خنور
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پایاپلاست ایرانیان)
نور ایستا پلاستیک
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7389658 | 5453139 | 36 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3854172 | -2750699 | -40 |
| سود(زیان) ناخالص | 3535486 | 2702440 | 31 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -337361 | -198708 | -70 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1613 | -805 | -100 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3196512 | 2502927 | 28 |
| هزینه هاى مالى | -109242 | -69016 | -58 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 22374 | 13536 | 65 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 3109644 | 2447447 | 27 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3109644 | 2447447 | 27 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -199994 | -155711 | -28 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2909650 | 2291736 | 27 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2909650 | 2291736 | 27 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 2909181 | 2291285 | 27 |
| منافع فاقد حق کنترل | 469 | 451 | 4 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1998 | 1564 | 28 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -58 | -36 | -61 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1940 | 1528 | 27 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1940 | 1528 | 27 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1940 | 1528 | 27 |
| سرمایه - میلیون ریال | 1500000 | 1500000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2909650 | 2291736 | 27 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 1376723 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | -159807 | — | -- |
| جمع | 1216916 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 1216916 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4126566 | 2291736 | 80 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4126097 | 2291285 | 80 |
| منافع فاقد حق کنترل | 469 | 451 | 4 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1991265 | 435229 | 451705 | 358 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 55895 | 59000 | 62105 | -5 |
| داراییهای نامشهود | 654 | 883 | 1554 | -26 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 10 | 10 | 10 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2047824 | 495122 | 515374 | 314 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 847493 | 315107 | 149837 | 169 |
| موجودی مواد و کالا | 1888396 | 1462140 | 930592 | 29 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3460681 | 1903038 | 1609981 | 82 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 5000 | — |
| موجودی نقد | 284469 | 378080 | 122755 | -25 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 6481039 | 4058365 | 2818165 | 60 |
| جمع داراییها | 8528863 | 4553487 | 3333539 | 87 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 1300000 | — | 700000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 150000 | 134481 | 30000 | 12 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1224983 | 26194 | 26194 | 4577 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 3072058 | 2000216 | 1413418 | 54 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 7247041 | 3660891 | 2469612 | 98 |
| منافع فاقد کنترل | 787 | 451 | 134 | 75 |
| جمع حقوق مالکانه | 7247828 | 3661342 | 2469746 | 98 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | 159807 | 17989 | 17989 | 788 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 159807 | 17989 | 17989 | 788 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 438537 | 296338 | 254212 | 48 |
| مالیات پرداختنی | 207438 | 155711 | 203357 | 33 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 466899 | 413069 | 273541 | 13 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 8354 | 9038 | 114694 | -8 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1121228 | 874156 | 845804 | 28 |
| جمع بدهیها | 1281035 | 892145 | 863793 | 44 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8528863 | 4553487 | 3333539 | 87 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000 | 700000 | — | — | — | — | 30000 | — | 26194 | — | 1413418 | — | 2469612 | 134 | 2469746 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000 | 700000 | — | — | — | — | 30000 | — | 26194 | — | 1413418 | — | 2469612 | 134 | 2469746 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2253479 | — | 2253479 | 451 | 2253930 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37806 | — | 37806 | — | 37806 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2291285 | — | 2291285 | 451 | 2291736 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2291285 | — | 2291285 | 451 | 2291736 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1600000 | — | -1600000 | -200 | -1600200 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 1200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200000 | 60 | 1200060 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -700000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 | — | -700000 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 104481 | — | — | — | -104481 | — | — | 6 | 6 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1500000 | — | — | — | — | — | 134481 | — | 26194 | — | 2000216 | — | 3660891 | 451 | 3661342 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2909181 | — | 2909181 | 469 | 2909650 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1216916 | — | — | — | 1216916 | — | 1216916 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1216916 | — | 2909181 | — | 4126097 | 469 | 4126566 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1840000 | — | -1840000 | -300 | -1840300 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1300000 | — | 1300000 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -18127 | — | 18180 | — | 53 | -53 | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 15519 | — | — | — | -15519 | — | — | 20 | 20 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1500000 | 1300000 | — | — | — | — | 150000 | — | 1224983 | — | 3072058 | — | 7247041 | 787 | 7247828 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1685097 | 1475611 | 14 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -158165 | -203357 | 22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1526932 | 1272254 | 20 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -234332 | -21328 | -999 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 5000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1619 | 2558 | -37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -232713 | -13770 | -1590 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1294219 | 1258484 | 3 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 649486 | 749422 | -13 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -896932 | -584198 | -54 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -104747 | -68592 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1002100 | -1023000 | 2 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -37900 | -77140 | 51 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1392193 | -1003508 | -39 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -97974 | 254976 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 378080 | 122755 | 208 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4363 | 349 | 1150 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 284469 | 378080 | -25 |
| معاملات غیرنقدی | 1574676 | 500060 | 215 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2667494 | 2355301 | 13 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1609709 | -1406739 | -14 |
| سود(زیان) ناخالص | 1057785 | 948562 | 12 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -186599 | -111542 | -67 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2339532 | 1499700 | 56 |
| سایر هزینهها | — | -622 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 3210718 | 2336098 | 37 |
| هزینه هاى مالى | -89611 | -65872 | -36 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 12573 | 12902 | -3 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3133680 | 2283128 | 37 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -197540 | -155711 | -27 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2936140 | 2127417 | 38 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2936140 | 2127417 | 38 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2008 | 1453 | 38 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -51 | -35 | -46 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1957 | 1418 | 38 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1957 | 1418 | 38 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1957 | 1418 | 38 |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2936140 | 2291736 | 28 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 1376723 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 1376723 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | -159807 | — | -- |
| جمع | -159807 | — | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 1216916 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4153056 | 2291736 | 81 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1561880 | 212787 | 231808 | 634 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 297 | 426 | 835 | -30 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1843330 | 843530 | 543691 | 119 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3405507 | 1056743 | 776334 | 222 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 553501 | 300720 | 98779 | 84 |
| موجودی مواد و کالا | 1113947 | 776302 | 611962 | 43 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3072920 | 2094724 | 1890717 | 47 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 5000 | — |
| موجودی نقد | 210538 | 300530 | 104462 | -30 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4950906 | 3472276 | 2710920 | 43 |
| جمع داراییها | 8356413 | 4529019 | 3487254 | 85 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 1300000 | — | 700000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 150000 | 134481 | 30000 | 12 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1224983 | 26194 | 26194 | 4577 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3263530 | 2164783 | 1741847 | 51 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 7438513 | 3825458 | 2798041 | 94 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | 159807 | 17989 | 17989 | 788 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 159807 | 17989 | 17989 | 788 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 122550 | 130706 | 158101 | -6 |
| مالیات پرداختنی | 207438 | 155711 | 139236 | 33 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 419751 | 390117 | 259194 | 8 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 8354 | 9038 | 114693 | -8 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 758093 | 685572 | 671224 | 11 |
| جمع بدهیها | 917900 | 703561 | 689213 | 30 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8356413 | 4529019 | 3487254 | 85 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000 | 700000 | — | — | 30000 | — | 26194 | — | 1741847 | — | 2798041 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000 | 700000 | — | — | 30000 | — | 26194 | — | 1741847 | — | 2798041 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2089611 | — | 2089611 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 37806 | — | 37806 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2127417 | — | 2127417 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2127417 | — | 2127417 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1600000 | — | -1600000 |
| افزایش سرمایه | 1200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -700000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -700000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 104481 | — | — | — | -104481 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1500000 | — | — | — | 134481 | — | 26194 | — | 2164783 | — | 3825458 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2936140 | — | 2936140 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 1216916 | — | — | — | 1216916 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | 1216916 | — | 2936140 | — | 4153056 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1840000 | — | -1840000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1300000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -18127 | — | 18126 | — | -1 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 15519 | — | — | — | -15519 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1500000 | 1300000 | — | — | 150000 | — | 1224983 | — | 3263530 | — | 7438513 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 434146 | 664234 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -155711 | -139236 | -12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 278435 | 524998 | -47 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2534 | -2938 | 14 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 5000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 499900 | 699960 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1602 | 2529 | -37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 498968 | 704551 | -29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 777403 | 1229549 | -37 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 504220 | 663421 | -24 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -749063 | -532499 | -41 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -86915 | -64752 | -34 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -540000 | -1100000 | 51 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -871758 | -1033830 | 16 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -94355 | 195719 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 300530 | 104462 | 188 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4363 | 349 | 1150 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 210538 | 300530 | -30 |
| معاملات غیرنقدی | 1574476 | 500000 | 215 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزموده کاران Hasan Esmaeili [Sign] 1405/04/09 11:05:57 شریک موسسه آزموده کاران Gholam Hosein Haj Foroush [Sign]8002281405/04/09 11:17:32 مدیر موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign]8001191405/04/09 11:35:49 | — | — | — |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/09 11:05:57 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/04/09 11:17:32 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/09 11:35:49 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/09 11:05:57 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/04/09 11:17:32 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/09 11:35:49 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسین اخوان | حسين اخوان | 0381174352 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حقوق بين الملل عمومي | — |
| تدبیر نیکان ایرانیان | تدبير نيکان ايرانيان | 10102488384 | فاقد نماینده | سيروس حامدي | 4431457984 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي | — |
| نور ایستا پلاستیک | نور ايستا پلاستيک | 10101822120 | سيدابراهيم عنايت | الياس ايران پورامراله | 0320405567 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| محمدعلی اخوان | محمدعلي اخوان | 0081177011 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | بازاريابي | — |
| سیروس حامدی | سيروس حامدي | 4431457984 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي | — |
| اهداف نیکان | اهداف نيکان | 10100391254 | فاقد نماینده | فهيمه اخوان | 0073511080 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید