ثجنوب
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
سرمایه گذاری مسکن جنوب
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5347828 | 982166 | 1551170 | 444 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 5347828 | 982166 | 1551170 | 444 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 202073 | 154882 | 171807 | 30 |
| سرمایهگذاری در املاک | 7540 | 7540 | 7540 | — |
| داراییهای نامشهود | 2469 | 3385 | 4150 | -27 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1427952 | 281742 | 72730 | 407 |
| سایر داراییها | 100006 | 94006 | 94006 | 6 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1740040 | 541555 | 350233 | 221 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 669153 | 9153 | 14723 | 7211 |
| موجودی مواد و کالا | 11733189 | 11064527 | 10124488 | 6 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 4084070 | 1084280 | 649073 | 277 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 442061 | 81799 | 31334 | 440 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 16928473 | 12239759 | 10819618 | 38 |
| جمع داراییها | 18668513 | 12781314 | 11169851 | 46 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1400000 | 1400000 | 1400000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 140000 | 140000 | 140000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 10330546 | 6070518 | 4874948 | 70 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 11870546 | 7610518 | 6414948 | 56 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 135700 | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 109241 | 84212 | 80693 | 30 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 244941 | 84212 | 80693 | 191 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1932287 | 1581871 | 1907915 | 22 |
| مالیات پرداختنی | — | 1729 | 2794 | -- |
| سود سهام پرداختنی | 1869089 | 792264 | 502764 | 136 |
| تسهیلات مالی | 1122254 | 1202995 | 1034062 | -7 |
| ذخایر | 1425172 | 1102417 | 1147450 | 29 |
| پیشدریافتها | 204224 | 405308 | 79225 | -50 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 6553026 | 5086584 | 4674210 | 29 |
| جمع بدهیها | 6797967 | 5170796 | 4754903 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 18668513 | 12781314 | 11169851 | 46 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 1400000 | — | — | — | 140000 | — | — | — | 4874948 | — | 6414948 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 1400000 | — | — | — | 140000 | — | — | — | 4874948 | — | 6414948 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1551170 | — | 1551170 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1551170 | — | 1551170 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1551170 | — | 1551170 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -355600 | — | -355600 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 1400000 | — | — | — | 140000 | — | — | — | 6070518 | — | 7610518 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5347828 | — | 5347828 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5347828 | — | 5347828 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1087800 | — | -1087800 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1400000 | — | — | — | 140000 | — | — | — | 10330546 | — | 11870546 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 517535 | 38875 | 65088 | 1231 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3305 | -1481 | -1481 | -123 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 514230 | 37394 | 63607 | 1275 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -59336 | -2090 | -2459 | -2739 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -154 | -153 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 659 | 609 | 1031 | 8 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -58677 | -1635 | -1581 | -3489 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 455553 | 35759 | 62026 | 1174 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 30000 | 50000 | 144178 | -40 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -55890 | -1635 | -67460 | -3318 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -58426 | -49463 | -32777 | -18 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -10975 | -1862 | -55502 | -489 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -95291 | -2960 | -11561 | -3119 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 360262 | 32799 | 50465 | 998 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 81799 | 31334 | 31334 | 161 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 442061 | 64133 | 81799 | 589 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 10598 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 78 | 88 | 90 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| کارمزد صدور ضمانت نامه | 2165 | — |
| مخارج دریافت و انتقال سند | 9374 | 16242 |
| سایر هزینه های عملیاتی | — | — |
| جمع | 11539 | 16242 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سایر هزینه ها | — | — |
| هزینه جرایم قراردادی | — | — |
| جمع | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6675158 | 1189742 | 1981585 | 461 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1084962 | -128750 | -250536 | -743 |
| سود (زیان) ناخالص | 5590196 | 1060992 | 1731049 | 427 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -216978 | -107862 | -231005 | -101 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 37990 | 57485 | -- |
| سایر هزینهها | -16242 | — | -11539 | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | 5356976 | 991120 | 1545990 | 440 |
| هزینههاى مالى | -963 | -485 | -677 | -99 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | -6609 | -8053 | 6273 | 18 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5349404 | 982582 | 1551586 | 444 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -416 | — | -- |
| سالهای قبل | -1576 | — | — | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5347828 | 982166 | 1551586 | 444 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | -416 | — |
| سود (زیان) خالص | 5347828 | 982166 | 1551170 | 444 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4481 | 708 | 1104 | 533 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | -6 | 4 | 67 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 4479 | 702 | 1108 | 538 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4479 | 702 | 1108 | 538 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 3820 | 702 | 1108 | 444 |
| سرمایه | 1400000 | 1400000 | 1400000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6675158 | 1189742 | 1981585 | 461 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1084962 | -128750 | -250536 | -743 |
| سود (زیان) ناخالص | 5590196 | 1060992 | 1731049 | 427 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -216978 | -107862 | -231005 | -101 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 37990 | 57485 | -- |
| سایر هزینهها | -16242 | — | -11539 | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | 5356976 | 991120 | 1545990 | 440 |
| هزینههاى مالى | -963 | -485 | -677 | -99 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | -6609 | -8053 | 6273 | 18 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5349404 | 982582 | 1551586 | 444 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -416 | — | -- |
| سالهای قبل | -1576 | — | — | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5347828 | 982166 | 1551586 | 444 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | -416 | — |
| سود (زیان) خالص | 5347828 | 982166 | 1551170 | 444 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4481 | 708 | 1104 | 533 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | -6 | 4 | 67 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 4479 | 702 | 1108 | 538 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4479 | 702 | 1108 | 538 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 3820 | 702 | 1108 | 444 |
| سرمایه | 1400000 | 1400000 | 1400000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید