سرود
ن-۱۰
1405/04/18
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سیمان بیارجمند)
سیمان شاهرود
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمان شاهرود
نماد بورسی
سرود
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/04/18
فرمتهای موجود
PDF
Excel
شناسه ردیابی
1535055
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -217197 | -86873 | -150 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6612 | 16659 | -60 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -210585 | -70214 | -200 |
| هزینه هاى مالى | -3110825 | -1538694 | -102 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -464395 | -1998874 | 77 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -3785805 | -3607782 | -5 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -3785805 | -3607782 | -5 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -3785805 | -3607782 | -5 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -13521 | -12885 | -5 |
| سرمایه | 280000 | 280000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -3785805 | -3607782 | -5 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -3785805 | -3607782 | -5 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 12441758 | 3774065 | 1572442 | 230 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1055409 | 31935 | 16430 | 3205 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10 | 10 | 10 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 893 | 893 | 863 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 13498070 | 3806903 | 1589745 | 255 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3367 | 1437 | 949 | 134 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | 8054 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 363606 | 137644 | 478799 | 164 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 6505760 | 7996440 | 6033720 | -19 |
| موجودی نقد | 89020 | 42776 | 39647 | 108 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6961753 | 8178297 | 6561169 | -15 |
| جمع داراییها | 20459823 | 11985200 | 8150914 | 71 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 280000 | 280000 | 280000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -9299171 | -5513366 | -1905584 | -69 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -9019171 | -5233366 | -1625584 | -72 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 24751242 | — | 7883866 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4371 | 1526 | — | 186 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 24755613 | 1526 | 7883866 | 1622155 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 520267 | 209959 | 527492 | 148 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 4201595 | 16297262 | 647449 | -74 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1519 | 709819 | 717691 | -100 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4723381 | 17217040 | 1892632 | -73 |
| جمع بدهیها | 29478994 | 17218566 | 9776498 | 71 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 20459823 | 11985200 | 8150914 | 71 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 280000 | — | — | — | — | — | — | — | -1905584 | — | -1625584 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 280000 | — | — | — | — | — | — | — | -1905584 | — | -1625584 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3607782 | — | -3607782 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3607782 | — | -3607782 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3607782 | — | -3607782 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 280000 | — | — | — | — | — | — | — | -5513366 | — | -5233366 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3785805 | — | -3785805 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3785805 | — | -3785805 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 280000 | — | — | — | — | — | — | — | -9299171 | — | -9019171 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -798037 | 25168 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -798037 | 25168 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2613746 | -1359033 | -92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1024999 | -16116 | -6260 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 14862040 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -13371360 | -1962720 | -581 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2436801 | 1996925 | 22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 288736 | -1340944 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -509301 | -1315776 | 61 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3750000 | 2500000 | 50 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2349983 | -533848 | -340 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -845186 | -647847 | -30 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 554831 | 1318305 | -58 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 45530 | 2529 | 1700 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 42776 | 39647 | 8 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 714 | 600 | 19 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 89020 | 42776 | 108 |
| معاملات غیرنقدی | — | 850937 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/18 14:03:00 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Alireza Atofi [Sign] | — | 1405/04/18 14:07:39 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/18 14:09:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/18 14:03:00 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Alireza Atofi [Sign] | — | 1405/04/18 14:07:39 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/18 14:09:39 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علی اصغر درویش | علي اصغر درويش | 0068232578 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| محسن اصغری | محسن اصغري | 4592190531 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| محمدرضا بهرامپور | محمدرضا بهرامپور | 0942408136 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| مهران گلستان | مهران گلستان | 0938073052 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| علی رضوانی | علي رضواني | 4591754030 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید