ورنا
ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
نماد بورسی
ورنا
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1549196
محتوای گزارش
8 جدول
1
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 2471690 | 9581 | 10519 | — | — | 4212 | — | 9581 | 14731 | 3876 | 5960 | 5150 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 30000000 | 43689 | 48960 | -30000000 | -43689 | -48960 | — | — | — | — | 1632 | — |
| فولاد | 1935000000 | 1000 | 10320000 | 21825 | 26872 | — | — | -10 | — | 21825 | 26862 | 2115 | 2603 | 5037 |
| داوه | 2100000 | 1000 | 2500052 | 16458 | 12500 | 899948 | -470 | 5010 | — | 15988 | 17510 | 4702 | 5150 | 1522 |
| سایپا شیشه | 3225324 | 1000 | 969497 | 10646 | 2577 | 97593 | — | 726 | — | 10646 | 3303 | 9977 | 3096 | -7343 |
| شتران | 539500000 | 1000 | 20000000 | 48670 | 74420 | 4000000 | -380 | 51580 | — | 48290 | 126000 | 2012 | 5250 | 77710 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 60000000 | 30113 | 30360 | — | — | 4800 | — | 30113 | 35160 | 502 | 586 | 5047 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 19759573 | 25159 | 24422 | 8240427 | -87 | 12818 | — | 25072 | 37240 | 895 | 1330 | 12168 |
| ولصنم | 6000000 | 1000 | 3000000 | 10159 | 7839 | -1000000 | -3386 | -2523 | — | 6773 | 5316 | 3387 | 2658 | -1457 |
| کنور | 69300000 | 1000 | 4158725 | 17522 | 12064 | -158725 | -669 | 2460 | — | 16853 | 14524 | 4213 | 3631 | -2329 |
| بیمه ایران معین | 23000000 | 1000 | 6551046 | 16364 | 12990 | -651046 | -1626 | -1592 | — | 14738 | 11398 | 2498 | 1932 | -3340 |
| وبصادر | 782353972 | 1000 | 29000000 | 18529 | 14007 | -29000000 | -18529 | -14007 | — | — | — | — | 483 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 121212 | 1075 | 728 | -20416 | -679 | -123 | — | 396 | 605 | 3929 | 6010 | 209 |
| پالایش نفت اصفهان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 10364 | 14592 | — | 10364 | 14592 | 6478 | 9120 | 4228 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | — | — | — | 10000 | 12 | 11 | — | 12 | 11 | 1200 | 1191 | -1 |
| وبشهر (حق تقدم) | 25000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| شپدیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | 800000 | 11611 | 10336 | — | 11611 | 10336 | 14514 | 12920 | -1275 |
| پلاسک | 1460188 | 1000 | — | — | — | 10000 | 50 | 46 | — | 50 | 46 | 5000 | 4665 | -4 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 269790 | 278258 | — | -47478 | 39376 | — | 222312 | 317634 | — | — | 95322 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مالیبل سایپا | 19952007 | 1000 | 12823843 | 32517 | 19312 | -422843 | -1072 | 1930 | — | 31445 | 21242 | 2536 | 1713 | -10203 |
| پارس خودرو | 1000000 | 1000 | — | — | — | 10000 | 11 | 10 | — | 11 | 10 | 1100 | 1085 | -1 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 32517 | 19312 | — | -1061 | 1940 | — | 31456 | 21252 | — | — | -10204 |
| جمع | — | — | — | 302307 | 297570 | — | -48539 | 41316 | — | 253768 | 338886 | — | — | 85118 |
2
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | 1600000 | 6477 | 10364 | — |
| زامیاد | 10000 | 1200 | 12 | — |
| پارس خودرو | 10000 | 1100 | 11 | — |
| بانک ملت | 8337356 | — | — | — |
| داوه | 1000020 | — | — | — |
| سایپا شیشه | 97593 | — | — | — |
| شتران | 4189063 | — | — | — |
| پلاسک | 10000 | 5000 | 50 | — |
| شپدیس | 800000 | 14513 | 11611 | — |
| وبشهر (حق تقدم) | 68900 | 2931 | 202 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 100796 | — | — | — |
| جمع | — | — | 22250 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مالیبل سایپا | 422843 | 2535 | 1072 | 1631 | 690 | -382 |
| ولصنم | 1000000 | 3386 | 3386 | 2700 | 2700 | -686 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 30000000 | 1456 | 43689 | 1557 | 46734 | 3045 |
| داوه | 100072 | 4696 | 470 | 4926 | 493 | 23 |
| شتران | 189063 | 2009 | 380 | 4257 | 805 | 425 |
| بیمه ایران معین | 651046 | 2497 | 1626 | 1906 | 1241 | -385 |
| بانک ملت | 96929 | 897 | 87 | 1155 | 112 | 25 |
| وبصادر | 29000000 | 638 | 18529 | 483 | 14019 | -4510 |
| کنور | 158725 | 4214 | 669 | 4303 | 683 | 14 |
| وبشهر (حق تقدم) | 68900 | 2931 | 202 | 3004 | 207 | 5 |
| توسعه صنایع بهشهر | 121212 | 5601 | 679 | 6657 | 807 | 128 |
| جمع | — | — | 70789 | — | 68491 | -2298 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -2298 | — | — | — | — | — |
5
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 1432000 | 46278 | 88301 | -1432000 | -46278 | 37737 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | 550782 | 22797 | 25178 | — | — | — | 550782 | 22797 | 27312 | 4515 |
| چند کالایی پاسارگاد | 1200000 | 13926 | 20294 | -1200000 | -13926 | 5996 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 696000 | 16185 | 16874 | 2384606 | 61083 | — | 3080606 | 77268 | 80977 | 3709 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 132052 | 11714 | 12490 | -132052 | -11714 | 1769 | — | — | — | — |
| بخشی افق دماوند | 5000 | 111 | 120 | — | — | — | 5000 | 111 | 130 | 19 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | — | — | — | 4542700 | 73768 | — | 4542700 | 73768 | 65814 | -7954 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان | — | — | — | 200000 | 29838 | — | 200000 | 29838 | 27279 | -2559 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 4015834 | 111011 | 163257 | 4363254 | 92771 | 45502 | 8379088 | 203782 | 201512 | -2270 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 111011 | — | — | 92771 | 45502 | — | 203782 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 253768 | 375644 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 203782 | 43777 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -15096 |
| جمع | 457550 | 404325 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 253768 | 375644 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 203782 | 43777 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -15096 |
| جمع | 457550 | 404325 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولصنم | 1404/09/30 | 1405/01/26 | 3000000 | 6000000 | 1000 | 0.05 | 447 | 175 | 525 | — |
| بیمه ایران معین | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 5900000 | 23000000 | 1000 | 0.03 | 580 | 116 | 684 | — |
| کنور | 1404/12/29 | 1405/03/28 | 4000000 | 69300000 | 1000 | 0.01 | 691 | 630 | 2520 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3729 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3729 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 5700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 9429 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید