وتوشه
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت الکترو موتورسازی خزرسینتک)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3843070 | 2023227 | 90 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2660464 | -1003073 | -165 |
| سود(زیان) ناخالص | 1182606 | 1020154 | 16 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -125191 | -97609 | -28 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -20787 | -5352 | -288 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1036628 | 917193 | 13 |
| هزینه هاى مالى | -126102 | -116522 | -8 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1985 | 27080 | -93 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 912511 | 827751 | 10 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -284189 | -149916 | -90 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 628322 | 677835 | -7 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 628322 | 677835 | -7 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1571 | 1695 | -7 |
| سرمایه | 400000 | 400000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 628322 | 677835 | -7 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 628322 | 677835 | -7 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 53643 | 44237 | 25048 | 21 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 529 | 1386 | 2753 | -62 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2582 | 2083 | 795 | 24 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1295 | 610 | 529 | 112 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 58049 | 48316 | 29125 | 20 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 281486 | 1544133 | 463393 | -82 |
| موجودی مواد و کالا | 2403092 | 1299062 | 1241566 | 85 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 584627 | 601712 | 796207 | -3 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 291831 | 31235 | 169913 | 834 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3561036 | 3476142 | 2671079 | 2 |
| جمع داراییها | 3619085 | 3524458 | 2700204 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 400000 | 400000 | 150000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 100000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 40000 | 40000 | 15000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 931277 | 902955 | 750120 | 3 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1371277 | 1342955 | 1015120 | 2 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 17776 | 9350 | 5300 | 90 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 17776 | 9350 | 5300 | 90 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 433810 | 236712 | 846559 | 83 |
| مالیات پرداختنی | 334500 | 158286 | 213785 | 111 |
| سود سهام پرداختنی | 240000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 480236 | 660784 | 522257 | -27 |
| ذخایر | 61632 | 81760 | 97183 | -25 |
| پیشدریافتها | 679854 | 1034611 | — | -34 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2230032 | 2172153 | 1679784 | 3 |
| جمع بدهیها | 2247808 | 2181503 | 1685084 | 3 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3619085 | 3524458 | 2700204 | 3 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 150000 | 100000 | — | — | 15000 | — | — | — | 750120 | — | 1015120 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 150000 | 100000 | — | — | 15000 | — | — | — | 750120 | — | 1015120 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 628749 | — | 628749 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 49086 | — | 49086 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 677835 | — | 677835 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 677835 | — | 677835 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | 250000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -100000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 25000 | — | — | — | -25000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 400000 | — | — | — | 40000 | — | — | — | 902955 | — | 1342955 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 628322 | — | 628322 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 628322 | — | 628322 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -600000 | — | -600000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 400000 | — | — | — | 40000 | — | — | — | 931277 | — | 1371277 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1445213 | 783592 | 84 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -126516 | -205415 | 38 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1318697 | 578177 | 128 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -17172 | -20406 | 16 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -450 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -500 | -1286 | 61 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 3740 | 2692 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 55 | 24136 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -14327 | 5136 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1304370 | 583313 | 124 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 35015 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 390000 | 454000 | -14 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -957385 | -928101 | -3 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -119140 | -120568 | 1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -360000 | -162500 | -122 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1046525 | -722154 | -45 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 257845 | -138841 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 31235 | 169913 | -82 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2751 | 163 | 1588 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 291831 | 31235 | 834 |
| معاملات غیرنقدی | 379875 | 214985 | 77 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/24 09:39:22 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:48:30 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:40:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/24 09:39:22 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:48:30 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:40:21 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوشنگ دادوش | هوشنگ دادوش | 0040998134 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| علیرضا زابلی | عليرضا زابلي | 2722016575 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| کامبیز نصیری ابریشم چی | کامبيز نصيري ابريشم چي | 2594110019 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| مسعود مرتضائی امام زاده هاشمی | مسعود مرتضائي امام زاده هاشمي | 6539860961 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| غلامرضا آزادگیلانی | غلامرضا آزادگيلاني | 0039733289 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید