رمپنا
ن-۱۰
گروه مپنا — ن-۱۰ (1404)
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 42486356 | 24835016 | 71 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -34112690 | -18129440 | -88 |
| سود(زیان) ناخالص | 8373666 | 6705576 | 25 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -5680985 | -4042366 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 457807 | 420379 | 9 |
| سایر هزینهها | -24204 | -14106 | -72 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3126284 | 3069483 | 2 |
| هزینه هاى مالى | -325 | -3681 | 91 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 205750 | 1020886 | -80 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 3331709 | 4086688 | -18 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3331709 | 4086688 | -18 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -290328 | -270375 | -7 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3041381 | 3816313 | -20 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3041381 | 3816313 | -20 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 2917412 | 3843243 | -24 |
| منافع فاقد حق کنترل | 123969 | -26930 | -- |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 608 | 4770 | -87 |
| سرمایه - میلیون ریال | 5000000 | 800000 | 525 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3041381 | 3816313 | -20 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3041381 | 3816313 | -20 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 2917412 | 3843243 | -24 |
| منافع فاقد حق کنترل | 123969 | -26930 | -- |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/12/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4897162 | 4255020 | 3711832 | 15 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 87363 | 97704 | 89905 | -11 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2133350 | 1823 | 371098 | 116924 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 342070 | 214142 | 180275 | 60 |
| دارایی مالیات انتقالی | 33158 | 14835 | — | 124 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7493103 | 4583524 | 4353110 | 63 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 7861111 | 15180334 | 5152346 | -48 |
| موجودی مواد و کالا | 49993732 | 39593599 | 31655378 | 26 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 18184946 | 6449221 | 8001825 | 182 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 6005 | 425005 | 167005 | -99 |
| موجودی نقد | 666729 | 2236711 | 1731094 | -70 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 76712523 | 63884870 | 46707648 | 20 |
| جمع داراییها | 84205626 | 68468394 | 51060758 | 23 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 800000 | 800000 | 1150 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 4200000 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 235740 | 105014 | 105014 | 124 |
| سایر اندوختهها | 2200930 | 200930 | 200930 | 995 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 5544497 | 8715674 | 6840792 | -36 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 17981167 | 14021618 | 7946736 | 28 |
| منافع فاقد کنترل | 440440 | 1635189 | -52485 | -73 |
| جمع حقوق مالکانه | 18421607 | 15656807 | 7894251 | 18 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 993548 | 704153 | — | 41 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3818965 | 2573780 | 1472374 | 48 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4812513 | 3277933 | 1472374 | 47 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 22252419 | 13474616 | 18301929 | 65 |
| مالیات پرداختنی | 445147 | 1148014 | 804802 | -61 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | 8415 | 1337 | -- |
| ذخایر | 3725967 | 3158786 | 2441745 | 18 |
| پیشدریافتها | 34547973 | 31743823 | 20144320 | 9 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 60971506 | 49533654 | 41694133 | 23 |
| جمع بدهیها | 65784019 | 52811587 | 43166507 | 25 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 84205626 | 68468394 | 51060758 | 23 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/12/01 | 800000 | — | — | — | — | — | 105014 | — | — | — | 7658286 | — | 8563300 | -52485 | 8510815 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | 200930 | — | — | -817494 | — | -616564 | — | -616564 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/12/01 | 800000 | — | — | — | — | — | 105014 | 200930 | — | — | 6840792 | — | 7946736 | -52485 | 7894251 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3923056 | — | 3923056 | -26930 | 3896126 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -79813 | — | -79813 | — | -79813 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3843243 | — | 3843243 | -26930 | 3816313 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3843243 | — | 3843243 | -26930 | 3816313 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -427200 | — | -427200 | — | -427200 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1600000 | — | -1600000 | — | -1600000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 4200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4200000 | — | 4200000 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1714604 | 1714604 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58839 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 800000 | 4200000 | — | — | — | — | 105014 | 200930 | — | — | 8715674 | — | 14021618 | 1635189 | 15656807 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2917412 | — | 2917412 | 123969 | 3041381 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2917412 | — | 2917412 | 123969 | 3041381 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 | — | -520000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -47025 | — | -47025 | -1727881 | -1774906 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400000 | — | 400000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3400000 | — | -3400000 | — | -3400000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 9200000 | -4200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000000 | — | 5000000 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400000 | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9162 | — | 9162 | 9163 | 18325 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 130726 | — | — | — | -130726 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | 2000000 | — | — | -2000000 | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 10000000 | — | — | — | — | — | 235740 | 2200930 | — | — | 5544497 | — | 17981167 | 440440 | 18421607 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 733757 | -1204160 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 733757 | -1204160 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1128465 | -852183 | -32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -46178 | -42126 | -10 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 369275 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -2131526 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 419000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -258000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 47050 | 138159 | -66 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2840119 | -644875 | -340 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2106362 | -1849035 | -14 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 400000 | 1780356 | -78 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 32305 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -8415 | -25226 | 67 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -325 | -4020 | 92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 391260 | 1783415 | -78 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1715102 | -65620 | -2514 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2236711 | 1731094 | 29 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 145120 | 571237 | -75 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 666729 | 2236711 | -70 |
| معاملات غیرنقدی | 3374906 | 2800497 | 21 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 41020897 | 24957039 | 64 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -34697095 | -19346887 | -79 |
| سود(زیان) ناخالص | 6323802 | 5610152 | 13 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4984637 | -3196708 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 449945 | 391228 | 15 |
| سایر هزینهها | -24204 | -14106 | -72 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1764906 | 2790566 | -37 |
| هزینه هاى مالى | -325 | -3681 | 91 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 390244 | 1129435 | -65 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2154825 | 3916320 | -45 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -561128 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2154825 | 3355192 | -36 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2154825 | 3355192 | -36 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 215 | 4194 | -95 |
| سرمایه | 10000000 | 800000 | 1150 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2154825 | 3465778 | -38 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 2154825 | 3465778 | -38 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/12/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4273262 | 3327819 | 3196287 | 28 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 80500 | 76597 | 79697 | 5 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2630620 | 1781549 | 484968 | 48 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 342070 | 214142 | 180275 | 60 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7326452 | 5400107 | 3941227 | 36 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 7099745 | 13555046 | 4198751 | -48 |
| موجودی مواد و کالا | 45465795 | 36028624 | 28106416 | 26 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 17309366 | 9668615 | 10542224 | 79 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 6005 | 36005 | 86005 | -83 |
| موجودی نقد | 348506 | 1835717 | 887364 | -81 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 70229417 | 61124007 | 43820760 | 15 |
| جمع داراییها | 77555869 | 66524114 | 47761987 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 800000 | 800000 | 1150 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 4200000 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 187741 | 80000 | 80000 | 135 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 5358240 | 7231156 | 5903164 | -26 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 15545981 | 12311156 | 6783164 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 960164 | 683257 | — | 41 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3577592 | 2419190 | 1380341 | 48 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4537756 | 3102447 | 1380341 | 46 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 21718078 | 14275342 | 17065563 | 52 |
| مالیات پرداختنی | 351847 | 1438773 | 804202 | -76 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | 8415 | 1337 | -- |
| ذخایر | 3505328 | 3103809 | 2441745 | 13 |
| پیشدریافتها | 31896879 | 32284172 | 19285635 | -1 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 57472132 | 51110511 | 39598482 | 12 |
| جمع بدهیها | 62009888 | 54212958 | 40978823 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 77555869 | 66524114 | 47761987 | 17 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/12/01 | 800000 | — | — | — | 80000 | — | — | — | 6519728 | — | 7399728 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -616564 | — | -616564 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/12/01 | 800000 | — | — | — | 80000 | — | — | — | 5903164 | — | 6783164 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3465778 | — | 3465778 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -110586 | — | -110586 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3355192 | — | 3355192 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3355192 | — | 3355192 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -427200 | — | -427200 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 4200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4200000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -1600000 | — | -1600000 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 800000 | 4200000 | — | — | 80000 | — | — | — | 7231156 | — | 12311156 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2154825 | — | 2154825 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2154825 | — | 2154825 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -520000 | — | -520000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | -3400000 | — | -3400000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 9200000 | -4200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 107741 | — | — | — | -107741 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 10000000 | — | — | — | 187741 | — | — | — | 5358240 | — | 15545981 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 415820 | 1758956 | -76 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 415820 | 1758956 | -76 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1391861 | -446378 | -212 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -60023 | -26444 | -127 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -849071 | -1294758 | 34 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 30000 | 50000 | -40 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 231544 | 332681 | -30 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2039411 | -1384899 | -47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1623591 | 374057 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 32304 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -8415 | -25225 | 67 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -325 | -4020 | 92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -8740 | 3059 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1632331 | 377116 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1835717 | 887364 | 107 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 145120 | 571237 | -75 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 348506 | 1835717 | -81 |
| معاملات غیرنقدی | 1600000 | 2859336 | -44 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه مفید راهبر Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign]8816361405/04/08 13:21:45 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamzeh Paknia [Sign]8001491405/04/08 13:23:57 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/04/08 13:29:31 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign] | 881636 | 1405/04/08 13:21:45 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamzeh Paknia [Sign] | 800149 | 1405/04/08 13:23:57 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/08 13:29:31 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign] | 881636 | 1405/04/08 13:21:45 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamzeh Paknia [Sign] | 800149 | 1405/04/08 13:23:57 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/08 13:29:31 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | گروه مپنا | 10101431259 | سعيد حکم | سعيد حکم | 0052074986 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس | مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس | 10100252284 | فاقد نماینده | محمدحسين رفان | 2371774571 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مهندسي برق | — |
| مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو | مهندسي و ساخت پره توربين مپنا پرتو | 10102109681 | محمدنبي فرجي | محمدنبي فرجي | 0622133128 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا | مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا | 10101949043 | شهرام کريمي | شهرام کريمي | 0054332141 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | — |
| مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا | مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا | 10100575568 | مجتبي گلي کريم آبادي | مجتبي گلي کريم آبادي | 0385133030 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| محمدحسین رفان | محمدحسين رفان | 2371774571 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید