وتوشه
ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1974357 | 1656964 | 19 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1407033 | -1383495 | -2 |
| سود(زیان) ناخالص | 567324 | 273469 | 107 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -464672 | -335575 | -38 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 102652 | -62106 | -- |
| هزینه هاى مالى | -110205 | -78444 | -40 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 108887 | 113363 | -4 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 101334 | -27187 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -13960 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 87374 | -27187 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 87374 | -27187 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 582 | -272 | -- |
| سرمایه | 150000 | 100000 | 50 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 87374 | -27187 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 87374 | -27187 | -- |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 89005 | 50352 | 61387 | 77 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 36074 | 74 | 275 | 48649 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6319 | 6301 | 5929 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 131398 | 56727 | 67591 | 132 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 183872 | 230504 | 338685 | -20 |
| موجودی مواد و کالا | 254469 | 231718 | 271861 | 10 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 423801 | 363383 | 429347 | 17 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 141100 | 93732 | 61065 | 51 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1003242 | 919337 | 1100958 | 9 |
| جمع داراییها | 1134640 | 976064 | 1168549 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 150000 | 100000 | 30000 | 50 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 50000 | 70000 | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 7369 | 3000 | 3000 | 146 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 110943 | 27938 | 135125 | 297 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 268312 | 180938 | 238125 | 48 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 130026 | 97357 | 63640 | 34 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 130026 | 97357 | 63640 | 34 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 579543 | 452938 | 611156 | 28 |
| مالیات پرداختنی | 11436 | 22738 | 48066 | -50 |
| سود سهام پرداختنی | 20963 | 20963 | 70963 | — |
| تسهیلات مالی | 103390 | 201045 | 126194 | -49 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 20970 | 85 | 10405 | 24571 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 736302 | 697769 | 866784 | 6 |
| جمع بدهیها | 866328 | 795126 | 930424 | 9 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1134640 | 976064 | 1168549 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 30000 | 70000 | — | — | 3000 | — | — | — | 155923 | — | 258923 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -20798 | — | -20798 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 30000 | 70000 | — | — | 3000 | — | — | — | 135125 | — | 238125 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -27187 | — | -27187 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -27187 | — | -27187 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -27187 | — | -27187 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -80000 | — | -80000 |
| افزایش سرمایه | 70000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -20000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -20000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 100000 | 50000 | — | — | 3000 | — | — | — | 27938 | — | 180938 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87374 | — | 87374 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87374 | — | 87374 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 50000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -50000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -50000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 4369 | — | — | — | -4369 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 150000 | — | — | — | 7369 | — | — | — | 110943 | — | 268312 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 232181 | -103346 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -25262 | -28729 | 12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 206919 | -132075 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 17000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -56489 | -2150 | -2527 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -36000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 28712 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 27434 | 26552 | 3 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 4527 | 371 | 1120 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -14816 | 24773 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 192103 | -107302 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 517649 | 375870 | 38 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -616925 | -216949 | -184 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -52960 | -22584 | -135 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -152236 | 136337 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 39867 | 29035 | 37 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 93732 | 61065 | 53 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 7501 | 3632 | 107 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 141100 | 93732 | 51 |
| معاملات غیرنقدی | — | 50000 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/24 17:21:18 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/24 17:25:15 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/24 17:27:33 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/24 17:21:18 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/24 17:25:15 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/24 17:27:33 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پارس توشه | سرمايه گذاري پارس توشه | 10100782085 | هوشنگ دادوش | هوشنگ دادوش | 0040998134 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| لامپ پارس شهاب | لامپ پارس شهاب | 10100515104 | مسعود آذربهرام | مسعود آذربهرام | 0039730174 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| صنعتی پارس خزر | صنعتي پارس خزر | 10100496027 | سيدمحمدرضا نياکوئي | سيدمحمدرضا نياکوئي | 2595643479 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت توليد | — |
| الکترو موتورسازی خزرسینتک | الکترو موتورسازي خزرسينتک | 10102202263 | محمدرضا علي رحيمي | محمدرضا علي رحيمي | 4590967588 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| شهاب توشه | شهاب توشه | 10102009875 | مسعود توکليان | مسعود توکليان | 2491026481 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید