ومعادن
ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
نماد بورسی
ومعادن
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1551801
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1829818 | 5879890 | -69 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1076896 | -3292768 | 67 |
| سود(زیان) ناخالص | 752922 | 2587122 | -71 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -216038 | -391031 | 45 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 158024 | 57229 | 176 |
| سایر هزینهها | -12409 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 682499 | 2253320 | -70 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 28394 | 16863 | 68 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 710893 | 2270183 | -69 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -369787 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 710893 | 1900396 | -63 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 710893 | 1900396 | -63 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1905 | 5092 | -63 |
| سرمایه | 373200 | 373200 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 710893 | 1900396 | -63 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 710893 | 1900396 | -63 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 5358237 | 5401990 | 2454789 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 238163 | 169183 | 69311 | 41 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7002 | 6828 | 6828 | 3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 147298 | 142092 | 65630 | 4 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5750700 | 5720093 | 2596558 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 5888 | 222814 | 13028 | -97 |
| موجودی مواد و کالا | 4964690 | 2272367 | 2407682 | 118 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 800189 | 1977909 | 1087964 | -60 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 800000 | — | -- |
| موجودی نقد | 195781 | 250186 | 168922 | -22 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5966548 | 5523276 | 3677596 | 8 |
| جمع داراییها | 11717248 | 11243369 | 6274154 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 373200 | 373200 | 373200 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 7092921 | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 37320 | 37320 | 20235 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1307648 | 2014916 | 486145 | -35 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8811089 | 2425436 | 879580 | 263 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 48547 | 2425 | 2765 | 1902 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 48547 | 2425 | 2765 | 1902 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 604745 | 5412223 | 4358092 | -89 |
| مالیات پرداختنی | 172966 | 363183 | 127797 | -52 |
| سود سهام پرداختنی | — | 388019 | 63444 | -- |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 2079901 | 2652083 | 842476 | -22 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2857612 | 8815508 | 5391809 | -68 |
| جمع بدهیها | 2906159 | 8817933 | 5394574 | -67 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11717248 | 11243369 | 6274154 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 815761 | — | — | — | — | — | — | — | 486145 | — | 1301906 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 815761 | — | — | — | — | — | — | — | 486145 | — | 1301906 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1900396 | — | 1900396 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1900396 | — | 1900396 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1900396 | — | 1900396 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -354540 | — | -354540 |
| افزایش سرمایه | -442561 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -442561 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 20235 | — | 20235 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 37320 | — | — | — | -37320 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 373200 | — | — | — | 37320 | — | — | — | 2014916 | — | 2425436 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 710892 | — | 710892 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 710892 | — | 710892 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1418160 | — | -1418160 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 7092921 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7092921 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 373200 | 7092921 | — | — | 37320 | — | — | — | 1307648 | — | 8811089 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1264058 | 4237674 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -190216 | -134401 | -42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1454274 | 4103273 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -450027 | -3128063 | 86 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -76484 | -100844 | 24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -174 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 800000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -800000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 219 | 118 | 86 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 27783 | 36599 | -24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 301317 | -3992190 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1152957 | 111083 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1200000 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -101840 | -29965 | -240 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1098160 | -29965 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -54797 | 81118 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 250186 | 168922 | 48 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 392 | 146 | 168 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 195781 | 250186 | -22 |
| معاملات غیرنقدی | 7092921 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/04/15 14:56:09 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/15 15:11:51 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/15 15:16:35 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Hadis Tavakoli Kousha [Sign] | 922034 | 1405/04/15 14:56:09 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/15 15:11:51 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/15 15:16:35 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | 10101634157 | محمدحسين مولوي زاده | محمدحسين مولوي زاده | 1285043308 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت صنعتي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید