وتوشه
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس خزر نقره)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6438830 | 5076098 | 27 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2740453 | -2273456 | -21 |
| سود(زیان) ناخالص | 3698377 | 2802642 | 32 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -152956 | -101234 | -51 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -2753 | -135 | -1939 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3542668 | 2701273 | 31 |
| هزینه هاى مالى | -131320 | -146266 | 10 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 126996 | 85222 | 49 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3538344 | 2640229 | 34 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -853336 | -513474 | -66 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2685008 | 2126755 | 26 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2685008 | 2126755 | 26 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 2685 | 2658 | 1 |
| سرمایه | 1000000 | 800000 | 25 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 2685008 | 2126755 | 26 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 2685008 | 2126755 | 26 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 633978 | 135086 | 48928 | 369 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 270 | 2200 | 4291 | -88 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2008 | 2008 | 1508 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 3974 | 1982 | 1400 | 101 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 640230 | 141276 | 56127 | 353 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1842548 | 495583 | 334784 | 272 |
| موجودی مواد و کالا | 3327441 | 2243754 | 2627848 | 48 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2166809 | 3062687 | 2208080 | -29 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 330000 | 200000 | — | 65 |
| موجودی نقد | 380835 | 308414 | 174934 | 23 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8047633 | 6310438 | 5345646 | 28 |
| جمع داراییها | 8687863 | 6451714 | 5401773 | 35 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 800000 | 300000 | 25 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 150000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100000 | 80000 | 30000 | 25 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 5064738 | 3799730 | 2722975 | 33 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 6164738 | 4679730 | 3202975 | 32 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 116885 | 75888 | 51933 | 54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 116885 | 75888 | 51933 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 355725 | 383022 | 673391 | -7 |
| مالیات پرداختنی | 938319 | 513474 | 475058 | 83 |
| سود سهام پرداختنی | 397000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 495574 | 566578 | 703730 | -13 |
| ذخایر | 219097 | 232256 | 294654 | -6 |
| پیشدریافتها | 525 | 766 | 32 | -31 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2406240 | 1696096 | 2146865 | 42 |
| جمع بدهیها | 2523125 | 1771984 | 2198798 | 42 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8687863 | 6451714 | 5401773 | 35 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000 | 150000 | — | — | 30000 | — | — | — | 2722975 | — | 3202975 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000 | 150000 | — | — | 30000 | — | — | — | 2722975 | — | 3202975 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2126755 | — | 2126755 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2126755 | — | 2126755 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2126755 | — | 2126755 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | -1000000 |
| افزایش سرمایه | 500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -150000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -150000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 50000 | — | — | — | -50000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 800000 | — | — | — | 80000 | — | — | — | 3799730 | — | 4679730 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2685008 | — | 2685008 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2685008 | — | 2685008 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1400000 | — | -1400000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 20000 | — | — | — | -20000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 5064738 | — | 6164738 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2830815 | 1970920 | 44 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -428357 | -475058 | 10 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2402458 | 1495862 | 61 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -533156 | -96223 | -454 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -500 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1150000 | 259625 | 343 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1280000 | -459625 | -178 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1 | 24 | -96 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 114729 | 65109 | 76 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -548426 | -231590 | -137 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1854032 | 1264272 | 47 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 120000 | 299625 | -60 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 171000 | 344000 | -50 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -968633 | -1353847 | 28 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -100978 | -160570 | 37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1003000 | -260000 | -286 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1781611 | -1130792 | -58 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 72421 | 133480 | -46 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 308414 | 174934 | 76 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 380835 | 308414 | 23 |
| معاملات غیرنقدی | 776285 | 1537000 | -49 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/24 10:41:46 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:51:40 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:43:50 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/04/24 10:41:46 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/04/24 10:51:40 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/04/24 11:43:50 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوشنگ دادوش | هوشنگ دادوش | 0040998134 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| کامبیز نصیری ابریشم چی | کامبيز نصيري ابريشم چي | 2594110019 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| علیرضا زابلی | عليرضا زابلي | 2722016575 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| اردشیر نجدی کیسمی | اردشير نجدي کيسمي | 2739445172 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| مجتبی جمالپور | مجتبي جمالپور | 0061256544 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید