خودرو
ن-۱۰
ایران خودرو — ن-۱۰ (1404)
ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 59425115 | 39915236 | 49 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -55740038 | -38387997 | -45 |
| سود(زیان) ناخالص | 3685077 | 1527239 | 141 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -6144624 | -4337778 | -42 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3166445 | 2910885 | 9 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 706898 | 100346 | 604 |
| هزینه هاى مالى | -150436 | -83417 | -80 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 352269 | 388435 | -9 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 908731 | 405364 | 124 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 908731 | 405364 | 124 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -198203 | -60810 | -226 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 710528 | 344554 | 106 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 710528 | 344554 | 106 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 710528 | 344554 | 106 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 41796 | 344554 | -88 |
| سرمایه - میلیون ریال | 17000000 | 1000000 | 1600 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 710528 | 344554 | 106 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 16000000 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 16000000 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 16000000 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 16710528 | 344554 | 4750 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 16710528 | 344554 | 4750 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 22316860 | 5714750 | 5073397 | 291 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1003960 | 758322 | 517163 | 32 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 476064 | 136587 | 101613 | 249 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 23796884 | 6609659 | 5692173 | 260 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 285988 | 456792 | 482230 | -37 |
| موجودی مواد و کالا | 11181036 | 8446771 | 5855320 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 21861796 | 11843274 | 9468331 | 85 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 2718610 | 1677340 | 1058727 | 62 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 36047430 | 22424177 | 16864608 | 61 |
| جمع داراییها | 59844314 | 29033836 | 22556781 | 106 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 17000000 | 1000000 | 1000000 | 1600 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100612 | 64994 | 47696 | 55 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 1566806 | 1191896 | 879640 | 31 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 18667418 | 2256890 | 1927336 | 727 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 18667418 | 2256890 | 1927336 | 727 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3813182 | 2464046 | 1789287 | 55 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3813182 | 2464046 | 1789287 | 55 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 17645251 | 10700794 | 10652860 | 65 |
| مالیات پرداختنی | 198203 | 60810 | 47096 | 226 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 539000 | 1401821 | 784590 | -62 |
| ذخایر | 3579777 | 2666371 | 2287852 | 34 |
| پیشدریافتها | 15401483 | 9483104 | 5067760 | 62 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 37363714 | 24312900 | 18840158 | 54 |
| جمع بدهیها | 41176896 | 26776946 | 20629445 | 54 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 59844314 | 29033836 | 22556781 | 106 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | — | — | 47696 | — | — | — | 879640 | — | 1927336 | — | 1927336 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | — | — | 47696 | — | — | — | 879640 | — | 1927336 | — | 1927336 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344554 | — | 344554 | — | 344554 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344554 | — | 344554 | — | 344554 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344554 | — | 344554 | — | 344554 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15000 | — | -15000 | — | -15000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 17298 | — | — | — | -17298 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000000 | — | — | — | — | — | 64994 | — | — | — | 1191896 | — | 2256890 | — | 2256890 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 710528 | — | 710528 | — | 710528 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | 16000000 | — | — | — | 16000000 | — | 16000000 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16000000 | — | 710528 | — | 16710528 | — | 16710528 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -300000 | — | -300000 | — | -300000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 16000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16000000 | — | 16000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -16000000 | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 35618 | — | — | — | -35618 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 17000000 | — | — | — | — | — | 100612 | — | — | — | 1566806 | — | 18667418 | — | 18667418 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3532638 | 1087139 | 225 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -60810 | -47096 | -29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3471828 | 1040043 | 234 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 17874 | 6270 | 185 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1095164 | -714151 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -340941 | -248892 | -37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 930 | 1529 | -39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1417301 | -955244 | -48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2054527 | 84799 | 2323 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 539000 | 1500000 | -64 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1401821 | -896954 | -56 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -150436 | -69232 | -117 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1013257 | 533814 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1041270 | 618613 | 68 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1677340 | 1058727 | 58 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2718610 | 1677340 | 62 |
| معاملات غیرنقدی | — | 290790 | -- |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 59425115 | 39915236 | 49 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -55740038 | -38387997 | -45 |
| سود(زیان) ناخالص | 3685077 | 1527239 | 141 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -6142801 | -4336378 | -42 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3166445 | 2910885 | 9 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 708721 | 101746 | 597 |
| هزینه هاى مالى | -150436 | -83417 | -80 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 352269 | 388435 | -9 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 910554 | 406764 | 124 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -198203 | -60810 | -226 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 712351 | 345954 | 106 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 712351 | 345954 | 106 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 41903 | 345954 | -88 |
| سرمایه | 17000000 | 1000000 | 1600 |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 712351 | 345954 | 106 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 16000000 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 16000000 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 16000000 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 16712351 | 345954 | 4731 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 22316860 | 5714750 | 5073397 | 291 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 913960 | 668322 | 427163 | 37 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 91000 | 91000 | 91000 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 476064 | 136587 | 101613 | 249 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 23797884 | 6610659 | 5693173 | 260 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 285988 | 456792 | 482230 | -37 |
| موجودی مواد و کالا | 11181036 | 8446771 | 5855320 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 21866908 | 11846818 | 9470349 | 85 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 2717410 | 1676140 | 1057526 | 62 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 36051342 | 22426521 | 16865425 | 61 |
| جمع داراییها | 59849226 | 29037180 | 22558598 | 106 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 17000000 | 1000000 | 1000000 | 1600 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100747 | 65129 | 47831 | 55 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1573438 | 1196705 | 883049 | 31 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 18674185 | 2261834 | 1930880 | 726 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3813182 | 2464046 | 1789287 | 55 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3813182 | 2464046 | 1789287 | 55 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 17644096 | 10699894 | 10651883 | 65 |
| مالیات پرداختنی | 198203 | 60810 | 47096 | 226 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 539000 | 1401821 | 784590 | -62 |
| ذخایر | 3579077 | 2665671 | 2287102 | 34 |
| پیشدریافتها | 15401483 | 9483104 | 5067760 | 62 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 37361859 | 24311300 | 18838431 | 54 |
| جمع بدهیها | 41175041 | 26775346 | 20627718 | 54 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 59849226 | 29037180 | 22558598 | 106 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 47831 | — | — | — | 883049 | — | 1930880 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1000000 | — | — | — | 47831 | — | — | — | 883049 | — | 1930880 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 345954 | — | 345954 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 345954 | — | 345954 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 345954 | — | 345954 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -15000 | — | -15000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 17298 | — | — | — | -17298 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000000 | — | — | — | 65129 | — | — | — | 1196705 | — | 2261834 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 712351 | — | 712351 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 16000000 | — | — | — | 16000000 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | 16000000 | — | 712351 | — | 16712351 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -300000 | — | -300000 |
| افزایش سرمایه | 16000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | -16000000 | — | — | — | -16000000 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 35618 | — | — | — | -35618 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 17000000 | — | — | — | 100747 | — | — | — | 1573438 | — | 18674185 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3532638 | 1087140 | 225 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -60810 | -47096 | -29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3471828 | 1040044 | 234 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 17874 | 6270 | 185 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1095164 | -714151 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -340941 | -248892 | -37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 930 | 1529 | -39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1417301 | -955244 | -48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2054527 | 84800 | 2323 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 539000 | 1500000 | -64 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1401821 | -896954 | -56 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -150436 | -69232 | -117 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1013257 | 533814 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1041270 | 618614 | 68 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1676140 | 1057526 | 58 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2717410 | 1676140 | 62 |
| معاملات غیرنقدی | — | 290790 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Rasol Saeedi [Sign]9724591405/04/20 16:18:34 شریک موسسه ارقام نگر آریا Esfandiyar Garshasebi [Sign]8006691405/04/20 16:36:03 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/04/20 17:20:17 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Rasol Saeedi [Sign] | 972459 | 1405/04/20 16:18:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/04/20 16:36:03 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/20 17:20:17 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Rasol Saeedi [Sign] | 972459 | 1405/04/20 16:18:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/04/20 16:36:03 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/04/20 17:20:17 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو | تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو | 10100755027 | فاقد نماینده | سيدعباس ميرحسيني | 4899736193 | مدیر عامل | موظف | دکتراي حرفه اي | داروسازي | — |
| حمل و نقل سمند ترابر بین الملل | حمل و نقل سمند ترابر بين الملل | 10103503195 | ميثم عسگري عنايت | ميثم عسگري عنايت | 0078166934 | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید