والبر
ن-۱۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) — ن-۱۰ (1404)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
نماد بورسی
والبر
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1554934
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 563467269 | 322815160 | 75 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -456671737 | -264285740 | -73 |
| سود (زیان) ناخالص | 106795532 | 58529420 | 82 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -33510413 | -21183174 | -58 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 449381 | 523652 | -14 |
| سایر هزینهها | -5787364 | -2681313 | -116 |
| سود (زیان) عملیاتى | 67947136 | 35188585 | 93 |
| هزینه هاى مالى | -27880431 | -20223423 | -38 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2202696 | 12986328 | -83 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 42269401 | 27951490 | 51 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | -1327661 | -1345902 | 1 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 40941740 | 26605588 | 54 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -9790341 | -2718328 | -260 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 31151399 | 23887260 | 30 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 31151399 | 23887260 | 30 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 14648571 | 17416098 | -16 |
| منافع فاقد حق کنترل | 16502828 | 6471162 | 155 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 859 | 436 | 97 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -364 | 160 | -327 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 495 | 596 | -17 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 495 | 596 | -17 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1005 | 771 | 30 |
| سرمایه | 31000000 | 31000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 31151399 | 23887260 | 30 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 31151399 | 23887260 | 30 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 14648571 | 17416098 | -16 |
| منافع فاقد حق کنترل | 16502828 | 6471162 | 155 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 39443904 | 24953598 | 16465325 | 58 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 2025142 | 2180194 | 874939 | -7 |
| داراییهای نامشهود | 219681 | 142796 | 138198 | 54 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 4293777 | 5174038 | 4310606 | -17 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3037392 | 3043738 | 2589731 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 644228 | 503679 | 3980963 | 28 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 3507851 | 888454 | 863700 | 295 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 53171975 | 36886497 | 29223462 | 44 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 14667966 | 8425534 | 8610792 | 74 |
| موجودی مواد و کالا | 75484227 | 54549077 | 46815553 | 38 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 354309103 | 201497392 | 131895282 | 76 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 8323963 | 13131915 | 4975627 | -37 |
| موجودی نقد | 17802982 | 6671310 | 4574983 | 167 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 115000 | — | 1041994 | — |
| جمع داراییهای جاری | 470703241 | 284275228 | 197914231 | 66 |
| جمع داراییها | 523875216 | 321161725 | 227137693 | 63 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 31000000 | 13500100 | 13500100 | 130 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | 30027 | 32672 | -100 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -914676 | -1219619 | -1312401 | 25 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -13945825 | 410610 | -4293902 | -3496 |
| اندوخته قانونی | 4679160 | 3779313 | 3403707 | 24 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 20625357 | 17715414 | 14362567 | 16 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 27609414 | 16205974 | 11152244 | 70 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -1070099 | -1010608 | -1254677 | -6 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 67983331 | 49411211 | 35590310 | 38 |
| منافع فاقد کنترل | 62729036 | 39059231 | 23319946 | 61 |
| جمع حقوق مالکانه | 130712367 | 88470442 | 58910256 | 48 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 1626928 | 74607 | 38500 | 2081 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 15028812 | 11993257 | 10245093 | 25 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3786796 | 2534814 | 1829429 | 49 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 20442536 | 14602678 | 12113022 | 40 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 266931788 | 141516632 | 96844857 | 89 |
| مالیات پرداختنی | 12173717 | 6118022 | 7187810 | 99 |
| سود سهام پرداختنی | 3389253 | 8324361 | 5976688 | -59 |
| تسهیلات مالی | 88376864 | 61563198 | 44949446 | 44 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1848691 | 566392 | 1155614 | 226 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 372720313 | 218088605 | 156114415 | 71 |
| جمع بدهیها | 393162849 | 232691283 | 168227437 | 69 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 523875216 | 321161725 | 227137693 | 63 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 13500100 | — | — | 32672 | -1312401 | -4293902 | 3403707 | — | 14362567 | — | — | 11152244 | -1254677 | 35590310 | 23319946 | 58910256 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 13500100 | — | — | 32672 | -1312401 | -4293902 | 3403707 | — | 14362567 | — | — | 11152244 | -1254677 | 35590310 | 23319946 | 58910256 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17416098 | — | 17416098 | 6471162 | 23887260 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17416098 | — | 17416098 | 6471162 | 23887260 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17416098 | — | 17416098 | 6471162 | 23887260 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5400040 | — | -5400040 | -6401550 | -11801590 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6325749 | 6325749 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 6696371 | — | — | — | — | — | — | — | 6696371 | 5684124 | 12380495 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -1991859 | — | — | — | — | — | — | — | -1991859 | -1642795 | -3634654 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5430578 | 5430578 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -184760 | -184760 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -98024 | -98024 | — | -98024 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -2645 | — | — | — | — | — | — | — | — | 342093 | 339448 | — | 339448 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -215891 | — | — | — | — | — | — | — | — | -215891 | -268870 | -484761 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 308673 | — | — | — | — | — | — | — | — | 308673 | 325647 | 634320 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3233875 | — | -3233875 | — | -3233875 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 375606 | — | — | — | — | -375606 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3352847 | — | — | -3352847 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 13500100 | — | — | 30027 | -1219619 | 410610 | 3779313 | — | 17715414 | — | — | 16205974 | -1010608 | 49411211 | 39059231 | 88470442 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14648571 | — | 14648571 | 16502828 | 31151399 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14648571 | — | 14648571 | 16502828 | 31151399 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2143488 | — | -2143488 | -2706687 | -4850175 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13330 | 13330 |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 5478488 | — | — | — | — | — | — | — | 5478488 | 4763209 | 10241697 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -4396724 | — | — | — | — | — | — | — | -4396724 | -4824197 | -9220921 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 17499900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17499900 | 11621136 | 29121036 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2047545 | -2047545 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -711955 | -711955 | — | -711955 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -30027 | — | — | — | — | — | — | — | -90052 | 652464 | 532385 | — | 532385 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -222006 | — | — | — | — | — | — | — | — | -222006 | -315319 | -537325 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 526949 | — | — | — | — | — | — | — | — | 526949 | 663050 | 1189999 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | -15438199 | — | — | 2798199 | — | — | — | — | -12640000 | — | -12640000 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 899847 | — | — | — | — | -899847 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 111744 | — | — | -111744 | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 31000000 | — | — | — | -914676 | -13945825 | 4679160 | — | 20625357 | — | — | 27609414 | -1070099 | 67983331 | 62729036 | 130712367 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 11607931 | 9472538 | 23 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1639839 | -3653871 | 55 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 9968092 | 5818667 | 71 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 883858 | 1681385 | -47 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -13100315 | -7011541 | -87 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -120657 | -24928 | -384 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | 31978 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 199132 | 1351595 | -85 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -88822 | -116190 | 24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -970000 | -6352929 | 85 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 100000 | 50000 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -13096804 | -10390630 | -26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3128712 | -4571963 | 32 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 637107 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 5354016 | 519727 | 930 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -13557478 | -4847984 | -180 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | 15336335 | 19912849 | -23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 136808 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -122909 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | -648850 | -319216 | -103 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 127182430 | 101755036 | 25 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -92480403 | -83195173 | -11 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -22664952 | -17051320 | -33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | -1381639 | -4565000 | 70 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1317747 | -2255395 | 42 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1795289 | -3643060 | 51 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 14540621 | 6447272 | 126 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 11411909 | 1875309 | 509 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6671310 | 4574983 | 46 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -280237 | 221018 | -227 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 17802982 | 6671310 | 167 |
| معاملات غیرنقدی | 48797886 | 11056332 | 341 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 3533542 | 2443266 | 45 |
| درآمد سود تضمین شده | 946 | 1149 | -18 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 1132118 | 510445 | 122 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 4666606 | 2954860 | 58 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -363535 | -260533 | -40 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -18969 | -12092 | -57 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -141534 | -132704 | -7 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -524038 | -405329 | -29 |
| سود (زیان) عملیاتى | 4142568 | 2549531 | 62 |
| هزینه هاى مالى | -99421 | -208222 | 52 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3772140 | 11076476 | -66 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7815287 | 13417785 | -42 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -42889 | -12484 | -244 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7772398 | 13405301 | -42 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7772398 | 13405301 | -42 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 140 | 87 | 61 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 122 | 371 | -67 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 262 | 458 | -43 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 262 | 458 | -43 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 251 | 432 | -42 |
| سرمایه | 31000000 | 31000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 7772398 | 13405301 | -42 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 7772398 | 13405301 | -42 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 618744 | 119535 | 2310429 | 418 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 165 | 360 | 577 | -54 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 33615985 | 26492747 | 24412856 | 27 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1051768 | 940851 | 3342599 | 12 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1070670 | 177779 | 224139 | 502 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 36357332 | 27731272 | 30290600 | 31 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 2563 | 6835 | 788 | -63 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 22960037 | 22179411 | 15350377 | 4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1729447 | 2868553 | 1187638 | -40 |
| موجودی نقد | 89307 | 189309 | 97322 | -53 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 24781354 | 25244108 | 16636125 | -2 |
| جمع داراییها | 61138686 | 52975380 | 46926725 | 15 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 31000000 | 13500100 | 13500100 | 130 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | 30027 | 32672 | -100 |
| اندوخته قانونی | 1738630 | 1350010 | 1350010 | 29 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 10031297 | 19642953 | 12833374 | -49 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 14911554 | 12789660 | 11593978 | 17 |
| سهام خزانه | -936861 | -1000279 | -1107540 | 6 |
| جمع حقوق مالکانه | 56744620 | 46312471 | 38202594 | 23 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 73825 | 51680 | 42999 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 73825 | 51680 | 42999 | 43 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2493172 | 3267156 | 4374218 | -24 |
| مالیات پرداختنی | 42889 | — | 66881 | — |
| سود سهام پرداختنی | 1220529 | 3344073 | 2427711 | -64 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 563651 | — | 1812322 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4320241 | 6611229 | 8681132 | -35 |
| جمع بدهیها | 4394066 | 6662909 | 8724131 | -34 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 61138686 | 52975380 | 46926725 | 15 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 13500100 | — | — | 32672 | 1350010 | — | 12833374 | — | — | 11593978 | -1107540 | 38202594 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 13500100 | — | — | 32672 | 1350010 | — | 12833374 | — | — | 11593978 | -1107540 | 38202594 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13405301 | — | 13405301 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13405301 | — | 13405301 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13405301 | — | 13405301 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5400040 | — | -5400040 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -98024 | -98024 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -2645 | — | — | — | — | — | — | 205285 | 202640 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 6809579 | — | — | -6809579 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 13500100 | — | — | 30027 | 1350010 | — | 19642953 | — | — | 12789660 | -1000279 | 46312471 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7772398 | — | 7772398 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7772398 | — | 7772398 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2143488 | — | -2143488 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 17499900 | — | — | — | — | — | -12640000 | — | — | — | — | 4859900 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -589046 | -589046 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -30027 | — | — | — | — | — | -90052 | 652464 | 532385 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 388620 | — | — | — | — | -388620 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 3028344 | — | — | -3028344 | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 31000000 | — | — | — | 1738630 | — | 10031297 | — | — | 14911554 | -936861 | 56744620 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3149051 | 7590820 | -59 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -896 | -79147 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3148155 | 7511673 | -58 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 18631 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -517983 | -625746 | 17 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 4881665 | 12287655 | -60 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1901111 | -7376251 | 74 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 756275 | 3453322 | -78 |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -5650459 | -7690163 | 27 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -2431613 | 67448 | -3705 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 716542 | 7579121 | -91 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 637108 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 320000 | 1440000 | -78 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -456000 | -5945194 | 92 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -726599 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1317747 | -2255395 | 42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -816639 | -7487188 | 89 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -100097 | 91933 | -209 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 189309 | 97322 | 95 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 95 | 54 | 76 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 89307 | 189309 | -53 |
| معاملات غیرنقدی | 9246585 | 2573960 | 259 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4063043 | — | 3 | 4063043 | 3 | 4063043 | 15.34 | — | — | 3 | 4063043 | 12.09 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8000 | — | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 0.03 | — | — | 1 | 8000 | 0.02 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 37528 | — | 1 | 37528 | 1 | 37528 | 0.14 | — | — | 1 | 37528 | 0.11 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3703195 | 5806771 | 1526467 | 1476364 | 1 | 5229662 | 7283135 | — | — | — | — | — | 1 | 3703195 | 13.98 | 1526467 | 21.43 | 1 | 5229662 | 15.56 |
| مواد و محصولات دارویی | 11 | 18646799 | 44021336 | 5596771 | 13599091 | 12 | 24243570 | 57620427 | — | — | — | — | — | 11 | 18646799 | 70.38 | 5596771 | 78.57 | 12 | 24243570 | 72.12 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 34367 | — | 2 | 34367 | 2 | 34367 | 0.13 | — | — | 2 | 34367 | 0.1 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 4389210304 | 7868724 | 20760964 | 3906292143 | 905663 | -1084033 | 57.13 | 8774387 | 19676931 | 1058 | 2372 | 10902544 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 1234224 | 6770 | 5874 | — | — | -1391 | 0.07 | 6770 | 4483 | 5485 | 3633 | -2287 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 4940715 | 14037 | 11917 | 196036540 | 773684 | 672812 | 1.44 | 787721 | 684729 | 3919 | 3407 | -102992 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 22086139 | 62702 | 161891 | -22077840 | -62699 | -161879 | — | 3 | 12 | 361 | 1459 | 9 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 154833181 | 337207 | 330259 | 22772142 | 149799 | 195807 | 1.78 | 487006 | 526066 | 2742 | 2962 | 39060 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 4160731650 | 5569787 | 15748369 | 871847324 | 2895615 | 13641892 | 50.33 | 8465402 | 29390261 | 1682 | 5840 | 20924859 |
| دارو سازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 1574166200 | 2916601 | 4659531 | -143322571 | -261437 | -1618989 | 47.69 | 2655164 | 3040542 | 1856 | 2125 | 385378 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 7600000 | 1000 | 2980889098 | 3703195 | 5806771 | 1270795372 | 1526467 | 1476364 | 55.94 | 5229662 | 7283135 | 1230 | 1713 | 2053473 |
| کی بی سی | 740000 | 1000 | 12329 | 233 | 63 | 124804901 | 391103 | 464756 | 16.87 | 391336 | 464819 | 3135 | 3724 | 73483 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 671389543 | 1232067 | 1822822 | 141149127 | 487206 | 1366392 | 44.64 | 1719273 | 3189214 | 2116 | 3925 | 1469941 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 6000000 | 1000 | 185477255 | 233784 | 329036 | 129934350 | 252381 | 121056 | 5.26 | 486165 | 450092 | 1541 | 1427 | -36073 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 66115259 | 404887 | 190610 | -201109 | -7530 | -59705 | 0.38 | 397357 | 130905 | 6028 | 1986 | -266452 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000 | 1000 | — | — | — | 7505857 | 72986 | 62373 | 750.59 | 72986 | 62373 | 9724 | 8310 | -10613 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 11074 | 185 | — | — | — | 185 | 16706 | — |
| سیمان کویر کاشان | 3510000 | 10000 | 3510000 | 8000 | — | — | 1 | 8000 | 2279 | — |
| تولید دارو | 58800 | 1000 | 44917988 | 46043 | — | — | 76 | 46043 | 1025 | — |
| مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص) | 683635 | 1000 | 34181775 | 34182 | — | — | 5 | 34182 | 1000 | — |
| شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی | 83300 | 10000 | 1708483 | 37528 | — | — | 20 | 37528 | 21966 | — |
| بیوسان فارمد | 20000000 | 1000 | 4000000000 | 4000000 | — | — | 20 | 4000000 | 1000 | — |
| هربی فارمد | 100000 | 1000 | 17000000 | 17000 | — | — | 17 | 17000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 4142938 | — | — | — | 4142938 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سبحان دارو | 91118399 | 3363 | 306461 | — |
| تولید و صادرات ریشمک | 7505857 | 9723 | 72986 | — |
| پخش البرز | 1107208960 | 2943 | 3258545 | — |
| گروه دارویی سبحان | 4548904870 | 387 | 1763951 | — |
| دارو سازی تولید دارو | 8044278 | 2388 | 19216 | — |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 1306795372 | 1202 | 1571744 | — |
| کی بی سی | 124804901 | 3133 | 391103 | — |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 145149127 | 3414 | 495565 | — |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 146734350 | 1887 | 276979 | — |
| گروه دارویی برکت | 2198891 | 3155 | 6938 | — |
| البرز دارو | 197636540 | 3945 | 779784 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 39423519 | — | — | — |
| جمع | — | — | 8943272 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22349994 | 29473232 | تغییرات پرتفوی عمدتا ناشي از خريد و فروش سهام شركتهاي تابعه مي باشد. |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1553838 | 18791 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4142938 | 4142938 | تغییرات پرتفوی عمدتا ناشي از خريد و فروش سهام شركتهاي تابعه مي باشد. |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1314715 | 1710656 | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | -185 | -185 | — |
| جمع | 29361300 | 35345432 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 22 | 23 | 23 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 3610 | 3761 | 3761 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سهام شرکتهای فرعی | 6223718 | 2916601 |
| سود حاصل از فروش سهام شرکتهای وابسته | -132197 | -7779 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام سایر شرکت های وابسته | — | — |
| درآمد اجاره ساختمان | 31690 | — |
| سود حاصل از فروش سهام سایرشرکتها | 585862 | 111743 |
| سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود | 4265373 | — |
| سود (زیان)حاصل از صندوقهای بازارگردانی | 101276 | 537675 |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات | 54 | 95 |
| خسارت تاخیر در تادیه مطالبات | — | 253446 |
| سایر | 700 | -39641 |
| جمع | 11076476 | 3772140 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | سمت | تحصيلات/مدارک حرفهاي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| علیرضا خدائی ساخلو | سایر کمیته ها | كارشناسي ارشد مديريت مالي | سرپرست حسابرسي در موسسه حسابرسي مفيد راهبر-مديرمالي شرکت هربي فارمد-مديربودجه و مجامع و نظارت بر شرکتهاي گروه دارويي برکت - معاون مالي و عضو هيات مديره شرکت بيوسان فارمد - عضو هيات مديره شرکت پخش البرز-معاون امور شرکتهاي هيات امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداشت-معاون مالي و پشتيباني گروه دارويي برکت | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/04/08 12:28:14 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/04/08 12:30:26 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/08 12:34:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه مفید راهبر Hamid Karimi [Sign]9826221405/04/08 12:28:14 مدیر فنی موسسه مفید راهبر Abolfazl Dastjerdi [Sign]8816021405/04/08 12:30:26 مدیر موسسه مفید راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101405/04/08 12:34:22 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/04/08 12:28:14 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/04/08 12:30:26 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/04/08 12:34:22 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید