شرانل
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
نفت ایرانول
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 345770224 | 220214376 | 57 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -248052118 | -178256832 | -39 |
| سود(زیان) ناخالص | 97718106 | 41957544 | 133 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -18119636 | -14016618 | -29 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1320432 | 5525695 | -76 |
| سایر هزینهها | -61122 | -199 | -30615 |
| سود(زیان) عملیاتى | 80857780 | 33466422 | 142 |
| هزینه هاى مالى | -1855680 | -2051748 | 10 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3210594 | 1404949 | 129 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 82212694 | 32819623 | 150 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 82212694 | 32819623 | 150 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -18805732 | -4112320 | -357 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 63406962 | 28707303 | 121 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 63406962 | 28707303 | 121 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 63406962 | 28707303 | 121 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 10271 | 4874 | 111 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 300 | -89 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 10571 | 4785 | 121 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 10571 | 4785 | 121 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 10568 | 14354 | -26 |
| سرمایه - میلیون ریال | 6000000 | 2000000 | 200 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 63406962 | 28707303 | 121 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 63406962 | 28707303 | 121 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 63406962 | 28707303 | 121 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8258387 | 7912764 | 5582643 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 284 | 483 | 682 | -41 |
| داراییهای نامشهود | 268003 | 227550 | 215908 | 18 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7977477 | 1003484 | 6404 | 695 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 340105 | 97234 | 113933 | 250 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1532795 | 1879164 | 812971 | -18 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 18377051 | 11120679 | 6732541 | 65 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3797658 | 2611712 | 646593 | 45 |
| موجودی مواد و کالا | 63634795 | 42713274 | 31986632 | 49 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 15198941 | 13734824 | 9182034 | 11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 28904047 | 118773 | 107917 | 24236 |
| موجودی نقد | 16729575 | 10955396 | 9031931 | 53 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 128265016 | 70133979 | 50955107 | 83 |
| جمع داراییها | 146642067 | 81254658 | 57687648 | 80 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 200 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 155021 | 39207 | 39158 | 295 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 644808 | 244808 | 244808 | 163 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 64059454 | 33052492 | 23345189 | 94 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -77866 | -83206 | -49981 | 6 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 70781417 | 35253301 | 25579174 | 101 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 70781417 | 35253301 | 25579174 | 101 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4341599 | 2979870 | 2035429 | 46 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4341599 | 2979870 | 2035429 | 46 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 35870829 | 21984372 | 9703043 | 63 |
| مالیات پرداختنی | 19307329 | 5448898 | 4789411 | 254 |
| سود سهام پرداختنی | 68400 | 54573 | 49822 | 25 |
| تسهیلات مالی | 9809216 | 9084021 | 9959445 | 8 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 6463277 | 6449623 | 5571324 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 71519051 | 43021487 | 30073045 | 66 |
| جمع بدهیها | 75860650 | 46001357 | 32108474 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 146642067 | 81254658 | 57687648 | 80 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2000000 | — | — | 39158 | — | — | 244808 | — | — | — | 23345189 | -49981 | 25579174 | — | 25579174 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2000000 | — | — | 39158 | — | — | 244808 | — | — | — | 23345189 | -49981 | 25579174 | — | 25579174 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28707303 | — | 28707303 | — | 28707303 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28707303 | — | 28707303 | — | 28707303 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28707303 | — | 28707303 | — | 28707303 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19000000 | — | -19000000 | — | -19000000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33312 | -33312 | — | -33312 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — | — | — | 87 | 136 | — | 136 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2000000 | — | — | 39207 | — | — | 244808 | — | — | — | 33052492 | -83206 | 35253301 | — | 35253301 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63406962 | — | 63406962 | — | 63406962 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63406962 | — | 63406962 | — | 63406962 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28000000 | — | -28000000 | — | -28000000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -193485 | -193485 | — | -193485 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 115814 | — | — | — | — | — | — | — | 198825 | 314639 | — | 314639 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 400000 | — | — | — | -400000 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6000000 | — | — | 155021 | — | — | 644808 | — | — | — | 64059454 | -77866 | 70781417 | — | 70781417 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 72427252 | 30526885 | 137 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4947300 | -3452833 | -43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 67479952 | 27074052 | 149 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 82691 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1134272 | -2278247 | 50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -46978 | -17442 | -169 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -6973993 | -997080 | -599 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 22049866 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -50835140 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1171759 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3086745 | 61681 | 4904 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -32599322 | -3231088 | -909 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 34880630 | 23842964 | 46 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 14896404 | 16433678 | -9 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -14189981 | -17269969 | 18 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1836908 | -2090880 | 12 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -27986173 | -18995249 | -47 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -29116658 | -21922420 | -33 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5763972 | 1920544 | 200 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10955396 | 9031931 | 21 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10207 | 2921 | 249 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 16729575 | 10955396 | 53 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 342149624 | 218777772 | 56 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -246789490 | -178059514 | -39 |
| سود(زیان) ناخالص | 95360134 | 40718258 | 134 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -17722414 | -13651529 | -30 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1310509 | 5500323 | -76 |
| سایر هزینهها | -57922 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 78890307 | 32567052 | 142 |
| هزینه هاى مالى | -1745809 | -1991323 | 12 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 4905811 | 2390653 | 105 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 82050309 | 32966382 | 149 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -18409777 | -3963336 | -365 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 63640532 | 29003046 | 119 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 63640532 | 29003046 | 119 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 10038 | 4759 | 111 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 572 | 76 | 653 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 10610 | 4835 | 119 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 10610 | 4835 | 119 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 10607 | 14502 | -27 |
| سرمایه | 6000000 | 2000000 | 200 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 63640532 | 29003046 | 119 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 63640532 | 29003046 | 119 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8064581 | 7705695 | 5439875 | 5 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 264096 | 223206 | 211102 | 18 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 8433586 | 1459593 | 462513 | 478 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 340105 | 97234 | 113933 | 250 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1532795 | 1879164 | 812971 | -18 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 18635163 | 11364892 | 7040394 | 64 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3723526 | 2556387 | 641762 | 46 |
| موجودی مواد و کالا | 61374463 | 41144952 | 31197908 | 49 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16701839 | 14564760 | 8778110 | 15 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 28904047 | 118773 | 107917 | 24236 |
| موجودی نقد | 15966896 | 10530526 | 8772451 | 52 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 126670771 | 68915398 | 49498148 | 84 |
| جمع داراییها | 145305934 | 80280290 | 56538542 | 81 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 200 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 155021 | 39207 | 39158 | 295 |
| اندوخته قانونی | 600000 | 200000 | 200000 | 200 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 64457047 | 33216515 | 23213469 | 94 |
| سهام خزانه | -77866 | -83206 | -49981 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 71134202 | 35372516 | 25402646 | 101 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4188349 | 2881839 | 1970491 | 45 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4188349 | 2881839 | 1970491 | 45 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 35526326 | 21751205 | 9367066 | 63 |
| مالیات پرداختنی | 18943067 | 5179015 | 4257457 | 266 |
| سود سهام پرداختنی | 68400 | 54573 | 49822 | 25 |
| تسهیلات مالی | 9228654 | 8596355 | 9849302 | 7 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 6216936 | 6444787 | 5641758 | -4 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 69983383 | 42025935 | 29165405 | 67 |
| جمع بدهیها | 74171732 | 44907774 | 31135896 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 145305934 | 80280290 | 56538542 | 81 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2000000 | — | — | 39158 | 200000 | — | — | — | 23213469 | -49981 | 25402646 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2000000 | — | — | 39158 | 200000 | — | — | — | 23213469 | -49981 | 25402646 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29003046 | — | 29003046 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29003046 | — | 29003046 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29003046 | — | 29003046 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -19000000 | — | -19000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33312 | -33312 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — | 87 | 136 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2000000 | — | — | 39207 | 200000 | — | — | — | 33216515 | -83206 | 35372516 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63640532 | — | 63640532 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63640532 | — | 63640532 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -28000000 | — | -28000000 |
| افزایش سرمایه | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -193485 | -193485 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 115814 | — | — | — | — | — | 198825 | 314639 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 400000 | — | — | — | -400000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 6000000 | — | — | 155021 | 600000 | — | — | — | 64457047 | -77866 | 71134202 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 71752803 | 29684113 | 142 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4645725 | -3041778 | -53 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 67107078 | 26642335 | 152 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 83789 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1107073 | -2179491 | 49 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -46978 | -17442 | -169 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -6973993 | -997080 | -599 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 22049866 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -50835140 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1171759 | 489233 | 140 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3086745 | 60039 | 5041 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -32571025 | -2644741 | -1132 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 34536053 | 23997594 | 44 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 14822961 | 15883678 | -7 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -14216538 | -17069969 | 17 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1719933 | -2057979 | 16 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -27986173 | -18995249 | -47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -29099683 | -22239519 | -31 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 5436370 | 1758075 | 209 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10530526 | 8772451 | 20 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 15966896 | 10530526 | 52 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 154408951 | 221714723 | 457799455 |
| دستمزدمستقیم تولید | 3229876 | 4638355 | 6957533 |
| سربارتولید | 18451482 | 25970525 | 38669460 |
| جمع | 176090309 | 252323603 | 503426448 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 176090309 | 252323603 | 503426448 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | 3363111 | -3047209 | -6475517 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 179453420 | 249276394 | 496950931 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 3687180 | 5081086 | 7567990 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -5081086 | -7567990 | -7567990 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 178059514 | 246789490 | 496950931 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 178059514 | 246789490 | 496950931 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لوبکات | متر مکعب | 19476 | 462793952 | 9013375 | 420487 | 562439574 | 236498529 | 420487 | 562439574 | 236498529 | 19476 | 462793952 | 9013375 |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | 2311 | 468186067 | 1081978 | 141811 | 430773135 | 61088369 | 141811 | 430773135 | 61088369 | 2311 | 468186067 | 1081978 |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | 847 | 357545455 | 302841 | 1315 | 737450190 | 969747 | 1315 | 737450190 | 969747 | 847 | 357545455 | 302841 |
| مواد افزودنی | متر مکعب | 321 | 529757009 | 170052 | 2862 | 767481481 | 2196532 | 2862 | 767481481 | 2196532 | 321 | 529757009 | 170052 |
| روغن پایه | مترمکعب | 616 | 686818182 | 423080 | 4918 | 1115457096 | 5485818 | 4918 | 1115457096 | 5485818 | 616 | 686818182 | 423080 |
| مواد بسته بندی | متر مکعب | 1 | 4096001000000 | 4096001 | 1 | 42139791000000 | 42139791 | 1 | 42139790000000 | 42139790 | 1 | 4096002000000 | 4096002 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 15087327 | — | — | 348378786 | — | — | 348378785 | — | — | 15087328 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد افزودنی | متر مکعب | 7284 | 1801901428 | 13125050 | 27351 | 4000609448 | 109420669 | 27351 | 4000609448 | 109420669 | 7284 | 1801901428 | 13125050 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 13125050 | — | — | 109420669 | — | — | 109420669 | — | — | 13125050 |
| جمع کـل | — | — | — | 28212377 | — | — | 457799455 | — | — | 457799454 | — | — | 28212378 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 874 | 862 | 862 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 330 | 331 | 331 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روانکاران احیاء سپاهان | 100 | 456109 | 1403/12/30 | 693000 | 100 | 456109 | 3184 | 2444 | 1100000 | 100 | 456109 | 8666 | 7800 | 3510000 |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود ناشی از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت | 60039 | 397276 | 675000 |
| سود سرمایه گذاریها | 693000 | 3861229 | 3510000 |
| جمع | 753039 | 4258505 | 4185000 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر گروه سازمان حسابرسی Hossein Hosseindokht [Sign]8816581405/04/09 23:19:28 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Soleyman Seraj [Sign]8110231405/04/09 23:30:26 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Asaadi [Sign]8000431405/04/09 23:38:44 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر گروه سازمان حسابرسی Hossein Hosseindokht [Sign]8816581405/04/09 23:19:28 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Soleyman Seraj [Sign]8110231405/04/09 23:30:26 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Asaadi [Sign]8000431405/04/09 23:38:44 | — | — | — |
| مدیر گروه سازمان حسابرسی | Hossein Hosseindokht [Sign] | 881658 | 1405/04/09 23:19:28 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Soleyman Seraj [Sign] | 811023 | 1405/04/09 23:30:26 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/04/09 23:38:44 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر گروه سازمان حسابرسی Hossein Hosseindokht [Sign]8816581405/04/09 23:19:28 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Soleyman Seraj [Sign]8110231405/04/09 23:30:26 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Asaadi [Sign]8000431405/04/09 23:38:44 | — | — | — |
| مدیر گروه سازمان حسابرسی | Hossein Hosseindokht [Sign] | 881658 | 1405/04/09 23:19:28 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Soleyman Seraj [Sign] | 811023 | 1405/04/09 23:30:26 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/04/09 23:38:44 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدرضا بهنام زاده | رئيس هيئت مديره | 1404/10/30 | بلي | — | خير | بلي | 7 | 4 | — | — |
| جواد نجم الدین | مديرعامل | 1404/09/02 | خير | 49.04 | خير | بلي | 18 | — | — | — |
| مهدی کامیار | عضو هيئت مديره | 1401/01/22 | خير | — | خير | بلي | 42 | — | — | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | جواد نجم الدين | جواد نجم الدين | 4569247989 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| صبا انرژی جهان گستر | صبا انرژي جهان گستر | 14006395832 | محمدرضا بهنام زاده | محمدرضا بهنام زاده | 2002818541 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| خدمات گستر صبا انرژی | خدمات گستر صبا انرژي | 10103143373 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
| گسترش تجارت هامون | گسترش تجارت هامون | 10102592170 | مهدي کاميار | مهدي کاميار | 2753743746 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي هوا فضا | — |
| گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین | گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | 10800021304 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرانول1 | روانکاران احياء سپاهان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید