وتوشه
ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1295877 | 1291012 | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -903258 | -866401 | -4 |
| سود(زیان) ناخالص | 392619 | 424611 | -8 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -99129 | -73179 | -35 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1618 | 2205 | -27 |
| سایر هزینهها | -29375 | -9924 | -196 |
| سود(زیان) عملیاتى | 265733 | 343713 | -23 |
| هزینه هاى مالى | -52332 | -19352 | -170 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 53937 | 221045 | -76 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 267338 | 545406 | -51 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -64796 | -68640 | 6 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 202542 | 476766 | -58 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 202542 | 476766 | -58 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 675 | 7946 | -92 |
| سرمایه | 300000 | 60000 | 400 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 202542 | 476766 | -58 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 202542 | 476766 | -58 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1000311 | 481219 | 144640 | 108 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2157 | 2157 | 3807 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 43457 | 14619 | 14619 | 197 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1045925 | 497995 | 163066 | 110 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 392814 | 61553 | 409257 | 538 |
| موجودی مواد و کالا | 603792 | 370733 | 281032 | 63 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 208075 | 631382 | 255150 | -67 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 9645 | 26013 | 14008 | -63 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1214326 | 1089681 | 959447 | 11 |
| جمع داراییها | 2260251 | 1587676 | 1122513 | 42 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 300000 | 60000 | 60000 | 400 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 16400 | 6000 | 6000 | 173 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 649936 | 657794 | 331028 | -1 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 966336 | 723794 | 397028 | 34 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 63980 | 72666 | 47671 | -12 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 63980 | 72666 | 47671 | -12 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 342921 | 264949 | 81357 | 29 |
| مالیات پرداختنی | 79796 | 74098 | 53656 | 8 |
| سود سهام پرداختنی | 119800 | 240000 | 155000 | -50 |
| تسهیلات مالی | 621173 | 147626 | 30825 | 321 |
| ذخایر | 57401 | 64543 | 35495 | -11 |
| پیشدریافتها | 8844 | — | 321481 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1229935 | 791216 | 677814 | 55 |
| جمع بدهیها | 1293915 | 863882 | 725485 | 50 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2260251 | 1587676 | 1122513 | 42 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 60000 | — | — | — | 6000 | — | — | — | 331028 | — | 397028 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 60000 | — | — | — | 6000 | — | — | — | 331028 | — | 397028 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 476766 | — | 476766 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 476766 | — | 476766 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 476766 | — | 476766 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -150000 | — | -150000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 60000 | — | — | — | 6000 | — | — | — | 657794 | — | 723794 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202542 | — | 202542 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202542 | — | 202542 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -200000 | — | -200000 |
| افزایش سرمایه | 240000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 10400 | — | — | — | -10400 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 300000 | — | — | — | 16400 | — | — | — | 649936 | — | 966336 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 255609 | 209285 | 22 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -59097 | -48199 | -23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 196512 | 161086 | 22 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 195000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -520433 | -386006 | -35 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -481 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -28838 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 36006 | 9896 | 264 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 14 | 9 | 56 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -513251 | -181582 | -183 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -316739 | -20496 | -1445 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 805500 | 227500 | 254 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -378054 | -113543 | -233 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -46875 | -16506 | -184 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -80200 | -64950 | -23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 300371 | 32501 | 824 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -16368 | 12005 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 26013 | 14008 | 86 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9645 | 26013 | -63 |
| معاملات غیرنقدی | 240000 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/07 14:36:52 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/07 14:39:04 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/07 14:36:52 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/07 14:39:04 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عباس مرتضائی | عباس مرتضائي | 2593594748 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| محسن عسکری آزاد | محسن عسکري آزاد | 0039631400 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | موظف | — | — | — |
| ناصر عاشوری قلعه رودخانی | ناصر عاشوري قلعه رودخاني | 2669621929 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| سیدمرتضی مرتضوی | سيدمرتضي مرتضوي | 1261507061 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| محمدابراهیم حقدوست چمثقالی | محمدابراهيم حقدوست چمثقالي | 2679368606 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید