آسام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
آرمان سپهر آتی
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1983397 | 456980 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 615569 | 10435 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1841355 | 424123 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 250565 | — |
| حسابهای دریافتنی | 142890 | 22465 |
| جاری کارگزاران | 67 | 12580 |
| سایر دارایی‌ها | — | 2917 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 4833843 | 929500 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 29004 | 11963 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 8710 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 180495 | 7310 |
| جاری کارگزاران | 1680 | — |
| جمع بدهی‌ها | 211179 | 27983 |
| خالص دارایی‌ها | 4622664 | 901517 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -430024 | 181070 | 219958 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -335107 | -30549 | -149193 |
| سود سهام | 15165 | 9931 | 36969 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 139605 | 55366 | 137045 |
| سایر درآمدها | 911729 | 1130 | 1456 |
| جمع درآمدها | 301368 | 216948 | 246235 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -29269 | -15108 | -32483 |
| سایر هزینه‌ها | -7341 | -3888 | -7531 |
| جمع هزینه ها | -36610 | -18996 | -40014 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 264758 | 197952 | 206221 |
| هزینه‌های مالی | -1266 | -1476 | -3407 |
| سود (زیان) خالص | 263492 | 196476 | 202814 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 26292670 | 901517 | 35284670 | 981850 | 35284670 | 981850 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 90560000 | 905600 | 3650000 | 36500 | 10460000 | 104600 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -7600000 | -76000 | -2090000 | -20900 | -19452000 | -194520 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 263492 | — | 196476 | — | 202814 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 2628055 | — | 36755 | — | -193227 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 109252670 | 4622664 | 36844670 | 1230681 | 26292670 | 901517 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/07 14:46:40 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/07 14:50:36 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/10 13:02:11 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/05/07 14:46:40 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/07 14:50:36 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/10 13:02:11 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید