دپارس
ن-۱۰
پارس دارو — ن-۱۰ (1404)
پارس دارو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
17 جدول
1
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 33124718 | 20933232 | 58 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 33124718 | 20933232 | 58 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 13910274 | 8273722 | 68 |
| منافع فاقد حق کنترل | 19214444 | 12659510 | 52 |
2
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8751862 | 7276651 | 6106748 | 20 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | 1793 | 4307 | -- |
| داراییهای نامشهود | 116353 | 133927 | 93979 | -13 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 1992594 | 1874265 | 1711363 | 6 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 49933 | 49933 | 49508 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 102156 | 232500 | 235005 | -56 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | 24855 | 16196 | -- |
| سایر داراییها | 954500 | 954500 | 954500 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 11967398 | 10548424 | 9171606 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 7993498 | 4362887 | 5097457 | 83 |
| موجودی مواد و کالا | 66428012 | 36040993 | 40426217 | 84 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 218729474 | 147987603 | 104353772 | 48 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 91212 | 86594 | 91234 | 5 |
| موجودی نقد | 9632031 | 4442170 | 4599128 | 117 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 302874227 | 192920247 | 154567808 | 57 |
| جمع داراییها | 314841625 | 203468671 | 163739414 | 55 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2450000 | 950000 | 950000 | 158 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -44520 | -72937 | -64156 | 39 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 102028 | 1528087 | -349963 | -93 |
| اندوخته قانونی | 992980 | 234550 | 234550 | 323 |
| سایر اندوختهها | 255114 | 255114 | 255114 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 14946040 | 12687612 | 9686391 | 18 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -121099 | -57942 | -93394 | -109 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 18580543 | 16790284 | 10618542 | 11 |
| منافع فاقد کنترل | 33000664 | 20221148 | 13852636 | 63 |
| جمع حقوق مالکانه | 51581207 | 37011432 | 24471178 | 39 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 264928 | 184453 | 110281 | 44 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 949323 | 217237 | 269814 | 337 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2980197 | 1971223 | 1408321 | 51 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4194448 | 2372913 | 1788416 | 77 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 211252694 | 131249750 | 102384461 | 61 |
| مالیات پرداختنی | 10378535 | 7128194 | 6368452 | 46 |
| سود سهام پرداختنی | 22208219 | 16120409 | 12180474 | 38 |
| تسهیلات مالی | 14153801 | 8589845 | 16302423 | 65 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1072721 | 996128 | 244010 | 8 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 259065970 | 164084326 | 137479820 | 58 |
| جمع بدهیها | 263260418 | 166457239 | 139268236 | 58 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 314841625 | 203468671 | 163739414 | 55 |
3
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | -64156 | -349963 | 234550 | 255114 | — | — | 9686391 | -93394 | 10618542 | 13852635 | 24471177 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | -64156 | -349963 | 234550 | 255114 | — | — | 9686391 | -93394 | 10618542 | 13852635 | 24471177 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8273721 | — | 8273721 | 12659510 | 20933231 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8273721 | — | 8273721 | 12659510 | 20933231 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8273721 | — | 8273721 | 12659510 | 20933231 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5272500 | — | -5272500 | -6343093 | -11615593 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 1878050 | — | — | — | — | — | — | — | 52096 | 52096 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1265800 | — | 1265800 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35452 | 35452 | — | 35452 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -11418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 2637 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 950000 | 1265800 | — | — | -72937 | 1528087 | 234550 | 255114 | — | — | 12687612 | -57942 | 16790284 | 20221148 | 37011432 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13908783 | — | 13908783 | 19214444 | 33123227 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13908783 | — | 13908783 | 19214444 | 33123227 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11650355 | — | -11650355 | -6407158 | -18057513 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -1150861 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | 758430 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -277198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 234200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 234200 | — | 234200 |
| افزایش سرمایه در جریان | 1265800 | -1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -63157 | -63157 | 52468 | -10689 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -25646 | — | — | — | — | — | — | — | — | -80238 | -80238 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 56063 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2450000 | — | — | — | -42520 | 100028 | 992980 | 255114 | — | — | 14946040 | -121099 | 18580543 | 33000664 | 51581207 |
4
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 15379144 | 20233130 | -24 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5978573 | -4049368 | -48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 9400571 | 16183762 | -42 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 245 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -445888 | -1802457 | 75 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7427 | -49253 | 85 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 793730 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 16585 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 81071 | 46465 | 74 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -355659 | -1011270 | 65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 9044912 | 15172492 | -40 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 57059 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | 1987143 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 35452 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -30417 | — | -- |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 9169997 | 13521505 | -32 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -8018305 | -21644727 | 63 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1987238 | -3064375 | 35 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -289427 | -776163 | 63 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -2989450 | -5496686 | 46 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4087781 | -15437851 | 74 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4957131 | -265359 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4442170 | 4599128 | -3 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 232730 | 108401 | 115 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9632031 | 4442170 | 117 |
| معاملات غیرنقدی | 177141 | 1265800 | -86 |
5
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 24104779 | 16546339 | 46 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -14885989 | -9991235 | -49 |
| سود(زیان) ناخالص | 9218790 | 6555104 | 41 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1493059 | -1089824 | -37 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5081377 | 5329215 | -5 |
| سایر هزینهها | -280 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 12806828 | 10794495 | 19 |
| هزینه هاى مالى | -664811 | -580594 | -15 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 446795 | 2692070 | -83 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 12588812 | 12905971 | -2 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1704865 | -1104862 | -54 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10883947 | 11801109 | -8 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 10883947 | 11801109 | -8 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4562 | 10700 | -57 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -70 | 1723 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 4492 | 12423 | -64 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 4492 | 12423 | -64 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 4442 | 12422 | -64 |
| سرمایه | 2450000 | 950000 | 158 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 10883947 | 11801109 | -8 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 10883947 | 11801109 | -8 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1399294 | 950471 | 442868 | 47 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 47464 | 47456 | 44800 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 848230 | 848230 | 905226 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 8418 | 8592 | 3368 | -2 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2303406 | 1854749 | 1396262 | 24 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2154721 | 1264920 | 1396195 | 70 |
| موجودی مواد و کالا | 2109012 | 3456054 | 4236028 | -39 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 32560629 | 26044101 | 14421176 | 25 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 222134 | 157322 | 221277 | 41 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 37046496 | 30922397 | 20274676 | 20 |
| جمع داراییها | 39349902 | 32777146 | 21670938 | 20 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2450000 | 950000 | 950000 | 158 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 245000 | 95000 | 95000 | 158 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 14287255 | 14850808 | 8322199 | -4 |
| سهام خزانه | -57942 | -57942 | -93394 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 16924313 | 17103666 | 9273805 | -1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 800125 | 5988 | 9156 | 13262 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 614595 | 428848 | 269138 | 43 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1414720 | 434836 | 278294 | 225 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4489725 | 3943101 | 2030253 | 14 |
| مالیات پرداختنی | 340809 | 1387409 | 1269272 | -75 |
| سود سهام پرداختنی | 14324190 | 8882747 | 7008760 | 61 |
| تسهیلات مالی | 1433136 | 822093 | 1806103 | 74 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 423009 | 203294 | 4451 | 108 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 21010869 | 15238644 | 12118839 | 38 |
| جمع بدهیها | 22425589 | 15673480 | 12397133 | 43 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 39349902 | 32777146 | 21670938 | 20 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | 95000 | — | — | — | 8322199 | -93394 | 9273805 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 950000 | — | — | — | 95000 | — | — | — | 8322199 | -93394 | 9273805 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11801109 | — | 11801109 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11801109 | — | 11801109 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11801109 | — | 11801109 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5272500 | — | -5272500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1265800 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35452 | 35452 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 950000 | 1265800 | — | — | 95000 | — | — | — | 14850808 | -57942 | 17103666 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10883947 | — | 10883947 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10883947 | — | 10883947 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -11447500 | — | -11447500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 1500000 | -1265800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 234200 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 150000 | — | 150000 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 150000 | — | — | — | -150000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2450000 | — | — | — | 245000 | — | — | — | 14287255 | -57942 | 16924313 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5264918 | 1005083 | 424 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2697917 | -899858 | -200 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2567001 | 105225 | 2340 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -521393 | -582689 | 11 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -8 | -2700 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 16585 | 2690674 | -99 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 34590 | 30203 | 15 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -470226 | 2135488 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2096775 | 2240713 | -6 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 35452 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3904762 | 2378334 | 64 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3164394 | -3365512 | 6 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -664812 | -580594 | -15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2141503 | -776163 | -176 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2065947 | -2308483 | 11 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 30828 | -67770 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 157322 | 221277 | -29 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 33984 | 3815 | 791 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 222134 | 157322 | 41 |
| معاملات غیرنقدی | 177141 | 1265800 | -86 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1399/12/30 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 4322825 | 5805907 | 10267322 | 12105183 | 16546339 | 24104779 | 31557513 |
| مبلغ بهای تمام شده | -2053156 | -2934062 | -5429521 | -6113914 | -9991235 | -14885989 | -19286202 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواداولیه | کيلوگرم | 102499362 | 13337 | 1367068 | 235043633 | 21085 | 4955840 | 196935523 | 31307 | 6165455 | 140607472 | 1120 | 157453 |
| موادبسته بندی | کيلوگرم | 200898460 | 7627 | 1532202 | 203084126 | 23352 | 4742508 | 169808223 | 36097 | 6129618 | 234174363 | 620 | 145092 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 2899270 | — | — | 9698348 | — | — | 12295073 | — | — | 302545 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواداولیه | کيلوگرم | 563076 | 2093698 | 1178911 | 998187 | 8044030 | 8029446 | 1465701 | 1698844 | 2489998 | 95562 | 70303667 | 6718359 |
| موادبسته بندی | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 1178911 | — | — | 8029446 | — | — | 2489998 | — | — | 6718359 |
| جمع کـل | — | — | — | 4078181 | — | — | 17727794 | — | — | 14785071 | — | — | 7020904 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 938824 | 1951390 | 2247016 | 248574 | 579010 | 520656 |
| هزینه استهلاک | 72512 | 99341 | 105508 | 2615 | 3583 | 3912 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 53360 | 109827 | 98128 | 2010 | — | — |
| هزینه مواد مصرفی | — | — | 137880 | 100000 | 130000 | 200000 |
| هزینه تبلیغات | — | 59890 | — | 85057 | 307 | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 66097 | 123392 | 235380 | 102232 | 147812 | 101672 |
| تعمیرات و نگهداری | 205741 | 362103 | 330972 | 5189 | 7757 | 11336 |
| سهم دوایر خدماتی | — | -331614 | -505604 | 150000 | 453616 | 505604 |
| هزینه های تحقیق و توسعه | — | — | — | 23684 | 45446 | 53568 |
| توزیع و فروش | — | — | — | 370463 | 125528 | 163556 |
| هزینه مسئولیت اجتماعی | — | — | — | — | — | 57048 |
| جمع | 1336534 | 2374329 | 2649280 | 1089824 | 1493059 | 1617352 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی فارابی | 50 | 674019 | 1403/12/30 | 4291432 | 50 | 674019 | — | — | — | 50 | 674019 | — | — | — |
| پخش هجرت | 12 | 160495 | 1403/12/30 | 1034647 | 12 | 160495 | — | — | — | 12 | 160495 | — | — | — |
| داروسازی امین | 14 | 8956 | 1403/12/30 | — | 14 | 8956 | — | — | — | 14 | 8956 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 18 | 828081 | 2233261 | — | — | — | 1433136 | 800125 | 664811 | — |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 828081 | 2233261 | — | — | — | 1433136 | 800125 | 664811 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 375476511 | 261302973 | 44 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -311561331 | -219617102 | -42 |
| سود(زیان) ناخالص | 63915180 | 41685871 | 53 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -18937653 | -13475520 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 329081 | 155978 | 111 |
| سایر هزینهها | -196667 | -328936 | 40 |
| سود(زیان) عملیاتى | 45109941 | 28037393 | 61 |
| هزینه هاى مالى | -3464576 | -3394461 | -2 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 556616 | 1514716 | -63 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 42201981 | 26157648 | 61 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 118329 | 162904 | -27 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 42320310 | 26320552 | 61 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -9195592 | -5387320 | -71 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 33124718 | 20933232 | 58 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 33124718 | 20933232 | 58 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 13910274 | 8273722 | 68 |
| منافع فاقد حق کنترل | 19214444 | 12659510 | 52 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 6440 | 9134 | -29 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -699 | -425 | -64 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5741 | 8709 | -34 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 5741 | 8709 | -34 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 13520 | 22035 | -39 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2450000 | 950000 | 158 |
2
Sheet 13
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 375476511 | 261302973 | 44 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -311561331 | -219617102 | -42 |
| سود(زیان) ناخالص | 63915180 | 41685871 | 53 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -18937653 | -13475520 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 329081 | 155978 | 111 |
| سایر هزینهها | -196667 | -328936 | 40 |
| سود(زیان) عملیاتى | 45109941 | 28037393 | 61 |
| هزینه هاى مالى | -3464576 | -3394461 | -2 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 556616 | 1514716 | -63 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 42201981 | 26157648 | 61 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 118329 | 162904 | -27 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 42320310 | 26320552 | 61 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -9195592 | -5387320 | -71 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 33124718 | 20933232 | 58 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 33124718 | 20933232 | 58 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 13910274 | 8273722 | 68 |
| منافع فاقد حق کنترل | 19214444 | 12659510 | 52 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 6440 | 9134 | -29 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -699 | -425 | -64 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5741 | 8709 | -34 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 5741 | 8709 | -34 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 13520 | 22035 | -39 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2450000 | 950000 | 158 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 12 |
| کمیته انتصابات | — |
| کمیته ریسک | — |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید