وسپه
ن-۳۱
سرمایه گذاری سپه — ن-۳۱
سرمایه گذاری سپه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 96290 | 269094 | — | 99240 | 1 | 96290 | 368334 | 1 | 69 | — | 1 | 69 | 2 | 96359 | 0.12 | — | — | 2 | 96359 | 0.11 |
| استخراج کانه های فلزی | 9 | 14525779 | 42125867 | -110098 | 8597862 | 9 | 14415681 | 50723729 | — | — | — | — | — | 9 | 14525779 | 17.77 | -110098 | -4.52 | 9 | 14415681 | 17.13 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 752 | — | 1 | 752 | 1 | 752 | — | — | — | 1 | 752 | — |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5267 | — | 4 | 5267 | 4 | 5267 | 0.01 | — | — | 4 | 5267 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 12935104 | 21656774 | — | 15419863 | 4 | 12935104 | 37076637 | — | — | — | — | — | 4 | 12935104 | 15.83 | — | — | 4 | 12935104 | 15.37 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 496786 | 833607 | — | 14886 | 1 | 496786 | 848493 | — | — | — | — | — | 1 | 496786 | 0.61 | — | — | 1 | 496786 | 0.59 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 609226 | 255552 | — | 58476 | 1 | 609226 | 314028 | 2 | 14840 | — | 2 | 14840 | 3 | 624066 | 0.76 | — | — | 3 | 624066 | 0.74 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 604652 | 855598 | -86907 | 273861 | 1 | 517745 | 1129459 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 604653 | 0.74 | -86907 | -3.57 | 2 | 517746 | 0.62 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 12000029 | 20800830 | — | 3363134 | 5 | 12000029 | 24163964 | — | — | — | — | — | 5 | 12000029 | 14.68 | — | — | 5 | 12000029 | 14.26 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12745 | — | 2 | 12745 | 2 | 12745 | 0.02 | — | — | 2 | 12745 | 0.02 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 231514 | 228095 | -21337 | -34745 | 1 | 210177 | 193350 | — | — | — | — | — | 1 | 231514 | 0.28 | -21337 | -0.88 | 1 | 210177 | 0.25 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50 | — | 1 | 50 | 1 | 50 | — | — | — | 1 | 50 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 112445 | 108100 | — | 14000 | 1 | 112445 | 122100 | — | — | — | — | — | 1 | 112445 | 0.14 | — | — | 1 | 112445 | 0.13 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 5 | 1310876 | 6967305 | -58993 | 1418053 | 6 | 1251883 | 8385358 | — | — | — | — | — | 5 | 1310876 | 1.6 | -58993 | -2.42 | 6 | 1251883 | 1.49 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 1915923 | 6688988 | — | 136230 | 3 | 1915923 | 6825218 | — | — | — | — | — | 3 | 1915923 | 2.34 | — | — | 3 | 1915923 | 2.28 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 1896754 | 5017949 | — | 2241999 | 2 | 1896754 | 7259948 | — | — | — | — | — | 2 | 1896754 | 2.32 | — | — | 2 | 1896754 | 2.25 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 20 | 261 | — | 161 | 1 | 20 | 422 | — | — | — | — | — | 1 | 20 | — | — | — | 1 | 20 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 3684947 | 11077393 | 845959 | 1684596 | 7 | 4530906 | 12761989 | 1 | — | — | 1 | — | 6 | 3684947 | 4.51 | 845959 | 34.71 | 8 | 4530906 | 5.38 |
| سیمان، آهک و گچ | 8 | 7587173 | 23031460 | 2658 | 10408356 | 8 | 7589831 | 33439816 | — | — | — | — | — | 8 | 7587173 | 9.28 | 2658 | 0.11 | 8 | 7589831 | 9.02 |
| محصولات شیمیایی | 16 | 13286721 | 82908547 | 1255601 | 5926500 | 16 | 14542322 | 88835047 | — | — | — | — | — | 16 | 13286721 | 16.26 | 1255601 | 51.51 | 16 | 14542322 | 17.28 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 1070513 | 2133779 | 907570 | 2140007 | 4 | 1978083 | 4273786 | — | — | — | — | — | 3 | 1070513 | 1.31 | 907570 | 37.23 | 4 | 1978083 | 2.35 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 760987 | 2394920 | — | 1869086 | 3 | 760987 | 4264006 | — | — | — | — | — | 3 | 760987 | 0.93 | — | — | 3 | 760987 | 0.9 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5221 | — | 1 | 5221 | 1 | 5221 | 0.01 | — | — | 1 | 5221 | 0.01 |
| اوراق تامین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | — | — | — | 1 | 500 | — |
| فلزات اساسی | 6 | 6895914 | 89814327 | -297007 | 35542118 | 6 | 6598907 | 125356445 | — | — | — | — | — | 6 | 6895914 | 8.44 | -297007 | -12.19 | 6 | 6598907 | 7.84 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 1118365 | 1100807 | — | 432460 | 3 | 1118365 | 1533267 | — | — | — | — | — | 3 | 1118365 | 1.37 | — | — | 3 | 1118365 | 1.33 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 552530 | 472821 | — | 204597 | 1 | 552530 | 677418 | — | — | — | — | — | 1 | 552530 | 0.68 | — | — | 1 | 552530 | 0.66 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 757050000 | 3205407 | 10273168 | — | — | 1105293 | 0.35 | 3205407 | 11378461 | 4234 | 15030 | 8173054 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 327476296 | 367688 | 534768 | — | — | 136230 | 0.41 | 367688 | 670998 | 1123 | 2049 | 303310 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 100000000 | 1309441 | 1893000 | — | — | 684000 | 0.1 | 1309441 | 2577000 | 13094 | 25770 | 1267559 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 980985576 | 2768925 | 26555279 | — | — | 1844253 | 0.81 | 2768925 | 28399532 | 2823 | 28950 | 25630607 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 9025099789 | 6132108 | 15405845 | — | — | 3068534 | 1.52 | 6132108 | 18474379 | 679 | 2047 | 12342271 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 514215864 | 652753 | 725044 | — | — | 320356 | 0.38 | 652753 | 1045400 | 1269 | 2033 | 392647 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 123236284 | 65324 | 847865 | — | — | 268655 | 6.49 | 65324 | 1116520 | 530 | 9060 | 1051196 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 5444970693 | 2595949 | 14178703 | — | — | — | 0.28 | 2595949 | 14178703 | 477 | 2604 | 11582754 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 91324833 | 601668 | 1512339 | — | — | 734251 | 5.01 | 601668 | 2246590 | 6588 | 24600 | 1644922 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 9634195264 | 5064063 | 18921559 | — | — | 4200509 | 1.87 | 5064063 | 23122068 | 526 | 2400 | 18058005 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 317257286 | 3489436 | 14847640 | — | — | 6024716 | 25.18 | 3489436 | 20872356 | 10999 | 65790 | 17382920 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 3163763903 | 1546040 | 41318756 | — | — | -442927 | 1.35 | 1546040 | 40875829 | 489 | 12920 | 39329789 |
| مرجان کار | 1100000 | 1000 | 54997 | 20 | 261 | — | — | 161 | — | 20 | 422 | 364 | 7680 | 402 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 4848427856 | 1215253 | 4533280 | — | — | 1915129 | 0.14 | 1215253 | 6448409 | 251 | 1330 | 5233156 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 99783731 | 62981 | 245867 | — | — | 128920 | 0.69 | 62981 | 374787 | 631 | 3756 | 311806 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 1081079 | 5145 | 2956 | — | — | 655 | — | 5145 | 3611 | 4759 | 3341 | -1534 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 38538636 | 655809 | 614305 | — | — | 41237 | 0.09 | 655809 | 655542 | 17017 | 17010 | -267 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 631200000 | 748213 | 1732012 | 92813958 | — | 246718 | 0.13 | 748213 | 1978730 | 1033 | 2733 | 1230517 |
| تامین سرمایه امید | 34779000 | 1000 | 690657993 | 602553 | 2074736 | — | — | 12432 | 1.99 | 602553 | 2087168 | 872 | 3022 | 1484615 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 138526313 | 653082 | 447024 | — | — | 492184 | 0.99 | 653082 | 939208 | 4714 | 6780 | 286126 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 36432118 | 404158 | 273641 | — | — | 103067 | 0.11 | 404158 | 376708 | 11093 | 10340 | -27450 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 101613041 | 580976 | 736694 | — | — | 596469 | 1.92 | 580976 | 1333163 | 5718 | 13120 | 752187 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 10829352 | 571768 | 1450483 | -1829352 | -96586 | 223967 | 0.82 | 475182 | 1674450 | 52798 | 186050 | 1199268 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 6075000 | 28620 | 61965 | — | — | 35781 | 0.09 | 28620 | 97746 | 4711 | 16090 | 69126 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 757461001 | 2478893 | 4267535 | — | -409865 | -457507 | 0.47 | 2069028 | 3810028 | 2732 | 5030 | 1741000 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 47711787 | 96290 | 269094 | — | — | 99240 | 0.39 | 96290 | 368334 | 2018 | 7720 | 272044 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 86740127 | 1828445 | 3949277 | — | — | 1138898 | 0.14 | 1828445 | 5088175 | 21080 | 58660 | 3259730 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 34977107 | 952866 | 1061555 | — | — | 178383 | 0.1 | 952866 | 1239938 | 27243 | 35450 | 287072 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 38100000 | 552530 | 472821 | — | — | 204597 | 0.06 | 552530 | 677418 | 14502 | 17780 | 124888 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 6780498 | 428186 | 181581 | — | — | 35055 | 0.52 | 428186 | 216636 | 63150 | 31950 | -211550 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1587610500 | 4400081 | 10938636 | — | — | 7430017 | 0.39 | 4400081 | 18368653 | 2772 | 11570 | 13968572 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 425703461 | 994784 | 1277110 | — | — | 915262 | 0.72 | 994784 | 2192372 | 2337 | 5150 | 1197588 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 164916822 | 111615 | 1718433 | — | — | 334781 | 0.02 | 111615 | 2053214 | 677 | 12450 | 1941599 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 509284731 | 604652 | 855598 | -73200000 | -86907 | 273861 | 0.78 | 517745 | 1129459 | 1187 | 2590 | 611714 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 172894932 | 1000 | 1099123571 | 3435242 | 5836346 | — | — | 956237 | 0.64 | 3435242 | 6792583 | 3125 | 6180 | 3357341 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 81200000 | 394354 | 163293 | — | — | 61549 | 0.16 | 394354 | 224842 | 4857 | 2769 | -169512 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 29305373 | 504547 | 1279472 | — | — | -129237 | 0.16 | 504547 | 1150235 | 17217 | 39250 | 645688 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 5269627342 | 3398570 | 74986797 | -261900000 | -168908 | 35583822 | 0.48 | 3229662 | 110570619 | 645 | 22080 | 107340957 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 259455758 | 44924 | 1702029 | — | — | 1247982 | 2.82 | 44924 | 2950011 | 173 | 11370 | 2905087 |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | 5000000 | 1000 | 121784499 | 413872 | 336977 | — | — | 100838 | 2.44 | 413872 | 437815 | 3398 | 3595 | 23943 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 1251330016 | 5154924 | 6469376 | — | — | 4942753 | 0.2 | 5154924 | 11412129 | 4120 | 9120 | 6257205 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 27930993 | 196220 | 109880 | — | — | 22848 | 0.07 | 196220 | 132728 | 7025 | 4752 | -63492 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 10379753 | 31310 | 34325 | — | — | 9062 | 0.05 | 31310 | 43387 | 3016 | 4180 | 12077 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 148858533 | 496786 | 833607 | — | — | 14886 | 1.09 | 496786 | 848493 | 3337 | 5700 | 351707 |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | 4580091526 | 2224222 | 9544910 | — | — | 728235 | 76.33 | 2224222 | 10273145 | 486 | 2243 | 8048923 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 140769820 | 390212 | 1799038 | — | — | — | 0.36 | 390212 | 1799038 | 2772 | 12780 | 1408826 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 157999997 | 1000 | 582229 | — | — | 361030 | 1 | 1000 | 943259 | 6 | 5970 | 942259 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 66203625 | 465649 | 624300 | 75335159 | — | 449979 | 0.23 | 465649 | 1074279 | 3290 | 7590 | 608630 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 298095981 | 1158023 | 4355182 | — | — | — | 0.49 | 1158023 | 4355182 | 3885 | 14610 | 3197159 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 66469848 | 513165 | 547711 | — | — | 433383 | 0.12 | 513165 | 981094 | 7720 | 14760 | 467929 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 28868181 | 173645 | 243070 | — | — | 135680 | 1 | 173645 | 378750 | 6015 | 13120 | 205105 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | 899332 | 10405 | 8804 | -899332 | -10405 | -8804 | — | — | — | — | 9790 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 135984594 | 584816 | 1334008 | — | — | 602412 | 0.19 | 584816 | 1936420 | 4301 | 14240 | 1351604 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 6000000 | 171455 | 364260 | — | — | 58200 | 0.04 | 171455 | 422460 | 28576 | 70410 | 251005 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 70148273 | 236911 | 209041 | -27696996 | -93541 | 11832 | 0.18 | 143370 | 220873 | 3377 | 5203 | 77503 |
| گروه مادیران | 23400000 | 1000 | 132000000 | 609226 | 255552 | — | — | 58476 | 0.56 | 609226 | 314028 | 4615 | 2379 | -295198 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 13045730 | 336060 | 288832 | — | — | 118847 | 0.57 | 336060 | 407679 | 25760 | 31250 | 71619 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 536449052 | 874556 | 830423 | — | — | 320796 | 0.03 | 874556 | 1151219 | 1630 | 2146 | 276663 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 116858308 | 579098 | 642720 | -39000000 | -193267 | -132749 | 0.13 | 385831 | 509971 | 4956 | 6550 | 124140 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 1202811674 | 2866934 | 3701051 | — | — | 2613710 | 0.18 | 2866934 | 6314761 | 2384 | 5250 | 3447827 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 10000000 | 356750 | 375900 | 1788267 | 73889 | 127930 | 0.65 | 430639 | 503830 | 36531 | 42740 | 73191 |
| مجتمع پترو صنعت گامرون | 2975000 | 1000 | 24113933 | 420949 | 434050 | — | — | 5546 | 0.81 | 420949 | 439596 | 17457 | 18230 | 18647 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 86000000 | 51740 | 38786 | — | — | 11266 | — | 51740 | 50052 | 602 | 582 | -1688 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 1251093775 | 3829015 | 3246588 | — | — | 939571 | 0.62 | 3829015 | 4186159 | 3061 | 3346 | 357144 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 1252376366 | 681501 | 484669 | — | — | 326870 | 0.08 | 681501 | 811539 | 544 | 648 | 130038 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 97112704 | 793511 | 802150 | — | — | 126247 | 0.27 | 793511 | 928397 | 8171 | 9560 | 134886 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 30000000 | 11369 | 10470 | — | — | 3090 | — | 11369 | 13560 | 379 | 452 | 2191 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1000000 | 110098 | 105800 | -1000000 | -110098 | -105800 | — | — | — | — | 105800 | — |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 273974499 | 1805000 | 3890437 | 4100000 | 99244 | 2538645 | 5.08 | 1904244 | 6429082 | 6848 | 23120 | 4524838 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 84209663 | 1600503 | 1670719 | 41960337 | 1181712 | 1718207 | 2.52 | 2782215 | 3388926 | 22051 | 26860 | 606711 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 500000 | 22914 | 26330 | — | — | 7010 | — | 22914 | 33340 | 45828 | 66680 | 10426 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 18477365 | 56806 | 53288 | — | — | 3474 | 0.02 | 56806 | 56762 | 3074 | 3072 | -44 |
| عمران و توسعه فارس | 4050000 | 1000 | 17150000 | 231514 | 228095 | -2150000 | -21337 | -34745 | 0.37 | 210177 | 193350 | 14012 | 12890 | -16827 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 45645178 | 150656 | 402134 | — | — | 133283 | 0.19 | 150656 | 535417 | 3301 | 11730 | 384761 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 943602252 | — | 667126 | — | — | 284968 | 1.52 | — | 952094 | — | 1009 | 952094 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 1056955326 | — | 1018904 | — | — | 460833 | 1.87 | — | 1479737 | — | 1400 | 1479737 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | — | — | — | 125263825 | 596135 | 505439 | 1.04 | 596135 | 505439 | 4759 | 4035 | -90696 |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 586 | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 236706562 | 409865 | 409975 | 0.47 | 409865 | 409975 | 1732 | 1732 | 110 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | — | — | — | 101000000 | 628337 | 666600 | 1.01 | 628337 | 666600 | 6221 | 6600 | 38263 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 68000000 | 1000 | — | — | — | 88800000 | 443091 | 444888 | 0.13 | 443091 | 444888 | 4990 | 5010 | 1797 |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | — | — | — | 6387452 | 289638 | 298294 | 0.55 | 289638 | 298294 | 45345 | 46700 | 8656 |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 34548 | 33780 | 0.05 | 34548 | 33780 | 17274 | 16890 | -768 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 81164174 | 314717509 | — | 2565545 | 89360315 | — | 83729719 | 404077824 | — | — | 320348105 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 88854612 | 111714 | 74282 | — | — | 16616 | 0.22 | 111714 | 90898 | 1257 | 1023 | -20816 |
| طلوع فولاد پارس | 26000000 | 1000 | 144000000 | 299452 | 365184 | -61600000 | -128099 | -129191 | 0.32 | 171353 | 235993 | 2080 | 2864 | 64640 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 365999997 | 4763 | 3476999 | — | — | 549000 | 1.5 | 4763 | 4025999 | 13 | 11000 | 4021236 |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | 100000000 | 112445 | 108100 | — | — | 14000 | 1.19 | 112445 | 122100 | 1124 | 1221 | 9655 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 528374 | 4024565 | — | -128099 | 450425 | — | 400275 | 4474990 | — | — | 4074715 |
| جمع | — | — | — | 81692548 | 318742074 | — | 2437446 | 89810740 | — | 84129994 | 408552814 | — | — | 324422820 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهد سهند | 14523 | 1000 | 752216 | 752 | — | — | 5 | 752 | 1000 | — |
| تولیدی ساگاروقطعات نسوز | 234033 | 100000 | 640872 | 14830 | — | — | 27 | 14830 | 23140 | — |
| یزد سفالین | 209848 | 1000 | 19171 | 10 | — | — | — | 10 | 522 | — |
| نساجی مازندران | 158244 | 1000 | 53911 | 54 | — | — | — | 54 | 1002 | — |
| ریسندگی وبافندگی کاشان | 10800 | 1000 | 41804 | 235 | — | — | — | 235 | 5621 | — |
| تامین مالی جمعی اهدای کامل | 10000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 5731590 | 5221 | — | — | 3 | 5221 | 911 | — |
| پترو امید آسیا | 40000000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پشمبافی ایران برک | 20000 | 1000 | 3875122 | 4978 | — | — | 19 | 4978 | 1285 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 6240 | 1000 | 24000 | 240 | — | — | — | 240 | 10000 | — |
| لیزینگ امید | 300000 | 1000 | 12504400 | 12505 | — | — | 4 | 12505 | 1000 | — |
| رایانه خدمات امید (سهامی خاص) | 3584000 | 100000 | 500 | 50 | — | — | — | 50 | 100000 | — |
| گیلان پاکت | 15000 | 1000 | 23250 | 69 | — | — | — | 69 | 2968 | — |
| تولیدی بهمن | 500000 | 1000 | 510 | 1 | — | — | — | 1 | 1961 | — |
| کارخانجات مخمل وابریشم کاشان | 147269 | 1000 | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 6300000 | 10000 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 39446 | — | — | — | 39446 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بورس انرژی ایران | 2000000 | 17274 | 34548 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 88800000 | 4989 | 443091 | — |
| بورس کالای ایران | 75335159 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1788267 | 41318 | 73889 | — |
| معدنی املاح ایران | 41960337 | 28162 | 1181712 | — |
| پتروشیمی پارس | 92813958 | — | — | — |
| پاکدیس | 6387452 | 45344 | 289638 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 101000000 | 6221 | 628337 | — |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 236706562 | 1731 | 409865 | — |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 4100000 | 24205 | 99244 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 125263825 | 4759 | 596135 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 236706562 | — | — | — |
| عمران و توسعه فارس | 15000000 | 14011 | 210177 | — |
| سایپا | 800000 | 587 | 470 | — |
| جمع | — | — | 3967106 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | 27696996 | 3377 | 93541 | 3041 | 84254 | -9287 |
| سیمان صوفیان | 1829352 | 52797 | 96586 | 186900 | 341907 | 245321 |
| تراکتور سازی ایران | 73200000 | 1187 | 86907 | 2607 | 190894 | 103987 |
| سنگ آهن گهر زمین | 236706562 | 1731 | 409865 | 1731 | 409865 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 261900000 | 644 | 168908 | 18362 | 4809097 | 4640189 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 39000000 | 4955 | 193267 | 5935 | 231469 | 38202 |
| طلوع فولاد پارس | 61600000 | 2079 | 128099 | 2713 | 167136 | 39037 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 899332 | 11569 | 10405 | 12281 | 11045 | 640 |
| عمران و توسعه فارس | 17150000 | 13499 | 231514 | 13975 | 239687 | 8173 |
| سایپا | 800000 | 587 | 470 | 593 | 475 | 5 |
| پویا زرکان آق دره | 1000000 | 110098 | 110098 | 122400 | 122400 | 12302 |
| جمع | — | — | 1529660 | — | 6608229 | 5078569 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 5078569 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 2080000 | 698462 | 621487 | — | — | — | 2080000 | 698462 | 1084639 | 386177 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 551843 | 8215 | 11706 | — | — | — | 551843 | 8215 | 15884 | 7669 |
| قابل معامله بخشی کیان | 40000000 | 385612 | 474430 | — | — | — | 40000000 | 385612 | 747400 | 361788 |
| بخشی گستره فیروزه | 33375000 | 341951 | 393591 | — | — | — | 33375000 | 341951 | 509436 | 167485 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 36616000 | 499993 | 503177 | 1624000 | 18477 | 8723 | 38240000 | 518470 | 526029 | 7559 |
| بخشی فرا الگوریتم | 3000000 | 30035 | 48543 | — | — | — | 3000000 | 30035 | 75522 | 45487 |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین | 10723600 | 2331699 | 2640515 | — | — | — | 10723600 | 2331699 | 2935489 | 603790 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 150865000 | 1979277 | 2489122 | — | — | — | 150865000 | 1979277 | 2557765 | 578488 |
| بخشی قلک | 13780000 | 168978 | 161551 | — | — | — | 13780000 | 168978 | 229925 | 60947 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 10045000 | 156532 | 200900 | -10045000 | -156532 | 67420 | — | — | — | — |
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | 2280053 | 953925 | 1873121 | — | — | — | 2280053 | 953925 | 1551229 | 597304 |
| مبتنی بر کالای کیان | 580000 | 49589 | 532095 | — | — | — | 580000 | 49589 | 438258 | 388669 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 12500000 | 354081 | 326338 | — | — | — | 12500000 | 354081 | 581350 | 227269 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 36000000 | 546393 | 669024 | — | — | — | 36000000 | 546393 | 907848 | 361455 |
| بخشی صنایع آگاه | 13021773 | 147971 | 170874 | -8021773 | -97971 | 76300 | 5000000 | 50000 | 82505 | 32505 |
| بخشی صنایع اعتبار | 14350000 | 158197 | 169574 | — | — | — | 14350000 | 158197 | 274429 | 116232 |
| بخشی صنایع پاداش | 27790943 | 303525 | 456868 | -8536190 | -88730 | 98725 | 19254753 | 214795 | 404074 | 189279 |
| طلوع بامداد مهرگان | 197190 | 249998 | 304506 | — | — | — | 197190 | 249998 | 507736 | 257738 |
| کالای زمرد بیدار | 28485670 | 300343 | 765467 | — | — | — | 28485670 | 300343 | 621956 | 321613 |
| پشتوانه طلا درنا | 24688156 | 250297 | 537313 | — | — | — | 24688156 | 250297 | 442190 | 191893 |
| ثبات ویستا | 34871000 | 1004850 | 1172084 | -34871000 | -1004850 | 194877 | — | — | — | — |
| مشترک اندیشه صبا | 5000000 | 50058 | 49250 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 75610 | 25552 |
| چند کالایی کارآمد | 34000000 | 340408 | 663306 | — | — | — | 34000000 | 340408 | 542334 | 201926 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 5000000 | 50058 | 54270 | -2750000 | -27532 | 9176 | 2250000 | 22526 | 29279 | 6753 |
| در سهام اطلس | 2000000 | 20023 | 20120 | -2000000 | -20023 | 1711 | — | — | — | — |
| ثروت هامون | 8500000 | 100076 | 119400 | — | — | — | 8500000 | 100076 | 174352 | 74276 |
| شکوه بامداد زاگرس | 5000000 | 51145 | 50640 | — | — | — | 5000000 | 51145 | 50680 | -465 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 16133788 | 205155 | 285197 | — | — | — | 16133788 | 205155 | 233746 | 28591 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 15000000 | 150180 | 261540 | — | — | — | 15000000 | 150180 | 214140 | 63960 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 30389000 | 400468 | 542322 | — | — | — | 30389000 | 400468 | 445959 | 45491 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 7388972 | 115183 | 126152 | -388972 | 2563 | 11419 | 7000000 | 117746 | 122815 | 5069 |
| سرزمین بزرگ بازار | 3000000 | 30035 | 27468 | — | — | — | 3000000 | 30035 | 35802 | 5767 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 22651481 | 853584 | 1476559 | — | — | — | 22651481 | 853584 | 1213123 | 359539 |
| سهم نگر جام جم | 2000000 | 20045 | 17214 | — | — | — | 2000000 | 20045 | 23066 | 3021 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | 31252836 | 702372 | 801354 | -23034533 | -517675 | 29479 | 8218303 | 184697 | 174105 | -10592 |
| بخشی صنایع سینا | 6625000 | 69983 | 87152 | — | — | — | 6625000 | 69983 | 138012 | 68029 |
| بخشی صنایع دانایان | 2000000 | 20045 | 21134 | — | — | — | 2000000 | 20045 | 28136 | 8091 |
| طلا زردیس خلیج فارس | 20000000 | 200240 | 294320 | — | — | — | 20000000 | 200240 | 245580 | 45340 |
| کوانتوم بهاوند | 1280000 | 12957 | 13729 | -1280000 | -12957 | 7549 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 12177100 | 287432 | 311466 | — | — | — | 12177100 | 287432 | 320087 | 32655 |
| سپر سرمایه بیدار | 106739500 | 4143389 | 4483059 | -11655000 | -452421 | 47802 | 95084500 | 3690968 | 4106985 | 416017 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 2000000 | 84008 | 58548 | — | — | — | 2000000 | 84008 | 106776 | 22768 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 10000000 | 100225 | 81990 | -10000000 | -100225 | -2815 | — | — | — | — |
| همگام آشنا ایرانیان | 4945000 | 50002 | 55112 | — | — | — | 4945000 | 50002 | 56675 | 6673 |
| بخشی صنایع گندم | 10000000 | 100225 | 100000 | — | — | — | 10000000 | 100225 | 124300 | 24075 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 26500 | 37113 | 36238 | — | — | — | 26500 | 37113 | 29977 | -7136 |
| گنجینه داریوش | 4629469 | 85941 | 90233 | -4629469 | -85941 | 6825 | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 608595 | 180050 | 180050 | — | — | — | 608595 | 180050 | 180050 | — |
| صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم | 557009 | 164789 | 164789 | — | — | — | 557009 | 164789 | 164789 | — |
| زمرد کوروش | 13179718 | 197468 | 212035 | — | — | — | 13179718 | 197468 | 218045 | 20577 |
| طلای عیار مفید | 8816 | 4664 | 4699 | — | — | — | 8816 | 4664 | 3937 | -727 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 31720000 | 599791 | 615590 | -12586000 | -237988 | 12004 | 19134000 | 361803 | 381838 | 20035 |
| آرمان آتی کوثر | 4746000 | 500104 | 529881 | — | — | — | 4746000 | 500104 | 544774 | 44670 |
| بخشی صنایع آسمان | 5000000 | 50112 | 50000 | — | — | — | 5000000 | 50112 | 66560 | 16448 |
| طلای زرین ملت | 30000000 | 300000 | 300000 | — | — | — | 30000000 | 300000 | 300000 | — |
| بخشی داریوش | 10000000 | 100000 | 93940 | — | — | — | 10000000 | 100000 | 145430 | 45430 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 38420000 | 500598 | 440485 | — | — | — | 38420000 | 500598 | 361110 | -139488 |
| بازده مانا | 25490000 | 499869 | 504778 | 12102000 | 240192 | 215 | 37592000 | 740061 | 767065 | 27004 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 43917000 | 549978 | 553354 | — | — | — | 43917000 | 549978 | 569076 | 19098 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 14450000 | 249976 | 253655 | -14450000 | -249976 | 9624 | — | — | — | — |
| ثروت افزون فاخر | 44887000 | 1000002 | 1014491 | — | — | — | 44887000 | 1000002 | 1042635 | 42633 |
| نوع دوم اعتبار | 19240000 | 499943 | 507301 | — | — | — | 19240000 | 499943 | 521442 | 21499 |
| آوای فردای زاگرس | 2670000 | 100012 | 101631 | -2670000 | -100012 | 4047 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | 32728432 | 499671 | 502349 | — | — | — | 32728432 | 499671 | 516356 | 16685 |
| توسعه افق رابین | 12050000 | 299963 | 304046 | -12050000 | -299963 | 12017 | — | — | — | — |
| پایا قلک پویا | 54400000 | 1361033 | 1378115 | 15629000 | 400000 | — | 70029000 | 1761033 | 1824115 | 63082 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 28720000 | 499998 | 502399 | — | — | — | 28720000 | 499998 | 516443 | 16445 |
| اعتماد داریک | 22175000 | 799950 | 810563 | 4121000 | 153328 | 3437 | 26296000 | 953278 | 987573 | 34295 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 3538000 | 349998 | 353949 | -3538000 | -349998 | 9072 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آروین | — | — | — | 20000000 | 200449 | — | 20000000 | 200449 | 200000 | -449 |
| مبتنی بر کالای سینا | — | — | — | 15000000 | 150180 | — | 15000000 | 150180 | 147135 | -3045 |
| کالایی قلک | — | — | — | 15000000 | 150180 | — | 15000000 | 150180 | 150000 | -180 |
| آینده نگر دیاکو | — | — | — | 10000000 | 100225 | — | 10000000 | 100225 | 100000 | -225 |
| رشد پایدار آبان | — | — | — | 2633000 | 52527 | 2552 | 2633000 | 52527 | 53455 | 928 |
| مشترک البرز | — | — | — | 40683000 | 802809 | 2831 | 40683000 | 802809 | 814636 | 11827 |
| طلای دنای زاگرس | — | — | — | 5000 | 345 | — | 5000 | 345 | 296 | -49 |
| شاخصی شفق رابین | — | — | — | — | — | 3443 | — | — | — | — |
| یاقوت آگاه | — | — | — | — | — | 7704 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | — | — | — | 2167400 | 70471 | 615 | 2167400 | 70471 | 70924 | 453 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1302045444 | 28508242 | 34028159 | -23541537 | -1461048 | 624752 | 1278503907 | 27047194 | 33632887 | 6585693 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 216611 | — | — | — | — | 1 | 216611 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 216611 | — | — | — | — | 1 | 216611 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 335489059 | 4976233 | 5223108 | -54844439 | 296643 | -139514 | 280644620 | 5272876 | 5495072 | 222196 |
| جمع | — | 33701086 | — | — | -1164405 | 485238 | — | 32536681 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 10482638 | 231186 | 10713824 | 835331 | 11549155 | 27674040 |
| درآمد سود تضمین شده | 27320 | 68 | 27388 | 5959 | 33347 | 24425 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 10300384 | — | 10300384 | 5563807 | 15864191 | 30592193 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 20810342 | 231254 | 21041596 | 6405097 | 27446693 | 58290658 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 84129994 | 75176457 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 27047194 | 20624166 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 39446 | 39446 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 216611 | 216611 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 5272876 | 4155048 |
| ذخیره کاهش ارزش | -19319 | -19319 |
| جمع | 116686802 | 100192409 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 365999997 | 24400000 | 1000 | 1.5 | 596 | 60 | 21960 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 66203625 | 29000000 | 1000 | 0.23 | 1506 | 530 | 35088 | — |
| سیمان صوفیان | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 10829352 | 1100000 | 1000 | 0.98 | 28162 | 27400 | 296724 | — |
| صنعتی مینو | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 425703461 | 58717719 | 1000 | 0.72 | 537 | 220 | 93655 | — |
| معدنی املاح ایران | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 84409663 | 5000000 | 1000 | 1.69 | 3009 | 1910 | 161222 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 6000000 | 15300000 | 1000 | 0.04 | 8660 | 6928 | 41568 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 650217 | — |
| شکوه بامداد زاگرس | 1405/03/16 | 1405/03/16 | 5000000 | — | — | — | — | 265 | 1325 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 1405/03/03 | 1405/03/03 | 36616000 | — | — | — | — | 294 | 10765 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1405/03/30 | 1405/03/30 | 42366209 | — | — | — | — | 4084 | 173024 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 185114 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 835331 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 10713824 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 11549155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید