خبهمن
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
گروه بهمن
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1041697004 | 757937439 | 37 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -789671199 | -534427564 | -48 |
| سود (زیان) ناخالص | 252025805 | 223509875 | 13 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -101336858 | -66825128 | -52 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8965074 | 8370550 | 7 |
| سایر هزینه‌ها | -833013 | -156979 | -431 |
| سود (زیان) عملیاتى | 158821008 | 164898318 | -4 |
| هزینه هاى مالى | -61896630 | -42101479 | -47 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 55624148 | 5317730 | 946 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 152548526 | 128114569 | 19 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 5218374 | 17242485 | -70 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 157766900 | 145357054 | 9 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -17112066 | -12483164 | -37 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 140654834 | 132873890 | 6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 140654834 | 132873890 | 6 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 114850995 | 116171030 | -1 |
| منافع فاقد حق کنترل | 25803839 | 16702860 | 54 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 836 | 1056 | -21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 96 | -74 | 230 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 932 | 982 | -5 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 932 | 982 | -5 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1045 | 987 | 6 |
| سرمایه | 134637967 | 134637967 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 140654834 | 132873890 | 6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 140654834 | 132873890 | 6 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 114850995 | 116171030 | -1 |
| منافع فاقد حق کنترل | 25803839 | 16702860 | 54 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 170304070 | 156086430 | 117150707 | 9 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 1996 | 1996 | 32967 | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 284730 | 365938 | 287664 | -22 |
| سرمایه‌گذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 67921817 | 63412172 | — | 7 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 61577185 | 52977514 | 41314033 | 16 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 22636585 | 14575202 | 7289726 | 55 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 104372 | 2156316 | 2156291 | -95 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 322830755 | 289575568 | 168231388 | 11 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 50139353 | 177359979 | 197700985 | -72 |
| موجودی مواد و کالا | 341054266 | 348876605 | 135987548 | -2 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 152285766 | 44063159 | 57777547 | 246 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 104512517 | 56480821 | 32590953 | 85 |
| موجودی نقد | 72869844 | 93372551 | 21829344 | -22 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 5824804 | 1720713 | 1987823 | 239 |
| جمع دارایی‌های جاری | 726686550 | 721873828 | 447874200 | 1 |
| جمع دارایی‌ها | 1049517305 | 1011449396 | 616105588 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 134637967 | 134637967 | 134637967 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | -124637967 | -124637967 | -124637967 | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 11690292 | 10807412 | 9970734 | 8 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 15833656 | 16367042 | 13818021 | -3 |
| اندوخته قانونی | 28751722 | 20685395 | 14043781 | 39 |
| اندوخته سرمایه ای | 94588560 | 91074854 | 40814536 | 4 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 304461849 | 213717610 | 162432023 | 42 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -9466676 | -10057317 | -19489921 | 6 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 455859403 | 352594996 | 231589174 | 29 |
| منافع فاقد کنترل | 70331640 | 47986238 | 40799114 | 47 |
| جمع حقوق مالکانه | 526191043 | 400581234 | 272388288 | 31 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | 5028011 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 21827859 | 29765774 | 57451894 | -27 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 15135060 | 10085868 | 6918096 | 50 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 36962919 | 39851642 | 69398001 | -7 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 145951955 | 202695823 | 71653671 | -28 |
| مالیات پرداختنی | 24639908 | 18513306 | 18932161 | 33 |
| سود سهام پرداختنی | 1442124 | 1497264 | 1143613 | -4 |
| تسهیلات مالی | 221677003 | 145096220 | 87959373 | 53 |
| ذخایر | 42539989 | 28509136 | 18431058 | 49 |
| پیش‌دریافت‌ها | 50112364 | 174704771 | 76199423 | -71 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 486363343 | 571016520 | 274319299 | -15 |
| جمع بدهی‌ها | 523326262 | 610868162 | 343717300 | -14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 1049517305 | 1011449396 | 616105588 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 134637967 | -124637967 | — | 9970734 | — | 13818021 | 14043781 | 40814536 | — | — | — | 162432023 | -19489921 | 231589174 | 40799114 | 272388288 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 134637967 | -124637967 | — | 9970734 | — | 13818021 | 14043781 | 40814536 | — | — | — | 162432023 | -19489921 | 231589174 | 40799114 | 272388288 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116171030 | — | 116171030 | 16702860 | 132873890 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116171030 | — | 116171030 | 16702860 | 132873890 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116171030 | — | 116171030 | 16702860 | 132873890 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8471497 | — | -8471497 | -6328506 | -14800003 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 2549021 | — | — | — | — | — | — | — | 2549021 | — | 2549021 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | 1012540 | -2671 | — | — | — | -521883 | — | 487986 | -10593481 | -10105495 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7406251 | 7406251 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10980 | -10980 | — | -10980 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 836678 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9443584 | 10280262 | — | 10280262 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 5629074 | — | — | — | — | -5629074 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 50262989 | — | — | — | -50262989 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 134637967 | -124637967 | — | 10807412 | — | 16367042 | 20685395 | 91074854 | — | — | — | 213717610 | -10057317 | 352594996 | 47986238 | 400581234 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114850995 | — | 114850995 | 25803839 | 140654834 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114850995 | — | 114850995 | 25803839 | 140654834 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14083127 | — | -14083127 | -6194998 | -20278125 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | -707996 | -9599 | — | — | — | 2273999 | — | 1556404 | 2736561 | 4292965 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -533386 | — | — | — | — | — | — | — | -533386 | — | -533386 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1281062 | -1281062 | — | -1281062 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 882880 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1871703 | 2754583 | — | 2754583 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 8774323 | — | — | — | — | -8774323 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 3523305 | — | — | — | -3523305 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 134637967 | -124637967 | — | 11690292 | — | 15833656 | 28751722 | 94588560 | — | — | — | 304461849 | -9466676 | 455859403 | 70331640 | 526191043 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 43513016 | 207621979 | -79 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -10985464 | -12902019 | 15 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 32527552 | 194719960 | -83 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 2888959 | 1147573 | 152 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -50400721 | -44262802 | -14 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 1663800 | 267110 | 523 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -31223 | -117537 | 73 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 5741382 | 2549021 | 125 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 533797 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | -48484905 | 100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | -8599671 | -11663481 | 26 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 2310449 | 1374521 | 68 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -45893228 | -99190500 | 54 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -13365676 | 95529460 | -114 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2754583 | 836678 | 229 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1281062 | -10980 | -11567 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 507069772 | 294646310 | 72 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -440619316 | -273232523 | -61 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -54402976 | -31730587 | -71 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -15305453 | -9299231 | -65 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6194998 | -5346621 | -16 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -7979450 | -24136954 | 67 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -21345126 | 71392506 | -130 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 93372551 | 21829344 | 328 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 842419 | 150701 | 459 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 72869844 | 93372551 | -22 |
| معاملات غیرنقدی | 31185195 | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 72176346 | 23972472 | 201 |
| درآمد سود تضمین شده | 1770 | 1557 | 14 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 3397110 | 47930840 | -93 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 75575226 | 71904869 | 5 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1231819 | -921875 | -34 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -99967 | -10362 | -865 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -1386144 | -920212 | -51 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2717930 | -1852449 | -47 |
| سود (زیان) عملیاتى | 72857296 | 70052420 | 4 |
| هزینه هاى مالى | -1346571 | -3600400 | 63 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1497910 | 2319162 | -35 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 73008635 | 68771182 | 6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال‌های قبل | -4424 | — | -Infinity |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 73004211 | 68771182 | 6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 73004211 | 68771182 | 6 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 541 | 521 | 4 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | -10 | 110 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 542 | 511 | 6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 542 | 511 | 6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 542 | 511 | 6 |
| سرمایه | 134637967 | 134637967 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 73004211 | 68771182 | 6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 73004211 | 68771182 | 6 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 2323952 | 662232 | 77415 | 251 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 190029 | 1586246 | 1881836 | -88 |
| دارایی‌های نامشهود | 7638 | 10453 | 548 | -27 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 224656787 | 218651225 | 195753489 | 3 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 80454 | 111591 | 176483 | -28 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 11996 | 11996 | 11996 | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 227270856 | 221033743 | 197901767 | 3 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 309506 | 297720 | 7720 | 4 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 114320573 | 67931071 | 55366205 | 68 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 9159358 | 11485167 | 4461042 | -20 |
| موجودی نقد | 1298072 | 633717 | 301567 | 105 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 125087509 | 80347675 | 60136534 | 56 |
| جمع دارایی‌ها | 352358365 | 301381418 | 258038301 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 134637967 | 134637967 | 134637967 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 11784215 | 8134004 | 5493628 | 45 |
| اندوخته سرمایه ای | 94497761 | 91027696 | 40778857 | 4 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 108036412 | 57635842 | 51178532 | 87 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 348956355 | 291435509 | 232088984 | 20 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | 5028011 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 624296 | 400917 | 304626 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 624296 | 400917 | 5332637 | 56 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 1697820 | 8643009 | 10979850 | -80 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 1079894 | 901983 | 776556 | 20 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | 8860274 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 2777714 | 9544992 | 20616680 | -71 |
| جمع بدهی‌ها | 3402010 | 9945909 | 25949317 | -66 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 352358365 | 301381418 | 258038301 | 17 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 134637967 | — | — | — | 5493628 | 40778857 | — | — | — | 51178532 | — | 232088984 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 134637967 | — | — | — | 5493628 | 40778857 | — | — | — | 51178532 | — | 232088984 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68771182 | — | 68771182 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68771182 | — | 68771182 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68771182 | — | 68771182 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9424657 | — | -9424657 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2640376 | — | — | — | — | -2640376 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 50248839 | — | — | — | -50248839 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 134637967 | — | — | — | 8134004 | 91027696 | — | — | — | 57635842 | — | 291435509 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73004211 | — | 73004211 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73004211 | — | 73004211 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15483365 | — | -15483365 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 3650211 | — | — | — | — | -3650211 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 3470065 | — | — | — | -3470065 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 134637967 | — | — | — | 11784215 | 94497761 | — | — | — | 108036412 | — | 348956355 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 15802637 | 22263100 | -29 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4424 | — | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 15798213 | 22263100 | -29 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 109 | 156566 | -100 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -308410 | -613264 | 50 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 1663800 | 295590 | 463 |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | -10228 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | 1355499 | -171336 | 891 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 17153712 | 22091764 | -22 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | -8860274 | 100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -1183904 | -3600109 | 67 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -15305453 | -9299231 | -65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -16489357 | -21759614 | 24 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 664355 | 332150 | 100 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 633717 | 301567 | 110 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 1298072 | 633717 | 105 |
| معاملات غیرنقدی | 13516702 | — | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 9976 | 9916 | 1 | 9976 | 9916 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9976 | 0.82 | 1 | 9976 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 537600 | — | 1 | 537600 | 1 | 537600 | 0.24 | — | — | 1 | 537600 | 0.23 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 209976 | 180400 | — | -84100 | 1 | 209976 | 96300 | — | — | — | — | — | 1 | 209976 | 0.09 | — | — | 1 | 209976 | 0.09 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | 1 | 50 | 42 | -50 | -42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | -50 | — | — | — | — |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 1 | 3 | 11 | -3 | -11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | -3 | — | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 612382 | 203927 | 3 | 816309 | 3 | 612382 | 0.27 | 203927 | 16.75 | 3 | 816309 | 0.36 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 16954912 | 32885714 | 600953 | -20475574 | 1 | 17555865 | 12410140 | 1 | 177859 | — | 1 | 177859 | 2 | 17132771 | 7.5 | 600953 | 49.37 | 2 | 17733724 | 7.72 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 4341937 | 9740853 | -246524 | 2374715 | 1 | 4095413 | 12115568 | — | — | — | — | — | 1 | 4341937 | 1.9 | -246524 | -20.25 | 1 | 4095413 | 1.78 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 41313814 | 46758271 | 989366 | 3070936 | 1 | 42303180 | 49829207 | 4 | 49219708 | — | 4 | 49219708 | 6 | 90533522 | 39.61 | 989366 | 81.27 | 5 | 91522888 | 39.83 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 3733 | 42062 | — | -5952 | 1 | 3733 | 36110 | — | — | — | — | — | 1 | 3733 | — | — | — | 1 | 3733 | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 249142 | 5210708 | -190896 | -2408672 | 1 | 58246 | 2802036 | — | — | — | — | — | 3 | 249142 | 0.11 | -190896 | -15.68 | 1 | 58246 | 0.03 |
| فلزات اساسی | 2 | 4776520 | 5015574 | -2247400 | -2953424 | 2 | 2529120 | 2062150 | — | — | — | — | — | 2 | 4776520 | 2.09 | -2247400 | -184.62 | 2 | 2529120 | 1.1 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 62706528 | 119038089 | 2025232 | 28697785 | 3 | 64731760 | 147735874 | 4 | 46818712 | — | 4 | 46818712 | 7 | 109525240 | 47.92 | 2025232 | 166.36 | 7 | 111550472 | 48.55 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | 1 | 1 | 7 | — | 1 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 632020 | 72762 | 10 | 704782 | 10 | 632020 | 0.28 | 72762 | 5.98 | 10 | 704782 | 0.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 88410256 | 149249 | 5110112 | 15100512 | -91003 | -2308076 | 0.09 | 58246 | 2802036 | 563 | 27070 | 2743790 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 48152711984 | 16738518 | 64139412 | 10881295107 | 1555 | 27953639 | 81.99 | 16740073 | 92093051 | 284 | 1560 | 75352978 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 5668825 | 3733 | 42062 | — | — | -5952 | 0.1 | 3733 | 36110 | 659 | 6370 | 32377 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 445 | 10 | 73 | -445 | -10 | -73 | — | — | — | — | 174210 | — |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | 3500000 | 1000 | 4374 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | 1 | 8 | 229 | 2008 | 7 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 102160515980 | 38680013 | 46483035 | 4040000900 | 1998725 | 3643608 | 4.14 | 40678738 | 50126643 | 383 | 472 | 9447905 |
| ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 6483545680 | 7287997 | 8415642 | 437634105 | 24952 | -2899462 | 55.77 | 7312949 | 5516180 | 1057 | 797 | -1796769 |
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 13744344316 | 41313790 | 46758259 | 18034486919 | 989390 | 3070948 | 63.56 | 42303180 | 49829207 | 1331 | 1568 | 7526027 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 4786660122 | 4341937 | 9740853 | 1140721610 | -246524 | 2374715 | 57.55 | 4095413 | 12115568 | 691 | 2044 | 8020155 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 79654407 | 99883 | 100523 | -79654407 | -99883 | -100523 | — | — | — | — | 1318 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 613888888 | 2529120 | 2373294 | 178027777 | — | -311144 | 0.04 | 2529120 | 2062150 | 3194 | 2604 | -466970 |
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 291000000 | 2247400 | 2642280 | -290999998 | -2247400 | -2642280 | — | — | — | — | 8310 | — |
| گروه مادیران | 23400000 | 1000 | 50000000 | 209976 | 180400 | — | — | -84100 | 0.21 | 209976 | 96300 | 4200 | 1926 | -113676 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 5925353975 | 16954912 | 32885714 | 170000000 | 600953 | -20475574 | 19.88 | 17555865 | 12410140 | 2880 | 2036 | -5145725 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 9976 | 9916 | — | 9976 | 9916 | 2494 | 2479 | -60 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 130556539 | 218871666 | — | 940731 | 8225643 | — | 131497270 | 227097309 | — | — | 95600039 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لیزینگ آریادانا | 100000 | 1000 | 2000 | 50 | 42 | -2000 | -50 | -42 | — | — | — | — | 23200 | — |
| شرکت گروه فن آوا | 2200000 | 1000 | 2920 | 3 | 11 | -2920 | -3 | -11 | — | — | — | — | 4022 | — |
| سرمایه گذاری ارزش آفرینان | 300000 | 1000 | 1000 | 24 | 12 | -1000 | -24 | -12 | — | — | — | — | 13810 | — |
| شرکت گروه فن آوا | 2200000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3870 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 77 | 65 | — | -77 | -65 | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 130556616 | 218871731 | — | 940654 | 8225578 | — | 131497270 | 227097309 | — | — | 95600039 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت رسپکت | 6660 | 2220000 | 3000 | 6660 | — | — | 100 | 6660 | 2220000 | — |
| بازرگانی عصر بهمن | 100 | 100000 | 998 | 460062 | — | — | 99 | 460062 | 460983968 | — |
| بازرگانی سروش بهمن | 25000 | 10000000 | 2400 | 1 | — | — | 96 | 1 | 417 | — |
| نیرو محرکه ایران | 100000 | 1000 | 6997000 | 1 | 62973000 | 62972 | 69 | 62973 | 900 | — |
| سیباموتور | 8550000 | 1000 | 4360115250 | 2292441 | — | — | 51 | 2292441 | 526 | — |
| سرمایه گذاری پویا همگام | 100000 | 1000 | 99996000 | 8106550 | — | — | 100 | 8106550 | 81069 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 130000 | 1000 | 9995600 | 1 | 119947200 | 119947 | 99 | 119948 | 923 | — |
| گروه انرژی آریادانا | 440200 | 1000 | 259841690 | 528391 | — | — | 59 | 528391 | 2034 | — |
| کیا مهستان | 100000 | 1000 | 99996000 | 37784899 | — | — | 100 | 37784899 | 377864 | — |
| بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم | 1155000 | 10000 | 115499980 | 2868197 | — | — | 100 | 2868197 | 24833 | — |
| بهمن موتور | 80000000 | 1000 | 67999996000 | 39040319 | 11999998734 | — | 100 | 39040319 | 488 | — |
| خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر | 170900 | 1000 | 138400000 | 177859 | — | — | 80 | 177859 | 1285 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 800000 | 1000 | 83980000 | 83990 | 83980000 | 83980 | 21 | 167970 | 1000 | — |
| ایران دوچرخ | 4800000 | 1000 | 2799999600 | 2165992 | 1999999716 | — | 100 | 2165992 | 451 | — |
| بهینه سازان بهمن | 10000 | 1000 | 9990100 | 590160 | — | — | 99 | 590160 | 59074 | — |
| بهمن خودرو | 10 | 100000 | 96 | 34546 | — | — | 96 | 34546 | 359854167 | — |
| بیمه توسعه | 420000 | 1000 | 400000 | 400 | — | — | — | 400 | 1000 | — |
| بهمن سرویس | 10000 | 1000 | 9800 | 10 | 9790200 | 9790 | 98 | 9800 | 1000 | — |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران | 1000 | 10000 | 6203 | 62 | — | — | 6 | 62 | 9995 | — |
| انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن | 20000 | 1000 | 2 | 10 | — | — | — | 10 | 5000000 | — |
| پترو پالایش گروه بهمن | 640000 | 1000 | 537600000 | 537600 | — | — | 84 | 537600 | 1000 | — |
| خودرو سازی ستاره نیک آریا | 30000000 | 1000 | 3429999960 | 3319960 | 17569999796 | — | 70 | 3319960 | 158 | — |
| خدمات بیمه ای بهمن | 5000 | 1000 | 1700000 | 170 | — | — | 34 | 170 | 100 | — |
| جمع | — | — | — | 97998281 | — | 276689 | — | 98274970 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 78080512 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 178027777 | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 4000000 | 2494 | 9976 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 100730769 | — | — | — |
| بیمه ملت | 170000000 | 3535 | 600953 | — |
| بهمن موتور | 11999998734 | — | — | — |
| ریخته گری ایران | 437634105 | 57 | 24952 | — |
| سرمایه گذاری بهمن | 18034486919 | 54 | 989390 | — |
| نیرو محرکه ایران | 62973000 | 999 | — | 62972 |
| بهمن لیزینگ | 1290221610 | 40 | 52652 | — |
| بهمن دیزل | 10886345107 | — | 8993 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 83980000 | 1000 | — | 83980 |
| بهمن سرویس | 9790200 | 999 | — | 9790 |
| شرکت گروه فن آوا | 8760 | 114 | 1 | — |
| ایران خودرو | 4040000900 | 494 | 1998725 | — |
| خودرو سازی ستاره نیک آریا | 17569999796 | — | — | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 119947200 | 999 | — | 119947 |
| ایران دوچرخ | 1999999716 | — | — | — |
| جمع | — | — | 3685642 | 276689 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 130556616 | 131497270 | ترکیب سرمایه گذاری ھای شرکت در رشته ھای مختلف بوده و با ھمین ترکیب ادامه خواھد یافت. |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1676755 | 3183048 | ترکیب سرمایه گذاری ھای شرکت در رشته ھای مختلف بوده و با ھمین ترکیب ادامه خواھد یافت. |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 97998281 | 98274970 | ترکیب سرمایه گذاری ھای شرکت در رشته ھای مختلف بوده و با ھمین ترکیب ادامه خواھد یافت. |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 17 | 17 | با همین روند تداوم می یابد. |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 1490969 | 10759 | براساس برنامه های شرکت، تلاش جهت فروش املاک مازاد ادامه دارد. |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 1040110 | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 231722638 | 234006174 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 70 | 65 | 65 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 7938 | 7803 | 7803 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 2317999 | 72955 |
| سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | — | 1721581 |
| سود تسهیلات موضوع ماده 138 مکرر | — | — |
| سایر | -154627 | -296626 |
| درآمد اجاره | 6450 | — |
| سود(زیان) فروش دارایی ثابت | 149340 | — |
| جمع | 2319162 | 1497910 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| گروه بهمن | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Arash Golmohamadi [Sign] | 002934 | 1405/04/21 20:16:12 |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign] | — | 1405/04/21 20:23:25 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/21 21:23:03 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Arash Golmohamadi [Sign] | 002934 | 1405/04/21 20:16:12 |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign] | — | 1405/04/21 20:23:25 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/21 21:23:03 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید