وتوشه
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 17062010 | 11226243 | 52 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -10901088 | -7010924 | -55 |
| سود(زیان) ناخالص | 6160922 | 4215319 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -955614 | -585254 | -63 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -66993 | -9686 | -592 |
| سود(زیان) عملیاتى | 5138315 | 3620379 | 42 |
| هزینه هاى مالى | -306291 | -243805 | -26 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1031684 | 872259 | 18 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5863708 | 4248833 | 38 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -952514 | -997528 | 5 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4911194 | 3251305 | 51 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4911194 | 3251305 | 51 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 4911 | 3251 | 51 |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4911194 | 3251305 | 51 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4911194 | 3251305 | 51 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 385930 | 652187 | 322773 | -41 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7269 | 9953 | 5847 | -27 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 607513 | 507513 | 194012 | 20 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 9705 | 8846 | 7086 | 10 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1010417 | 1178499 | 529718 | -14 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2055422 | 2797436 | 1670239 | -27 |
| موجودی مواد و کالا | 13116688 | 9507603 | 5950901 | 38 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11795588 | 7465518 | 6610134 | 58 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 181105 | — | 300000 | — |
| موجودی نقد | 251676 | 414560 | 302310 | -39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 27400479 | 20185117 | 14833584 | 36 |
| جمع داراییها | 28410896 | 21363616 | 15363302 | 33 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 300000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100000 | 62373 | 30000 | 60 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 8957850 | 5884283 | 4165351 | 52 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 10057850 | 6946656 | 4795351 | 45 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 4800415 | 4719309 | 4800414 | 2 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 427120 | 289020 | 205648 | 48 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5227535 | 5008329 | 5006062 | 4 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8359764 | 6045080 | 2875856 | 38 |
| مالیات پرداختنی | 2404258 | 1446443 | 950660 | 66 |
| سود سهام پرداختنی | 755000 | 290000 | — | 160 |
| تسهیلات مالی | 1196453 | 1182864 | 1298486 | 1 |
| ذخایر | 409095 | 442271 | 434837 | -8 |
| پیشدریافتها | 941 | 1973 | 2050 | -52 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 13125511 | 9408631 | 5561889 | 40 |
| جمع بدهیها | 18353046 | 14416960 | 10567951 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 28410896 | 21363616 | 15363302 | 33 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000 | 300000 | — | — | 30000 | — | — | — | 4379905 | — | 5009905 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -214554 | — | -214554 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000 | 300000 | — | — | 30000 | — | — | — | 4165351 | — | 4795351 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 647451 | — | 647451 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2603854 | — | 2603854 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3251305 | — | 3251305 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3251305 | — | 3251305 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1500000 | — | -1500000 |
| افزایش سرمایه | 700000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -300000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 32373 | — | — | — | -32373 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000000 | — | — | — | 62373 | — | — | — | 5884283 | — | 6946656 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4911194 | — | 4911194 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4911194 | — | 4911194 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1800000 | — | -1800000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 37627 | — | — | — | -37627 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 8957850 | — | 10057850 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2149689 | 1604829 | 34 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -65817 | -501497 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2083872 | 1103332 | 89 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -187524 | -483024 | 61 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 10310 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -6185 | -7082 | 13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -100000 | -313501 | 68 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 300000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -181105 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1025006 | 737528 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 60061 | 97958 | -39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 620563 | 331879 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2704435 | 1435211 | 88 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 159980 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1275000 | 2570000 | -50 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2564432 | -3393849 | 24 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -250169 | -295477 | 15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1335000 | -370055 | -261 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2874601 | -1329401 | -116 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -170166 | 105810 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 414560 | 302310 | 37 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 7282 | 6440 | 13 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 251676 | 414560 | -39 |
| معاملات غیرنقدی | 1246900 | 999920 | 25 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/23 15:52:44 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:57:45 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:48:03 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/23 15:52:44 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:57:45 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:48:03 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوشنگ دادوش | هوشنگ دادوش | 0040998134 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| محمدرضا درافشار | محمدرضا درافشار | 0043600948 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| اسماعیل جمالدار | اسماعيل جمالدار | 2679758439 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| کامبیز نصیری ابریشم چی | کامبيز نصيري ابريشم چي | 2594110019 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| فرحمند پورعلی | فرحمند پورعلي | 2679530071 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید