نماد
ن-۳۱
گروه مالی نماد غدیر — ن-۳۱
گروه مالی نماد غدیر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 15061539 | 17657657 | — | -1536045 | 3 | 15061539 | 16121612 | — | — | — | — | — | 2 | 15061539 | 15.13 | — | — | 3 | 15061539 | 15.13 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 190000 | — | 1 | 190000 | 1 | 190000 | 0.19 | — | — | 1 | 190000 | 0.19 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 136 | 76 | — | 22 | 2 | 136 | 98 | — | — | — | — | — | 2 | 136 | — | — | — | 2 | 136 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3428555 | — | 1 | 3428555 | 1 | 3428555 | 3.44 | — | — | 1 | 3428555 | 3.44 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 747 | — | 2 | 747 | 2 | 747 | — | — | — | 2 | 747 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 5 | 7419436 | 23513277 | — | 5191457 | 5 | 7419436 | 28704734 | — | — | — | — | — | 5 | 7419436 | 7.45 | — | — | 5 | 7419436 | 7.45 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 456000 | — | 1 | 456000 | 1 | 456000 | 0.46 | — | — | 1 | 456000 | 0.46 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 72442024 | — | 5 | 72442024 | 5 | 72442024 | 72.76 | — | — | 5 | 72442024 | 72.76 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 167 | 105 | — | 70 | 1 | 167 | 175 | — | — | — | — | — | 1 | 167 | — | — | — | 1 | 167 | — |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 499996 | — | 1 | 499996 | 1 | 499996 | 0.5 | — | — | 1 | 499996 | 0.5 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 841 | 812 | — | 56 | 1 | 841 | 868 | — | — | — | — | — | 1 | 841 | — | — | — | 1 | 841 | — |
| فلزات اساسی | 1 | 37 | 31 | — | 11 | 1 | 37 | 42 | — | — | — | — | — | 1 | 37 | — | — | — | 1 | 37 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 61918 | 2157267 | — | 953175 | 1 | 61918 | 3110442 | — | — | — | — | — | 1 | 61918 | 0.06 | — | — | 1 | 61918 | 0.06 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 78 | 82 | — | 51 | 1 | 78 | 133 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 78 | — | — | — | 2 | 78 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 365 | — | 1 | 365 | 1 | 365 | — | — | — | 1 | 365 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 160000000 | 1000 | 2615945287 | 15061499 | 17657630 | — | -2963227 | -4499426 | 1.63 | 12098272 | 13158204 | 4625 | 5030 | 1059932 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 10000 | 37 | 31 | — | — | 11 | — | 37 | 42 | 3700 | 4245 | 5 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 10000 | 78 | 82 | — | — | 51 | — | 78 | 133 | 7800 | 13380 | 55 |
| شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | 4620000 | 1000 | 17500 | 130 | 72 | — | — | 21 | — | 130 | 93 | 7429 | 5340 | -37 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 439349953 | 5276 | 4143070 | 499949944 | — | 2986216 | 1.51 | 5276 | 7129286 | 6 | 7590 | 7124010 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 599999945 | 5457 | 1787999 | — | — | 1333800 | 2.5 | 5457 | 3121799 | 9 | 5203 | 3116342 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 35214750 | 1541 | 339822 | — | — | 254955 | 0.87 | 1541 | 594777 | 44 | 16890 | 593236 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 115604700 | 805383 | 426003 | — | — | 264157 | 0.73 | 805383 | 690160 | 6967 | 5970 | -115223 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 7340193601 | 6601779 | 16816383 | — | — | 352329 | 34.95 | 6601779 | 17168712 | 899 | 2339 | 10566933 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 1529976874 | 61918 | 2157267 | — | — | 953175 | 1.14 | 61918 | 3110442 | 40 | 2033 | 3048524 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 10000 | 40 | 27 | — | — | 6 | — | 40 | 33 | 4000 | 3341 | -7 |
| بین المللی توسعه ساختمان | 82308512 | 1000 | 10000 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | 6 | 5 | 600 | 521 | -1 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 10000 | 167 | 105 | — | — | 70 | — | 167 | 175 | 16700 | 17590 | 8 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 30000 | 841 | 812 | — | — | 56 | — | 841 | 868 | 28033 | 28950 | 27 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 817482902 | 2963227 | 2963375 | 1.63 | 2963227 | 2963375 | 3625 | 3625 | 148 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 97650000 | 1000 | 57125250000 | 57125537 | — | — | 58 | 57125537 | 1000 | — |
| بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش | 2620000 | 1000 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | 12000000 | 1000 | 11868000000 | 7565850 | — | — | 98 | 7565850 | 638 | — |
| خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان | 500 | 1000000 | 248 | 248 | — | — | 49 | 248 | 1000000 | — |
| سرمایه گذاری دی | 355000 | 1000 | 352149000 | 331191 | — | — | 99 | 331191 | 940 | — |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا | 9000000 | 1000 | 8999550000 | 4422523 | — | — | 100 | 4422523 | 491 | — |
| سرمایه گذاری آذر | 3000000 | 1000 | 2984990703 | 2996923 | — | — | 99 | 2996923 | 1004 | — |
| خدمات انفورماتیک راهبر | 3400000 | 1000 | 3371724000 | 3428555 | — | — | 99 | 3428555 | 1017 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر | 500 | 1000 | 498999 | 499 | — | — | 99 | 499 | 1000 | — |
| توسعه تیتانیوم ایرانیان | 17 | 1000 | 16975 | 365 | — | — | 99 | 365 | 21502 | — |
| سبد گردان سهند | 1000000 | 1000 | 190000000 | 190000 | — | — | 19 | 190000 | 1000 | — |
| پردازش اطلاعات مالی ارس پایدار | 760000 | 1000 | 456000000 | 456000 | — | — | 60 | 456000 | 1000 | — |
| واسپاری نماد الوند غدیر | 500000 | 1000 | 499996000 | 499996 | — | — | 100 | 499996 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 77017687 | — | — | — | 77017687 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 499949944 | — | — | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 817482902 | 3624 | 2963227 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 1 | — | — | — |
| جمع | — | — | 2963227 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 1 | 2963227000000 | 2963227 | 2963227000000 | 2963227 | — |
| جمع | — | — | 2963227 | — | 2963227 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | 3000000 | 30018 | 71337 | — | — | — | 3000000 | 30018 | 72693 | 42675 |
| جسورانه ارغوان | 206250 | 123750 | 123750 | — | — | — | 206250 | 123750 | 123750 | — |
| کالایی درفش دماوند | 2000000 | 20000 | 69102 | — | — | — | 2000000 | 20000 | 56450 | 36450 |
| نیلی دماوند | 682810444 | 6828105 | 6910725 | -631752370 | -6317524 | — | 51058074 | 510581 | 516707 | 6126 |
| سپید دماوند | 4185980 | 110286 | 135015 | -4185980 | -110286 | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 167338616 | 2282164 | 2856972 | -167338616 | -2282164 | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 859541290 | 9394323 | 10166901 | -803276966 | -8709974 | — | 56264324 | 684349 | 769600 | 85251 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 4 | 13055970 | — | -2 | -305115 | — | 2 | 12750855 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | 4 | 13055970 | — | -2 | -305115 | — | 2 | 12750855 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 22450293 | — | — | -9015089 | — | — | 13435204 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 23865290 | — | 23865290 | 232855 | 24098145 | 60791473 |
| درآمد سود تضمین شده | 2456475 | — | 2456475 | 752620 | 3209095 | 569789 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 1762573 | — | 1762573 | — | 1762573 | 175939 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 810 | — | 810 | — | 810 | 4385 |
| جمع | 28085148 | — | 28085148 | 985475 | 29070623 | 61541586 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22544152 | 20393098 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 684349 | 33211345 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 77017687 | 77017688 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 12750855 | 405970 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 112997043 | 131028101 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 439349953 | 29000000 | 1000 | 1.51 | 1506 | 530 | 232855 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 232855 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 232855 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 23865290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 24098145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید