وتوشه
ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5442516 | 4454622 | 22 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3463343 | -2634825 | -31 |
| سود(زیان) ناخالص | 1979173 | 1819797 | 9 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -625361 | -387792 | -61 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -66485 | -44333 | -50 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1287327 | 1387672 | -7 |
| هزینه هاى مالى | -306014 | -211224 | -45 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 56502 | 66682 | -15 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1037815 | 1243130 | -17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -258854 | -256669 | -1 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 778961 | 986461 | -21 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 778961 | 986461 | -21 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1558 | 2818 | -45 |
| سرمایه | 500000 | 350000 | 43 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 778961 | 986461 | -21 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 778961 | 986461 | -21 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 82247 | 84615 | 59625 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1926 | 3407 | 4818 | -43 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 33783 | 36047 | 35651 | -6 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 6326 | 5939 | 4396 | 7 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 124282 | 130008 | 104490 | -4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 501832 | 39756 | 292809 | 1162 |
| موجودی مواد و کالا | 2276002 | 2178330 | 1236150 | 4 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2346082 | 2138531 | 1576622 | 10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 403391 | 499210 | 284689 | -19 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5527307 | 4855827 | 3390270 | 14 |
| جمع داراییها | 5651589 | 4985835 | 3494760 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 500000 | 350000 | 200000 | 43 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 150000 | 150000 | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 50000 | 35000 | 20000 | 43 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2345063 | 1931102 | 1409641 | 21 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2895063 | 2466102 | 1779641 | 17 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 242233 | 169429 | 115043 | 43 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 242233 | 169429 | 115043 | 43 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 777265 | 743085 | 180300 | 5 |
| مالیات پرداختنی | 283677 | 264992 | 232022 | 7 |
| سود سهام پرداختنی | 192565 | 286449 | 83028 | -33 |
| تسهیلات مالی | 988102 | 882027 | 913112 | 12 |
| ذخایر | 248414 | 155911 | 183250 | 59 |
| پیشدریافتها | 24270 | 17840 | 8364 | 36 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2514293 | 2350304 | 1600076 | 7 |
| جمع بدهیها | 2756526 | 2519733 | 1715119 | 9 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5651589 | 4985835 | 3494760 | 13 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 200000 | 150000 | — | — | 20000 | — | — | — | 1409641 | — | 1779641 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 200000 | 150000 | — | — | 20000 | — | — | — | 1409641 | — | 1779641 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 986461 | — | 986461 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 986461 | — | 986461 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 986461 | — | 986461 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -450000 | — | -450000 |
| افزایش سرمایه | 150000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 15000 | — | — | — | -15000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 350000 | 150000 | — | — | 35000 | — | — | — | 1931102 | — | 2466102 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 778961 | — | 778961 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 778961 | — | 778961 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -350000 | — | -350000 |
| افزایش سرمایه | 150000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -150000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -150000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 15000 | — | — | — | -15000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 500000 | — | — | — | 50000 | — | — | — | 2345063 | — | 2895063 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 346895 | 716312 | -52 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -240169 | -223699 | -7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 106726 | 492613 | -78 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 175 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -24114 | -53135 | 55 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -310 | -309 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2264 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -395 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 976 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 15047 | 13722 | 10 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -7113 | -38966 | 82 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 99613 | 453647 | -78 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2250918 | 1372840 | 64 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2148487 | -1390471 | -55 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -302370 | -224678 | -35 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -199939 | -242309 | 17 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -100326 | 211338 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 499210 | 284689 | 75 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 4507 | 3183 | 42 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 403391 | 499210 | -19 |
| معاملات غیرنقدی | — | 220694 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/17 13:25:06 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/17 13:28:08 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/17 13:25:06 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/17 13:28:08 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پارس توشه | سرمايه گذاري پارس توشه | 10100782085 | محسن عسکري آزاد | محسن عسکري آزاد | 0039631400 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| لامپ پارس شهاب | لامپ پارس شهاب | 10100515104 | داود مهاجري | داود مهاجري | 0036669180 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| صنعتی شهاب شیشه | صنعتي شهاب شيشه | 10102127446 | سيدمحمدرضا نياکوئي | سيدمحمدرضا نياکوئي | 2595643479 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| صنعتی پارس خزر | صنعتي پارس خزر | 10100496027 | غلامرضا دهقان | غلامرضا دهقان | 0532263456 | مدیر عامل | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد | — |
| بازرگانی پارس شید | بازرگاني پارس شيد | 10100748940 | جواد زهري شيل سر | جواد زهري شيل سر | 2649236477 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید