وتوشه
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10550433 | 8333055 | 27 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4913723 | -3362345 | -46 |
| سود(زیان) ناخالص | 5636710 | 4970710 | 13 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -399488 | -299958 | -33 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -14082 | -4300 | -227 |
| سود(زیان) عملیاتى | 5223140 | 4666452 | 12 |
| هزینه هاى مالى | -102006 | -115094 | 11 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 128386 | 107505 | 19 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5249520 | 4658863 | 13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1283296 | -769436 | -67 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3966224 | 3889427 | 2 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3966224 | 3889427 | 2 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3966 | 4862 | -18 |
| سرمایه | 1000000 | 800000 | 25 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3966224 | 3759427 | 6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3966224 | 3759427 | 6 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 396163 | 342897 | 139462 | 16 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4840 | 6285 | 7730 | -23 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 558 | 558 | 23 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 5073 | 6256 | 5206 | -19 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 406634 | 355996 | 152421 | 14 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 298214 | 505615 | 209307 | -41 |
| موجودی مواد و کالا | 3586829 | 2556280 | 2581365 | 40 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 9990397 | 7789374 | 4921613 | 28 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 200000 | 300000 | — | -33 |
| موجودی نقد | 209574 | 64872 | 214110 | 223 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 14285014 | 11216141 | 7926395 | 27 |
| جمع داراییها | 14691648 | 11572137 | 8078816 | 27 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 800000 | 300000 | 25 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 150000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100000 | 80000 | 30000 | 25 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 8257207 | 6310983 | 3951556 | 31 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 9357207 | 7190983 | 4431556 | 30 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 1260003 | 1260003 | 1184666 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 461117 | 289245 | 203730 | 59 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1721120 | 1549248 | 1388396 | 11 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 577252 | 700213 | 297105 | -18 |
| مالیات پرداختنی | 1694004 | 909822 | 889288 | 86 |
| سود سهام پرداختنی | 805325 | 360145 | 100045 | 124 |
| تسهیلات مالی | 253945 | 551136 | 615258 | -54 |
| ذخایر | 282795 | 306990 | 305638 | -8 |
| پیشدریافتها | — | 3600 | 51530 | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3613321 | 2831906 | 2258864 | 28 |
| جمع بدهیها | 5334441 | 4381154 | 3647260 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 14691648 | 11572137 | 8078816 | 27 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000 | 150000 | — | — | 30000 | — | — | — | 4056294 | — | 4536294 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -104738 | — | -104738 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000 | 150000 | — | — | 30000 | — | — | — | 3951556 | — | 4431556 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3066022 | — | 3066022 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 693405 | — | 693405 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3759427 | — | 3759427 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3759427 | — | 3759427 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1350000 | — | -1350000 |
| افزایش سرمایه | 500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -150000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -150000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 50000 | — | — | — | -50000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 800000 | — | — | — | 80000 | — | — | — | 6310983 | — | 7190983 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3966224 | — | 3966224 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3966224 | — | 3966224 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2000000 | — | -2000000 |
| افزایش سرمایه | 200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 20000 | — | — | — | -20000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 8257207 | — | 9357207 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1694454 | 2085637 | -19 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -560435 | -878902 | 36 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1134019 | 1206735 | -6 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 5910 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -106607 | -227204 | 53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -210 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 200000 | 209985 | -5 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -100000 | -509985 | 80 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 90 | 75 | 20 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 100799 | 83254 | 21 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 100192 | -444085 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1234211 | 762650 | 62 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 119980 | 209965 | -43 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 150238 | 301900 | -50 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -979761 | -1166717 | 16 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -110674 | -119098 | 7 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -275000 | -140000 | -96 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1095217 | -913950 | -20 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 138994 | -151300 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 64872 | 214110 | -70 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 5708 | 2062 | 177 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 209574 | 64872 | 223 |
| معاملات غیرنقدی | 541000 | 140035 | 286 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/24 10:08:11 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:52:46 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:46:24 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/24 10:08:11 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:52:46 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:46:24 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کامبیز نصیری ابریشم چی | کامبيز نصيري ابريشم چي | 2594110019 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| محمدرضا درافشار | محمدرضا درافشار | 0043600948 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| محمدرضا نورانی دوست | محمدرضا نوراني دوست | 2593619260 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| حسن همتی | حسن همتي | 4132053105 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| محمود کوچکی پسیخانی | محمود کوچکي پسيخاني | 2594159379 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید