ورنا
ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
نماد بورسی
ورنا
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1549199
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | 1461 | 1634 | 1 | 1461 | 1634 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1461 | -1.42 | 1 | 1461 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 56122 | 41979 | -53907 | -38604 | 1 | 2215 | 3375 | — | — | — | — | — | 3 | 56122 | 0.18 | -53907 | 52.51 | 1 | 2215 | 0.01 |
| محصولات کاغذی | 1 | 34431 | 13342 | — | 4876 | 1 | 34431 | 18218 | — | — | — | — | — | 1 | 34431 | 0.11 | — | — | 1 | 34431 | 0.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 181097 | 506591 | 38689 | 352063 | 3 | 219786 | 858654 | — | — | — | — | — | 2 | 181097 | 0.59 | 38689 | -37.69 | 3 | 219786 | 0.72 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33766 | — | 1 | 33766 | 1 | 33766 | 0.11 | — | — | 1 | 33766 | 0.11 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 167798 | 185760 | — | 71760 | 1 | 167798 | 257520 | — | — | — | — | — | 1 | 167798 | 0.55 | — | — | 1 | 167798 | 0.55 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2754531 | — | 6 | 2754531 | 6 | 2754531 | 8.97 | — | — | 6 | 2754531 | 9 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 116638 | 53056 | -24498 | 15858 | 1 | 92140 | 68914 | 1 | 20693 | — | 1 | 20693 | 4 | 137331 | 0.45 | -24498 | 23.87 | 2 | 112833 | 0.37 |
| مخابرات | 1 | 244344 | 158112 | — | 52544 | 1 | 244344 | 210656 | — | — | — | — | — | 1 | 244344 | 0.8 | — | — | 1 | 244344 | 0.8 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 58264 | 38714 | -58264 | -38714 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 58264 | 0.19 | -58264 | 56.76 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2607 | 133170 | — | 99912 | 1 | 2607 | 233082 | 1 | 3000 | — | 1 | 3000 | 2 | 5607 | 0.02 | — | — | 2 | 5607 | 0.02 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2000 | — | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 0.01 | — | — | 1 | 2000 | 0.01 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 241185 | 500124 | 112327 | 325091 | 3 | 353512 | 825215 | — | — | — | — | — | 2 | 241185 | 0.79 | 112327 | -109.43 | 3 | 353512 | 1.16 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 69867 | 18484 | — | 4517 | 1 | 69867 | 23001 | — | — | — | — | — | 1 | 69867 | 0.23 | — | — | 1 | 69867 | 0.23 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 | 19085 | 12419 | -19083 | -12418 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 19085 | 0.06 | -19083 | 18.59 | 1 | 2 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 58046 | 54043 | -23901 | -3143 | 1 | 34145 | 50900 | — | — | — | — | — | 1 | 58046 | 0.19 | -23901 | 23.28 | 1 | 34145 | 0.11 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 4422 | 6020 | 1 | 4422 | 6020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4422 | -4.31 | 1 | 4422 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 602321 | 690061 | -142372 | -15113 | 5 | 459949 | 674948 | — | — | — | — | — | 6 | 602321 | 1.96 | -142372 | 138.7 | 5 | 459949 | 1.5 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 161076 | 200700 | — | 146800 | 1 | 161076 | 347500 | — | — | — | — | — | 1 | 161076 | 0.52 | — | — | 1 | 161076 | 0.53 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 13776 | 15631 | 1 | 13776 | 15631 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13776 | -13.42 | 1 | 13776 | 0.05 |
| فلزات اساسی | 7 | 592482 | 845239 | -12203 | 341926 | 7 | 580279 | 1187165 | — | — | — | — | — | 7 | 592482 | 1.93 | -12203 | 11.89 | 7 | 580279 | 1.9 |
| خودرو و ساخت قطعات | 9 | 24731267 | 143792682 | 81584 | 31933813 | 9 | 24812851 | 175726495 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 24731268 | 80.56 | 81584 | -79.48 | 10 | 24812852 | 81.1 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 169261 | 114054 | -20682 | -4888 | 1 | 148579 | 109166 | — | — | — | — | — | 2 | 169261 | 0.55 | -20682 | 20.15 | 1 | 148579 | 0.49 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 190510 | 179945 | — | 77865 | 1 | 190510 | 257810 | — | — | — | — | — | 1 | 190510 | 0.62 | — | — | 1 | 190510 | 0.62 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 124577 | — | 6 | 124577 | 6 | 124577 | 0.41 | — | — | 6 | 124577 | 0.41 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 62908 | — | 3 | 62908 | 4 | 62909 | 0.2 | — | — | 4 | 62909 | 0.21 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 281581608425 | 18604142 | 135159172 | -1031818019 | 81584 | 29243005 | 17.31 | 18685726 | 164402177 | 67 | 586 | 145716451 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 108310764 | 254486 | 164957 | — | — | 69644 | 1.47 | 254486 | 234601 | 2350 | 2166 | -19885 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 64500000 | 109985 | 167958 | — | — | — | — | 109985 | 167958 | 1705 | 2604 | 57973 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 30000000 | 136183 | 426900 | — | — | 235500 | — | 136183 | 662400 | 4539 | 22080 | 526217 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 14500000 | 190510 | 179945 | — | — | 77865 | 0.02 | 190510 | 257810 | 13139 | 17780 | 67300 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 454999998 | 129833 | 425424 | -4999998 | -1427 | 173076 | 0.01 | 128406 | 598500 | 285 | 1330 | 470094 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 150000452 | 111352 | 74700 | — | — | 31800 | 0.02 | 111352 | 106500 | 742 | 710 | -4852 |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 2170 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 922 | 883 | -1 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 40201593 | 244344 | 158112 | — | — | 52544 | 0.05 | 244344 | 210656 | 6078 | 5240 | -33688 |
| نیروی محرکه موتورسیکلت ایران | 5734089 | 1000 | 39328470 | 12962 | 125497 | — | — | 76533 | 0.69 | 12962 | 202030 | 330 | 5137 | 189068 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 212009073 | 112087 | 73991 | — | — | 21837 | 0.03 | 112087 | 95828 | 529 | 452 | -16259 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 44000000 | 66304 | 227480 | 1200000 | 7861 | 184744 | 0.01 | 74165 | 412224 | 1641 | 9120 | 338059 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 13800000 | 2607 | 133170 | — | — | 99912 | 0.34 | 2607 | 233082 | 189 | 16890 | 230475 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 625500000 | 1000 | 90708989 | 114793 | 279111 | -10708989 | -13552 | 140889 | 0.01 | 101241 | 420000 | 1266 | 5250 | 318759 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 26119175 | 102186 | 105599 | -3119175 | -12203 | 31481 | 0.04 | 89983 | 137080 | 3912 | 5960 | 47097 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1600000 | 104639 | 42848 | — | — | 8272 | 0.12 | 104639 | 51120 | 65399 | 31950 | -53519 |
| خدمات انفورماتیک | 60000000 | 1000 | 7714284 | 55284 | 23273 | 5142855 | 36856 | 45641 | 0.02 | 92140 | 68914 | 7166 | 5360 | -23226 |
| پتروشیمی نوری | 9000000 | 1000 | 4600000 | 77794 | 209438 | — | — | 60398 | 0.05 | 77794 | 269836 | 16912 | 58660 | 192042 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 142849064 | 219514 | 131706 | — | — | 38427 | 0.16 | 219514 | 170133 | 1537 | 1191 | -49381 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 3057978 | 18814 | 8005 | — | — | — | 0.01 | 18814 | 8005 | 6152 | 2618 | -10809 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 715000 | 1000 | 10000000 | 161076 | 200700 | — | — | 146800 | 1.4 | 161076 | 347500 | 16108 | 34750 | 186424 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 120000000 | 167798 | 185760 | — | — | 71760 | 0.01 | 167798 | 257520 | 1398 | 2146 | 89722 |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2943379 | 66655 | 21486 | — | — | 21958 | 0.18 | 66655 | 43444 | 22646 | 14760 | -23211 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 16872727 | 148579 | 96511 | — | — | 12655 | 0.02 | 148579 | 109166 | 8806 | 6470 | -39413 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 4072453 | 1000 | 139371157 | 828104 | 248916 | — | — | 80139 | 3.42 | 828104 | 329055 | 5942 | 2361 | -499049 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 12829766 | 34431 | 13342 | — | — | 4876 | 0.11 | 34431 | 18218 | 2684 | 1420 | -16213 |
| فنر سازی زر | 9000000 | 1000 | 1132129149 | 1519477 | 1202321 | — | — | 603424 | 12.58 | 1519477 | 1805745 | 1342 | 1595 | 286268 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 237037 | 2215 | 2325 | — | — | 1050 | — | 2215 | 3375 | 9345 | 14240 | 1160 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 4000000 | 1000 | 5093652 | 19083 | 12418 | -5093652 | -19083 | -12418 | — | — | — | — | 2438 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 15610869 | 140599 | 117253 | -15610869 | -140599 | -117253 | — | — | — | — | 7511 | — |
| سایپا شیشه | 3550000 | 1000 | 7429309 | 69867 | 18484 | — | — | 4517 | 0.21 | 69867 | 23001 | 9404 | 3096 | -46866 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 9100711 | 160264 | 246356 | -100711 | -1773 | 14194 | 0.02 | 158491 | 260550 | 17610 | 28950 | 102059 |
| به پرداخت ملت | 8000000 | 1000 | 4810455 | 29641 | 22373 | -4810455 | -29641 | -22373 | — | — | — | — | 4651 | — |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 26000000 | 58264 | 38714 | -26000000 | -58264 | -38714 | — | — | — | — | 1489 | — |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 10100120 | 42040 | 28775 | -10100120 | -42040 | -28775 | — | — | — | — | 2849 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 100000 | 100000 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 1960000 | 79141 | 48137 | — | — | 12505 | 0.01 | 79141 | 60642 | 40378 | 30940 | -18499 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 1700000 | 58046 | 54043 | -700000 | -23901 | -3143 | 0.04 | 34145 | 50900 | 34145 | 50900 | 16755 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 18500000 | 39884 | 26029 | — | — | 6771 | 0.02 | 39884 | 32800 | 2156 | 1773 | -7084 |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 5142855 | 31713 | 7410 | -5142855 | -31713 | -7410 | — | — | — | — | 1441 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 2847946 | 20682 | 17543 | -2847946 | -20682 | -17543 | — | — | — | — | 6160 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 7000000 | 46572 | 41300 | — | — | 31150 | 0.01 | 46572 | 72450 | 6653 | 10350 | 25878 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 1422222 | 11867 | 10879 | -1422222 | -11867 | -10879 | — | — | — | — | 7650 | — |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | — | — | — | 25572351 | 113754 | 120215 | 0.02 | 113754 | 120215 | 4448 | 4701 | 6461 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 44380 | 26430 | 0.01 | 44380 | 26430 | 14793 | 8810 | -17950 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1461 | 1634 | — | 1461 | 1634 | 7305 | 8170 | 173 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 56000000 | 1000 | — | — | — | 2900000 | 13776 | 15631 | 0.01 | 13776 | 15631 | 4750 | 5390 | 1855 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 4422 | 6020 | — | 4422 | 6020 | 22110 | 30100 | 1598 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 24403820 | 140778363 | — | -102651 | 31514789 | — | 24301169 | 172293152 | — | — | 147991983 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 2332000000 | 434353 | 1737340 | — | — | 792880 | 2.05 | 434353 | 2530220 | 186 | 1085 | 2095867 |
| سایپا دیزل | 55727972 | 1000 | 7406043739 | 865500 | 3673397 | — | — | 844289 | 13.29 | 865500 | 4517686 | 117 | 610 | 3652186 |
| مالیبل سایپا | 19952008 | 1000 | 896000000 | 1992729 | 1349376 | — | — | 185472 | 4.49 | 1992729 | 1534848 | 2224 | 1713 | -457881 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 3292582 | 6760113 | — | — | 1822641 | — | 3292582 | 8582754 | — | — | 5290172 |
| جمع | — | — | — | 27696402 | 147538476 | — | -102651 | 33337430 | — | 27593751 | 180875906 | — | — | 153282155 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری بانک صنعت ومعدن | 2100000 | 1000 | 714000000 | 16834 | — | — | 34 | 16834 | 24 | — |
| واسپاری توسعه گستر برنا | 350000 | 10000 | 34999984 | 338002 | — | — | 100 | 338002 | 9657 | — |
| گسترش انفورماتیک ایران | 55289 | 1000 | 16341879 | 20693 | — | — | 29 | 20693 | 1266 | — |
| گسترش موادپیشرفته | 145231 | 1000 | 43569300 | 43569 | — | — | 30 | 43569 | 1000 | — |
| گسترش صنعت علوم زیستی | 230000 | 1000 | 69000000 | 69000 | — | — | 30 | 69000 | 1000 | — |
| اپاداناسرام | 1470255 | 1000 | 29563322 | 33766 | — | — | 2 | 33766 | 1142 | — |
| توسعه صنایع گاز لنگرود | 56260 | 1000 | 12000000 | 12000 | — | — | 21 | 12000 | 1000 | — |
| بازرگانی بین المللی ایدرو | 260000 | 10000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| اسکلتهای فولادی مخازن ایران | 2000 | 67568 | 74 | 5 | — | — | — | 5 | 67568 | — |
| کالج بین المللی آموزشهای هوانوردی ایران کیش | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| توسعه سرمایه رادین | 1600000 | 10000 | 156800000 | 1609925 | — | — | 98 | 1609925 | 10267 | — |
| توسعه سرمایه رسا | 300000 | 1000 | 194586228 | 47563 | — | — | 64 | 47563 | 244 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر | 2205710 | 1000000 | 1339 | 1635 | — | — | — | 1635 | 1221060 | — |
| ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا | 10000 | 1000 | 2000000 | 2000 | — | — | 20 | 2000 | 1000 | — |
| اختصاصی بازار گردان صبا نیک | 94400 | 1000000 | 39871 | 56994 | — | — | 42 | 56994 | 1429460 | — |
| ساربان سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 997000000 | 498500 | — | — | 99 | 498500 | 500 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو | 100000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 3 | 3000 | 1000 | — |
| رنو پارس | 1860000 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 9136867 | 1000000 | 4245 | 4279 | — | — | — | 4279 | 1008009 | — |
| توسعه بازرگانی برنا | 288000 | 10000 | 22763146 | 243707 | — | — | 79 | 243707 | 10706 | — |
| جمع | — | — | — | 3001476 | — | — | — | 3001476 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| نفت سپاهان | 3000000 | 14793 | 44380 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 2900000 | 4750 | 13776 | — |
| سایپا | 316286056 | 540 | 170919 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 200000 | 7305 | 1461 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1200000 | 6550 | 7861 | — |
| بانک خاورمیانه | 25572351 | 4448 | 113754 | — |
| خدمات انفورماتیک | 5142855 | 7166 | 36856 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 200000 | 22110 | 4422 | — |
| جمع | — | — | 393429 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیز ینگ صنعت و معدن | 5093652 | 3746 | 19083 | 2670 | 13603 | -5480 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 100711 | 17604 | 1773 | 30850 | 3107 | 1334 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 3119175 | 3912 | 12203 | 4377 | 13653 | 1450 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1422222 | 8343 | 11867 | 10030 | 14265 | 2398 |
| سایپا | 1348104075 | 66 | 89335 | 554 | 747686 | 658351 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 10100120 | 4162 | 42040 | 3233 | 32657 | -9383 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 2847946 | 7262 | 20682 | 6512 | 18546 | -2136 |
| پتروشیمی تندگویان | 15610869 | 9006 | 140599 | 10572 | 165042 | 24443 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 10708989 | 1265 | 13552 | 3852 | 41257 | 27705 |
| بیمه کوثر | 26000000 | 2240 | 58264 | 1652 | 42961 | -15303 |
| به پرداخت ملت | 4810455 | 6161 | 29641 | 4962 | 23874 | -5767 |
| بانک ملت | 4999998 | 285 | 1427 | 1320 | 6602 | 5175 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 700000 | 34144 | 23901 | 50481 | 35337 | 11436 |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 5142855 | 6166 | 31713 | 6166 | 31713 | — |
| جمع | — | — | 496080 | — | 1190303 | 694223 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 694223 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 1000 | 10 | 10 | — | — | — | 1000 | 10 | 10 | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 9000000 | 108340 | 190908 | — | — | — | 9000000 | 108340 | 259056 | 150716 |
| چند کالایی نو ویرا | 2000391 | 81978 | 135594 | — | — | — | 2000391 | 81978 | 115462 | 33484 |
| واسطه گری مالی یکم | 400000 | 113467 | 119517 | — | — | — | 400000 | 113467 | 208584 | 95117 |
| طلای عیار مفید | 900000 | 264293 | 479718 | -150000 | -44049 | 32905 | 750000 | 220244 | 334939 | 114695 |
| قابل معامله بخشی کیان | 9000000 | 90000 | 75582 | — | — | — | 9000000 | 90000 | 75582 | -14418 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 9115000 | 153416 | 161126 | — | — | — | 9115000 | 153416 | 132058 | -21358 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 5500000 | 101071 | 98153 | — | — | — | 5500000 | 101071 | 80712 | -20359 |
| سیمای کاردان | 2700000 | 468041 | 444784 | 600000 | 92693 | — | 3300000 | 560734 | 450100 | -110634 |
| ارزش پاداش | — | — | — | — | — | 532 | — | — | — | — |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | — | — | — | 1000000 | 36959 | — | 1000000 | 36959 | 31757 | -5202 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | — | — | — | 3816450 | 245284 | 244 | 3816450 | 245284 | 246581 | 1297 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 3515760 | 56093 | — | 3515760 | 56093 | 56073 | -20 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 38616391 | 1380616 | 1705392 | 8782210 | 386980 | 33681 | 47398601 | 1767596 | 1990914 | 223318 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1380616 | — | — | 386980 | 33681 | — | 1767596 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 110428 | — | 110428 | 43051 | 153479 | 753348 |
| درآمد سود تضمین شده | 1059028 | — | 1059028 | 136420 | 1195448 | 1232967 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 2221007 | — | 2221007 | 727904 | 2948911 | 2863277 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 3390463 | — | 3390463 | 907375 | 4297838 | 4849592 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 27593751 | 27115847 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1767596 | 659140 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 3001476 | 3001029 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 32362823 | 30776016 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتباطات سیار | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 40201593 | 1000000 | 1000 | 4.02 | 1017 | 810 | 32563 | — |
| گسترش صنعت علوم زیستی | 1403/12/30 | 1404/11/19 | 69000000 | 230000 | 1000 | 30 | 152 | 152 | 10488 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 43051 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 43051 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 110428 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 153479 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید