لبوتان

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گروه صنعتی بوتان

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه صنعتی بوتان
نماد بورسی لبوتان
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1549108

محتوای گزارش

20 جدول
1

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 154217549 128853676 20
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -116417012 -99962620 -16
سود(زیان) ناخالص 37800537 28891056 31
هزینه ‏هاى فروش، ادارى و عمومى -10845674 -10174938 -7
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 579094 1102144 -47
سایر هزینه‌ها -607288 -405469 -50
سود(زیان) عملیاتى 26926669 19412793 39
هزینه‏ هاى مالى -14656727 -12367640 -19
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 449781 594732 -24
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص 12719723 7639885 66
سهم گروه از سود مشارکت های خاص
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 12719723 7639885 66
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -2116919 -1050035 -102
سال‌های قبل -235804 -625290 62
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 10367000 5964560 74
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 10367000 5964560 74
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 10330777 5947010 74
منافع فاقد حق کنترل 36223 17550 106
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1552 1129 37
غیرعملیاتی (ریال) -792 -701 -13
ناشی از عملیات در حال تداوم 760 428 78
ناشی از عملیات متوقف شده
سود پایه هر سهم 760 428 78
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 727 418 74
سرمایه - میلیون ریال 14267348 14267348
2

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 10367000 5964560 74
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود 11767348 --
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته 2381321 --
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع 14148669 --
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 14148669 --
سود(زیان) جامع سال 10367000 20113229 -48
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 10330777 20095458 -49
منافع فاقد حق کنترل 36223 17771 104
3

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 21625137 21286225 5137324 2
سرمایه‌گذاری در املاک
سرقفلی 165951 178320 190689 -7
دارایی‌های نامشهود 12700 20661 10531 -39
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 3010 3010 3010
دریافتنی‌های بلندمدت
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 46537 26300 26300 77
جمع دارایی‌های غیرجاری 21853335 21514516 5367854 2
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 22413802 4182977 7499518 436
موجودی مواد و کالا 42317371 25209032 25655688 68
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 7773279 22207257 13777290 -65
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 25740189 14354294 5218522 79
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 98244641 65953560 52151018 49
جمع دارایی‌ها 120097976 87468076 57518872 37
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 14267348 14267348 2500000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 67183 1770 3696
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
اندوخته قانونی 1671098 711627 368926 135
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها 2397578 2397578 32955
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته 21048547 13675614 9237369 54
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) -1319333 -1038883 -709129 -27
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 38132421 30015054 11430121 27
منافع فاقد کنترل 174290 126321 34847 38
جمع حقوق مالکانه 38306711 30141375 11464968 27
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهی‌های غیرجاری
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 16856152 11712077 8262904 44
مالیات پرداختنی 2711355 1708723 699962 59
سود سهام پرداختنی 176147 125114 93891 41
تسهیلات مالی 60733450 43615917 36733302 39
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 1314161 164870 263845 697
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 81791265 57326701 46053904 43
جمع بدهی‌ها 81791265 57326701 46053904 43
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 120097976 87468076 57518872 37
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي منافع فاقد حق کنترل جمع حقوق مالکانه
مانده در 1403/01/01 2500000 368926 32955 9237369 -709129 11430121 34847 11464968
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 2500000 368926 32955 9237369 -709129 11430121 34847 11464968
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 5947010 5947010 17550 5964560
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 5947010 5947010 17550 5964560
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 14131971 14131971 16698 14148669
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 14131971 5947010 20078981 34248 20113229
سود سهام مصوب -1250000 -1250000 -15234 -1265234
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه 11767348 -11767348
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه -361788 -361788 -361788
فروش سهام خزانه 1770 32034 33804 33804
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 83936
تخصیص به اندوخته قانونی 342701 -342701 846 846
تخصیص به سایر اندوخته‌ها 71614 71614
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 14267348 1770 711627 2397578 13675614 -1038883 30015054 126321 30141375
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 10330777 10330777 36223 10367000
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 10330777 10330777 36223 10367000
سود سهام مصوب -2003688 -2003688 -6259 -2009947
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
واگذاری منافع در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه -457629 -457629 -457629
فروش سهام خزانه 65413 5315 177179 247907 247907
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 16214 16214
تخصیص به اندوخته قانونی 959471 -959471 1791 1791
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 14267348 67183 1671098 2397578 21048547 -1319333 38132421 174290 38306711
5

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 13578145 19294066 -30
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -1385142 -627877 -121
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 12193003 18666189 -35
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 89613 97154 -8
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -1563274 -2888574 46
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -47257 -10720 -341
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 2088
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 115808 66953 73
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -1403022 -2735187 49
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 10789981 15931002 -32
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 242592 33804 618
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -489577 -195486 -150
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 142977814 109207420 31
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -126247461 -102435510 -23
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -14269547 -12256935 -16
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل -1958914 -1249245 -57
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 254907 -6895952 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 11044888 9035050 22
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 14354294 5218522 175
تاثیر تغییرات نرخ ارز 341007 100722 239
مانده موجودی نقد در پایان سال 25740189 14354294 79
معاملات غیرنقدی
6

صورت سود و زیان

شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 149061881 119817751 24
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -122406409 -98186318 -25
سود(زیان) ناخالص 26655472 21631433 23
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -9742795 -9351042 -4
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 277765 669209 -58
سایر هزینه‌ها -238979 -322720 26
سود(زیان) عملیاتى 16951463 12626880 34
هزینه‏ هاى مالى -11046698 -9173456 -20
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 5423802 1671462 224
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 11328567 5124886 121
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -1357057 -658116 -106
سال‌های قبل -179982 -557041 68
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 9791528 3909729 150
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 9791528 3909729 150
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 954 709 35
غیرعملیاتی (ریال) -247 -428 42
ناشی از عملیات در حال تداوم 707 281 152
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 707 281 152
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 686 274 150
سرمایه 14267348 14267348
7

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 9791528 3909729 150
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود 11767348 --
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع 11767348 --
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 11767348 --
سود(زیان) جامع سال 9791528 15677077 -38
8

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 14159554 13873303 1627991 2
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 9055 17021 6891 -47
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 8184427 4296835 1103712 90
دریافتنی‌های بلندمدت
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 26280 26280 26280
جمع دارایی‌های غیرجاری 22379316 18213439 2764874 23
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 20794516 1320974 5480078 1474
موجودی مواد و کالا 22227629 14144089 14473972 57
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 10440078 22635088 17852295 -54
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
موجودی نقد 16650475 11130542 2953067 50
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 70112698 49230693 40759412 42
جمع دارایی‌ها 92492014 67444132 43524286 37
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 14267348 14267348 2500000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 119739 54326 7430 120
اندوخته قانونی 935063 445486 250000 110
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 15433370 8128848 5664605 90
سهام خزانه -1319333 -1038883 -709129 -27
جمع حقوق مالکانه 29436187 21857125 7712906 35
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهی‌های غیرجاری
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 13525847 12213004 7586934 11
مالیات پرداختنی 1734214 1233883 285939 41
سود سهام پرداختنی 176147 125114 93891 41
تسهیلات مالی 46583617 31863390 27592757 46
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 1036002 151616 251859 583
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 63055827 45587007 35811380 38
جمع بدهی‌ها 63055827 45587007 35811380 38
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 92492014 67444132 43524286 37
9

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/01/01 2500000 7430 250000 5664605 -709129 7712906
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 2500000 7430 250000 5664605 -709129 7712906
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 3909729 3909729
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 3909729 3909729
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 11767348 11767348
سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 11767348 3909729 15677077
سود سهام مصوب -1250000 -1250000
افزایش سرمایه 11767348 -11767348
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -361788 -361788
فروش سهام خزانه 32034 32034
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 46896 46896
تخصیص به اندوخته قانونی 195486 -195486
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 14267348 54326 445486 8128848 -1038883 21857125
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29
سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 9791528 9791528
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 9791528 9791528
سود سهام مصوب -1997429 -1997429
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -457629 -457629
فروش سهام خزانه 65413 177179 242592
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 489577 -489577
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1404/12/29 14267348 119739 935063 15433370 -1319333 29436187
10

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 9258844 18598593 -50
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -1071132 -227071 -372
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 8187712 18371522 -55
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 54526 139795 -61
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -666117 -836380 20
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -21811 -10720 -103
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 2088
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -3887592 -3193123 -22
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 18477 9245 100
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -4500429 -3891183 -16
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 3687283 14480339 -75
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 242592 78930 207
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -457629 -361788 -26
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 108780825 80759186 35
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -94486180 -76599621 -23
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -10621116 -9062388 -17
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -1946396 -1218777 -60
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی 1512096 -6404458 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 5199379 8075881 -36
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 11130542 2953067 277
تاثیر تغییرات نرخ ارز 320554 101594 216
مانده موجودی نقد در پایان سال 16650475 11130542 50
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
مواد مستقیم مصرفی 91524176 115875665 170677439
دستمزدمستقیم تولید 1838316 2197854 3592803
سربارتولید 5939885 8050195 13159547
جمع 99302377 126123714 187429789
هزینه جذب نشده درتولید
جمع هزینه های تولید 99302377 126123714 187429789
خالص موجودی کالای درجریان ساخت -461459 -1036759 -1036759
ضایعات غیرعادی
بهای تمام شده کالای تولید شده 98840918 125086955 186393030
موجودی کالای ساخته شده اول دوره 537444 1192044 3872590
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره -1192044 -3872590 -3172261
بهای تمام شده کالای فروش رفته 98186318 122406409 187093359
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده 98186318 122406409 187093359
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
مواد اولیه داخلی:
قطعات و مواد اولیه تن 1265 6675992885 8445131 20344 7159680495 145656540 20344 7055901347 143545257 1265 8344991304 10556414
جمع مواد اولیه داخلی 8445131 145656540 143545257 10556414
مواد اولیه وارداتی:
قطعات و مواد اولیه تن 1230 6952311382 8551343 2443 12156195252 29697585 2443 11106091691 27132182 1230 9038004878 11116746
جمع مواد اولیه وارداتی 8551343 29697585 27132182 11116746
جمع کـل 16996474 175354125 170677439 21673160
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
تعداد پرسنل تولیدی شرکت 425 370 370
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت 879 847 847
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29 1405/12/29
آذر گرمای سهند تبریز 96 3952963 1403/12/30 76800 96 3952963 160 614400 96 3952963
توسعه ماتیسا 1 5000 1403/12/30 14379 1 27432 1140 34200 1 27432
توسعه قطعات الیکا 100 331032 1403/12/30 1041170 100 4196192 750 4460625 100 4196192
بوتان یکتا بیتا 98 7840 1403/12/30 6272 98 7840 170 8330 98 7840
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1403/12/30 1404/12/29 1405/12/29
سود (زیان)ناشی از فروش دارایی ثابت 14757 7969
در آمد اجاره 21640 21480
سود (زیان) تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات 101594 320554
در آمد و هزینه غیر عملیاتی 385605 -64321
جمع 523596 285682
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران Massoud Fadaee Naini [Sign] 1405/04/10 17:27:13
شریک موسسه رهیافت و همکاران Morteza Amini [Sign] 831228 1405/04/10 17:30:37
مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouzali Mir [Sign] 1405/04/10 17:35:59
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه رهیافت و همکاران Massoud Fadaee Naini [Sign] 1405/04/10 17:27:13 شریک موسسه رهیافت و همکاران Morteza Amini [Sign]8312281405/04/10 17:30:37 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouzali Mir [Sign] 1405/04/10 17:35:59
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه رهیافت و همکاران Massoud Fadaee Naini [Sign] 1405/04/10 17:27:13 شریک موسسه رهیافت و همکاران Morteza Amini [Sign]8312281405/04/10 17:30:37 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouzali Mir [Sign] 1405/04/10 17:35:59
شریک موسسه رهیافت و همکاران Massoud Fadaee Naini [Sign] 1405/04/10 17:27:13
شریک موسسه رهیافت و همکاران Morteza Amini [Sign] 831228 1405/04/10 17:30:37
مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouzali Mir [Sign] 1405/04/10 17:35:59
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6

شرح تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی 12
کمیته انتصابات 6
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره
کمیته ریسک 6
3

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
گروه توسعه بوتان گروه توسعه بوتان 10100830068 محمدتقي سمناني محمدتقي سمناني 0048057517 نایب رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري
صنعتی تولا صنعتي تولا 10861495338 مهدي چنگيزي آشتياني مهدي چنگيزي آشتياني 0050899872 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
بوتان بوتان 10861634770 عليرضا غنجي فشکي عليرضا غنجي فشکي 5449380488 عضو هیئت‌مدیره موظف دکترا حسابداري
بوتان ران بوتان ران 10101573196 مسعود ابراهيمي مسعود ابراهيمي 1287998461 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري
ابزار سرا ابزار سرا 10101640464 محمدرضا عابدي ميران محمدرضا عابدي ميران 0055295665 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري
4

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
لبوتان1 توسعه قطعات اليکا * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی رهيافت و همکاران 1404/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1385/01/01 1385/01/01 *
لبوتان3 بوتان يکتا بيتا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی رهيافت و همکاران 1404/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1387/01/01 1387/01/01 *
لبوتان7 آذر گرماي سهند تبريز * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی رهيافت و همکاران 1404/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1398/05/01 1398/05/01 *
لبوتان8 توسعه ماتيسا * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی رهيافت و همکاران 1404/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1399/07/28 1399/07/28 *
لبوتان2 صنعتي تولا * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي آرمان راهبرد 1393/12/29 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
لبوتان4 چيني کرد کرد ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي آرمان راهبرد 1393/12/29 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
لبوتان5 کاشي کرد * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي آرمان راهبرد 1393/12/29 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
لبوتان6 توسعه قطعات اليکا * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي آرمان راهبرد 1392/12/29 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی