وتوشه
ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 223909 | 105263 | 113 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 1022235 | 330929 | 209 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 20 | 28 | -29 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1246164 | 436220 | 186 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -31020 | -21431 | -45 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -280 | -95 | -195 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -16444 | -12201 | -35 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -47744 | -33727 | -42 |
| سود (زیان) عملیاتى | 1198420 | 402493 | 198 |
| هزینه هاى مالى | -976 | -593 | -65 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1197444 | 401900 | 198 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1197444 | 401900 | 198 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1197444 | 401900 | 198 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 798 | 413 | 93 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 798 | 413 | 93 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 798 | 413 | 93 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 798 | 268 | 198 |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1197444 | 401900 | 198 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 1197444 | 401900 | 198 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 1879 | 1595 | 160 | 18 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | — | — | 12 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 11879 | 11595 | 10172 | 2 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 32374 | 7127 | 18898 | 354 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 3229665 | 2031754 | 1615900 | 59 |
| موجودی نقد | 6275 | 5541 | 5333 | 13 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 3268314 | 2044422 | 1640131 | 60 |
| جمع دارایی‌ها | 3280193 | 2056017 | 1650303 | 60 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 900000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 124064 | 64192 | 44097 | 93 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1171734 | 484162 | 602357 | 142 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2795798 | 2048354 | 1546454 | 36 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 34395 | 7663 | 3281 | 349 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 450000 | — | 100568 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 484395 | 7663 | 103849 | 6221 |
| جمع بدهی‌ها | 484395 | 7663 | 103849 | 6221 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 3280193 | 2056017 | 1650303 | 60 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 900000 | — | — | — | 44097 | — | — | — | — | 602357 | — | 1546454 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 900000 | — | — | — | 44097 | — | — | — | — | 602357 | — | 1546454 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 401900 | — | 401900 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 401900 | — | 401900 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 401900 | — | 401900 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 600000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 20095 | — | — | — | — | -20095 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1500000 | — | — | — | 64192 | — | — | — | — | 484162 | — | 2048354 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1197444 | — | 1197444 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1197444 | — | 1197444 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -450000 | — | -450000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 59872 | — | — | — | — | -59872 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1500000 | — | — | — | 124064 | — | — | — | — | 1171734 | — | 2795798 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2274 | 2888 | -21 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 2274 | 2888 | -21 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -564 | -1519 | 63 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -564 | -1519 | 63 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 1710 | 1369 | 25 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -976 | -593 | -65 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | -568 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -976 | -1161 | 16 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 734 | 208 | 253 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5541 | 5333 | 4 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 6275 | 5541 | 13 |
| معاملات غیرنقدی | — | 600000 | -100 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبلغ 185000 میلیون ریال در مشارکت طرح تامین مالی واسط توان آفرین و 64000 میلیون ریال در سبد گردان اعتبار سرمایه گذاری شده است | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 6585135 | 21565 | 30729 | -224982 | -488 | 6732 | 0.06 | 21077 | 37461 | 3314 | 5890 | 16384 |
| صنعتی پارس خزر | 6237000 | 1000 | 17435685 | 60973 | 84156 | 1243336 | 9859 | 8024 | 0.3 | 70832 | 92180 | 3792 | 4935 | 21348 |
| لامپ پارس شهاب | 1400000 | 1000 | 4565623 | 48796 | 43190 | 620380 | -18700 | -9793 | 0.37 | 30096 | 33397 | 5803 | 6440 | 3301 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 13670812 | 30213 | 56301 | -13670812 | -30213 | -56301 | — | — | — | — | 5720 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1000000 | 1000 | 335651 | 56586 | 194568 | -255895 | -20663 | -87394 | 0.01 | 35923 | 107174 | 450411 | 1343775 | 71251 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1880450 | 32917 | 32437 | -581700 | -3919 | -7852 | — | 28998 | 24585 | 22328 | 18930 | -4413 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3646 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 4800000 | 26074 | 24816 | -4800000 | -26074 | -24816 | — | — | — | — | 6540 | — |
| بورس کالای ایران | 33000000 | 1000 | 2577288 | 20028 | 16649 | -1977288 | -16156 | -11207 | — | 3872 | 5442 | 6453 | 9070 | 1570 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 16476337 | 37579 | 51045 | -3468766 | -10722 | -26708 | 0.08 | 26857 | 24337 | 2065 | 1871 | -2520 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 7728000 | 1000 | 4293498 | 29371 | 29539 | 4088099 | 5954 | 8027 | 0.11 | 35325 | 37566 | 4215 | 4482 | 2241 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 5701378 | 12519 | 88428 | -5701378 | -12519 | -88428 | — | — | — | — | 15510 | — |
| صنایع شیمیایی سینا | 4352710 | 1000 | 4594753 | 8724 | 12180 | 400000 | 851 | -378 | 0.11 | 9575 | 11802 | 1917 | 2363 | 2227 |
| زر ماکارون | 31500000 | 1000 | 10787145 | 18964 | 14638 | -10787145 | -18964 | -14638 | — | — | — | — | 2506 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 18956632 | 37352 | 27237 | 56535283 | 68583 | 125558 | 0.07 | 105935 | 152795 | 1403 | 2024 | 46860 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 6036128 | 31079 | 28448 | -6036128 | -31079 | -28448 | — | — | — | — | 4981 | — |
| بیمه کوثر | 33500000 | 1000 | 11001144 | 23659 | 22970 | -11001144 | -23659 | -22970 | — | — | — | — | 2262 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 1000000 | 1000 | 430608 | 73388 | 167136 | -322608 | 4701 | -69116 | 0.01 | 78089 | 98020 | 723046 | 907601 | 19931 |
| فرابورس ایران | 13200000 | 1000 | 1600000 | 14590 | 7572 | -1600000 | -14590 | -7572 | — | — | — | — | 6820 | — |
| توسعه و عمران امید | 35317000 | 1000 | 6721294 | 15207 | 13482 | -6721294 | -15207 | -13482 | — | — | — | — | 2205 | — |
| پتروشیمی اراک | 8064000 | 1000 | 706352 | 21655 | 14755 | -706352 | -21655 | -14755 | — | — | — | — | 26090 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 17000000 | 1000 | 11695308 | 49706 | 71845 | -11695308 | -49706 | -71845 | — | — | — | — | 8110 | — |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 11531999 | 19452 | 21622 | -3360546 | -4683 | -10003 | 0.01 | 14769 | 11619 | 1807 | 1422 | -3150 |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 1000000 | 1000 | 464000 | 47205 | 103495 | -464000 | -47205 | -103495 | — | — | — | — | 359153 | — |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 15926491 | 55101 | 60902 | -1720842 | -15092 | -4421 | 0.26 | 40009 | 56481 | 2816 | 3976 | 16472 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 1569556 | 24457 | 29325 | -445838 | 1102 | -5132 | 0.05 | 25559 | 24193 | 22745 | 21530 | -1366 |
| فنر | 2500000 | 1000 | 2376026 | 23907 | 20148 | -2376026 | -23907 | -20148 | — | — | — | — | 3334 | — |
| فروسیلیس ایران | 8000000 | 1000 | 5849845 | 16255 | 13928 | -4254360 | -12600 | -10462 | 0.02 | 3655 | 3466 | 2291 | 2173 | -189 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 4022702 | 31421 | 38296 | -2222702 | -11945 | -11998 | — | 19476 | 26298 | 10820 | 14610 | 6822 |
| وساخت | 30842726 | 1000 | 12585296 | 22586 | 15039 | — | — | 2026 | 0.04 | 22586 | 17065 | 1795 | 1356 | -5521 |
| بانک ملت | 1210000000 | 1000 | 24051023 | 43304 | 50531 | 11000000 | 28882 | -50496 | — | 72186 | 35 | 2059 | 1 | -72151 |
| فزر | 3850000 | 1000 | 6033324 | 17288 | 21502 | — | — | — | 0.16 | 17288 | 21502 | 2865 | 3564 | 4214 |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | 19434249 | 73956 | 72198 | 10465751 | 24607 | 9458 | 0.31 | 98563 | 81656 | 3296 | 2731 | -16907 |
| وپست | 36000000 | 1000 | 16055978 | 72477 | 108698 | 2767889 | 45671 | 14786 | 0.05 | 118148 | 123484 | 6276 | 6560 | 5336 |
| توسن | 5000000 | 1000 | 7084987 | 31058 | 58521 | -7084987 | -31057 | -58521 | — | 1 | — | — | 8260 | -1 |
| آکام | 100000 | 1000 | 4200000 | 42080 | 42441 | -4200000 | -42080 | -42441 | — | — | — | — | 10069 | — |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 6400000 | 9803 | 7830 | -6400000 | -10101 | -7830 | — | -298 | — | — | 1 | 298 |
| گروه زعفران سحرخیز | 100000 | 1000 | 349980 | 13581 | 15715 | -517084 | -20069 | -22249 | -0.17 | -6488 | -6534 | 38826 | 39105 | -46 |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | 20389871 | 45987 | 40290 | -1812781 | 6786 | -40272 | 0.03 | 52773 | 18 | 2841 | 1 | -52755 |
| بین المللی توسعه ساختمان | 6000000 | 1000 | 13384296 | 22586 | — | 1957173 | -158 | 15 | 0.26 | 22428 | 15 | 1462 | 1 | -22413 |
| حآفرین | 9500000 | 1000 | 27000000 | 36109 | 29858 | -27000000 | -36109 | -29858 | — | — | — | — | 1 | — |
| غشان | 2363000 | 1000 | 2276459 | 7448 | 7409 | -2276459 | -7448 | -7409 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروآبان | 100000 | 1000 | 2004029 | 31934 | 31000 | -2004029 | -31934 | -31000 | — | — | — | — | 1 | — |
| حتوکا | 4935000 | 1000 | 12841475 | 25990 | 1 | 2024006 | 5207 | 13 | 0.3 | 31197 | 14 | 2099 | 1 | -31183 |
| شبهرن | 18000000 | 1000 | — | — | 1 | 610470 | 12799 | 12220 | — | 12799 | 12221 | 20966 | 20020 | -578 |
| سحرخیز | 1000000 | 1000 | 349980 | 13582 | 1 | 167104 | 6488 | -1 | 0.05 | 20070 | — | 38814 | 1 | -20070 |
| شملی | 2717990 | 1000 | — | — | — | 7500000 | 26773 | 24862 | 0.28 | 26773 | 24862 | 3570 | 3315 | -1911 |
| وتوکا | 2350000 | 1000 | — | — | — | 5144354 | 14802 | 12171 | 0.22 | 14802 | 12171 | 2877 | 2366 | -2631 |
| غلتک سازان سپاهان | 5000000 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 8812 | 8688 | 0.03 | 8812 | 8688 | 5508 | 5430 | -124 |
| غمایه | 2574000 | 1000 | — | — | — | 11105407 | 96808 | 131488 | 0.43 | 96808 | 131488 | 8717 | 11840 | 34680 |
| زرگر | 1000000 | 1000 | — | — | — | 13232385 | 161926 | 256324 | 1.32 | 161926 | 256324 | 12237 | 19371 | 94398 |
| توزیع داروپخش | 1 | 1000 | 1500 | 111 | — | — | — | — | 150 | 111 | — | 74000 | 1 | -111 |
| بهین رو | 10000 | 1000 | 2000000 | 22688 | — | -2000000 | -22688 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | — | — | — | 8965953 | 65529 | 8 | 0.01 | 65529 | 8 | 7309 | 1 | -65521 |
| تراکتورسازی ایران | 1110000 | 1000 | — | — | — | 7370850 | 23864 | 19296 | 0.66 | 23864 | 19296 | 3238 | 2618 | -4568 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | — | — | — | 739794 | 37102 | 32299 | — | 37102 | 32299 | 50152 | 43660 | -4803 |
| عالیس | 14000000 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 8825 | 6704 | 0.01 | 8825 | 6704 | 5516 | 4190 | -2121 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | — | — | — | 22600000 | 102106 | 82105 | 0.15 | 102106 | 82105 | 4518 | 3633 | -20001 |
| چافست | 1930000 | 1000 | — | — | — | 6644423 | 87583 | 72291 | 0.34 | 87583 | 72291 | 13181 | 10880 | -15292 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 9500000 | 106534 | 79895 | 0.48 | 106534 | 79895 | 11214 | 8410 | -26639 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زامیاد | 66651439 | 1000 | 6599733 | 19620 | 13225 | -6599733 | -19620 | -13225 | — | — | — | — | 1 | — |
| ذوب | 667084565 | 1000 | 2163000 | 960 | 379 | -2163000 | -960 | -379 | — | — | — | — | 1 | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 2333331 | 24207 | 26912 | -2333331 | -24207 | -26912 | — | — | — | — | 1 | — |
| شفارا | 9798884 | 1000 | 7063192 | 33030 | 25003 | -3672961 | -21009 | -21745 | 0.03 | 12021 | 3258 | 3546 | 961 | -8763 |
| دحاوی | 6480000 | 1000 | 3751305 | 5023 | 5446 | -3751305 | -5023 | -5446 | — | — | — | — | 1332 | — |
| ویستا | 1000000 | 1000 | 4483568 | 103643 | 121043 | 12662797 | 396713 | 418021 | 1.71 | 500356 | 539064 | 29181 | 31439 | 38708 |
| فافزا | 450000 | 1000 | 2796270 | 41028 | 25908 | 403730 | 2842 | 3628 | 0.71 | 43870 | 29536 | 13709 | 9230 | -14334 |
| تکادو | 7000000 | 1000 | — | — | — | 6300000 | 15736 | 12770 | 0.09 | 15736 | 12770 | 2498 | 2027 | -2966 |
| سورنا ثابت | 100000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی پرگار | 40000 | 1000000 | 10000 | 10000 | — | — | 25 | 10000 | 1000000 | — |
| کوشا پیشه | 500000 | 1000 | 6776550 | 8 | -6776500 | -7 | — | 1 | 20000 | — |
| بانی رایان پرداز نو | 1000000 | 1000 | 25000000 | 250000 | -25000000 | -250000 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 260008 | — | -250007 | — | 10001 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پارس توشه | 400000 | 3910 | 1564 | — |
| صنعتی پارس خزر | 5317805 | 4626 | 24604 | — |
| لامپ پارس شهاب | 6493789 | 2316 | 15042 | — |
| صنایع شیمیایی سینا | 400000 | 2127 | 851 | — |
| بایکا | 2500 | 21200 | 53 | — |
| وبصادر | 30400000 | 677 | 20611 | — |
| گروه بهمن | 16825234 | 1814 | 30535 | — |
| پتروشیمی جم | 858924 | 50152 | 43077 | — |
| ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) | 4000 | 1500 | 6 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 2975552 | 7231 | 21519 | — |
| حفاری شمال | 4650740 | 5770 | 26839 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2598750 | 20476 | 53214 | — |
| تراکتورسازی ایران | 10353416 | 3322 | 34399 | — |
| مس شهید باهنر | 600000 | 6085 | 3651 | — |
| سرمایه گذاری مسکن | 9185537 | 1852 | 17013 | — |
| حریل | 7064558 | 1719 | 12146 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 9513205 | 2629 | 25014 | — |
| زامیاد | 5539434 | 2363 | 13091 | — |
| غشان | 4002292 | 3239 | 12966 | — |
| ختور | 8469506 | 2882 | 24416 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 15529346 | 8098 | 125763 | — |
| بانک سینا | 25638985 | 2808 | 72014 | — |
| پتروشیمی اراک | 450292 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 154341 | 689738 | 106455 | — |
| وتوکا | 7944354 | 2885 | 22922 | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 3883410 | 8201 | 31849 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 4800000 | 3696 | 17742 | — |
| بانک ملت | 11000000 | 2625 | 28882 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 5000000 | 5585 | 27925 | — |
| صنعتی پارس مینو | 18931387 | 3705 | 70159 | — |
| بورس کالای ایران | 5810955 | 5568 | 32361 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 1694954 | 5550 | 9408 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 80131399 | 1529 | 122555 | — |
| فروسیلیس ایران | 1995485 | 2204 | 4399 | — |
| زر ماکارون | 2800000 | 2330 | 6524 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 17306896 | 2794 | 48372 | — |
| بیمه کوثر | 6134550 | 1298 | 7963 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 9500000 | 11214 | 106534 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 246498 | 584917 | 144181 | — |
| فرابورس ایران | 1137783 | 3321 | 3779 | — |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 22600000 | 4517 | 102106 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 400000 | 24127 | 9651 | — |
| توسعه و عمران امید | 6631060 | 2055 | 13631 | — |
| بین المللی توسعه ساختمان | 14236051 | 1314 | 18714 | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1944764 | 19501 | 37926 | — |
| ایران خودرو دیزل | 800000 | 1513 | 1211 | — |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 474904 | 213525 | 101404 | — |
| فولاد شاهرود | 17912302 | 2326 | 41673 | — |
| ویستا | 56212782 | 27338 | 1536763 | — |
| سیمان اردستان | 1412592 | 24927 | 35212 | — |
| فنر | 7718122 | 1623 | 12527 | — |
| موج | 997054 | 29343 | 29257 | — |
| حتوکا | 7328060 | 2220 | 16272 | — |
| شفارا | 4056207 | 3010 | 12211 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 3388705 | 10749 | 36428 | — |
| وپست | 14560270 | 7212 | 105012 | — |
| حآفرین | 59817744 | 1285 | 76873 | — |
| فافزا | 1159226 | 11557 | 13398 | — |
| دحاوی | 1600000 | 1300 | 2080 | — |
| سحرخیز | 167104 | 38826 | 6488 | — |
| پتروآبان | 200000 | 13940 | 2788 | — |
| بهین رو | 600000 | 12486 | 7492 | — |
| انتخاب | 3800000 | 1298 | 4935 | — |
| سورنا ثابت | 2277103 | 10411 | 23707 | — |
| تکادو | 16998511 | 2543 | 43238 | — |
| دوایکس | 1871261 | 7843 | 14677 | — |
| اعتبار | 1000000 | 21356 | 21356 | — |
| زرگر | 14008096 | 12217 | 171146 | — |
| غمایه | 11283247 | 8716 | 98354 | — |
| شبهرن | 1110524 | 21027 | 23351 | — |
| چافست | 6644423 | 13181 | 87583 | — |
| عالیس | 1600000 | 5515 | 8825 | — |
| شملی | 7500000 | 3569 | 26773 | — |
| توزیع داروپخش | 1500 | 74000 | 111 | — |
| توسن | 261154 | 5257 | 1373 | — |
| کوشا پیشه | 6746432 | — | — | — |
| جمع | — | — | 4114944 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پارس توشه | 624982 | 3283 | 2052 | 5187 | 3242 | 1190 |
| صنعتی پارس خزر | 4074469 | 3618 | 14745 | 5319 | 21673 | 6928 |
| لامپ پارس شهاب | 5873409 | 5744 | 33742 | 7044 | 41374 | 7632 |
| بایکا | 2500 | 21200 | 53 | 20800 | 52 | -1 |
| وبصادر | 30400000 | 677 | 20611 | 510 | 15507 | -5104 |
| گروه بهمن | 20185780 | 1744 | 35218 | 2042 | 41234 | 6016 |
| پتروشیمی جم | 119130 | 50155 | 5975 | 42659 | 5082 | -893 |
| ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) | 4000 | 1500 | 6 | 1250 | 5 | -1 |
| ذوب | 2163000 | 443 | 960 | 367 | 795 | -165 |
| تاید واتر خاورمیانه | 14670860 | 4854 | 71225 | 8241 | 120917 | 49692 |
| حفاری شمال | 4650740 | 5770 | 26839 | 4173 | 19409 | -7430 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 3180450 | 17963 | 57133 | 19563 | 62222 | 5089 |
| تراکتورسازی ایران | 2982566 | 3532 | 10535 | 3771 | 11248 | 713 |
| مس شهید باهنر | 600000 | 6085 | 3651 | 6391 | 3835 | 184 |
| سرمایه گذاری مسکن | 12654303 | 2191 | 27735 | 2400 | 30375 | 2640 |
| حریل | 7064558 | 1719 | 12146 | 2306 | 16292 | 4146 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 5425106 | 3513 | 19060 | 4334 | 23515 | 4455 |
| زامیاد | 12139167 | 2694 | 32711 | 2055 | 24958 | -7753 |
| غشان | 6278751 | 3251 | 20414 | 4221 | 26507 | 6093 |
| ختور | 8469506 | 2882 | 24416 | 1657 | 14039 | -10377 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 6563393 | 9177 | 60234 | 6893 | 45245 | -14989 |
| بانک سینا | 27451766 | 2376 | 65228 | 3060 | 84014 | 18786 |
| پتروشیمی اراک | 1156644 | 18722 | 21655 | 11503 | 13306 | -8349 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 410236 | 309865 | 127118 | 876495 | 359570 | 232452 |
| وتوکا | 2800000 | 2900 | 8120 | 2747 | 7692 | -428 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 6216741 | 9016 | 56056 | 9406 | 58478 | 2422 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 18470812 | 2596 | 47955 | 2879 | 53179 | 5224 |
| غلتک سازان سپاهان | 3400000 | 5621 | 19113 | 5616 | 19097 | -16 |
| توسعه صنایع بهشهر | 4800000 | 5432 | 26074 | 7154 | 34343 | 8269 |
| صنعتی پارس مینو | 18931387 | 3705 | 70159 | 5346 | 101212 | 31053 |
| بورس کالای ایران | 7788243 | 6229 | 48517 | 7807 | 60804 | 12287 |
| صنایع شیمیایی ایران | 7731082 | 5236 | 40487 | 5362 | 41458 | 971 |
| بانک اقتصاد نوین | 23596116 | 2287 | 53972 | 3594 | 84806 | 30834 |
| فروسیلیس ایران | 6249845 | 2719 | 16999 | 2328 | 14551 | -2448 |
| کشت و دامداری فکا | 5701378 | 2195 | 12519 | 3362 | 19172 | 6653 |
| زر ماکارون | 13587145 | 1875 | 25488 | 2004 | 27231 | 1743 |
| گروه صنعتی سپاهان | 6841145 | 3473 | 23765 | 2941 | 20122 | -3643 |
| بیمه کوثر | 17135694 | 1845 | 31622 | 2097 | 35944 | 4322 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 569106 | 245086 | 139480 | 652231 | 371189 | 231709 |
| فرابورس ایران | 2737783 | 6709 | 18369 | 4514 | 12359 | -6010 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 400000 | 24127 | 9651 | 25017 | 10007 | 356 |
| توسعه و عمران امید | 13352354 | 2159 | 28838 | 1829 | 24422 | -4416 |
| بین المللی توسعه ساختمان | 12278878 | 1536 | 18872 | 1223 | 15019 | -3853 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1944764 | 19501 | 37926 | 20382 | 39639 | 1713 |
| ایران خودرو دیزل | 7200000 | 1571 | 11312 | 1214 | 8743 | -2569 |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 938904 | 158279 | 148609 | 319083 | 299589 | 150980 |
| فولاد شاهرود | 19633144 | 2891 | 56765 | 3633 | 71335 | 14570 |
| ویستا | 43549985 | 26177 | 1140050 | 27583 | 1201241 | 61191 |
| سیمان اردستان | 1858430 | 18354 | 34110 | 24590 | 45700 | 11590 |
| فنر | 10094148 | 3609 | 36434 | 3084 | 31134 | -5300 |
| موج | 997054 | 29343 | 29257 | 22066 | 22001 | -7256 |
| حتوکا | 5304054 | 2086 | 11065 | 2318 | 12300 | 1235 |
| شفارا | 7729168 | 4298 | 33220 | 3993 | 30865 | -2355 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 5611407 | 8620 | 48373 | 12564 | 70506 | 22133 |
| وپست | 11792381 | 5032 | 59341 | 7666 | 90402 | 31061 |
| حآفرین | 86817744 | 1301 | 112982 | 1668 | 144858 | 31876 |
| توسن | 7346141 | 4414 | 32430 | 5644 | 41466 | 9036 |
| آکام | 4200000 | 10019 | 42080 | 10114 | 42481 | 401 |
| فافزا | 755496 | 13972 | 10556 | 13208 | 9979 | -577 |
| دحاوی | 5351305 | 1327 | 7103 | 1761 | 9425 | 2322 |
| گروه زعفران سحرخیز | 517084 | 38811 | 20069 | 43677 | 22585 | 2516 |
| پتروآبان | 2204029 | 15753 | 34722 | 15698 | 34601 | -121 |
| بهین رو | 2600000 | 11607 | 30180 | 13123 | 34121 | 3941 |
| انتخاب | 3800000 | 1298 | 4935 | 1184 | 4500 | -435 |
| سورنا ثابت | 2277103 | 10411 | 23707 | 12972 | 29539 | 5832 |
| توزیع داروپخش | 1500 | 74000 | 111 | 64666 | 97 | -14 |
| تکادو | 10698511 | 2570 | 27502 | 2374 | 25408 | -2094 |
| دوایکس | 1871261 | 7843 | 14677 | 7963 | 14901 | 224 |
| اعتبار | 1000000 | 21356 | 21356 | 21455 | 21455 | 99 |
| زرگر | 775711 | 11885 | 9220 | 16087 | 12479 | 3259 |
| غمایه | 177840 | 8693 | 1546 | 11431 | 2033 | 487 |
| شبهرن | 500054 | 21101 | 10552 | 20763 | 10383 | -169 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | 37581 | 37581 |
| بانی رایان پرداز نو | 25000000 | 10000 | 250000 | 10000 | 250000 | — |
| کوشا پیشه | 13522932 | — | 7 | — | 7 | — |
| جمع | — | — | 3689715 | — | 4666855 | 977140 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 977140 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 9994855 | 100903 | 157478 | 3979990 | 115332 | 41224 | 13974845 | 216235 | 503346 | 287111 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | — | — | — | 32663059 | 476224 | 3871 | 32663059 | 476224 | 512157 | 35933 |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | 1737345 | 22810 | — | 1737345 | 22810 | 20270 | -2540 |
| بخشی صنایع ویستا | — | — | — | 2000000 | 20018 | — | 2000000 | 20018 | 19310 | -708 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | 20000 | — | — | 20000 | 20000 | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 9994855 | 100903 | 157478 | 40380394 | 654384 | 45095 | 50375249 | 755287 | 1075083 | 319796 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 32021 | 40885 | 1 | 118298 | — | 2 | 150319 | 269897 | 119578 |
| جمع | — | 132924 | — | — | 772682 | 45095 | — | 905606 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/10 09:26:37 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/10 09:33:36 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/10 09:57:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/10 09:26:37 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/10 09:33:36 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/10 09:57:39 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2324058 | 1648822 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 755287 | 100903 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 10001 | 260008 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 150319 | 32021 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3239665 | 2041754 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد شاهرود | 1403/12/30 | 1404/03/02 | 16726491 | 5400000 | 1000 | 0.31 | 403 | 363 | 6072 | — |
| توزیع داروپخش | 1403/12/30 | 1404/02/28 | 1500 | 715000 | 1000 | — | 9355 | 7700 | 12 | — |
| حتوکا | 1403/12/30 | 1404/02/20 | 7084862 | 5000000 | 1000 | 0.14 | 1004 | 400 | 2834 | — |
| توسعه و عمران امید | 1403/09/30 | 1404/01/27 | 6118767 | 35317000 | 1000 | 0.02 | 555 | 263 | 1609 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 1403/09/30 | 1404/01/26 | 4292498 | 7728000 | 1000 | 0.06 | 868 | 700 | 3005 | — |
| وپست | 1403/12/30 | 1404/04/29 | 12224219 | 36000000 | 1000 | 0.03 | 1676 | 1624 | 19852 | — |
| فروسیلیس ایران | 1403/12/30 | 1404/04/10 | 3383016 | 8000000 | 1000 | 0.04 | 280 | 30 | 101 | — |
| بانک سینا | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 24266962 | 53500000 | 1000 | 0.05 | 599 | 60 | 1456 | — |
| سیمان اردستان | 1403/12/30 | 1404/04/24 | 912527 | 2270000 | 1000 | 0.04 | 3549 | 3400 | 3103 | — |
| ختور | 1403/12/30 | 1404/04/22 | 8469506 | 7350000 | 1000 | 0.12 | 390 | 40 | 339 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 1403/12/30 | 1404/04/26 | 3875 | 690000 | 1000 | — | 3590 | 1840 | 7 | — |
| بیمه کوثر | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 6808237 | 40000000 | 1000 | 0.02 | 628 | 350 | 2383 | — |
| صنایع شیمیایی سینا | 1403/12/30 | 1404/04/22 | 4594752 | 4352711 | 1000 | 0.11 | 308 | 155 | 712 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1403/12/30 | 1404/04/22 | 17012724 | 103253723 | 1000 | 0.02 | 1126 | 240 | 4083 | — |
| فافزا | 1403/12/30 | 1404/03/18 | 2696270 | 450000 | 1000 | 0.6 | 1724 | 1040 | 2804 | — |
| دحاوی | 1403/12/30 | 1404/04/11 | 4251305 | 6480000 | 1000 | 0.07 | 100 | 10 | 43 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 7200001 | 17000000 | 1000 | 0.04 | 1388 | 1000 | 7200 | — |
| فنر | 1403/12/30 | 1404/04/26 | 8343499 | 6500000 | 1000 | 0.13 | 334 | 80 | 667 | — |
| پتروشیمی اراک | 1403/12/30 | 1404/04/26 | 450292 | 17000000 | 1000 | — | 399 | 300 | 135 | — |
| گروه بهمن | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 10558837 | 134637967 | 1000 | 0.01 | 511 | 115 | 1214 | — |
| زر ماکارون | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 4013999 | 31500000 | 1000 | 0.01 | 444 | 50 | 201 | — |
| ایران خودرو دیزل | 1403/12/30 | 1404/04/20 | 4600000 | 111600000 | 1000 | — | 62 | 7 | 32 | — |
| زامیاد | 1403/12/30 | 1404/04/30 | 7700000 | 66651440 | 1000 | 0.01 | 566 | 114 | 878 | — |
| حفاری شمال | 1403/12/30 | 1404/04/29 | 3200000 | 18000000 | 1000 | 0.02 | 2356 | 750 | 2400 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 4800000 | 35000000 | 1000 | 0.01 | 807 | 360 | 1728 | — |
| بورس کالای ایران | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 3177288 | 21881751 | 1000 | 0.01 | 1110 | 165 | 524 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1403/12/30 | 1404/05/13 | 13470812 | 1500000000 | 1000 | — | 664 | 280 | 3772 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 1403/12/30 | 1404/04/30 | 23185395 | 9750000 | 1000 | 0.24 | 824 | 500 | 11593 | — |
| لامپ پارس شهاب | 1403/12/30 | 1404/05/12 | 7932475 | 2700000 | 1000 | 0.29 | 800 | 300 | 2380 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 1403/12/30 | 1404/05/14 | 6360153 | 10000000 | 1000 | 0.06 | 1295 | 255 | 1622 | — |
| صنعتی پارس خزر | 1403/12/30 | 1404/05/09 | 17281116 | 6237000 | 1000 | 0.28 | 1181 | 400 | 6912 | — |
| کشت و دامداری فکا | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 1323788 | 12140161 | 1000 | 0.01 | 434 | 380 | 503 | — |
| مبین انرژی خلیج فارس | 1403/12/30 | 1404/05/07 | 2422702 | 59870000 | 1000 | — | 2172 | 2223 | 5386 | — |
| شنفت | 1403/12/30 | 1404/05/14 | 6000 | 7519042 | 1000 | — | 885 | 550 | 3 | — |
| وبصادر | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 29600000 | 782353972 | 1000 | — | 64 | 15 | 444 | — |
| تکادو | 1404/03/31 | 1404/05/29 | 15398511 | 7000000 | 1000 | 0.22 | 299 | 200 | 3080 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1404/02/31 | 1404/02/21 | 1321356 | 101500000 | 1000 | — | 2023 | 2000 | 2643 | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 1404/03/31 | 1404/07/26 | 2500000 | 16000000 | 1000 | 0.02 | 1734 | 1200 | 3000 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 104732 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 104732 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 119177 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 223909 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری پارس توشه | سرمايه گذاري پارس توشه | 10100782085 | جليل ميهن دوست | جليل ميهن دوست | 2648984364 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم اقتصادي | — |
| کوشا پیشه | کوشا پيشه | 10101557780 | ارسلان رازقي | ارسلان رازقي | 0044619650 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| لامپ پارس شهاب | لامپ پارس شهاب | 10100515104 | عبدالکريم شريعتي بهبهاني | عبدالکريم شريعتي بهبهاني | 3539256520 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| صنعتی پارس خزر | صنعتي پارس خزر | 10100496027 | مهدي محمودرباطي | مهدي محمودرباطي | 0321788729 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | — |
| طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا | طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا | 10102158075 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید