ختوقا
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت اگزوز خودرو خراسان)
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
نماد بورسی
ختوقا
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1554765
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 75744891 | 49609423 | 53 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -70931552 | -47149166 | -50 |
| سود(زیان) ناخالص | 4813339 | 2460257 | 96 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1928721 | -1701020 | -13 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 436153 | 303883 | 44 |
| سایر هزینهها | -49491 | -12543 | -295 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3271280 | 1050577 | 211 |
| هزینه هاى مالى | -2186610 | -185994 | -1076 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 55757 | 115174 | -52 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1140427 | 979757 | 16 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -601815 | -175458 | -243 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 538612 | 804299 | -33 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 538612 | 804299 | -33 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1945 | 1751 | 11 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1625 | -410 | -296 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 320 | 1341 | -76 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 320 | 1341 | -76 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 320 | 1340 | -76 |
| سرمایه | 1681655 | 600000 | 180 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 538612 | 804299 | -33 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 1081655 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 1081655 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 1081655 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1620267 | 804299 | 101 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2042056 | 702322 | 520402 | 191 |
| سرمایهگذاری در املاک | 118049 | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 22466 | 31760 | 41046 | -29 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3319 | 3311 | 3000 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 244272 | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2430162 | 737393 | 564448 | 230 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3573000 | 1530772 | 1220927 | 133 |
| موجودی مواد و کالا | 12024717 | 8973777 | 7681880 | 34 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 25843068 | 11721727 | 6496652 | 120 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1394171 | 2024905 | 444358 | -31 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 42834956 | 24251181 | 15843817 | 77 |
| جمع داراییها | 45265118 | 24988574 | 16408265 | 81 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1681655 | 600000 | 600000 | 180 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 86931 | 60000 | 60000 | 45 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2880522 | 2518841 | 2214542 | 14 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4649108 | 3178841 | 2874542 | 46 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 569665 | 326283 | 175610 | 75 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 569665 | 326283 | 175610 | 75 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 25094638 | 17069496 | 11661811 | 47 |
| مالیات پرداختنی | 601815 | 351956 | 524449 | 71 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 13391713 | 2578153 | 413736 | 419 |
| ذخایر | 958179 | 1483845 | 758117 | -35 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 40046345 | 21483450 | 13358113 | 86 |
| جمع بدهیها | 40616010 | 21809733 | 13533723 | 86 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 45265118 | 24988574 | 16408265 | 81 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 600000 | — | — | — | 60000 | — | — | — | 2214542 | — | 2874542 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 600000 | — | — | — | 60000 | — | — | — | 2214542 | — | 2874542 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 804299 | — | 804299 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 804299 | — | 804299 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 804299 | — | 804299 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 600000 | — | — | — | 60000 | — | — | — | 2518841 | — | 3178841 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 538612 | — | 538612 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 1081655 | — | — | — | 1081655 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | 1081655 | — | 538612 | — | 1620267 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 1081655 | — | — | — | — | — | -1081655 | — | -150000 | — | -150000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 26931 | — | — | — | -26931 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1681655 | — | — | — | 86931 | — | — | — | 2880522 | — | 4649108 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -8415945 | 716586 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -356910 | -414830 | 14 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -8772855 | 301756 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -470419 | -300917 | -56 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -8 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 423 | 570 | -26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -470004 | -300347 | -56 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -9242859 | 1409 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 24097850 | 3776662 | 538 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -14365199 | -1664705 | -763 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -892876 | -111952 | -698 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -228951 | -421000 | 46 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 8610824 | 1579005 | 445 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -632035 | 1580414 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2024905 | 444358 | 356 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1301 | 133 | 878 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1394171 | 2024905 | -31 |
| معاملات غیرنقدی | 120000 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Hossein Fatehgoosh [Sign] | 002830 | 1405/04/10 17:01:11 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/04/10 17:04:30 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/04/10 17:16:17 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Hossein Fatehgoosh [Sign] | 002830 | 1405/04/10 17:01:11 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/04/10 17:04:30 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/04/10 17:16:17 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | 10380136950 | ساسان سيراني | ساسان سيراني | 0451057937 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| الکتریک خودرو شرق | الکتريک خودرو شرق | 10380275609 | رضا غفوري | رضا غفوري | 4911129468 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| تولیدی قطعات محوری خراسان | توليدي قطعات محوري خراسان | 10380280248 | علي رضا ده باشيان | علي رضا ده باشيان | 1060555131 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید