بهمن
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
بهمن موتور
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 630326349 | 450226148 | 40 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -554937004 | -377521451 | -47 |
| سود(زیان) ناخالص | 75389345 | 72704697 | 4 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -47380836 | -33300081 | -42 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8145855 | 4840622 | 68 |
| سایر هزینهها | -1740809 | -106776 | -1530 |
| سود(زیان) عملیاتى | 34413555 | 44138462 | -22 |
| هزینه هاى مالى | -33303153 | -24579878 | -35 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 44582719 | 1072835 | 4056 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 45693121 | 20631419 | 121 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 45693121 | 20631419 | 121 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1537038 | -1750901 | 12 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 44156083 | 18880518 | 134 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 44156083 | 18880518 | 134 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 44156083 | 18885758 | 134 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | -5240 | -- |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 344 | 471 | -27 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 208 | -235 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 552 | 236 | 134 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 552 | 236 | 134 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 552 | 236 | 134 |
| سرمایه - میلیون ریال | 80000000 | 80000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 44156083 | 18880518 | 134 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 44156083 | 18880518 | 134 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 44156083 | 18885758 | 134 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | -5240 | -- |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 143730417 | 144354448 | 116892538 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 604961 | 678056 | 599627 | -11 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 961956 | 968104 | 2164484 | -1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 941717 | 1453997 | 887832 | -35 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1509 | 2053453 | 2053453 | -100 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 146240560 | 149508058 | 122597934 | -2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 29421479 | 72016038 | 126884813 | -59 |
| موجودی مواد و کالا | 178013092 | 262984297 | 72880753 | -32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 83300167 | 12948959 | 11924932 | 543 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 304068 | 400932 | 609488 | -24 |
| موجودی نقد | 30755163 | 71003418 | 9690710 | -57 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 5580145 | 79837 | 80357 | 6889 |
| جمع داراییهای جاری | 327374114 | 419433481 | 222071053 | -22 |
| جمع داراییها | 473614674 | 568941539 | 344668987 | -17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 68000000 | 68000000 | 18 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8012820 | 6200938 | 5255446 | 29 |
| سایر اندوختهها | 69 | 69 | 69 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 60865857 | 35666763 | 34454497 | 71 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 148878746 | 109867770 | 107710012 | 36 |
| منافع فاقد کنترل | — | 2334893 | 2079265 | -- |
| جمع حقوق مالکانه | 148878746 | 112202663 | 109789277 | 33 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 146067 | 14097541 | 36771433 | -99 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8520416 | 5860237 | 4046200 | 45 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8666483 | 19957778 | 40817633 | -57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 110678874 | 168686027 | 55485657 | -34 |
| مالیات پرداختنی | 7125226 | 9572612 | 14569252 | -26 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 132625643 | 94111197 | 55585133 | 41 |
| ذخایر | 32655090 | 21177749 | 13573777 | 54 |
| پیشدریافتها | 32984612 | 143233513 | 54848258 | -77 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 316069445 | 436781098 | 194062077 | -28 |
| جمع بدهیها | 324735928 | 456738876 | 234879710 | -29 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 473614674 | 568941539 | 344668987 | -17 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 68000000 | — | — | — | — | — | 5255446 | 69 | — | — | 34454497 | — | 107710012 | 2079265 | 109789277 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 68000000 | — | — | — | — | — | 5255446 | 69 | — | — | 34454497 | — | 107710012 | 2079265 | 109789277 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18885758 | — | 18885758 | -5240 | 18880518 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18885758 | — | 18885758 | -5240 | 18880518 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18885758 | — | 18885758 | -5240 | 18880518 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16728000 | — | -16728000 | — | -16728000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260868 | 260868 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 945492 | — | — | — | -945492 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 68000000 | — | — | — | — | — | 6200938 | 69 | — | — | 35666763 | — | 109867770 | 2334893 | 112202663 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44156083 | — | 44156083 | — | 44156083 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44156083 | — | 44156083 | — | 44156083 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7480000 | — | -7480000 | — | -7480000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2334893 | — | 2334893 | -2334893 | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 12000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12000000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1811882 | — | — | — | -1811882 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 80000000 | — | — | — | — | — | 8012820 | 69 | — | — | 60865857 | — | 148878746 | — | 148878746 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2608908 | 120778254 | -98 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3973993 | -6797992 | 42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1365085 | 113980262 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 8691338 | 255071 | 3307 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -38867178 | -30029414 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | 20 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -94983 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 5741382 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6148 | 1196380 | -99 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 208556 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1294487 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 156219 | 125352 | 25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 132844 | 90388 | 47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -25433714 | -28248650 | 10 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -26798799 | 85731612 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 252549509 | 180579323 | 40 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -226613451 | -167588808 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -32405750 | -20745905 | -56 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -7480000 | -16728000 | 55 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -13949692 | -24483390 | 43 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -40748491 | 61248222 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 71003418 | 9690710 | 633 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 500236 | 64486 | 676 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 30755163 | 71003418 | -57 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 624749000 | 448744429 | 39 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -549869504 | -375741371 | -46 |
| سود(زیان) ناخالص | 74879496 | 73003058 | 3 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -46878915 | -33263833 | -41 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6878980 | 4693228 | 47 |
| سایر هزینهها | -769964 | -106776 | -621 |
| سود(زیان) عملیاتى | 34109597 | 44325677 | -23 |
| هزینه هاى مالى | -33179477 | -24546643 | -35 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 48088551 | 620182 | 7654 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 49018671 | 20399216 | 140 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1439995 | -1652674 | 13 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 47578676 | 18746542 | 154 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 47578676 | 18746542 | 154 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 320 | 473 | -32 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 275 | -239 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 595 | 234 | 154 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 595 | 234 | 154 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 595 | 234 | 154 |
| سرمایه | 80000000 | 80000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 47578676 | 18746542 | 154 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 47578676 | 18746542 | 154 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 121870544 | 107204359 | 84189344 | 14 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 189980 | 221453 | 143589 | -14 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 18338038 | 35087281 | 29103636 | -48 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 941639 | 1453899 | 887734 | -35 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 509 | 509 | 509 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 141340710 | 143967501 | 114324812 | -2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 29237138 | 71798592 | 127176658 | -59 |
| موجودی مواد و کالا | 172412762 | 259234013 | 70179580 | -33 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 83350387 | 11952584 | 12975725 | 597 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 304068 | 400932 | 409488 | -24 |
| موجودی نقد | 30124562 | 70678137 | 9310043 | -57 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 5580145 | 79837 | 80357 | 6889 |
| جمع داراییهای جاری | 321009062 | 414144095 | 220131851 | -22 |
| جمع داراییها | 462349772 | 558111596 | 334456663 | -17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 68000000 | 68000000 | 18 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 7962420 | 6156686 | 5219359 | 29 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 60386702 | 34093760 | 33012545 | 77 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 148349122 | 108250446 | 106231904 | 37 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 12247541 | 34971433 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 7417947 | 4989860 | 3511315 | 49 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 7417947 | 17237401 | 38482748 | -57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 105788714 | 166351806 | 53856596 | -36 |
| مالیات پرداختنی | 7090693 | 9612735 | 14486994 | -26 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 129153093 | 92360590 | 53071380 | 40 |
| ذخایر | 32655090 | 21177749 | 13573777 | 54 |
| پیشدریافتها | 31895113 | 143120869 | 54753264 | -78 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 306582703 | 432623749 | 189742011 | -29 |
| جمع بدهیها | 314000650 | 449861150 | 228224759 | -30 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 462349772 | 558111596 | 334456663 | -17 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 68000000 | — | — | — | 5219359 | — | — | — | 33012545 | — | 106231904 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 68000000 | — | — | — | 5219359 | — | — | — | 33012545 | — | 106231904 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18746542 | — | 18746542 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18746542 | — | 18746542 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18746542 | — | 18746542 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -16728000 | — | -16728000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 937327 | — | — | — | -937327 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 68000000 | — | — | — | 6156686 | — | — | — | 34093760 | — | 108250446 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47578676 | — | 47578676 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47578676 | — | 47578676 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -7480000 | — | -7480000 |
| افزایش سرمایه | 12000000 | — | — | — | — | — | — | — | -12000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1805734 | — | — | — | -1805734 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 80000000 | — | — | — | 7962420 | — | — | — | 60386702 | — | 148349122 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 772758 | 122744782 | -99 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3962037 | -6526933 | 39 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -3189279 | 116217849 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 8662019 | 255071 | 3296 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -35416660 | -25421061 | -39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -93953 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5682255 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -5983645 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3069099 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 58742 | 26961 | 118 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 115304 | 47914 | 141 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -23967439 | -31168713 | 23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -27156718 | 85049136 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 250274698 | 177410261 | 41 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -224398540 | -163680741 | -37 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -32290583 | -20745905 | -56 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -7480000 | -16728000 | 55 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -13894425 | -23744385 | 41 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -41051143 | 61304751 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 70678137 | 9310043 | 659 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 497568 | 63343 | 686 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 30124562 | 70678137 | -57 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 285759419 | 414241463 | 657275911 |
| دستمزدمستقیم تولید | 4170138 | 6360699 | 9478830 |
| سربارتولید | 19417494 | 39341103 | 55623792 |
| جمع | 309347051 | 459943265 | 722378533 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 309347051 | 459943265 | 722378533 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -1263293 | 1094238 | -478536 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 308083758 | 461037503 | 721899997 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 6997225 | 8838271 | 40911506 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -8838271 | -32314555 | -76637254 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 306242712 | 437561219 | 686174249 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 69498659 | 112308285 | 98748488 |
| جمع بهای تمام شده | 375741371 | 549869504 | 784922737 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سواری و وانت | دستگاه | 833 | 10610169268 | 8838271 | 33298 | 13812939666 | 459943265 | 2562 | 44263279859 | 113402523 | 34476 | 15949341687 | 549869504 | 2217 | 14575802887 | 32314555 |
| جمع کـل | — | — | — | 8838271 | — | — | 459943265 | — | — | 113402523 | — | — | 549869504 | — | — | 32314555 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 3127 | 3074 | 3098 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 515 | 524 | 542 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا یدک | 100 | 179997 | 1393/12/29 | — | 100 | 179997 | — | — | — | 100 | 179997 | — | — | — |
| توسعه قوای محرکه تیوان | 87 | 16742996 | 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران | 100 | 18153601 | 1402/12/29 | — | 100 | 18153601 | — | — | — | 100 | 18153601 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| کسری انبارگردانی | 106776 | — | — |
| (زیان) فروش صادراتی | — | 769964 | — |
| جمع | 106776 | 769964 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Arash Golmohamadi [Sign] | 002934 | 1405/04/08 17:48:47 |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign] | — | 1405/04/08 17:55:44 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/08 19:52:32 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Arash Golmohamadi [Sign] | 002934 | 1405/04/08 17:48:47 |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign] | — | 1405/04/08 17:55:44 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/08 19:52:32 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تحصیلات/مدارک حرفهای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| حسین مقدم | عضو هيئت مديره | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | بیش از 25 سال سابقه مدیریت در شرکت ھای تولیدی | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه بهمن | گروه بهمن | 10100231402 | آرمان موسوي | آرمان موسوي | 0040787168 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
| بازرگانی سروش بهمن | بازرگاني سروش بهمن | 10102276328 | علي پورابراهيم آبادي | علي پورابراهيم آبادي | 1284726592 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| بازرگانی عصر بهمن | بازرگاني عصر بهمن | 10101997272 | سيدامير ميرمنصف | سيدامير ميرمنصف | 4899404158 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد | — |
| شاسی ساز ایران | شاسي ساز ايران | 10101337072 | اسمعيل نوروزي | اسمعيل نوروزي | 0066605261 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت تکنولوژي | — |
| بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم | بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم | 10320285935 | — | حسين مقدم | 6159303414 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهمن1 | مزدا يدک | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1393/12/29 | * | — |
| بهمن2 | طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1402/12/29 | * | — |
| بهمن3 | توسعه قواي محرکه تيوان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين | 1404/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1400/12/29 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید