ثروت خصوصی
ن-۱۰
1405/06/21
خصوصی ثروت آفرین فیروزه — ن-۱۰ (1404)
خصوصی ثروت آفرین فیروزه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
خصوصی ثروت آفرین فیروزه
نماد بورسی
ثروت خصوصی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/21
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1552051
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| درآمدها | — | — | — |
| سود حاصل از سرمایهگذاریها | 98522 | 66283 | 48.63841407299006 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 9140 | 37918 | -75.89535313043937 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | 21921 | -- |
| سایر درآمدها | 531 | 660 | -19.545454545454547 |
| جمع درآمدها | 108193 | 126782 | -14.66217601867773 |
| هزینهها | — | — | — |
| کارمزد ارکان صندوق | -23739 | -22796 | 4.136690647482014 |
| پاداش عملکرد | — | — | — |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سایر هزینهها | -181 | -12 | 1408.3333333333333 |
| جمع هزینهها | -23920 | -22808 | 4.8754822869168715 |
| سود (زیان) خالص | 84273 | 103974 | -18.948006232327312 |
| سود (زیان) هر واحد سرمایهگذاری | 84273 | 103974 | -18.948006232327312 |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 84273 | 103974 | -18.948006232327312 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | 262422 | 158448 | 65.62026658588307 |
| سود مصوب | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | 346695 | 262422 | 32.11354230971489 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/21 13:32:46 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/21 13:41:38 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/21 13:47:31 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/21 13:32:46 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/21 13:41:38 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/21 13:47:31 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهیها | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای جسورانه | 1260914 | 698914 | 80.41046537914536 | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 23282 | 22634 | 2.8629495449324027 |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | سود واحدهای سرمایهگذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 30900 | — | — | جمع بدهیها | 23282 | 22634 | 2.8629495449324027 |
| سایر سرمایهگذاریها | — | 93142 | -- | حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 78163 | 493000 | -84.14543610547668 | سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
| جمع داراییها | 1369977 | 1285056 | 6.60835014193934 | جمع بدهیها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | 1369977 | 1285056 | 6.60835014193934 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهاى عملیاتى | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى عملیاتى | -414837 | 337516 | -- |
| بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — |
| سود پرداختى بابت تسهیلات مالی | — | — | — |
| سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — |
| فعالیتهاى سرمایه گذارى | — | — | — |
| وجوه پرداختى بابت تحصیل داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى سرمایه گذارى | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -414837 | 337516 | -- |
| فعالیتهاى تامین مالى | — | — | — |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | — | 25110 | -- |
| دریافت تسهیلات مالی | — | — | — |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى تامین مالى | — | 25110 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | -414837 | 362626 | -- |
| موجودی نقد در ابتدای سال | 493000 | 130374 | 278.14288124932887 |
| موجودی نقد در پایان سال | 78163 | 493000 | -84.14543610547668 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید