وصندوق
ن-۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1553348
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 36 | — | 1 | 36 | 1 | 36 | — | — | — | 1 | 36 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 7 | 8992740 | 34813450 | -65792 | 4070846 | 8 | 8926948 | 38884296 | — | — | — | — | — | 7 | 8992740 | 7.45 | -65792 | -58.25 | 8 | 8926948 | 7.39 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 618668 | — | 1 | 618668 | 1 | 618668 | 0.51 | — | — | 1 | 618668 | 0.51 |
| دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 | 2 | 178 | — | 55 | 1 | 2 | 233 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 6314916 | 318640750 | — | 194911368 | 5 | 6314916 | 513552118 | 2 | 138026 | — | 2 | 138026 | 7 | 6452942 | 5.35 | — | — | 7 | 6452942 | 5.34 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 12988159 | — | 4 | 12988159 | 4 | 12988159 | 10.76 | — | — | 4 | 12988159 | 10.75 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 2086683 | 9549781 | — | 557086 | 1 | 2086683 | 10106867 | 1 | 457998 | — | 1 | 457998 | 2 | 2544681 | 2.11 | — | — | 2 | 2544681 | 2.11 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 31512 | 595199 | — | 322400 | 1 | 31512 | 917599 | — | — | — | — | — | 1 | 31512 | 0.03 | — | — | 1 | 31512 | 0.03 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 1 | 35147 | 35301 | -8576 | -8614 | 1 | 26571 | 26687 | — | — | — | — | — | 1 | 35147 | 0.03 | -8576 | -7.59 | 1 | 26571 | 0.02 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 657563 | 1909413 | — | 205434 | 1 | 657563 | 2114847 | — | — | — | — | — | 1 | 657563 | 0.54 | — | — | 1 | 657563 | 0.54 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 415339 | -15551 | 3 | 399788 | 4 | 415339 | 0.34 | -15551 | -13.77 | 3 | 399788 | 0.33 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 241267 | — | 2 | 241267 | 2 | 241267 | 0.2 | — | — | 2 | 241267 | 0.2 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 74400 | 76483 | — | 26486 | 1 | 74400 | 102969 | — | — | — | — | — | 1 | 74400 | 0.06 | — | — | 1 | 74400 | 0.06 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 869775 | 2211889 | — | 1594272 | 1 | 869775 | 3806161 | 1 | 25 | — | 1 | 25 | 2 | 869800 | 0.72 | — | — | 2 | 869800 | 0.72 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 311024 | — | 2 | 311024 | 2 | 311024 | 0.26 | — | — | 2 | 311024 | 0.26 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 432689 | 12682780 | 199786 | 8733143 | 3 | 632475 | 21415923 | — | — | — | — | — | 2 | 432689 | 0.36 | 199786 | 176.88 | 3 | 632475 | 0.52 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 716577 | 7041860 | — | 2006965 | 1 | 716577 | 9048825 | — | — | — | — | — | 1 | 716577 | 0.59 | — | — | 1 | 716577 | 0.59 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 5585286 | 9009252 | -21988 | -393303 | 9 | 5563298 | 8615949 | — | — | — | — | — | 9 | 5585286 | 4.63 | -21988 | -19.47 | 9 | 5563298 | 4.6 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 349517 | 35180026 | — | 23617276 | 2 | 349517 | 58797302 | 1 | 12 | — | 1 | 12 | 3 | 349529 | 0.29 | — | — | 3 | 349529 | 0.29 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 59897363 | 518031671 | — | 22229644 | 9 | 59897363 | 540261315 | — | — | — | — | — | 9 | 59897363 | 49.62 | — | — | 9 | 59897363 | 49.57 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 1770536 | 17318368 | — | 8756380 | 2 | 1770536 | 26074748 | — | — | — | — | — | 2 | 1770536 | 1.47 | — | — | 2 | 1770536 | 1.47 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فلزات اساسی | 3 | 11792341 | 69604203 | 25068 | 21640288 | 3 | 11817409 | 91244491 | — | — | — | — | — | 3 | 11792341 | 9.77 | 25068 | 22.19 | 3 | 11817409 | 9.78 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2746587 | — | 3 | 2746587 | 3 | 2746587 | 2.28 | — | — | 3 | 2746587 | 2.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 1001971 | 44594539 | — | 11323807 | 2 | 1001971 | 55918346 | — | — | — | — | — | 2 | 1001971 | 0.83 | — | — | 2 | 1001971 | 0.83 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2184000 | — | 1 | 2184000 | 1 | 2184000 | 1.81 | — | — | 1 | 2184000 | 1.81 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 4300000 | 1000 | 694529550 | 2086683 | 9549781 | 877300480 | — | 557086 | 36.55 | 2086683 | 10106867 | 1328 | 6430 | 8020184 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 5363868200 | 8937737 | 22045498 | — | — | 2751664 | 17.33 | 8937737 | 24797162 | 1666 | 4623 | 15859425 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 77873557724 | 556814 | 35120974 | — | — | 10201436 | 3.04 | 556814 | 45322410 | 7 | 582 | 44765596 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789000 | 1000 | 4093889724 | 1770536 | 11217257 | — | — | 10685053 | 8.94 | 1770536 | 21902310 | 432 | 5350 | 20131774 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 1902322477 | 445157 | 9473565 | — | — | 1122371 | 7.61 | 445157 | 10595936 | 234 | 5570 | 10150779 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 10006533857 | 5951858 | 18802277 | — | — | 1681097 | 1.69 | 5951858 | 20483374 | 595 | 2047 | 14531516 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 471500000 | 1000 | 5679138403 | 2407419 | 12891644 | — | — | 738288 | 1.2 | 2407419 | 13629932 | 424 | 2400 | 11222513 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 5001341128 | 302056 | 10732878 | — | — | 7467002 | 2.06 | 302056 | 18199880 | 60 | 3639 | 17897824 |
| بانک پارسیان | 311735000 | 1000 | 1558674928 | 130633 | 1949902 | — | — | 1075486 | 0.5 | 130633 | 3025388 | 84 | 1941 | 2894755 |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 699291016 | 716577 | 7041860 | — | — | 2006965 | 11.65 | 716577 | 9048825 | 1025 | 12940 | 8332248 |
| هلدینگ گروه صنعتی ملی | 247360 | 1000 | 1050 | 2 | 178 | — | — | 55 | — | 2 | 233 | 1905 | 222210 | 231 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 28080354289 | 2334477 | 145175431 | — | — | 110917400 | 4.48 | 2334477 | 256092831 | 83 | 9120 | 253758354 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 354285654 | 31512 | 595199 | — | — | 322400 | 0.63 | 31512 | 917599 | 89 | 2590 | 886087 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 2219775357 | 1160970 | 120422813 | — | — | 65372384 | 37 | 1160970 | 185795197 | 523 | 83700 | 184634227 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 966680141 | 1033208 | 39005543 | — | — | 7733441 | 40.28 | 1033208 | 46738984 | 1069 | 48350 | 45705776 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 4253693080 | 20000143 | 185716239 | — | — | -18758786 | 23.63 | 20000143 | 166957453 | 4702 | 39250 | 146957310 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1466493406 | 1067992 | 12083905 | — | — | 9561537 | 2.62 | 1067992 | 21645442 | 728 | 14760 | 20577450 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 3296772397 | 379287 | 150102047 | — | — | 43286621 | 5.49 | 379287 | 193388668 | 115 | 58660 | 193009381 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 3648926499 | 250935 | 29483326 | — | — | 21273241 | 21.24 | 250935 | 50756567 | 69 | 13910 | 50505632 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3964415 | 10805 | 56413 | 1100000 | 25068 | 55409 | — | 35873 | 111822 | 7083 | 22080 | 75949 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 4716731633 | 7866324 | 12282369 | — | — | — | 0.24 | 7866324 | 12282369 | 1668 | 2604 | 4416045 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 3435208100 | 4678882 | 7897543 | 400000 | 881 | -438838 | 13.21 | 4679763 | 7458705 | 1362 | 2171 | 2778942 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 753160290 | 13813624 | 75820646 | — | — | -5648702 | 12.55 | 13813624 | 70171944 | 18341 | 93170 | 56358320 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 139153474 | 58366 | 59696 | — | — | — | 0.07 | 58366 | 59696 | 419 | 429 | 1330 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | 158756033 | 1000 | 272225428 | 110289 | 116784 | — | — | — | 0.17 | 110289 | 116784 | 405 | 429 | 6495 |
| سرمایه گذاری استان کردستان | 91217622 | 1000 | 283819200 | 116297 | 122326 | — | — | — | 0.31 | 116297 | 122326 | 410 | 431 | 6029 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | 85688671 | 1000 | 204535172 | 85551 | 88359 | — | — | — | 0.24 | 85551 | 88359 | 418 | 432 | 2808 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 215038060 | 90085 | 93111 | — | — | — | 0.14 | 90085 | 93111 | 419 | 433 | 3026 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 235114053 | 3907312 | 8917876 | — | — | 3641916 | 1.96 | 3907312 | 12559792 | 16619 | 53420 | 8652480 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 60200000 | 1288664 | 3654742 | — | — | 583940 | 0.39 | 1288664 | 4238682 | 21406 | 70410 | 2950018 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 283462769 | 718269 | 1953058 | — | — | 1326606 | 0.07 | 718269 | 3279664 | 2534 | 11570 | 2561395 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 3876707 | 8893 | 20624 | — | — | -931 | 0.01 | 8893 | 19693 | 2294 | 5080 | 10800 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 173657053 | 466832 | 1703575 | — | — | 769301 | 0.24 | 466832 | 2472876 | 2688 | 14240 | 2006044 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 140708445 | 657563 | 1909413 | — | — | 205434 | 0.07 | 657563 | 2114847 | 4673 | 15030 | 1457284 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 84929768 | 297864 | 467113 | -6520738 | -22869 | 46466 | 0.13 | 274995 | 513579 | 3507 | 6550 | 238584 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 58722096 | 1015610 | 632436 | — | — | 274233 | 0.35 | 1015610 | 906669 | 17295 | 15440 | -108941 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 257303540 | 98582 | 5696700 | — | — | 2344035 | 11.33 | 98582 | 8040735 | 383 | 31250 | 7942153 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 28476092485 | 3915212 | 57265421 | — | — | 21584879 | 56.95 | 3915212 | 78850300 | 137 | 2769 | 74935088 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440530 | 1000 | 333403262 | 139059 | 143696 | — | — | — | 0.19 | 139059 | 143696 | 417 | 431 | 4637 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 234558820 | 869775 | 2211889 | 266911760 | — | 1594272 | 0.81 | 869775 | 3806161 | 1734 | 7590 | 2936386 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 42595099 | 79443 | 77310 | -35101517 | -65792 | -60622 | — | 13651 | 16688 | 1822 | 2227 | 3037 |
| سیم و کابل ابهر | 6142500 | 1000 | 8196375 | 35147 | 35301 | -2000000 | -8576 | -8614 | 0.1 | 26571 | 26687 | 4288 | 4307 | 116 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 1046214235 | — | 890328 | — | — | 165302 | 1.69 | — | 1055630 | — | 1009 | 1055630 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 58290478 | 84725 | 445922 | — | — | 237825 | 0.24 | 84725 | 683747 | 1453 | 11730 | 599022 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14211000 | 1000 | 1270535505 | — | 6101111 | — | — | -1928673 | 8.94 | — | 4172438 | — | 3284 | 4172438 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 2366394 | 2463 | 2394 | — | — | 93 | 0.01 | 2463 | 2487 | 1041 | 1051 | 24 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | — | — | — | 143350000 | 199786 | 190655 | 0.01 | 199786 | 190655 | 1394 | 1330 | -9131 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 623051066 | — | 539562 | 1.1 | — | 539562 | — | 866 | 539562 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 89979632 | 1010076473 | — | 128498 | 303468289 | — | 90108130 | 1313544762 | — | — | 1223436632 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کاشی اصفهان | 150000 | 1000 | 300 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 6667 | 1000 | -2 |
| شرکت گروه فن آوا | 8800000 | 1000 | 74399992 | 74400 | 76483 | — | — | 26486 | 0.85 | 74400 | 102969 | 1000 | 1384 | 28569 |
| پتروشیمی آبادان | 10000000 | 1000 | 643989763 | 518050 | 678121 | — | — | 432761 | 6.44 | 518050 | 1110882 | 804 | 1725 | 592832 |
| پتروشیمی امیر کبیر | 3600000 | 1000 | 486966597 | 10036936 | 70464066 | — | — | -4334003 | 13.53 | 10036936 | 66130063 | 20611 | 135800 | 56093127 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 10629388 | 71218670 | — | — | -3874756 | — | 10629388 | 67343914 | — | — | 56714526 |
| جمع | — | — | — | 100609020 | 1081295143 | — | 128498 | 299593533 | — | 100737518 | 1380888676 | — | — | 1280151158 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانه های لوله سازی اهواز | 2590671 | 1000 | 1049215942 | 1023187 | — | — | 40 | 1023187 | 975 | — |
| صنایع شیر ایران | 3000000 | 1000 | 450000000 | 618668 | — | — | 15 | 618668 | 1375 | — |
| ارزش آفرینان تجارت صبا | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | 70000 | 70000 | 665541 | 4340467 | — | — | 66 | 4340467 | 6521712 | — |
| آلومینیوم پارس | 1160895 | 1000 | 232423495 | 23400 | — | — | 20 | 23400 | 101 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 42300000 | 103026 | — | — | 15 | 103026 | 2436 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 11000 | 36 | — | — | — | 36 | 3273 | — |
| کارخانجات تولیدی تهران | 441000 | 1000 | 369865598 | 457998 | — | — | 83 | 457998 | 1238 | — |
| پتروشیمی باختر | 75000000 | 1000 | 3409176085 | 681835 | — | — | 4 | 681835 | 200 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 6124442878 | 6124443 | — | — | 17 | 6124443 | 1000 | — |
| فولاد اکسین خوزستان | 4500000 | 1000 | 1349999999 | 1700000 | — | — | 30 | 1700000 | 1259 | — |
| صبا آرمه | 200000 | 1000 | 200000000 | 200000 | — | — | 100 | 200000 | 1000 | — |
| گسترش تجارت پارس سبا | 300000 | 10000 | 29980000 | 299800 | — | — | 99 | 299800 | 10000 | — |
| نام آوران تجارت اردستان | 85 | 1000 | 12865 | 12 | — | — | 15 | 12 | 933 | — |
| نیرو تراز پی ریز | 200000 | 1000 | 200000000 | 311014 | — | — | 100 | 311014 | 1555 | — |
| صبا اورسیز | 143425 | 48000 | 270009 | 15551 | -270009 | -15551 | — | — | — | — |
| صبا انرژی جهان گستر | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ | 2258 | 2258000 | 10 | 25 | — | — | 1 | 25 | 2500000 | — |
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 505752129 | 1841414 | — | — | 17 | 1841414 | 3641 | — |
| پالایش گاز خارگ | 1000000 | 1000 | 100000000 | 35000 | — | — | 10 | 35000 | 350 | — |
| بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | 100000 | 1000000 | 100000 | 99978 | — | — | 100 | 99978 | 999780 | — |
| خدمات گستر صبا انرژی | 5000000 | 10000 | 499990000 | 2184000 | — | — | 100 | 2184000 | 4368 | — |
| پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن | 40000 | 1000 | 39579570 | 41267 | — | — | 98 | 41267 | 1043 | — |
| جمع | — | — | — | 20101141 | — | -15551 | — | 20085590 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ایران یاسا تایر و رابر | 877300480 | — | — | — |
| بانک ملت | 143350000 | 1393 | 199786 | — |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 400000 | 2202 | 881 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1100000 | 22789 | 25068 | — |
| بورس کالای ایران | 266911760 | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 623051066 | — | — | — |
| جمع | — | — | 225735 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 35101517 | 1874 | 65792 | 2298 | 80684 | 14892 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 6520738 | 3507 | 22869 | 6754 | 44042 | 21173 |
| سیم و کابل ابهر | 2000000 | 4288 | 8576 | 5035 | 10070 | 1494 |
| صبا اورسیز | 270009 | 57594 | 15551 | 57594 | 15551 | — |
| جمع | — | — | 112788 | — | 150347 | 37559 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 37559 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | 24974175 | 1866079 | 6459745 | -1212437 | -90593 | 303991 | 23761738 | 1775486 | 10376846 | 8601360 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 101495 | 1460 | 1574 | -101495 | -1460 | 153 | — | — | — | — |
| امتیاز اول | 800000 | 8018 | 7365 | -800000 | -8018 | 1875 | — | — | — | — |
| سلام فارابی | 320000 | 9998 | 8136 | -320000 | -9998 | 1293 | — | — | — | — |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 24096298 | 628311 | 626504 | 14749130 | 395868 | — | 38845428 | 1024179 | 1360289 | 336110 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | — | — | — | 10187478 | 169990 | — | 10187478 | 169990 | 172718 | 2728 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 2795000 | 80677 | — | 2795000 | 80677 | 79277 | -1400 |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 2644695310 | 12673100 | 6584475 | -33746525 | -653304 | -94960 | 2610948785 | 12019796 | 7697452 | -4322344 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 8865 | 671 | 724 | — | — | — | 8865 | 671 | 745 | 74 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 65000 | 1588 | 1712 | — | — | — | 65000 | 1588 | 1760 | 172 |
| ثروت آفرین پارسیان | 613000 | 200296 | 174574 | — | — | — | 613000 | 200296 | 250704 | 50408 |
| سرو سودمند مدبران | 7000000 | 199036 | 161378 | — | — | — | 7000000 | 199036 | 223741 | 24705 |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 680000 | 199942 | 166071 | — | — | — | 680000 | 199942 | 240473 | 40531 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 2703354143 | 15788499 | 14192258 | -8448849 | -116838 | 212352 | 2694905294 | 15671661 | 20404005 | 4732344 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 15788499 | — | — | -116838 | 212352 | — | 15671661 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4093140 | — | 4093140 | 6257808 | 10350948 | 73098074 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 1214873 | — | 1214873 | 249911 | 1464784 | 13496860 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 382 | — | 382 | 3029 | 3411 | -6609 |
| جمع | 5308395 | — | 5308395 | 6510748 | 11819143 | 86588325 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 100737518 | 100337590 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 15671661 | 14966067 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 20085590 | 20101141 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 136494769 | 135404798 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 234558820 | 62000000 | 1000 | 0.38 | 1506 | 530 | 124316 | — |
| پتروشیمی خارک | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 753160290 | 6000000 | 1000 | 12.55 | 8341 | 7500 | 5648702 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 60200000 | 15300000 | 1000 | 0.39 | 8660 | 6928 | 417066 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6190084 | — |
| اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 130238811 | — | — | — | — | 520 | 67724 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 67724 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 6257808 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4093140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 10350948 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید