ومشان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری مشانیر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -0.01 | 1 | 4 | — |
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 4640 | 4272 | 1 | 4640 | 4272 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4640 | -6.41 | 1 | 4640 | 0.43 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 5868 | 6972 | 1834 | 2832 | 1 | 7702 | 9804 | — | — | — | — | — | 1 | 5868 | 0.51 | 1834 | -2.53 | 1 | 7702 | 0.71 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 3540 | 3349 | 16476 | 17341 | 2 | 20016 | 20690 | — | — | — | — | — | 1 | 3540 | 0.31 | 16476 | -22.77 | 2 | 20016 | 1.84 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 9996 | 12287 | 1 | 9996 | 12287 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9996 | -13.82 | 1 | 9996 | 0.92 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 887 | 755 | -887 | -755 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 887 | 0.08 | -887 | 1.23 | — | — | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 3 | 6988 | 7552 | -6077 | -6331 | 3 | 911 | 1221 | — | — | — | — | — | 3 | 6988 | 0.6 | -6077 | 8.4 | 3 | 911 | 0.08 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1291 | 827 | — | 309 | 1 | 1291 | 1136 | — | — | — | — | — | 1 | 1291 | 0.11 | — | — | 1 | 1291 | 0.12 |
| هتل و رستوران | 2 | 537512 | 12687 | — | 612355 | 2 | 537512 | 625042 | — | — | — | — | — | 2 | 537512 | 46.37 | — | — | 2 | 537512 | 49.45 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 3160 | 2659 | -3160 | -2659 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3160 | 0.27 | -3160 | 4.37 | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 22079 | 13076 | -7286 | 714 | 1 | 14793 | 13790 | — | — | — | — | — | 1 | 22079 | 1.9 | -7286 | 10.07 | 1 | 14793 | 1.36 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 551621 | 617068 | -104254 | 70461 | 2 | 447367 | 687529 | — | — | — | — | — | 2 | 551621 | 47.59 | -104254 | 144.09 | 2 | 447367 | 41.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 3844 | 3536 | -861 | -18 | 1 | 2983 | 3518 | — | — | — | — | — | 2 | 3844 | 0.33 | -861 | 1.19 | 1 | 2983 | 0.27 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 234 | 154 | -234 | -154 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 234 | 0.02 | -234 | 0.32 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 1894 | 2307 | 1 | 1894 | 2307 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1894 | -2.62 | 1 | 1894 | 0.17 |
| فلزات اساسی | 2 | 11320 | 9655 | 19329 | 29020 | 2 | 30649 | 38675 | — | — | — | — | — | 2 | 11320 | 0.98 | 19329 | -26.72 | 2 | 30649 | 2.82 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 110 | — | 1 | 110 | 1 | 110 | 0.01 | — | — | 1 | 110 | 0.01 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2633 | 2055 | -2633 | -2055 | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 2635 | 0.23 | -2633 | 3.64 | 1 | 2 | — |
| سایر صنایع | 1 | 1136 | 1128 | -1135 | -1127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 2 | 1141 | 0.1 | -1135 | 1.57 | 2 | 6 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 6993 | — | — | 6098 | 1 | 6993 | 6098 | — | — | — | — | — | 1 | 6993 | 0.6 | — | — | 1 | 6993 | 0.64 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 10000000 | 1000 | 3050604 | 4924 | 4539 | -3050604 | -4924 | -4539 | — | — | — | — | 1 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3550000 | 1000 | 3641025 | 10700 | 9080 | 800000 | 2850 | 9723 | 0.13 | 13550 | 18803 | 3051 | 4234 | 5253 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 165657 | 2633 | 2055 | -165657 | -2633 | -2055 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 2843880 | 3160 | 2659 | -2843880 | -3160 | -2659 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان شرق | 5000000 | 1000 | 250000 | 3126 | 2900 | -250000 | -3126 | -2900 | — | — | — | — | 1 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 1088507 | 3540 | 3349 | -1088507 | -3540 | -3349 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 13000000 | 1000 | 700000 | 887 | 755 | -700000 | -887 | -755 | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 60300 | 718 | 636 | 139700 | 2265 | 2882 | — | 2983 | 3518 | 14915 | 17590 | 535 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 300000 | 5868 | 6972 | -300000 | -5868 | -6972 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 200000 | 1136 | 1128 | -200000 | -1136 | -1128 | — | — | — | — | 1 | — |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000000 | 1000 | 347031 | 620 | 575 | -347031 | -620 | -575 | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 15000000 | 1000 | 866 | 3 | 2 | -866 | -3 | -2 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | 200 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 2 | 3 | 10000 | 15220 | 1 |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 166695694 | 412994 | 2197 | — | — | 505891 | 0.67 | 412994 | 508088 | 2478 | 3048 | 95094 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 12020000 | 124518 | 10490 | — | — | 106464 | 0.06 | 124518 | 116954 | 10359 | 9730 | -7564 |
| پاریز شرق | 2000000000 | 1000 | — | — | — | 102 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 29412 | 32550 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | — | — | — | 647 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 6182 | 7110 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 4640 | 4272 | — | 4640 | 4272 | 15467 | 14240 | -368 |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | — | — | — | 32 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 31250 | 38650 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 1000 | 1000 | — | — | — | 120 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 | 16667 | 18250 | — |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 7702 | 9804 | 0.02 | 7702 | 9804 | 6418 | 8170 | 2102 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 11115 | 11570 | — | 11115 | 11570 | 11115 | 11570 | 455 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | — | — | — | 98000 | 1894 | 2307 | — | 1894 | 2307 | 19327 | 23550 | 413 |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 18000000 | 1000 | — | — | — | 1101 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 2725 | 3411 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 5725871 | 9996 | 12287 | — | 9996 | 12287 | 1746 | 2146 | 2291 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 17099 | 19872 | — | 17099 | 19872 | 18999 | 22080 | 2773 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 8901 | 9120 | — | 8901 | 9120 | 8901 | 9120 | 219 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 97000 | 6993 | — | — | — | 6098 | — | 6993 | 6098 | 72093 | 62876 | -895 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه رازی | 19039453 | 1000 | 1000000 | 1291 | 827 | — | — | 309 | 0.01 | 1291 | 1136 | 1291 | 1136 | -155 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 184896 | 234 | 154 | -184896 | -234 | -154 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 297200000 | 546697 | 612529 | -54000000 | -99333 | 74997 | 4.48 | 447364 | 687526 | 1839 | 2827 | 240162 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 1000000 | 1000 | 251720 | 908 | 550 | — | — | -182 | 0.03 | 908 | 368 | 3607 | 1465 | -540 |
| شیشه سازی مینا | 1273000 | 1000 | 2062476 | 22079 | 13076 | -680617 | -7286 | 714 | 0.11 | 14793 | 13790 | 10705 | 9980 | -1003 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری | 66000 | 1000 | 50000 | 6077 | 7000 | -50000 | -6077 | -7000 | — | — | — | — | 1 | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | — | — | — | 629300 | — | 850 | 0.03 | — | 850 | — | 1351 | 850 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهنا نیروی پارسه | 10 | 10000 | 200 | 2 | — | — | 20 | 2 | 10000 | — |
| آزمایشگاههای صنایع انرژی | 449845 | 1000000 | 140 | 110 | — | — | — | 110 | 785714 | — |
| مشارکتهای مدنی )خارج از بورس( | 1 | 1 | 500 | 5 | — | — | — | 5 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 117 | — | — | — | 117 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 2000000 | 1360 | 2720 | — |
| بانک صادرات ایران | 1500000 | 702 | 1053 | — |
| نفت بهران | 350000 | 25877 | 9057 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1500000 | 10838 | 16258 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1000000 | 8901 | 8901 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 800000 | 3562 | 2850 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 600000 | 15215 | 9129 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 150000 | 47533 | 7130 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1200000 | 1989 | 2387 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 900000 | 18998 | 17099 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 5725871 | 1745 | 9996 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 98000 | 19326 | 1894 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 150000 | 17713 | 2657 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 100000 | 49630 | 4963 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 1200000 | 6418 | 7702 | — |
| پاریز شرق | 102 | 29411 | 3 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 300000 | 15466 | 4640 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 647 | 6182 | 4 | — |
| کشت و صنعت هلال | 32 | 31250 | 1 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 120 | 16666 | 2 | — |
| سیمان اردستان | 322162 | 29193 | 9405 | — |
| گروه توسعه مالی فیروزه | 1101 | 2724 | 3 | — |
| عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) | 629300 | — | — | — |
| جمع | — | — | 117854 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 184896 | 1265 | 234 | 903 | 167 | -67 |
| گروه مپنا | 165657 | 15894 | 2633 | 13371 | 2215 | -418 |
| بانک ملت | 4843880 | 1213 | 5880 | 1371 | 6643 | 763 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1088507 | 3252 | 3540 | 3922 | 4270 | 730 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 700000 | 1267 | 887 | 1177 | 824 | -63 |
| سرمایه گذاری سبحان | 3050604 | 1614 | 4924 | 1683 | 5135 | 211 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 300000 | 19560 | 5868 | 30850 | 9255 | 3387 |
| کشت و دامداری فکا | 200000 | 5680 | 1136 | 8075 | 1615 | 479 |
| پارس فولاد سبزوار | 150000 | 47533 | 7130 | 52340 | 7851 | 721 |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 866 | 3464 | 3 | 3464 | 3 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1200000 | 1989 | 2387 | 2353 | 2824 | 437 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 150000 | 17713 | 2657 | 18326 | 2749 | 92 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 100000 | 49630 | 4963 | 58190 | 5819 | 856 |
| شیشه سازی مینا | 680617 | 10704 | 7286 | 9149 | 6227 | -1059 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری | 50000 | 121540 | 6077 | 157780 | 7889 | 1812 |
| سرمایه گذاری لقمان | 54000000 | 1839 | 99333 | 2529 | 136602 | 37269 |
| بانک صادرات ایران | 1500000 | 702 | 1053 | 714 | 1071 | 18 |
| سیمان شرق | 250000 | 12504 | 3126 | 19436 | 4859 | 1733 |
| سیمان اردستان | 322162 | 29193 | 9405 | 33126 | 10672 | 1267 |
| نفت بهران | 350000 | 25877 | 9057 | 31631 | 11071 | 2014 |
| پالایش نفت بندرعباس | 500000 | 10286 | 5143 | 11180 | 5590 | 447 |
| مجتمع فولاد خراسان | 347031 | 1786 | 620 | 2086 | 724 | 104 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 460300 | 14912 | 6864 | 17673 | 8135 | 1271 |
| جمع | — | — | 190206 | — | 242210 | 52004 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 52004 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی درخشان آمیتیس | 1000000 | 10000 | 15290 | — | — | — | 1000000 | 10000 | 21067 | 11067 |
| سهامی اهرمی نارنج | 450926 | 10011 | 9641 | -450926 | -10011 | 11748 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 1 | — | — | 263642 | 41037 | — | 263643 | 41037 | 40151 | -886 |
| ارزش پاداش | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 49 | 4 | 4 | 750951 | 62873 | 8 | 751000 | 62877 | 63132 | 255 |
| افرا نماد پایدار | 2 | — | — | -2 | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 786 | 14 | 16 | -786 | -14 | 2 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | 521 | 12 | 14 | -521 | -12 | 3 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | 723103 | 24840 | 25300 | — | — | — | 723103 | 24840 | 20546 | -4294 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 400997 | 8490 | 7452 | -400997 | -8490 | -832 | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | 7857 | 2486 | 2032 | -7857 | -2486 | 336 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 2584242 | 55857 | 59749 | 153504 | 82897 | 11370 | 2737746 | 138754 | 144896 | 6142 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 55857 | — | — | 82897 | 11370 | — | 138754 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1086756 | 1118487 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 138754 | 106350 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 117 | 117 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1225627 | 1224954 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1086756 | 1118487 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 138754 | 106350 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 117 | 117 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1225627 | 1224954 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 45226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 45226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید