وبهمن
ن-۳۱
سرمایه گذاری بهمن — ن-۳۱
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 2 | 198568 | 239326 | — | 102965 | 2 | 198568 | 342291 | — | — | — | — | — | 2 | 198568 | 0.41 | — | — | 2 | 198568 | 0.44 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 5265327 | 5747808 | -1691087 | 113904 | 5 | 3574240 | 5861712 | — | — | — | — | — | 6 | 5265327 | 10.93 | -1691087 | 49.38 | 5 | 3574240 | 7.99 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 1328156 | 1725613 | -285133 | 438859 | 5 | 1043023 | 2164472 | — | — | — | — | — | 5 | 1328156 | 2.76 | -285133 | 8.33 | 5 | 1043023 | 2.33 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 6734418 | 7983192 | 1323429 | 2102502 | 4 | 8057847 | 10085694 | — | — | — | — | — | 3 | 6734418 | 13.98 | 1323429 | -38.64 | 4 | 8057847 | 18.01 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 43284 | 44840 | -43284 | -44840 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 43284 | 0.09 | -43284 | 1.26 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 370064 | 211916 | — | 68154 | 1 | 370064 | 280070 | — | — | — | — | — | 1 | 370064 | 0.77 | — | — | 1 | 370064 | 0.83 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 5 | 827081 | 1365395 | — | 385538 | 5 | 827081 | 1750933 | 1 | 80000 | — | 1 | 80000 | 6 | 907081 | 1.88 | — | — | 6 | 907081 | 2.03 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 430693 | 706111 | — | — | 1 | 430693 | 706111 | — | — | — | — | — | 1 | 430693 | 0.89 | — | — | 1 | 430693 | 0.96 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 90938 | 59886 | — | 18667 | 1 | 90938 | 78553 | — | — | — | — | — | 1 | 90938 | 0.19 | — | — | 1 | 90938 | 0.2 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 1453400 | 1616478 | — | 456762 | 1 | 1453400 | 2073240 | — | — | — | — | — | 1 | 1453400 | 3.02 | — | — | 1 | 1453400 | 3.25 |
| سرمایه گذاریها | 5 | 1783221 | 1801717 | -81434 | -14749 | 4 | 1701787 | 1786968 | 7 | 874939 | — | 7 | 874939 | 12 | 2658160 | 5.52 | -81434 | 2.38 | 11 | 2576726 | 5.76 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 301338 | 2902176 | — | 1036673 | 3 | 301338 | 3938849 | — | — | — | — | — | 3 | 301338 | 0.63 | — | — | 3 | 301338 | 0.67 |
| قند و شکر | 1 | 113203 | 159029 | 9948 | 55577 | 1 | 123151 | 214606 | — | — | — | — | — | 1 | 113203 | 0.24 | 9948 | -0.29 | 1 | 123151 | 0.28 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 16420743 | 30607049 | -602792 | 1158804 | 7 | 15817951 | 31765853 | — | — | — | — | — | 7 | 16420743 | 34.1 | -602792 | 17.6 | 7 | 15817951 | 35.36 |
| مواد و محصولات دارویی | 7 | 972189 | 2560575 | -183647 | 1560922 | 7 | 788542 | 4121497 | — | — | — | — | — | 7 | 972189 | 2.02 | -183647 | 5.36 | 7 | 788542 | 1.76 |
| فلزات اساسی | 4 | 2633687 | 22864594 | -15692 | 10835976 | 4 | 2617995 | 33700570 | — | — | — | — | — | 4 | 2633687 | 5.47 | -15692 | 0.46 | 4 | 2617995 | 5.85 |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 7566187 | 18601783 | -1855045 | -4761321 | 3 | 5711142 | 13840462 | 1 | 7600 | — | 1 | 7600 | 5 | 7573787 | 15.73 | -1855045 | 54.17 | 4 | 5718742 | 12.78 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 46883 | 35992 | — | 4719 | 1 | 46883 | 40711 | — | — | — | — | — | 1 | 46883 | 0.1 | — | — | 1 | 46883 | 0.1 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 446822 | 880196 | — | 58007 | 1 | 446822 | 938203 | — | — | — | — | — | 1 | 446822 | 0.93 | — | — | 1 | 446822 | 1 |
| سایر صنایع | 1 | 170152 | 149199 | — | 72743 | 1 | 170152 | 221942 | — | — | — | — | — | 1 | 170152 | 0.35 | — | — | 1 | 170152 | 0.38 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 5596535326 | 1855045 | 7891114 | -5596535326 | -1855045 | -7891114 | — | — | — | — | 1410 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1407056928 | 1920043 | 20022420 | -11500000 | -15692 | 10791476 | 0.13 | 1904351 | 30813896 | 1365 | 22080 | 28909545 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 18799531788 | 3398780 | 8478588 | — | — | 2462739 | 0.73 | 3398780 | 10941327 | 181 | 582 | 7542547 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 403975000 | 71220 | 2686433 | — | — | 888745 | 7.15 | 71220 | 3575178 | 176 | 8850 | 3503958 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 1018538531 | 673496 | 2652274 | — | — | — | 0.05 | 673496 | 2652274 | 661 | 2604 | 1978778 |
| سرمایه گذاری البرز | 31000000 | 1000 | 110495808 | 293492 | 226626 | -61300000 | -162822 | -68167 | 0.16 | 130670 | 158459 | 2656 | 3221 | 27789 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 7683408 | 3891 | 50403 | — | — | 36957 | 0.08 | 3891 | 87360 | 506 | 11370 | 83469 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 574085593 | 6498546 | 7790341 | -16402014 | -185668 | 591643 | 0.26 | 6312878 | 8381984 | 11320 | 15030 | 2069106 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 867695483 | 12747824 | 23488516 | -13388597 | -196700 | 1243668 | 0.7 | 12551124 | 24732184 | 14692 | 28950 | 12181060 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 50000000 | 34978 | 130900 | — | — | — | 0.21 | 34978 | 130900 | 700 | 2618 | 95922 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 56325077 | 411791 | 1997287 | — | — | 1492614 | 0.51 | 411791 | 3489901 | 7311 | 61960 | 3078110 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 48330674 | 430693 | 706111 | — | — | — | 0.08 | 430693 | 706111 | 8911 | 14610 | 275418 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 13306 | 1 | 39 | — | — | 30 | — | 1 | 69 | 75 | 5203 | 68 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 7917 | 5 | 76 | — | — | 57 | — | 5 | 133 | 632 | 16890 | 128 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 10000000 | 5170 | 59000 | — | — | 44500 | 0.02 | 5170 | 103500 | 517 | 10350 | 98330 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 13313574 | 43284 | 44840 | -13313574 | -43284 | -44840 | — | — | — | — | 3368 | — |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 1325269973 | 1855074 | 1978628 | — | — | 527457 | 1.84 | 1855074 | 2506085 | 1400 | 1891 | 651011 |
| بیمه ملت | 30657213 | 1000 | 108010270 | 370064 | 211916 | — | — | 68154 | 0.35 | 370064 | 280070 | 3426 | 2593 | -89994 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 302812220 | 457288 | 253453 | — | — | 139597 | 2.44 | 457288 | 393050 | 1510 | 1298 | -64238 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 791615469 | 1453400 | 1616478 | — | — | 456762 | 7.69 | 1453400 | 2073240 | 1836 | 2619 | 619840 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 305310717 | 1460610 | 3987357 | -22872225 | -109421 | -338252 | 0.12 | 1351189 | 3649105 | 4784 | 12920 | 2297916 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 23050000 | 830822 | 1399365 | — | — | 223585 | 0.15 | 830822 | 1622950 | 36044 | 70410 | 792128 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 6292318 | 46883 | 35992 | — | — | 4719 | 0.01 | 46883 | 40711 | 7451 | 6470 | -6172 |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 13999067 | 113203 | 159029 | 629895 | 9948 | 55577 | 0.58 | 123151 | 214606 | 8418 | 14670 | 91455 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 84068453 | 446822 | 880196 | — | — | 58007 | 1.49 | 446822 | 938203 | 5315 | 11160 | 491381 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | 500000 | 16666 | 8710 | — | — | 5230 | 0.09 | 16666 | 13940 | 33332 | 27880 | -2726 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2217627 | 40297 | 46614 | — | — | 20047 | 0.01 | 40297 | 66661 | 18171 | 30060 | 26364 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 92181121 | 162979 | 283641 | -92181121 | -162979 | -283641 | — | — | — | — | 3077 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 20391304 | 96170 | 119758 | — | — | 58869 | 0.49 | 96170 | 178627 | 4716 | 8760 | 82457 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 821468 | 4429 | 1730 | — | — | 1131 | — | 4429 | 2861 | 5392 | 3484 | -1568 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 746819 | 1627 | 2469 | -746819 | -1627 | -2469 | — | — | — | — | 3307 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 5675941 | 98523 | 98818 | — | — | 72027 | 0.03 | 98523 | 170845 | 17358 | 30100 | 72322 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 333781602 | 2800341 | 3274397 | -37110332 | -311346 | 950201 | 0.41 | 2488995 | 4224598 | 8390 | 14240 | 1735603 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 65866666 | 298802 | 362266 | — | — | 69160 | 0.11 | 298802 | 431426 | 4536 | 6550 | 132624 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | 16475495 | 68082 | 87484 | 145800000 | 941569 | 915378 | 0.09 | 1009651 | 1002862 | 6222 | 6180 | -6789 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 18300000 | 1000 | 25921863 | 117414 | 85879 | 40000000 | 204083 | 167788 | 0.36 | 321497 | 253667 | 4877 | 3848 | -67830 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 20643437 | 113418 | 119525 | — | — | 56563 | 0.04 | 113418 | 176088 | 5494 | 8530 | 62670 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 228939718 | 1222451 | 1217959 | -54000000 | -283890 | -329266 | 0.52 | 938561 | 888693 | 5365 | 5080 | -49868 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 13245179 | 273067 | 342917 | -6000000 | -123699 | -22246 | 0.02 | 149368 | 320671 | 20616 | 44260 | 171303 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 10079805 | 131595 | 116925 | — | — | 75901 | 0.16 | 131595 | 192826 | 13055 | 19130 | 61231 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 538735217 | 1181062 | 1058075 | -538735217 | -1181062 | -1058075 | — | — | — | — | 1400 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 88319907 | 423240 | 608524 | — | — | 413337 | 0.02 | 423240 | 1021861 | 4792 | 11570 | 598621 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 39930961 | 693433 | 755893 | -17083600 | -296671 | -167117 | 0.02 | 396762 | 588776 | 17366 | 25770 | 192014 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 16400000 | 140404 | 154652 | 18662068 | — | 111469 | 0.12 | 140404 | 266121 | 4004 | 7590 | 125717 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 21200000 | 102398 | 119568 | — | — | 44096 | 0.17 | 102398 | 163664 | 4830 | 7720 | 61266 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 4188253 | 142927 | 133144 | — | — | 80038 | 0.15 | 142927 | 213182 | 34126 | 50900 | 70255 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 40604131 | 167790 | 105367 | — | — | 30494 | 0.02 | 167790 | 135861 | 4132 | 3346 | -31929 |
| آترا زیست آرای | 5745000 | 1000 | 24181459 | 100714 | 100062 | -5000000 | -20825 | -10754 | 0.33 | 79889 | 89308 | 4165 | 4656 | 9419 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 11875523 | 141206 | 175757 | — | — | 103911 | 0.15 | 141206 | 279668 | 11891 | 23550 | 138462 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 14012556 | 428573 | 443917 | — | — | 309538 | 0.13 | 428573 | 753455 | 30585 | 53770 | 324882 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 183470278 | 351049 | 332998 | -151193101 | -289290 | -261117 | 0.01 | 61759 | 71881 | 1913 | 2227 | 10122 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 115443334 | 853096 | 1017055 | — | — | 337095 | 0.48 | 853096 | 1354150 | 7390 | 11730 | 501054 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 10192793 | 9310 | 8307 | -10192793 | -9310 | -8307 | — | — | — | — | 815 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 59103960 | 70469 | 56976 | — | — | 25769 | 0.1 | 70469 | 82745 | 1192 | 1400 | 12276 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | — | — | — | 33215000 | 567528 | 564987 | 0.08 | 567528 | 564987 | 17086 | 17010 | -2541 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1545 | 1824 | — | 1545 | 1824 | 7725 | 9120 | 279 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 973000 | 99921 | 128338 | 0.02 | 99921 | 128338 | 102694 | 131900 | 28417 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 45673957 | 97986769 | — | -3424737 | 13144113 | — | 42249220 | 111130882 | — | — | 68881662 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی اصفهان | 300000 | 1000 | 6400000 | 46466 | 537920 | — | — | 69120 | 2.13 | 46466 | 607040 | 7260 | 94850 | 560574 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 266784260 | 670635 | 298264 | — | — | 129924 | 1.78 | 670635 | 428188 | 2514 | 1605 | -242447 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 96038398 | 16036 | 912364 | — | — | 144058 | 0.39 | 16036 | 1056422 | 167 | 11000 | 1040386 |
| توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | 1135000 | 1000 | 10790314 | 90938 | 59886 | — | — | 18667 | 0.95 | 90938 | 78553 | 8428 | 7280 | -12385 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 380948596 | 528170 | 318473 | — | — | 71237 | 0.93 | 528170 | 389710 | 1386 | 1023 | -138460 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 48853810 | 170152 | 149199 | — | — | 72743 | 0.33 | 170152 | 221942 | 3483 | 4543 | 51790 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1522397 | 2276106 | — | — | 505749 | — | 1522397 | 2781855 | — | — | 1259458 |
| جمع | — | — | — | 47196354 | 100262875 | — | -3424737 | 13649862 | — | 43771617 | 113912737 | — | — | 70141120 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دادوستداریا | 30000 | 1000 | 29400000 | 29400 | — | — | 98 | 29400 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری اوین | 100000 | 1000 | 95989842 | 95991 | — | — | 95 | 95991 | 1000 | — |
| گروه انرژی آریادانا | 440200 | 1000 | 169496010 | 170118 | — | — | 38 | 170118 | 1004 | — |
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 800000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 10 | 80000 | 1000 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 69510996 | 69651 | — | — | 69 | 69651 | 1002 | — |
| رایان فن گستر دیزل | 100000 | 1000 | 5500000 | 7600 | — | — | 5 | 7600 | 1382 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 500000 | 1000 | 489800000 | 489859 | — | — | 97 | 489859 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 962539 | — | — | — | 962539 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پویا زرکان آق دره | 973000 | 102693 | 99921 | — |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 40000000 | 5102 | 204083 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 145800000 | 6457 | 941569 | — |
| بورس کالای ایران | 18662068 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 200000 | 7725 | 1545 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 33215000 | 17086 | 567528 | — |
| قند پیرانشهر | 629895 | 15793 | 9948 | — |
| جمع | — | — | 1824594 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 746819 | 2178 | 1627 | 3381 | 2525 | 898 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 37110332 | 8389 | 311346 | 11250 | 417508 | 106162 |
| آترا زیست آرای | 5000000 | 4165 | 20825 | 4227 | 21139 | 314 |
| سرمایه گذاری سپه | 54000000 | 5257 | 283890 | 5584 | 301576 | 17686 |
| حفاری شمال | 13313574 | 3251 | 43284 | 3859 | 51382 | 8098 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 151193101 | 1913 | 289290 | 1961 | 296633 | 7343 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 92181121 | 1768 | 162979 | 3836 | 353660 | 190681 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 538735217 | 2192 | 1181062 | 2566 | 1382788 | 201726 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 10192793 | 913 | 9310 | 1172 | 11951 | 2641 |
| ملی صنایع مس ایران | 11500000 | 1364 | 15692 | 18076 | 207884 | 192192 |
| سرمایه گذاری البرز | 61300000 | 2656 | 162822 | 2758 | 169125 | 6303 |
| پتروشیمی پردیس | 22872225 | 4784 | 109421 | 13297 | 304139 | 194718 |
| پالایش نفت تبریز | 6000000 | 20616 | 123699 | 34421 | 206528 | 82829 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 13388597 | 14691 | 196700 | 29250 | 391626 | 194926 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 17083600 | 17365 | 296671 | 22816 | 389787 | 93116 |
| هلدینگ غدیر | 16402014 | 11319 | 185668 | 15399 | 252587 | 66919 |
| گروه بهمن | 5596535326 | 331 | 1855045 | 1983 | 11100555 | 9245510 |
| جمع | — | — | 5249331 | — | 15861393 | 10612062 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 10612062 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر | 148844 | 856854 | 1089541 | — | — | — | 148844 | 856854 | 1588742 | 731888 |
| بخشی صنایع ویستا | 50 | 1 | 1 | — | — | — | 50 | 1 | 1 | — |
| بخشی فلزات کیمیا | 275000000 | 2998750 | 5529150 | -142525067 | -1554171 | 1608817 | 132474933 | 1444579 | 3396260 | 1951681 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 13516 | 201 | 287 | — | — | — | 13516 | 201 | 389 | 188 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 38107481 | 381432 | 1471901 | — | — | — | 38107481 | 381432 | 1210179 | 828747 |
| بخشی گستره فیروزه | 189865772 | 2464323 | 2239087 | -49865772 | -647222 | 27869 | 140000000 | 1817101 | 2136960 | 319859 |
| بخشی صنایع سورنا | 15000000 | 193615 | 231810 | -15000000 | -193615 | 45278 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 86938868 | 1432989 | 1820500 | 113487000 | 2390464 | — | 200425868 | 3823453 | 4315169 | 491716 |
| طلای عیار مفید | 2031279 | 533710 | 1082712 | — | — | — | 2031279 | 533710 | 907141 | 373431 |
| ثابت آوند مفید | 21797788 | 583330 | 593031 | 16173747 | 445678 | — | 37971535 | 1029008 | 1061304 | 32296 |
| مبتنی بر کالای کیان | 973828 | 454539 | 893395 | — | — | — | 973828 | 454539 | 735841 | 281302 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 6664525 | 220088 | 434434 | — | — | — | 6664525 | 220088 | 356925 | 136837 |
| پشتوانه طلا درنا | 45006153 | 496147 | 979514 | — | — | — | 45006153 | 496147 | 806105 | 309958 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 41943549 | 451886 | 528489 | — | — | — | 41943549 | 451886 | 543505 | 91619 |
| ثروت افزون فاخر | 69881057 | 1483395 | 1579382 | 5697170 | 170019 | — | 75578227 | 1653414 | 1755531 | 102117 |
| آوای معیار | 24143000 | 500332 | 495777 | — | — | — | 24143000 | 500332 | 632981 | 132649 |
| ثبات ویستا | 2293000 | 68861 | 77072 | 15470498 | 528207 | — | 17763498 | 597068 | 614084 | 17016 |
| امتیاز اول | 5000000 | 50089 | 46030 | — | — | — | 5000000 | 50089 | 61275 | 11186 |
| طلای دنای زاگرس | 3030000 | 198299 | 217621 | — | — | — | 3030000 | 198299 | 179121 | -19178 |
| بخشی صنایع گندم | 10000000 | 100177 | 100000 | -431581 | -4323 | 603 | 9568419 | 95854 | 118935 | 23081 |
| چند کالایی پاسارگاد | 13157213 | 136526 | 241514 | — | — | — | 13157213 | 136526 | 200174 | 63648 |
| بازده نقره نوا | 11750000 | 169772 | 161739 | — | — | — | 11750000 | 169772 | 126818 | -42954 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 1440767 | 227044 | 222597 | 1383894 | 199961 | — | 2824661 | 427005 | 360469 | -66536 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 40156361 | 999216 | 960982 | 9337079 | 199661 | — | 49493440 | 1198877 | 960321 | -238556 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 32198800 | 499653 | 499597 | 182651873 | 2862725 | — | 214850673 | 3362378 | 3426653 | 64275 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 709100 | 999749 | 969680 | 164521 | 202365 | — | 873621 | 1202114 | 988262 | -213852 |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 42013 | 42000 | -1000000 | -42013 | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز | — | — | — | 3746547 | 5415199 | — | 3746547 | 5415199 | 5594250 | 179051 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | 5597300 | 566684 | — | 5597300 | 566684 | 575716 | 9032 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 938250951 | 16542991 | 22507843 | 144887209 | 10539619 | 1682567 | 1083138160 | 27082610 | 32653111 | 5570501 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 2805 | — | — | -290 | — | 2 | 2515 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 2805 | — | — | -290 | — | 2 | 2515 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 52063000 | 533285 | 480045 | -16600000 | -178207 | 31324 | 35463000 | 355078 | 344978 | -10100 |
| جمع | — | 17079081 | — | — | 10361122 | 1713891 | — | 27440203 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3835914 | — | 3835914 | 574483 | 4410397 | 6786645 |
| درآمد سود تضمین شده | 511145 | — | 511145 | 271571 | 782716 | 477121 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2622559 | — | 2622559 | 12325953 | 14948512 | 16338938 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 6969618 | — | 6969618 | 13172007 | 20141625 | 23602704 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 43771617 | 44173646 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 27082610 | 13789217 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 962539 | 962539 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2515 | 7582 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 355078 | 1228929 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 72174359 | 60161913 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان غرب | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 403975000 | 5650000 | 1000 | 7.15 | 1082 | 991 | 400339 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 96038398 | 24400000 | 1000 | 0.39 | 596 | 60 | 5762 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 16400000 | 29000000 | 1000 | 0.06 | 1506 | 530 | 8692 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 23050000 | 15300000 | 1000 | 0.15 | 8660 | 6928 | 159690 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 574483 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 574483 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3835914 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4410397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید