هلد فولاد
ن-۳۱
1405/07/04
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان — ن-۳۱
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان
نماد بورسی
هلد فولاد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1555013
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 48455410 | — | 7 | 48455410 | 7 | 48455410 | 75.74 | — | — | 7 | 48455410 | 75.47 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9800000 | — | 1 | 9800000 | 1 | 9800000 | 15.32 | — | — | 1 | 9800000 | 15.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 26425 | 48715 | — | 20017 | 1 | 26425 | 68732 | — | — | — | — | — | 1 | 26425 | 0.04 | — | — | 1 | 26425 | 0.04 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 84546 | 147395 | — | -392 | 1 | 84546 | 147003 | — | — | — | — | — | 1 | 84546 | 0.13 | — | — | 1 | 84546 | 0.13 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 953283 | — | 1 | 953283 | 1 | 953283 | 1.49 | — | — | 1 | 953283 | 1.48 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 196000 | — | 1 | 196000 | 1 | 196000 | 0.31 | — | — | 1 | 196000 | 0.31 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1119785 | 2034244 | — | 1467581 | 2 | 1119785 | 3501825 | — | — | — | — | — | 2 | 1119785 | 1.75 | — | — | 2 | 1119785 | 1.74 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 112142 | — | 1 | 112142 | 1 | 112142 | 0.18 | — | — | 1 | 112142 | 0.17 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 938840 | 1808672 | 22608 | -329867 | 5 | 961448 | 1478805 | — | — | — | — | — | 6 | 938840 | 1.47 | 22608 | 9.89 | 5 | 961448 | 1.5 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 24455 | 29333 | 150546 | 151706 | 1 | 175001 | 181039 | — | — | — | — | — | 1 | 24455 | 0.04 | 150546 | 65.85 | 1 | 175001 | 0.27 |
| فلزات اساسی | 1 | 42170 | 59671 | — | — | 1 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | — | 1 | 42170 | 0.07 | — | — | 1 | 42170 | 0.07 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1041407 | — | 1 | 1041407 | 1 | 1041407 | 1.63 | — | — | 1 | 1041407 | 1.62 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 993682 | — | 4 | 993682 | 4 | 993682 | 1.55 | — | — | 4 | 993682 | 1.55 |
| سایر فعالیتها | 1 | 45453 | 51648 | 55458 | 62516 | 1 | 100911 | 114164 | 2 | 138125 | — | 2 | 138125 | 3 | 183578 | 0.29 | 55458 | 24.26 | 3 | 239036 | 0.37 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 9780694 | 84546 | 147395 | — | — | -392 | — | 84546 | 147003 | 8644 | 15030 | 62457 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 210039089 | 1049173 | 1980668 | 239009998 | — | 1427614 | — | 1049173 | 3408282 | 2336 | 7590 | 2359109 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 29657894 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | 42170 | 59671 | 1422 | 2012 | 17501 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 11365647 | 1000 | 726302 | 257136 | 993203 | -89302 | -31616 | -272613 | — | 225520 | 720590 | 354035 | 1131225 | 495070 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 17978726 | 70612 | 53576 | — | — | 39967 | — | 70612 | 93543 | 3928 | 5203 | 22931 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 5333333 | 24455 | 29333 | 22306257 | 150546 | 151706 | — | 175001 | 181039 | 6332 | 6550 | 6038 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 275000000 | 1000 | 13091988 | 26425 | 48715 | — | — | 20017 | — | 26425 | 68732 | 2018 | 5250 | 42307 |
| سپر سرمایه بیدار | 3550000 | 1000 | 1312792 | 50602 | 55137 | -292282 | -10326 | -11059 | — | 40276 | 44078 | 39467 | 43193 | 3802 |
| بخشی پترو داریوش | 20059000 | 1000 | 2549991 | 36117 | 41666 | — | — | 9833 | — | 36117 | 51499 | 14164 | 20196 | 15382 |
| طلای زمرد بیدار | 2500000 | 1000 | 25299290 | 554933 | 679842 | 3367947 | 84602 | -53922 | 1 | 639535 | 625920 | 22309 | 21834 | -13615 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 10000000 | 100000 | 2000000 | 20000 | 20412 | — | — | 16306 | 2 | 20000 | 36718 | 10000 | 18359 | 16718 |
| امتیاز اول | 3000000 | 1000 | 2000000 | 20052 | 18412 | -2000000 | -20052 | -18412 | — | — | — | — | 9206 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2010000 | 1000 | 3606513 | 45453 | 51648 | -968700 | 55458 | 62516 | — | 100911 | 114164 | — | 43280 | 13253 |
| جمع | — | — | — | 2281674 | 4179678 | — | 228612 | 1371561 | — | 2510286 | 5551239 | — | — | 3040953 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد | 50000000 | 1000 | 33333333333 | 33587358 | — | — | 66 | 33587358 | 1008 | — |
| صنعت فولاد شادگان | 35000000 | 1000 | 22749930000 | 8352474 | — | — | 65 | 8352474 | 367 | — |
| چند وجهی فولاد لجستیک | 600000 | 1000 | 291000002 | 1041407 | — | — | 48 | 1041407 | 3579 | — |
| ایده پردازان صنعت فولاد | 880000 | 1000 | 844800000 | 849153 | — | — | 96 | 849153 | 1005 | — |
| مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب | 450000 | 1000 | 314999997 | 94548 | — | — | 70 | 94548 | 300 | — |
| توسعه معادن فولاد خوزستان | 10000000 | 100000000 | 98000 | 9800000 | — | — | 98 | 9800000 | 100000000 | — |
| توسعه اقتصادی فراگیر وفا | 50000 | 1000 | 49980000 | 49980 | — | — | 99 | 49980 | 1000 | — |
| نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر | 2000 | 1000 | 2000000 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 500 | — |
| توسعه اقتصادی پایدار فراگیر | 100000 | 1000 | 99996000 | 99996 | — | — | 100 | 99996 | 1000 | — |
| لکوموتیو ریل اروند | 2500 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان | 1 | 10000 | 96 | 112142 | — | — | 96 | 112142 | 1168145833 | — |
| اروند کک ایرانیان | 10000 | 1000 | 5098000 | 5098 | — | — | 50 | 5098 | 1000 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8264500 | 1000 | 705000000 | 705000 | — | — | 8 | 705000 | 1000 | — |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | 23000000 | 1000 | 5750000000 | 5750000 | — | — | 25 | 5750000 | 1000 | — |
| پیشگامان توسعه صنعتی معدنی ایساتیس | 110000 | 1000 | 52800000 | 52800 | — | — | 48 | 52800 | 1000 | — |
| فناوری و پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه | 100000 | 1000 | 4000 | 2680 | — | — | — | 2680 | 670000 | — |
| آیسا فراگیر ویرا | 300000 | 1000 | 294000000 | 196000 | — | — | 98 | 196000 | 667 | — |
| کارگزاری نماد شاهدان | 1150000 | 1000 | 206999000 | 953283 | — | — | 18 | 953283 | 4605 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000 | 1000 | 7286 | 38129 | — | — | — | 38129 | — | — |
| جمع | — | — | — | 61691049 | — | — | — | 61691049 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 239009998 | — | — | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 22306257 | 6749 | 150546 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 401350 | 42369 | 17005 | — |
| طلای زمرد بیدار | 3367947 | 25119 | 84602 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 150000 | 506240 | 75936 | — |
| جمع | — | — | 328089 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 89302 | 354034 | 31616 | 1309097 | 116905 | 85289 |
| سپر سرمایه بیدار | 693632 | 39402 | 27331 | 42702 | 29620 | 2289 |
| امتیاز اول | 2000000 | 10026 | 20052 | 10465 | 20930 | 878 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1118700 | 18305 | 20478 | 19726 | 22068 | 1590 |
| جمع | — | — | 99477 | — | 189523 | 90046 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 48455410 | — | 7 | 48455410 | 7 | 48455410 | 75.74 | — | — | 7 | 48455410 | 75.47 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9800000 | — | 1 | 9800000 | 1 | 9800000 | 15.32 | — | — | 1 | 9800000 | 15.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 26425 | 48715 | — | 20017 | 1 | 26425 | 68732 | — | — | — | — | — | 1 | 26425 | 0.04 | — | — | 1 | 26425 | 0.04 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 84546 | 147395 | — | -392 | 1 | 84546 | 147003 | — | — | — | — | — | 1 | 84546 | 0.13 | — | — | 1 | 84546 | 0.13 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 953283 | — | 1 | 953283 | 1 | 953283 | 1.49 | — | — | 1 | 953283 | 1.48 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 196000 | — | 1 | 196000 | 1 | 196000 | 0.31 | — | — | 1 | 196000 | 0.31 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1119785 | 2034244 | — | 1467581 | 2 | 1119785 | 3501825 | — | — | — | — | — | 2 | 1119785 | 1.75 | — | — | 2 | 1119785 | 1.74 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 112142 | — | 1 | 112142 | 1 | 112142 | 0.18 | — | — | 1 | 112142 | 0.17 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 938840 | 1808672 | 22608 | -329867 | 5 | 961448 | 1478805 | — | — | — | — | — | 6 | 938840 | 1.47 | 22608 | 9.89 | 5 | 961448 | 1.5 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 24455 | 29333 | 150546 | 151706 | 1 | 175001 | 181039 | — | — | — | — | — | 1 | 24455 | 0.04 | 150546 | 65.85 | 1 | 175001 | 0.27 |
| فلزات اساسی | 1 | 42170 | 59671 | — | — | 1 | 42170 | 59671 | — | — | — | — | — | 1 | 42170 | 0.07 | — | — | 1 | 42170 | 0.07 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1041407 | — | 1 | 1041407 | 1 | 1041407 | 1.63 | — | — | 1 | 1041407 | 1.62 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 993682 | — | 4 | 993682 | 4 | 993682 | 1.55 | — | — | 4 | 993682 | 1.55 |
| سایر فعالیتها | 1 | 45453 | 51648 | 55458 | 62516 | 1 | 100911 | 114164 | 2 | 138125 | — | 2 | 138125 | 3 | 183578 | 0.29 | 55458 | 24.26 | 3 | 239036 | 0.37 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 210039089 | 29000000 | 1000 | 1 | 1506 | 530 | 111321 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 14671 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 125992 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید