -72 |
| سرمایه | 150 | 150 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1958 | 6978 | -72 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1958 | 6978 | -72 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 125606 | 84024 | 62109 | 49 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 38 | 38 | 38 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2588 | 2588 | 2588 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 137776 | 114519 | 106975 | 20 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 37413 | 37413 | 37413 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 303421 | 238582 | 209123 | 27 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 387679 | 1377398 | 1492084 | -72 |
| موجودی مواد و کالا | 130023 | 45761 | 27060 | 184 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2650985 | 1084944 | 177862 | 144 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7000 | 83000 | 83000 | -92 |
| موجودی نقد | 221976 | 243295 | 70876 | -9 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3397663 | 2834398 | 1850882 | 20 |
| جمع داراییها | 3701084 | 3072980 | 2060005 | 20 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 150 | 150 | 150 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 231 | 231 | 231 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 20536 | 19328 | 12875 | 6 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 20917 | 19709 | 13256 | 6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 318157 | 259660 | 218977 | 23 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 727257 | 560942 | 468124 | 30 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1045414 | 820602 | 687101 | 27 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2634753 | 1934245 | 1027894 | 36 |
| مالیات پرداختنی | — | 39962 | 593 | -- |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | 258462 | 331161 | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2634753 | 2232669 | 1359648 | 18 |
| جمع بدهیها | 3680167 | 3053271 | 2046749 | 21 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3701084 | 3072980 | 2060005 | 20 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 150 | — | — | — | 231 | — | — | — | 12875 | — | 13256 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 150 | — | — | — | 231 | — | — | — | 12875 | — | 13256 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6978 | — | 6978 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6978 | — | 6978 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6978 | — | 6978 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -525 | — | -525 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 150 | — | — | — | 231 | — | — | — | 19328 | — | 19709 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1958 | — | 1958 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1958 | — | 1958 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -750 | — | -750 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 150 | — | — | — | 231 | — | — | — | 20536 | — | 20917 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -55830 | 182839 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -39962 | -15601 | -156 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -95792 | 167238 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -54397 | -32359 | -68 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 76000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2476 | 976 | 154 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 7889 | 24594 | -68 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 31968 | -6789 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -63824 | 160449 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -750 | -525 | -43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -750 | -525 | -43 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -64574 | 159924 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 243295 | 70876 | 243 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 43255 | 12495 | 246 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 221976 | 243295 | -9 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/04/10 15:41:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/04/10 15:57:19 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 16:05:49 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/04/10 15:41:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/04/10 15:57:19 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/10 16:05:49 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه | توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه | 10320630080 | مهدي اسکندري | مهدي اسکندري | 1671893913 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| پایاپای ملی | پاياپاي ملي | 10101788578 | فاقد نماینده | گرشاسب جمشيدنژاد | 4251043146 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات | — |
| توسعه برق و انرژی سپهر | توسعه برق و انرژي سپهر | 10320827923 | محمدحسن فاميلي | محمدحسن فاميلي | 0060702818 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| گرشاسب جمشیدنژاد | گرشاسب جمشيدنژاد | 4251043146 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات | — |
| تجارت گستران خوارزمی | تجارت گستران خوارزمي | 10103290764 | فاقد نماینده | پيمان شاهرخي | 5229550821 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| گروه مالی الگوریتم | گروه مالي الگوريتم | 10103501252 | فاقد نماینده | حسنعلي راه دار | 2259679821 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید