وتوشه
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی نور توشه)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3972727 | 3336081 | 19 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1814175 | -1480714 | -23 |
| سود(زیان) ناخالص | 2158552 | 1855367 | 16 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -512600 | -261379 | -96 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 411 | — | — |
| سایر هزینهها | -13912 | -6466 | -115 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1632451 | 1587522 | 3 |
| هزینه هاى مالى | -63375 | -44247 | -43 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 69313 | 121524 | -43 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1638389 | 1664799 | -2 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -249008 | -308850 | 19 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1389381 | 1355949 | 2 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1389381 | 1355949 | 2 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 2526 | 5424 | -53 |
| سرمایه | 550000 | 250000 | 120 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1389381 | 1355949 | 2 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1389381 | 1355949 | 2 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 83030 | 116758 | 81675 | -29 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 5110 | 6560 | 275 | -22 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7645 | 7124 | 5799 | 7 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 95785 | 130442 | 87749 | -27 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 977353 | 1454792 | 988659 | -33 |
| موجودی مواد و کالا | 4333182 | 3048429 | 2023029 | 42 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1601788 | 1706617 | 835893 | -6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 300000 | — | 280000 | — |
| موجودی نقد | 261264 | 78643 | 53708 | 232 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7473587 | 6288481 | 4181289 | 19 |
| جمع داراییها | 7569372 | 6418923 | 4269038 | 18 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 250000 | 250000 | 150000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 100000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 25000 | 25000 | 15000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 3859583 | 3070202 | 2224253 | 26 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4134583 | 3345202 | 2489253 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 71401 | 46362 | 32300 | 54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 71401 | 46362 | 32300 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1127431 | 1229896 | 545941 | -8 |
| مالیات پرداختنی | 322721 | 332630 | 378987 | -3 |
| سود سهام پرداختنی | 1263762 | 663762 | 163762 | 90 |
| تسهیلات مالی | — | 306543 | 181815 | -- |
| ذخایر | 649474 | 494528 | 476980 | 31 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3363388 | 3027359 | 1747485 | 11 |
| جمع بدهیها | 3434789 | 3073721 | 1779785 | 12 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7569372 | 6418923 | 4269038 | 18 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 150000 | 100000 | — | — | 15000 | — | — | — | 2224255 | — | 2489255 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 150000 | 100000 | — | — | 15000 | — | — | — | 2224255 | — | 2489255 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1355947 | — | 1355947 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1355947 | — | 1355947 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1355947 | — | 1355947 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -100000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 10000 | — | — | — | -10000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 3070202 | — | 3345202 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1389381 | — | 1389381 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1389381 | — | 1389381 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -600000 | — | -600000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 3859583 | — | 4134583 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1064198 | -22279 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -258914 | -355208 | 27 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 805284 | -377487 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2194 | -65825 | 97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -7252 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -1325 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 280000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -300000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 27688 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 29011 | 88218 | -67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -273183 | 321504 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 532101 | -55983 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 305510 | 522712 | -42 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -605328 | -398650 | -52 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -70101 | -43581 | -61 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -369919 | 80481 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 162182 | 24498 | 562 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 78643 | 53708 | 46 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 20439 | 437 | 4577 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 261264 | 78643 | 232 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/17 17:58:28 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/17 18:01:34 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/17 18:20:16 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/17 17:58:28 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/17 18:01:34 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/17 18:20:16 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غلامرضا آقائی لسبو | غلامرضا آقائي لسبو | 6319926104 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| بابک دادوش | بابک دادوش | 0451228588 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| طه میرعمادی | طه ميرعمادي | 1286319897 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| اسماعیل جمالدار | اسماعيل جمالدار | 2679758439 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید