وتوشه
ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 33431479 | 23546758 | 42 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -28821332 | -20639755 | -40 |
| سود(زیان) ناخالص | 4610147 | 2907003 | 59 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3535158 | -1977420 | -79 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | -138570 | — | -- |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 936419 | 929583 | 1 |
| هزینه هاى مالى | -214961 | -2663 | -7972 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -50645 | 166489 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 670813 | 1093409 | -39 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -175847 | -397287 | 56 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 494966 | 696122 | -29 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 494966 | 696122 | -29 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 4950 | 6961 | -29 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 494966 | 696122 | -29 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 494966 | 696122 | -29 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 58456 | 20058 | 21022 | 191 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2119 | 1903 | 2715 | 11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 560459 | 506459 | 50459 | 11 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 621034 | 528420 | 74196 | 18 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 33183 | 45926 | 31689 | -28 |
| موجودی مواد و کالا | 6157074 | 3486742 | 2710758 | 77 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 10335598 | 8181367 | 5013135 | 26 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 446000 | — |
| موجودی نقد | 1824316 | 1052501 | 666370 | 73 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 18350171 | 12766536 | 8867952 | 44 |
| جمع داراییها | 18971205 | 13294956 | 8942148 | 43 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 1600000 | 100000 | 100000 | 1500 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1040350 | 1045384 | 849262 | — |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2750350 | 1255384 | 1059262 | 119 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 150000 | 150000 | 150000 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 262692 | 169556 | 110572 | 55 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 412692 | 319556 | 260572 | 29 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 13345880 | 10188746 | 6696266 | 31 |
| مالیات پرداختنی | 494774 | 487122 | 368645 | 2 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 421925 | 618921 | — | -32 |
| ذخایر | 837649 | 253901 | 375383 | 230 |
| پیشدریافتها | 707935 | 171326 | 182020 | 313 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 15808163 | 11720016 | 7622314 | 35 |
| جمع بدهیها | 16220855 | 12039572 | 7882886 | 35 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 18971205 | 13294956 | 8942148 | 43 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 100000 | 100000 | — | — | 10000 | — | — | — | 919096 | — | 1129096 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -69834 | — | -69834 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 100000 | 100000 | — | — | 10000 | — | — | — | 849262 | — | 1059262 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 383176 | — | 383176 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 312946 | — | 312946 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 696122 | — | 696122 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 696122 | — | 696122 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 100000 | 100000 | — | — | 10000 | — | — | — | 1045384 | — | 1255384 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 494966 | — | 494966 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 494966 | — | 494966 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 100000 | 1600000 | — | — | 10000 | — | — | — | 1040350 | — | 2750350 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 754090 | -97522 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -168196 | -278812 | 40 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 585894 | -376334 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 8541 | 20 | 42605 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -53127 | -9321 | -470 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1790 | -657 | -172 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 844869 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -898869 | -456000 | -97 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 446000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | 19144 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 217423 | 147019 | 48 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 117047 | 146205 | -20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 702941 | -230129 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 505971 | 684068 | -26 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -391820 | -66056 | -493 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -45277 | -1752 | -2484 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 68874 | 616260 | -89 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 771815 | 386131 | 100 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1052501 | 666370 | 58 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1824316 | 1052501 | 73 |
| معاملات غیرنقدی | 632089 | 100000 | 532 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/16 15:18:04 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/16 15:24:04 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/16 15:27:26 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حافظ گام | Mahdi Jamebozorg [Sign] | 982612 | 1405/04/16 15:18:04 |
| شریک موسسه حافظ گام | Mehdi Aghajani [Sign] | 800010 | 1405/04/16 15:24:04 |
| مدیر موسسه حافظ گام | Hossein Sheikhi [Sign] | 800456 | 1405/04/16 15:27:26 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوشنگ دادوش | هوشنگ دادوش | 0040998134 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| طه میرعمادی | طه ميرعمادي | 1286319897 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| سیدمصطفی حسینی | سيدمصطفي حسيني | 0061755631 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید