خبرنا
ن-۱۰
تولیدی برنا باطری — ن-۱۰ (1404)
تولیدی برنا باطری
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
19 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 29963810 | 28216752 | 6 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -22806729 | -22472213 | -1 |
| سود(زیان) ناخالص | 7157081 | 5744539 | 25 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2808691 | -1271457 | -121 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1304558 | 1227496 | 6 |
| سایر هزینهها | -7644 | -1169 | -554 |
| سود(زیان) عملیاتى | 5645304 | 5699409 | -1 |
| هزینه هاى مالى | -439984 | -240431 | -83 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 542746 | 265491 | 104 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 5748066 | 5724469 | — |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5748066 | 5724469 | — |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1228024 | -856014 | -43 |
| سالهای قبل | -360 | — | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4519682 | 4868455 | -7 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4519682 | 4868455 | -7 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4519677 | 4868488 | -7 |
| منافع فاقد حق کنترل | 5 | -33 | -- |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 862 | 960 | -10 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 42 | 14 | 200 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 904 | 974 | -7 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 904 | 974 | -7 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 904 | 974 | -7 |
| سرمایه - میلیون ریال | 5000000 | 5000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4519682 | 4868455 | -7 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4519682 | 4868455 | -7 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 4519677 | 4868488 | -7 |
| منافع فاقد حق کنترل | 5 | -33 | -- |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3855239 | 3075724 | 2014112 | 25 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7031 | 7031 | 6756 | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 316292 | 346292 | 406292 | -9 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | 47297 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4178562 | 3429047 | 2474457 | 22 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 238280 | 617532 | 643953 | -61 |
| موجودی مواد و کالا | 12954482 | 9626530 | 7469341 | 35 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1343204 | 3448137 | 2230924 | -61 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2463809 | 855010 | 383160 | 188 |
| موجودی نقد | 865290 | 491446 | 241029 | 76 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 17865065 | 15038655 | 10968407 | 19 |
| جمع داراییها | 22043627 | 18467702 | 13442864 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 5000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 500000 | 500000 | 417190 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 7925225 | 6405548 | 4619870 | 24 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 13425225 | 11905548 | 10037060 | 13 |
| منافع فاقد کنترل | 3615 | 3610 | 3643 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 13428840 | 11909158 | 10040703 | 13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 69222 | 43232 | 31083 | 60 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 69222 | 43232 | 31083 | 60 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2104161 | 2069000 | 1013953 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 1227844 | 1034782 | 1084943 | 19 |
| سود سهام پرداختنی | 3219360 | 2126093 | 400000 | 51 |
| تسهیلات مالی | 1333984 | 916313 | 570211 | 46 |
| ذخایر | 433382 | 344439 | 263000 | 26 |
| پیشدریافتها | 226834 | 24685 | 38971 | 819 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8545565 | 6515312 | 3371078 | 31 |
| جمع بدهیها | 8614787 | 6558544 | 3402161 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 22043627 | 18467702 | 13442864 | 19 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | — | — | 417190 | — | — | — | 4619870 | — | 10037060 | 3643 | 10040703 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | — | — | 417190 | — | — | — | 4619870 | — | 10037060 | 3643 | 10040703 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4868488 | — | 4868488 | -33 | 4868455 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4868488 | — | 4868488 | -33 | 4868455 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4868488 | — | 4868488 | -33 | 4868455 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 | — | -3000000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 82810 | — | — | — | -82810 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5000000 | — | — | — | — | — | 500000 | — | — | — | 6405548 | — | 11905548 | 3610 | 11909158 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4519677 | — | 4519677 | 5 | 4519682 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4519677 | — | 4519677 | 5 | 4519682 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 | — | -3000000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 5000000 | — | — | — | — | — | 500000 | — | — | — | 7925225 | — | 13425225 | 3615 | 13428840 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5395935 | 3773342 | 43 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1035142 | -858810 | -21 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4360793 | 2914532 | 50 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 16286 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1059794 | -1294120 | 18 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -275 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 30000 | 60000 | -50 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1608799 | -471850 | -241 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 563101 | 209869 | 168 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2059206 | -1496376 | -38 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2301587 | 1418156 | 62 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3624063 | 1870921 | 94 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3206053 | -1524931 | -110 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -440323 | -240319 | -83 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1906733 | -1273907 | -50 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1929046 | -1168236 | -65 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 372541 | 249920 | 49 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 491446 | 241029 | 104 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1303 | 497 | 162 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 865290 | 491446 | 76 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 29963810 | 28216752 | 6 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -22808649 | -22474133 | -1 |
| سود(زیان) ناخالص | 7155161 | 5742619 | 25 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2802491 | -1266500 | -121 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1304558 | 1227496 | 6 |
| سایر هزینهها | -7644 | -1169 | -554 |
| سود(زیان) عملیاتى | 5649584 | 5702446 | -1 |
| هزینه هاى مالى | -439984 | -240431 | -83 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 540082 | 265486 | 103 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5749682 | 5727501 | — |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1227650 | -855946 | -43 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4522032 | 4871555 | -7 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 4522032 | 4871555 | -7 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 862 | 960 | -10 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 42 | 14 | 200 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 904 | 974 | -7 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 904 | 974 | -7 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 904 | 974 | -7 |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 4522032 | 4871555 | -7 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 4522032 | 4871555 | -7 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3793110 | 3011143 | 1947014 | 26 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4400 | 4400 | 4125 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 385501 | 415501 | 475501 | -7 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | 47297 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 4183011 | 3431044 | 2473937 | 22 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 238100 | 617172 | 643953 | -61 |
| موجودی مواد و کالا | 12954482 | 9626530 | 7469341 | 35 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1342035 | 3447541 | 2230723 | -61 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 2463809 | 855010 | 383160 | 188 |
| موجودی نقد | 861081 | 485718 | 236165 | 77 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 17859507 | 15031971 | 10963342 | 19 |
| جمع داراییها | 22042518 | 18463015 | 13437279 | 19 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | 5000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 500000 | 500000 | 417190 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 7930647 | 6408615 | 4619870 | 24 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 13430647 | 11908615 | 10037060 | 13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 69222 | 43232 | 31083 | 60 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 69222 | 43232 | 31083 | 60 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2101439 | 2064856 | 1013756 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 1227650 | 1034782 | 1083198 | 19 |
| سود سهام پرداختنی | 3219360 | 2126093 | 400000 | 51 |
| تسهیلات مالی | 1333984 | 916313 | 570211 | 46 |
| ذخایر | 433382 | 344439 | 263000 | 26 |
| پیشدریافتها | 226834 | 24685 | 38971 | 819 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8542649 | 6511168 | 3369136 | 31 |
| جمع بدهیها | 8611871 | 6554400 | 3400219 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 22042518 | 18463015 | 13437279 | 19 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | 417190 | — | — | — | 4619870 | — | 10037060 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 5000000 | — | — | — | 417190 | — | — | — | 4619870 | — | 10037060 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4871555 | — | 4871555 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4871555 | — | 4871555 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4871555 | — | 4871555 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 82810 | — | — | — | -82810 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 6408615 | — | 11908615 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4522032 | — | 4522032 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4522032 | — | 4522032 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 5000000 | — | — | — | 500000 | — | — | — | 7930647 | — | 13430647 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5399758 | 3770738 | 43 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1034782 | -857065 | -21 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4364976 | 2913673 | 50 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 13636 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1059794 | -1294120 | 18 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -275 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 30000 | 60000 | -50 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -1608799 | -471850 | -241 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 563087 | 209864 | 168 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2061870 | -1496381 | -38 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2303106 | 1417292 | 63 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3624063 | 1870921 | 94 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3206053 | -1524931 | -110 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -440323 | -240319 | -83 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1906733 | -1273907 | -50 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1929046 | -1168236 | -65 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 374060 | 249056 | 50 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 485718 | 236165 | 106 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1303 | 497 | 162 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 861081 | 485718 | 77 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 21960782 | 21708752 | 38412094 |
| دستمزدمستقیم تولید | 759436 | 955279 | 1100458 |
| سربارتولید | 1818988 | 2124365 | 2748744 |
| جمع | 24539206 | 24788396 | 42261296 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -50586 | -62180 | -76000 |
| جمع هزینه های تولید | 24488620 | 24726216 | 42185296 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -2343487 | -1928135 | -2219714 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 22145133 | 22798081 | 39965582 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 523223 | 194223 | 183655 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -194223 | -183655 | -1074503 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 22474133 | 22808649 | 39074734 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 22474133 | 22808649 | 39074734 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد سرب | کيلوگرم | 1874553 | 1449566 | 2717288 | 6500000 | 4000000 | 26000000 | 7000000 | 3405337 | 23837360 | 1374553 | 3550193 | 4879928 |
| مواد پلاستیک | کيلوگرم | 180000 | 975367 | 175566 | 850000 | 5112914 | 4345977 | 687582 | 5000000 | 3437910 | 342418 | 3164650 | 1083633 |
| آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت | کيلوگرم | — | — | — | 2000000 | 6500000 | 13000000 | 1100000 | 6500000 | 7150000 | 900000 | 6500000 | 5850000 |
| سر سربی | عدد | 352000 | 205710 | 72410 | 1000000 | 280000 | 280000 | 1200000 | 250558 | 300670 | 152000 | 340395 | 51740 |
| کارتن باتری | عدد | 343735 | 383979 | 131987 | 618743 | 530558 | 328279 | 575122 | 457270 | 262986 | 387356 | 509299 | 197280 |
| آنتیموان | کيلوگرم | 6847 | 22234993 | 152243 | 10000 | 60000000 | 600000 | 9136 | 45000000 | 411120 | 7711 | 44238490 | 341123 |
| سایر | -- | 5259186 | 173802 | 914055 | 1000000000 | 1600 | 1600000 | 1000000000 | 1758 | 1757965 | 5259186 | 143766 | 756090 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 4163549 | — | — | 46154256 | — | — | 37158011 | — | — | 13159794 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپریتور | مترمربع | 1003763 | 1003009 | 1006783 | 788245 | 1510642 | 1190756 | 879035 | 1426659 | 1254083 | 912973 | 1033389 | 943456 |
| سایر | -- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 1006783 | — | — | 1190756 | — | — | 1254083 | — | — | 943456 |
| جمع کـل | — | — | — | 5170332 | — | — | 47345012 | — | — | 38412094 | — | — | 14103250 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 253 | 228 | 225 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 236 | 226 | 195 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی باطری سحر صنعت | 95 | 27810 | 1403/12/30 | — | 95 | 27810 | — | — | — | 95 | 27810 | — | — | — |
| ماشین سازی نور اصفهان | 95 | 41408 | 1403/12/30 | — | 95 | 41408 | — | — | — | 95 | 41408 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | — | — | — | دلار | 1 | — | — | — | — | — |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 23 | 1333984 | — | دلار | 1 | 1600000 | 1600000 | — | 900000 | — |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 1333984 | — | — | — | 1600000 | 1600000 | — | 900000 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رازدار | Jamshid Bahrami [Sign] | 831165 | 1405/04/08 16:05:18 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/09 10:16:55 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/09 11:42:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign]8311651405/04/08 16:05:18 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/04/09 10:16:55 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/09 11:42:39 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Jamshid Bahrami [Sign]8311651405/04/08 16:05:18 شریک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591405/04/09 10:16:55 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/04/09 11:42:39 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رازدار | Jamshid Bahrami [Sign] | 831165 | 1405/04/08 16:05:18 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/09 10:16:55 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/09 11:42:39 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 6 |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | — |
| کمیته انتصابات | — |
| کمیته ریسک | 6 |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسعود صرامی | مسعود صرامي | 1282230662 | — | — | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | ديپلم | اقتصاد | — |
| اصغر صفاپور | اصغر صفاپور | 1290130329 | — | — | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | شيمي | — |
| عباس سیدمقیم | عباس سيدمقيم | 0451830563 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | ديپلم | رياضي | — |
| علیرضا فروغی | عليرضا فروغي | 1971291897 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| سعید تقوی رکن آبادی | سعيد تقوي رکن آبادي | 4449636228 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | زبان وادبيات فارسي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید