سرچشمه
ن-۱۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری مس سرچشمه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 369375 | 216370 | 71 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -264105 | -143998 | -83 |
| سود(زیان) ناخالص | 105270 | 72372 | 45 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -50565 | -42213 | -20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 45027 | 37217 | 21 |
| سایر هزینهها | -58292 | -52039 | -12 |
| سود(زیان) عملیاتى | 41440 | 15337 | 170 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 7683 | 4120 | 86 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 49123 | 19457 | 152 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -8288 | -3067 | -170 |
| سالهای قبل | — | -7488 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 40835 | 8902 | 359 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 919 | -- |
| سود(زیان) خالص | 40835 | 9821 | 316 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | 905 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 14 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | 919 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | 919 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 146 | 35 | 317 |
| سرمایه | 280000 | 280000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 40835 | 8902 | 359 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 1853300 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 1853300 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 1853300 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1894135 | 8902 | 21178 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2022315 | 144247 | 138849 | 1302 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1716 | 1986 | 1262 | -14 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 15131 | 9390 | 9390 | 61 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 130 | 130 | 130 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2039292 | 155753 | 149631 | 1209 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 12581 | 7670 | 1885 | 64 |
| موجودی مواد و کالا | 38049 | 69289 | 22974 | -45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 272413 | 221256 | 164185 | 23 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 8046 | 9878 | 114398 | -19 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 331089 | 308093 | 303442 | 7 |
| جمع داراییها | 2370381 | 463846 | 453073 | 411 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 280000 | 280000 | 280000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 17691 | 15649 | 15204 | 13 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1853300 | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 103026 | 65133 | 86676 | 58 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2254017 | 360782 | 381880 | 525 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | 1258 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | 1258 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 91119 | 56617 | 37228 | 61 |
| مالیات پرداختنی | 25168 | 19947 | 32707 | 26 |
| سود سهام پرداختنی | 77 | 26500 | — | -100 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 116364 | 103064 | 69935 | 13 |
| جمع بدهیها | 116364 | 103064 | 71193 | 13 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2370381 | 463846 | 453073 | 411 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 280000 | — | — | — | 15204 | — | — | — | 86676 | — | 381880 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 280000 | — | — | — | 15204 | — | — | — | 86676 | — | 381880 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8902 | — | 8902 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8902 | — | 8902 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8902 | — | 8902 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -30000 | — | -30000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 445 | — | — | — | -445 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 280000 | — | — | — | 15649 | — | — | — | 65133 | — | 360782 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40835 | — | 40835 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 1853300 | — | — | — | 1853300 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | 1853300 | — | 40835 | — | 1894135 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -900 | — | -900 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2042 | — | — | — | -2042 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 280000 | — | — | — | 17691 | — | 1853300 | — | 103026 | — | 2254017 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 49215 | -72093 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3067 | -23316 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 46148 | -95409 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -28340 | -8766 | -223 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -965 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 7680 | 3873 | 98 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3 | 247 | -99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -20657 | -5611 | -268 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 25491 | -101020 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -27323 | -3500 | -681 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -27323 | -3500 | -681 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1832 | -104520 | 98 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 9878 | 114398 | -91 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 8046 | 9878 | -19 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/21 16:51:52 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/21 16:54:15 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/21 16:56:08 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/21 16:51:52 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/21 16:54:15 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/21 16:56:08 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز | مهندسي و ساخت فرآوري صنايع غير آهني مفرغ ساز | 10630108711 | محمدعلي ايزدي | محمدعلي ايزدي | 3090860015 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرمايه گذاري مس سرچشمه | 10860513778 | فرزاد عرب پور | حميد دوازده امامي | 1285904508 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | — |
| ارفع سازان کرمان | ارفع سازان کرمان | 10860231529 | محمدرضا ابوحيدري | محمدرضا ابوحيدري | 1289268134 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت دولتي | — |
| ایرج آصلانی | ايرج آصلاني | 1288532288 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| تولیدی معدنی مدوار | توليدي معدني مدوار | 10630110402 | رسول مولائي خوراسگاني | رسول مولائي خوراسگاني | 1291612467 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید