لپارس
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
کارخانجات پارس الکتریک
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
17 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2936924 | 1005925 | 192 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1796593 | -750621 | -139 |
| سود(زیان) ناخالص | 1140331 | 255304 | 347 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1163455 | -792772 | -47 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 2017272 | 1605506 | 26 |
| سایر هزینهها | -383350 | -372284 | -3 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1610798 | 695754 | 132 |
| هزینه هاى مالى | -355 | -9650 | 96 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 351048 | 270059 | 30 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 1961491 | 956163 | 105 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1961491 | 956163 | 105 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -479396 | -515385 | 7 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1482095 | 440778 | 236 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1482095 | 440778 | 236 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1423263 | 457171 | 211 |
| منافع فاقد حق کنترل | 58832 | -16393 | -- |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1262 | 293 | 331 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 161 | 170 | -5 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1423 | 463 | 207 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1423 | 463 | 207 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1482 | 441 | 236 |
| سرمایه - میلیون ریال | 1000000 | 1000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1482095 | 440778 | 236 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1482095 | 440778 | 236 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 1423263 | 457171 | 211 |
| منافع فاقد حق کنترل | 58832 | -16393 | -- |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2435014 | 2451693 | 227608 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 9886 | 8350 | 4855 | 18 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 15719 | 15719 | 15719 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 12775 | 11545 | 14704 | 11 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2473394 | 2487307 | 262886 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 985667 | 1240474 | 72753 | -21 |
| موجودی مواد و کالا | 589622 | 343918 | 686986 | 71 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3462170 | 2096636 | 3467197 | 65 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 25035 | 25035 | 33 | — |
| موجودی نقد | 188066 | 109792 | 225643 | 71 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 24740 | 24740 | 27442 | — |
| جمع داراییهای جاری | 5275300 | 3840595 | 4480054 | 37 |
| جمع داراییها | 7748694 | 6327902 | 4742940 | 22 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 572846 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100064 | 53201 | 30064 | 88 |
| سایر اندوختهها | 35021 | 35021 | 35021 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 2106074 | 1129674 | 1202640 | 86 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 3241159 | 2217896 | 2140571 | 46 |
| منافع فاقد کنترل | 9589 | -49243 | -32850 | -- |
| جمع حقوق مالکانه | 3250748 | 2168653 | 2107721 | 50 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 95432 | 45731 | 21891 | 109 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 95432 | 45731 | 21891 | 109 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3377916 | 3250879 | 2106892 | 4 |
| مالیات پرداختنی | 712818 | 291537 | 61592 | 145 |
| سود سهام پرداختنی | 241886 | 545354 | 341420 | -56 |
| تسهیلات مالی | — | — | 75262 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 69894 | 25748 | 28162 | 171 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4402514 | 4113518 | 2613328 | 7 |
| جمع بدهیها | 4497946 | 4159249 | 2635219 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7748694 | 6327902 | 4742940 | 22 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000 | 572846 | — | — | — | — | 30064 | 35021 | — | — | 1202640 | — | 2140571 | -32850 | 2107721 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000 | 572846 | — | — | — | — | 30064 | 35021 | — | — | 1202640 | — | 2140571 | -32850 | 2107721 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 457171 | — | 457171 | -16393 | 440778 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 457171 | — | 457171 | -16393 | 440778 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 457171 | — | 457171 | -16393 | 440778 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -507000 | — | -507000 | — | -507000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 700000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700000 | — | 700000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -572846 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -572846 | — | -572846 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 23137 | — | — | — | -23137 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000000 | — | — | — | — | — | 53201 | 35021 | — | — | 1129674 | — | 2217896 | -49243 | 2168653 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1423263 | — | 1423263 | 58832 | 1482095 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1423263 | — | 1423263 | 58832 | 1482095 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -400000 | — | -400000 | — | -400000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 46863 | — | — | — | -46863 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000000 | — | — | — | — | — | 100064 | 35021 | — | — | 2106074 | — | 3241159 | 9589 | 3250748 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 528667 | 175651 | 201 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -17331 | -52754 | 67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 511336 | 122897 | 316 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -22170 | -34291 | 35 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1974 | -1705 | -16 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -25002 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 6610 | 6195 | 7 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8184 | 329 | 2388 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9350 | -54474 | 83 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 501986 | 68423 | 634 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -66667 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -8595 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -434442 | -113845 | -282 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -434442 | -189107 | -130 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 67544 | -120684 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 109792 | 225643 | -51 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10730 | 4833 | 122 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 188066 | 109792 | 71 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2231771 | 681933 | 227 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1155555 | -352924 | -227 |
| سود(زیان) ناخالص | 1076216 | 329009 | 227 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -945368 | -605875 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1949578 | 1576749 | 24 |
| سایر هزینهها | -336659 | -342834 | 2 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1743767 | 957049 | 82 |
| هزینه هاى مالى | -355 | -9650 | 96 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 22362 | 1937 | 1054 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1765774 | 949336 | 86 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -412383 | -486590 | 15 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1353391 | 462746 | 192 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1353391 | 462746 | 192 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1331 | 479 | 178 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 22 | -8 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1353 | 471 | 187 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1353 | 471 | 187 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1353 | 463 | 192 |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1353391 | 462746 | 192 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1353391 | 462746 | 192 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2384074 | 2396972 | 181372 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8348 | 6821 | 4164 | 22 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 84308 | 84308 | 84308 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 12775 | 11545 | 14704 | 11 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2489505 | 2499646 | 284548 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 944665 | 1239918 | 41767 | -24 |
| موجودی مواد و کالا | 312085 | 237049 | 566176 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3516387 | 2216727 | 3561495 | 59 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 25035 | 25035 | 33 | — |
| موجودی نقد | 179884 | 103768 | 213640 | 73 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 56124 | 56124 | 58826 | — |
| جمع داراییهای جاری | 5034180 | 3878621 | 4441937 | 30 |
| جمع داراییها | 7523685 | 6378267 | 4726485 | 18 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 300000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 572846 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100000 | 53137 | 30000 | 88 |
| سایر اندوختهها | 35000 | 35000 | 35000 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2166051 | 1259523 | 1326914 | 72 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3301051 | 2347660 | 2264760 | 41 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 73328 | 37110 | 18602 | 98 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 73328 | 37110 | 18602 | 98 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3181583 | 3115121 | 1965049 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 727865 | 335446 | 43380 | 117 |
| سود سهام پرداختنی | 238664 | 542132 | 338198 | -56 |
| تسهیلات مالی | — | — | 75262 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1194 | 798 | 21234 | 50 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4149306 | 3993497 | 2443123 | 4 |
| جمع بدهیها | 4222634 | 4030607 | 2461725 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7523685 | 6378267 | 4726485 | 18 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 300000 | 572846 | — | — | 30000 | 35000 | — | — | 1326914 | — | 2264760 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 300000 | 572846 | — | — | 30000 | 35000 | — | — | 1326914 | — | 2264760 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 462746 | — | 462746 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 462746 | — | 462746 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 462746 | — | 462746 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -507000 | — | -507000 |
| افزایش سرمایه | 700000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -572846 | — | — | — | — | — | — | — | — | -572846 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 23137 | — | — | — | -23137 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000000 | — | — | — | 53137 | 35000 | — | — | 1259523 | — | 2347660 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1353391 | — | 1353391 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1353391 | — | 1353391 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -400000 | — | -400000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 46863 | — | — | — | -46863 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000000 | — | — | — | 100000 | 35000 | — | — | 2166051 | — | 3301051 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 516595 | 169965 | 204 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6889 | -51334 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 509706 | 118631 | 330 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -20784 | -21068 | 1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1946 | -854 | -128 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -25000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5158 | 2681 | 92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 8184 | 329 | 2388 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9388 | -43912 | 79 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 500318 | 74719 | 570 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -66667 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -8595 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -434442 | -113845 | -282 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -434442 | -189107 | -130 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 65876 | -114388 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 103768 | 213640 | -51 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10240 | 4516 | 127 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 179884 | 103768 | 73 |
| معاملات غیرنقدی | — | 2223402 | -- |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 18535 | 1125837 | 5613455 |
| دستمزدمستقیم تولید | 130416 | 176349 | 223388 |
| سربارتولید | 215807 | 257141 | 355625 |
| جمع | 364758 | 1559327 | 6192468 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -342834 | -336659 | -59987 |
| جمع هزینه های تولید | 21924 | 1222668 | 6132481 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 21924 | 1222668 | 6132481 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 540220 | 229461 | 296574 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -229461 | -296574 | -550410 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 332683 | 1155555 | 5878645 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 20241 | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 352924 | 1155555 | 5878645 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کیت | عدد | 923 | 18971831 | 17511 | 20000 | 56513150 | 1130263 | 20000 | 56513150 | 1130263 | 923 | 18971831 | 17511 |
| کابینت | عدد | 923 | 6643554 | 6132 | 20000 | 19821150 | 396423 | 20000 | 19821150 | 396423 | 923 | 6643554 | 6132 |
| کارتن | عدد | 923 | 1271939 | 1174 | 20000 | 4194450 | 83889 | 20000 | 4194450 | 83889 | 923 | 1271939 | 1174 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 24817 | — | — | 1610575 | — | — | 1610575 | — | — | 24817 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پنل | عدد | 923 | 67042254 | 61880 | 20000 | 200144000 | 4002880 | 20000 | 200144000 | 4002880 | 923 | 67042254 | 61880 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 61880 | — | — | 4002880 | — | — | 4002880 | — | — | 61880 |
| جمع کـل | — | — | — | 86697 | — | — | 5613455 | — | — | 5613455 | — | — | 86697 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 185135 | 197995 | 245884 | 396376 | 552488 | 701520 |
| هزینه استهلاک | 6668 | 4894 | 9228 | 23101 | 29406 | 37788 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 1403 | 681 | 2360 | 10044 | 5166 | 43076 |
| هزینه مواد مصرفی | 280 | 14142 | 41469 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 1441 | 1957 | 1308 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | 8911 | 6970 | 9456 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 215807 | 257141 | 355625 | 605875 | 945368 | 1106880 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارتن البرز | 53 | 26517 | 1404/12/29 | — | 53 | 26517 | — | — | — | 53 | 26517 | — | — | — |
| شرکت عالم آرا | 38 | 60581 | 1404/12/29 | — | 38 | 60581 | — | — | — | 38 | 60581 | — | — | — |
| ساخت وتولید قطعات الکترونیک سیرجان | 100 | 5000 | 1404/12/29 | — | 100 | 5000 | — | — | — | 100 | 5000 | — | — | — |
| بازرگانی پارس | 100 | 9999 | 1404/12/29 | — | 100 | 9999 | — | — | — | 100 | 9999 | — | — | — |
| خدمات پارس | 100 | 9999 | 1404/12/29 | — | 100 | 9999 | — | — | — | 100 | 9999 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign] | 921950 | 1405/04/10 19:28:48 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/04/10 19:32:23 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/04/10 19:36:49 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign] | 921950 | 1405/04/10 19:28:48 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Ehsan Izadpanahi [Sign] | — | 1405/04/10 19:32:23 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Fariborz Farzadfar [Sign] | 841341 | 1405/04/10 19:36:49 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید