ولقمان

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

گروه سرمایه گذاری لقمان

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان
نماد بورسی ولقمان
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1555317

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 2 51906 27759 -501 12054 2 51405 39813 2 51906 0.6 -501 -1.34 2 51405 0.6
استخراج کانه های فلزی 2 58209 45147 10318 2 58209 55465 2 58209 0.68 2 58209 0.67
محصولات کاغذی 12525 11640 1 12525 11640 12525 33.56 1 12525 0.15
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1 7389 4893 1611 1 7389 6504 1 7389 0.09 1 7389 0.09
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 54884 25196 5061 2 54884 30257 2 54884 0.64 2 54884 0.64
مخابرات 1 11768 7168 3456 1 11768 10624 1 11768 0.14 1 11768 0.14
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 861253 808985 -152276 2 861253 656709 2 861253 10.02 2 861253 9.98
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3 69430 31286 -8510 16553 2 60920 47839 3 69430 0.81 -8510 -22.8 2 60920 0.71
هتل و رستوران 2 734090 667261 -39022 196483 2 695068 863744 2 734090 8.54 -39022 -104.55 2 695068 8.05
اطلاعات و ارتباطات 1 510476 1 510476 1 510476 5.94 1 510476 5.91
بانکها و موسسات اعتباری 2 149429 117997 -36263 17614 2 113166 135611 2 149429 1.74 -36263 -97.16 2 113166 1.31
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 7730 12156 1 7730 12156 7730 20.71 1 7730 0.09
سایر واسطه گریهای مالی 4 5867078 4 5867078 4 5867078 68.26 4 5867078 67.97
سرمایه گذاریها 12363 18594 1 12363 18594 12363 33.13 1 12363 0.14
محصولات شیمیایی 82837 83103 4 82837 83103 82837 221.95 4 82837 0.96
کاشی و سرامیک 1 25202 15723 8367 1 25202 24090 1 25202 0.29 1 25202 0.29
اوراق تامین مالی 1 140784 1 140784 1 140784 1.64 1 140784 1.63
خودرو و ساخت قطعات 2 38859 19320 1409 10302 2 40268 29622 2 38859 0.45 1409 3.78 2 40268 0.47
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 4754 4782 1 4754 4782 4754 12.74 1 4754 0.06
خدمات فنی و مهندسی 1 14112 11169 4833 1 14112 16002 1 14112 0.16 1 14112 0.16
سایر فعالیتها 1 1 1 1 1 1 1 1
جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 39605137 1000 7500000 33898 17655 7282 0.02 33898 24937 4520 3325 -8961
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 24269662 56423 44049 9999 0.01 56423 54048 2325 2227 -2375
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 25000000 1000 285750000 706193 627792 -14500000 -35835 198978 1.09 670358 826770 2471 3048 156412
سرمایه گذاری صنعت نفت 6000000 1000 1200000 7389 4893 1611 0.02 7389 6504 6158 5420 -885
مخابرات ایران 960511332 1000 16000000 11768 7168 3456 11768 10624 736 664 -1144
بانک گردشگری 159450000 1000 115200000 103916 87321 -40200000 -36263 4554 0.05 67653 91875 902 1225 24222
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ 22005720 1000 12303403 25202 15723 8367 0.06 25202 24090 2048 1958 -1112
فرآوری زغال سنگ پروده طبس 1710000 1000 2000000 32706 19620 9240 0.12 32706 28860 16353 14430 -3846
بانک صادرات ایران 782353972 1000 61600000 45513 30676 13060 0.01 45513 43736 739 710 -1777
بورس اوراق بهادار تهران 24000000 1000 3956043 27124 11789 8794 0.02 27124 20583 6856 5203 -6541
فرابورس ایران 15800000 1000 4565603 33796 16824 10432 0.03 33796 27256 7402 5970 -6540
تامین سرمایه امین 32000000 1000 1500000 8510 2673 -1500000 -8510 -2673 1
زغال سنگ پروده طبس 15000000 1000 2300000 19200 8139 -59999 -501 2814 0.01 18699 10953 8348 4890 -7746
گروه مپنا 60000000 1000 900000 14112 11169 4833 14112 16002 15680 17780 1890
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) 19203610 1000 1409260 4961 1665 1 1409 3020 0.01 6370 4685 4520 3325 -1685
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 125000000 1000 1348314 1786 1098 319 1786 1417 1325 1051 -369
پتروشیمی بوعلی سینا 20090000 1000 700000 20467 21658 20467 21658 29239 30940 1191
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 100000 2645 2577 2645 2577 26450 25770 -68
بهسازکاشانه تهران 40261574 1000 1
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 11650000 1000 6000000 12363 18594 0.05 12363 18594 2061 3099 6231
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه 22000000 1000 600000 4754 4782 4754 4782 7923 7970 28
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 30000000 1000 200000 7730 12156 7730 12156 38650 60780 4426
کولان سل 1020000 1000 400000 12525 11640 0.04 12525 11640 31313 29100 -885
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 1820000 1000 700000 30212 29918 0.04 30212 29918 43160 42740 -294
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 1000000 29513 28950 29513 28950 29513 28950 -563
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1132497 908254 40509 414361 1173006 1322615 149609
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
عمران و سازندگی استان قزوین 1000000 1000 11515890 23907 10975 5895 1.15 23907 16870 2076 1465 -7037
بیمه آرمان 8500000 1000 402280000 680942 639617 -82862 4.73 680942 556755 1693 1384 -124187
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 21000000 1000 4290112 27897 39469 -490112 -3187 -2495 0.02 24710 36974 6503 9730 12264
بیمه آرمان (حق تقدم) 5500000 1000 260298823 180311 169368 -69414 4.73 180311 99954 693 384 -80357
عمران و سازندگی استان قزوین (حق تقدم) 2500000 1000 28789725 30977 14221 -834 1.15 30977 13387 1076 465 -17590
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس 944034 873650 -3187 -149710 940847 723940 -216907
جمع 2076531 1781904 37322 264651 2113853 2046555 -67298
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
خدمات ارزی و صرافی گردشگری 25000 1000 6250 46 46 7360
لیزینگ گردشگری 2500000 1000 1275693142 1899132 51 1899132 1489
سبدگردان آمیتیس 1000000 1000 999800000 1245553 99 1245553 1246
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 175000 1000000 10000 140784 5 140784 14078400
گروه بازرگانی گردشگری دانا 500000 1000 57 1 1 17544
کارگزاری توسعه سهند 2350000 1000 1268997759 2722347 54 2722347 2145
نوآفرینان داده پرداز ساویس 10000 10000 510000 510476 51 510476 1000933
جمع 6518339 6518339
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 700000 43160 30212
گسترش نفت و گاز پارسیان 1000000 29513 29513
پتروشیمی بوعلی سینا 700000 29238 20467
کولان سل 400000 31312 12525
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 11019260 2055 22653
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 200000 38650 7730
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه 600000 7923 4754
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 100000 26450 2645
بهسازکاشانه تهران 400000 1127 451
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) 1 1409000000 1409
جمع 132359
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 14500000 2471 35835 2947 42738 6903
بانک گردشگری 40200000 902 36263 1033 41529 5266
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 490112 6502 3187 10505 5149 1962
زغال سنگ پروده طبس 59999 8350 501 3933 236 -265
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 5019260 2050 10290 2458 12341 2051
بهسازکاشانه تهران 400000 1127 451 1325 530 79
تامین سرمایه امین 1500000 5673 8510 2204 3307 -5203
جمع 95037 105830 10793
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 10793
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
سهامی درخشان آمیتیس 117000 1386 1789 117000 1386 2465 1079
مشترک البرز 7827962 152388 152692 -7827962 -152388 2032
دراوراق بهادار کالایی ویستا 1863687 76467 71985 1180000 43431 3043687 119898 96658 -23240
مبتنی بر کالای فارابی 137146 7495 7265 132854 5959 270000 13454 11453 -2001
بخشی صنایع سورنا 522
پالایشی یکم 1058
کوانتوم بهاوند 323
بخشی صنایع آسمان 94
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 3378922 53748 70 3378922 53748 53890 142
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 9945795 237736 233731 -3136186 -49250 4099 6809609 188486 164466 -24020
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 690096 15934 15516 -500000 -8106 2055 190096 7828 6497 -1331
جمع 253670 -57356 6154 196314
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/02/31 اصلاحات 1405/02/31 1405/03/31 1405/03/31 1404/09/30
درآمد سود سهام 96590 3 96593 105446 202039 1506988
درآمد سود تضمین شده 1586 1586 45 1631 1900
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 65763 3 65766 16947 82713 218064
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها 74926
سایر درآمدها 448 448 350000 350448 2482
جمع 164387 6 164393 472438 636831 1804360
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/03/31 1404/09/30
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 2113853 2041589
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 188486 216912
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 6518339 6518339
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 7828
ذخیره کاهش ارزش -92641
جمع 8735865 8776840
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/09/30 1404/09/30
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 1404/10/30 1405/02/31 4290112 21000000 1000 0.02 1280 1290 5534
جمع سود تقسیمی شرکتها 5534
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 10000 9991161 99912
جمع سود تقسیمی صندوق ها 99912
جمع کل 105446
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 96593
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 202039
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی