اطلس
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید
نماد بورسی
اطلس
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1542238
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/01/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 58162809 | 42824940 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 608760 | 2538689 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2731258 | 2948572 |
| حسابهای دریافتنی | 604609 | 1477892 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 9192 | 5913 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 62116628 | 49796006 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 425758 | 794790 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 27939 | 18229 |
| جاری کارگزاران | — | 634 |
| جمع بدهیها | 453697 | 813653 |
| خالص داراییها | 61662931 | 48982353 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/07/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 583476 | 1955813 | 3078540 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 6758083 | 10194696 | 9209672 |
| سود سهام | 1147002 | 1098974 | 4738137 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 367271 | 172598 | 280362 |
| سایر درآمدها | 43074 | 21735 | 21980 |
| جمع درآمدها | 8898906 | 13443816 | 17328691 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -733299 | -466770 | -1337222 |
| سایر هزینهها | -21091 | -12745 | -27930 |
| جمع هزینه ها | -754390 | -479515 | -1365152 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 8144516 | 12964301 | 15963539 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 8144516 | 12964301 | 15963539 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/01/31 | 1405/01/31 | 1404/01/31 | 1404/01/31 | 1404/07/30 | 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 698490240 | 48982354 | 538082240 | 23125597 | 538082240 | 23125597 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 169850000 | 1698500 | 281320000 | 2813200 | 406308000 | 4063080 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -121670000 | -1216700 | -90180000 | -901800 | -245900000 | -2459000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 8144516 | — | 12964301 | — | 15963539 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 4054261 | — | 9611654 | — | 8289137 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 746670240 | 61662931 | 729222240 | 47612952 | 698490240 | 48982353 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/04/10 17:25:29 |
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/04/10 17:28:54 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/04/10 17:31:44 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/04/10 17:25:29 |
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/04/10 17:28:54 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/04/10 17:31:44 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید