رمپنا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه فناوری های مپنا)
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 148732 | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -85495 | — | -- |
| سود(زیان) ناخالص | 63237 | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -71842 | -18354 | -291 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -8605 | -18354 | 53 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 9694 | 12990 | -25 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1089 | -5364 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -1688 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1089 | -7052 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1089 | -7052 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 11 | -705 | -- |
| سرمایه | 100000 | 10000 | 900 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1089 | -7052 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1089 | -7052 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 22430250 | 14581543 | 9946353 | 54 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1467 | 1517 | 180518 | -3 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 22431717 | 14583060 | 10126871 | 54 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 172699 | 6538 | 699 | 2541 |
| موجودی مواد و کالا | 7751 | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1232209 | 743017 | 183882 | 66 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 30000 | 30000 | -- |
| موجودی نقد | 1425119 | 11764 | 78762 | 12014 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2837778 | 791319 | 293343 | 259 |
| جمع داراییها | 25269495 | 15374379 | 10420214 | 64 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 10000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -12568 | -13657 | -6605 | 8 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 87432 | 86343 | 3395 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 22382793 | 14577908 | 25000 | 54 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 126736 | 86626 | 41633 | 46 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 22509529 | 14664534 | 66633 | 53 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1172534 | 623502 | 10320213 | 88 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1500000 | — | — | — |
| ذخایر | — | — | 29973 | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2672534 | 623502 | 10350186 | 329 |
| جمع بدهیها | 25182063 | 15288036 | 10416819 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 25269495 | 15374379 | 10420214 | 64 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | -6605 | — | 3395 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | -6605 | — | 3395 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -7052 | — | -7052 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -7052 | — | -7052 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -7052 | — | -7052 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 90000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | -13657 | — | 86343 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | 1089 | — | 1089 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | -12568 | — | 87432 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -362045 | -493561 | 27 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -1688 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -362045 | -495249 | 27 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1235204 | -362422 | -241 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -770 | -191653 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 6977 | 10755 | -35 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1228997 | -543320 | -126 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1591042 | -1038569 | -53 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3001680 | 969348 | 210 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3001680 | 969348 | 210 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1410638 | -69221 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 11764 | 78761 | -85 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2717 | 2224 | 22 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1425119 | 11764 | 12014 |
| معاملات غیرنقدی | 6534857 | 3917288 | 67 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mohammad Shariati [Sign] | 800426 | 1405/05/12 08:28:32 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mojtaba Ali Mirzaie [Sign] | 800559 | 1405/05/12 08:36:49 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/05/12 12:36:20 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mohammad Shariati [Sign] | 800426 | 1405/05/12 08:28:32 |
| شریک موسسه هدف نوین نگر | Mojtaba Ali Mirzaie [Sign] | 800559 | 1405/05/12 08:36:49 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/05/12 12:36:20 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو | مهندسي و ساخت پره توربين مپنا پرتو | 10102109681 | امير عبداله | امير عبداله | 0030083451 | رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | — |
| مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا | مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا | 10101949043 | ابراهيم شامخي | ابراهيم شامخي | 1261828641 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي هوا فضا | — |
| مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس | مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس | 10100252284 | ابوالقاسم کريمي | ابوالقاسم کريمي | 2370444061 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا | 10100575568 | عليرضا تکليفي | عليرضا تکليفي | 0079641725 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | — |
| احمدرضا محمد | احمدرضا محمد | 0075290421 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| گروه صنایع برق و آب مپنا | گروه صنايع برق و آب مپنا | 14014030078 | احمدرضا محمد | احمدرضا محمد | 0075290421 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید